根據(jù)《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)、各基金基金合同及招募說明書等規(guī)定，在履行規(guī)定審批程序并經(jīng)基金托管人同意后，華夏基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）旗下部分公募基金參與了迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“迪哲醫(yī)藥”）首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）的網(wǎng)下申購及寧波銀行股份有限公司（以下簡稱“寧波銀行”）的A股配股發(fā)行。本公司控股股東中信證券股份有限公司為迪哲醫(yī)藥本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商），為寧波銀行本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商之一。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、參與迪哲醫(yī)藥首次公開發(fā)行A股的網(wǎng)下申購情況

迪哲醫(yī)藥本次發(fā)行價(jià)格為人民幣52.58元/股，由發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合評(píng)估公司合理投資價(jià)值、可比公司二級(jí)市場估值水平、所屬行業(yè)二級(jí)市場估值水平等方面，充分考慮網(wǎng)下投資者有效申購倍數(shù)、市場情況、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素協(xié)商確定。本公司旗下部分公募基金參與迪哲醫(yī)藥本次發(fā)行網(wǎng)下申購的相關(guān)信息如下：

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二、參與寧波銀行A股配股發(fā)行情況

寧波銀行本次A股配股發(fā)行以2021年11月23日為股權(quán)登記日，按每10股配售1股的比例向截至該日深圳證券交易所收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的寧波銀行全體A股股東進(jìn)行配售，本次A股配股代碼為“082142”，配股簡稱為“寧行A1配”，配股價(jià)格為19.97元/股，配股價(jià)格的確定參考公司股票在二級(jí)市場的價(jià)格、市盈率及市凈率等估值指標(biāo)，并綜合考慮公司的發(fā)展前景與股東利益等因素，遵循公司董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)/主承銷商協(xié)商確定的原則。現(xiàn)將本公司旗下公募基金參與寧波銀行本次A股配股發(fā)行的相關(guān)信息公告如下：

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特此公告

華夏基金管理有限公司

二○二一年十二月四日