本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準深圳市科達利實業股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可【2020】2126號）核準，深圳市科達利實業股份有限公司（以下簡稱“公司”） 非公開發行人民幣普通股（A股）股票22,920,451股，每股發行價格為人民幣60.47元，募集資金總額為人民幣1,385,999,671.97元，扣除各項發行費用人民幣25,637,027.53元（不含稅），實際募集資金凈額為人民幣1,360,362,644.44元。主承銷商中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”）將募集資金總額扣除承銷保薦費后劃轉至公司開立的募集資金專用賬戶。天健會計師事務所（特殊普通合伙）已對公司本次非公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具天健驗【2020】7-139號《深圳市科達利實業股份有限公司驗資報告》。

二、募集資金管理情況

為規范公司募集資金管理，保護投資者權益，根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》、《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關法律法規及《公司募集資金管理制度》的規定，經公司董事會審議通過，公司及公司全資子公司福建科達利精密工業有限公司、惠州科達利精密工業有限公司（以下簡稱“惠州科達利”）會同現任保薦機構中金公司與相關開戶銀行簽訂了《募集資金三方監管協議》及《募集資金四方監管協議》對募集資金的存放和使用進行專戶管理。

截至本公告日，募集資金專戶具體情況如下：

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三、本次募集資金專戶銷戶情況

公司第四屆董事會第十九次（臨時）會議、2021年第三次臨時股東大會審議通過了《關于變更部分募集資金用途的議案》，同意將公司2020年度非公開發行股票募集資金投資項目“惠州動力鋰電池精密結構件新建項目”暫未使用的部分募集資金47,500萬元分別用于公司“福建動力鋰電池精密結構件二期項目”及“惠州動力鋰電池精密結構件三期項目”的建設，其中福建動力鋰電池精密結構件二期項目使用25,000萬元、惠州動力鋰電池精密結構件三期項目使用22,500萬元。該事項已經公司監事會、獨立董事發表了明確同意意見，保薦機構中金公司發表了無異議的核查意見。具體內容詳見公司于2021年9月23日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于變更部分募集資金用途的公告》（公告編號：2021-072）及2021年10月14日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2021年第三次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2021-080）。

公司已按照規定將“惠州動力鋰電池精密結構件新建項目”募集資金專戶（開戶銀行：招商銀行深圳生態園支行，銀行賬號：755946937610701）的募集資金22,500萬元轉入“惠州動力鋰電池精密結構件三期項目”募集資金專戶（開戶銀行：招商銀行深圳生態園支行，銀行賬號：755946937610502），其余額及其專戶利息已全部用于支付“惠州動力鋰電池精密結構件新建項目”工程建設款項，并已辦理完畢該募集資金專戶的注銷手續。本募集資金專戶注銷后，公司及惠州科達利與招商銀行股份有限公司深圳生態園支行、中金公司簽訂的《募集資金四方監管協議》相應終止。

公司在寧波銀行股份有限公司深圳分行開立的募集資金專戶（開戶銀行：寧波銀行深圳分行營業部，銀行賬號：73010122001955717）中募集資金及其專戶利息已按照募集資金用途用于補充與主營業務有關的流動資金，并已辦理完畢該項目募集資金專戶的注銷手續。本募集資金專戶注銷后，公司與寧波銀行股份有限公司深圳分行、中金公司簽訂的《募集資金三方監管協議》相應終止。

四、備查文件

（一）撤銷單位銀行結算賬戶申請書；

（二）其他文件。

特此公告。

深圳市科達利實業股份有限公司

董 事 會

2021年12月23日