證券代碼：000809 證券簡稱: 鐵嶺新城 公告編號：2021-040
鐵嶺新城投資控股(集團)股份有限公司
第十一屆董事會第四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
2021年12月6日，鐵嶺新城投資控股(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會以電話形式發出關于召開公司第十一屆董事會第四次會議的通知。本次會議于2021年12月14日以通訊會議方式召開，應到董事9人，實到董事9人，本次董事會由公司董事長隋景寶先生主持。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議通過了以下決議：
二、董事會會議審議情況
審議通過《關于子公司向銀行貸款暨關聯交易的議案》
根據經營發展需要，公司全資子公司鐵嶺財京投資有限公司（一級子公司）和鐵嶺財京公用事業有限公司（二級子公司）擬通過“借新還舊”方式向鐵嶺銀行股份有限公司貸款24,900萬元，其中鐵嶺財京投資有限公司貸款17,000萬元、鐵嶺財京公用事業有限公司貸款7,900萬元，貸款期限均為1年，貸款利率按照該行同期向同等行業發放貸款利率標準執行，預計需支付利息約2,000萬元左右。同時鐵嶺財京公用事業有限公司貸款需由鐵嶺財京投資有限公司提供連帶責任保證。
鐵嶺銀行股份有限公司為公司實際控制人直接控制的公司，根據深圳證券交易所《股票上市規則》10.1.3條第（二）款之規定，公司與鐵嶺銀行股份有限公司構成關聯關系，該貸款事項屬關聯交易事項，關聯董事李海旭、關笑回避表決。該項關聯交易金額未達到公司最近一期經審計凈資產的 5%，無需提交股東大會審議。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
第十一屆董事會第四次會議決議。
特此公告。
鐵嶺新城投資控股(集團)股份有限公司董事會
2021年12月14日
證券代碼：000809 證券簡稱：鐵嶺新城 公告編號：2021-041
鐵嶺新城投資控股(集團)股份有限公司
關于子公司向銀行貸款暨關聯交易的公告
展開全文本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關聯交易概述
鐵嶺新城投資控股(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)全資子公司鐵嶺財京投資有限公司（一級子公司）和鐵嶺財京公用事業有限公司（二級子公司）根據經營發展需要，擬通過“借新還舊”方式向鐵嶺銀行股份有限公司（以下簡稱“鐵嶺銀行”）貸款24,900萬元，其中鐵嶺財京投資有限公司貸款17,000萬元、鐵嶺財京公用事業有限公司貸款7,900萬元，貸款期限均為1年，貸款利率按照該行同期向同等行業發放貸款利率標準執行，預計需支付利息約2,000萬元。
鐵嶺銀行為公司實際控制人直接控制的公司，根據深圳證券交易所《股票上市規則》的相關規定，公司與鐵嶺銀行構成關聯關系，該貸款事項屬關聯交易事項。
2021年12月14日，公司第十一屆董事會第四次會議審議通過了《關于子公司向銀行貸款暨關聯交易的議案》，關聯董事李海旭、關笑回避表決。根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、深圳證券交易所《股票上市規則》等相關法律、法規的規定，獨立董事對該關聯交易事項予以事前認可并發表了獨立意見。本項關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、關聯方基本情況
1.基本信息
公司名稱：鐵嶺銀行股份有限公司
公司住所：鐵嶺市新城區金沙江路11號
法定代表人：王希軍
公司類型：股份有限公司
注冊資本：人民幣貳拾肆億壹仟零捌拾玖萬元
統一社會信用代碼：91211200774639510P
經營范圍：吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理國內結算；辦理票據貼現；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券和金融債券；從事同業拆借；代理收付款項及代理保險業務；提供保管箱服務；提供擔保；辦理地方財政周轉使用資金的委托存貸款業務；經銀行業監督管理部門批準的其他業務。
成立日期：2005年1月28日
2.關聯關系說明
鐵嶺銀行為公司實際控制人直接控制的公司，根據《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3條第（二）款之規定，鐵嶺銀行為公司關聯法人。
三、交易的定價政策及定價依據
子公司根據經營發展需要，向鐵嶺銀行貸款并支付相應利息，屬于關聯交易事項，該項關聯交易是公司與關聯方按照公允性的原則進行的，決策程序合法有效，貸款利率按照該行同期向同等行業發放貸款利率標準執行，未違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東的利益的行為，也不存在損害公司合法利益或向關聯公司輸送利益的情形。
四、交易協議的主要內容
1.交易協議期限：為期1年。
2.交易方式：雙方簽署《借款合同》，按月結息，到期利隨本清。
3.定價原則：貸款利率按照該行同期向同等行業發放貸款利率標準執行。
4.付款方式：按月結息，到期利隨本清。
5.擔保情況：由鐵嶺財政資產經營有限公司和鐵嶺公共資產投資運營集團有限公司提供連帶責任保證擔保。同時鐵嶺財京公用事業有限公司貸款需由鐵嶺財京投資有限公司提供連帶責任保證擔保。
五、交易目的和對上市公司的影響
本項關聯交易主要是為滿足子公司業務資金需求，符合公司經營發展需要，對公司和子公司無任何不良影響，本次交易不會損害公司和股東利益。
六、與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額
年初至披露日，公司及子公司向鐵嶺銀行累計貸款余額為24,900萬元。
七、獨立董事事前認可和獨立意見
根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、深圳證券交易所《主板上市公司規范運作指引》《股票上市規則》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》《公司獨立董事制度》等有關規定，公司的獨立董事本著審慎、負責的態度，基于獨立判斷，對子公司向鐵嶺銀行貸款暨關聯交易事項予以了事前認可，同意將該議案提交董事會審議，并發表獨立意見如下：
公司子公司根據經營發展需要，向鐵嶺銀行貸款并支付相應利息，構成關聯交易事項，我們事前進行了審核，表示同意。我們認為: 此項關聯交易遵循了公平、公正、自愿、誠信的原則，貸款利率按照該行同期向同等行業發放貸款利率標準執行，定價方法客觀、公允，不存在損害公司及其他中小股東利益的情形；此項關聯交易的內容、決策程序符合《公司法》《證券法》和《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規和《公司章程》的規定；董事會在對此項關聯交易進行審議時，關聯董事回避表決，議案經公司第十一屆董事會第四次會議審議并獲得通過，表決程序符合有關法律、法規的規定；關聯交易事項與公司經營發展相符合，有利于公司生產經營活動的順利開展。
八、備查文件
1.《第十一屆董事會第四次會議決議》；
2.《獨立董事關于對子公司向銀行貸款暨關聯交易事項的事前認可意見》；
3.《獨立董事關于對子公司向銀行貸款暨關聯交易事項的獨立意見》。
特此公告。
鐵嶺新城投資控股(集團)股份有限公司董事會
2021年12月14日
證券代碼：000809 證券簡稱：鐵嶺新城 公告編號：2021-042
鐵嶺新城投資控股(集團)股份有限公司
關于子公司之間擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
鐵嶺新城投資控股(集團)股份有限公司（以下簡稱“公司”）二級全資子公司鐵嶺財京公用事業有限公司根據經營發展需要，擬通過“借新還舊”方式向鐵嶺銀行股份有限公司（以下簡稱“鐵嶺銀行”）貸款7,900萬元，貸款期限1年，公司全資子公司鐵嶺財京投資有限公司擬為此貸款事項提供連帶責任保證擔保。
上述擔保事項已經由鐵嶺財京投資有限公司董事會審議和股東決定通過，無需提交公司董事會和股東大會審議。
二、被擔保人情況
1.基本情況
被擔保人名稱：鐵嶺財京公用事業有限公司
注冊地址：鐵嶺市凡河新區金沙江路12號
公司類型：有限責任公司（法人獨資）
成立日期：2008年5月27日
法定代表人：劉進
注冊資本：人民幣叁億元整
經營范圍：
許可項目：自來水生產與供應，房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包，巡游出租汽車經營服務，特種設備安裝改造修理。
一般項目：熱力生產和供應，水質污染物監測及檢測儀器儀表銷售，污水處理及其再生利用，園林綠化工程施工，城市綠化管理，供應用儀器儀表銷售，通訊設備銷售，光通信設備銷售，市政設施管理，信息技術咨詢服務，對外承包工程，金屬結構制造，門窗制造加工，專業保潔、清洗、消毒服務，水環境污染防治服務
2.股權結構
鐵嶺財京公用事業有限公司為公司全資子公司鐵嶺財京投資有限公司的全資子公司，鐵嶺財京投資有限公司持有其100%股權。具體股權結構如下：
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3.被擔保人財務情況
截至2020年12月31日，鐵嶺財京公用事業有限公司總資產32,545.87萬元，負債19,142.68萬元，凈資產13,403.19萬元，營業收入1,869.58萬元，利潤總額-210.74萬元，凈利潤-210.74萬元。（上述數據已經審計）
截至2021年9月30日，鐵嶺財京公用事業有限公司總資產31,422.98萬元，負債18,385.91萬元，凈資產13,037.07萬元，營業收入1,161.48萬元，利潤總額-366.12萬元，凈利潤-366.12萬元。（上述數據未經審計）
該公司不存在擔保、抵押及訴訟事項，信用評級良好，非失信被執行人。
三、擔保協議的主要內容
1.擔保方：鐵嶺財京投資有限公司
2.債權人：鐵嶺銀行股份有限公司
3.擔保金額：人民幣7,900萬元
4.擔保方式：連帶責任保證
5.擔保期限：1年
本次擔保為公司全資子公司鐵嶺財京投資有限公司對二級全資子公司鐵嶺財京公用事業有限公司向鐵嶺銀行貸款7,900萬元提供連帶責任保證，擔保事項以正式簽署的擔保協議為準。該額度項下的具體貸款利率及擔保有關事項由鐵嶺財京投資有限公司及鐵嶺財京公用事業有限公司與鐵嶺銀行協商確定。
四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告披露日，公司為子公司提供擔保總額為4,400萬元，占最近一期經審計合并報表歸屬股東凈資產的1.44%；子公司為子公司提供擔保總額為7,900萬元，占最近一期經審計合并報表歸屬股東凈資產的2.58%；上述兩類擔保合計總額度為12,300萬元，占最近一期經審計合并報表歸屬母公司凈資產4.02%。除上述兩類擔保，公司及子公司不存在其他對外擔保。截至目前，公司及子公司無逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情況。
特此公告。
鐵嶺新城投資控股(集團)股份有限公司董事會
2021年12月14日