本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 被擔保人：重慶天投房地產開發有限公司

● 本次擔保數量：3億元

● 反擔保措施：無

● 對外擔保累計數量：102.9590億元

● 截至目前，公司無對外擔保逾期。

一、擔保情況概述

（一）擔保基本情況

根據經營發展需要，為確保“天地源·玖璽香都”項目的順利開發，天地源股份有限公司（以下簡稱“公司”）下屬全資子公司重慶天投房地產開發有限公司向光大銀行重慶分行申請開發貸款，用于“天地源·玖璽香都”項目的開發建設。貸款額度為3億元，貸款期限3年，貸款利率為5.225%/年。本次貸款以“天地源·玖璽香都”項目土地使用權作為抵押擔保，同時由公司提供連帶責任保證擔保。

（二）董事會審議情況

2021年10月21日，公司第九屆董事會第四十九次會議以通訊表決方式召開。會議應參與表決董事11名，實際參與表決11名。公司已于2021年10月18日以郵件、短信、微信等方式將會議通知、會議文件發送至各位董事。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議通過了《關于重慶天投房地產開發有限公司申請項目開發貸款的議案》。表決結果為：11票同意；0 票反對；0票棄權。

根據公司第九屆董事會第三十八次會議、公司2020年年度股東大會審議通過的《關于對下屬公司擔保的議案》的有關決議內容，本次新增對外擔保金額未超過公司計劃新增不超過149億元的額度范圍，故上述議案不需提交公司股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

公司名稱：重慶天投房地產開發有限公司

注冊地址：重慶市北碚區新茂路1號（自貿區）

法定代表人：肖勇

成立日期：2018年4月13日

注冊資本：10,000萬元

營業范圍：房地產開發、房屋銷售、物業管理、房屋租賃等。

展開全文

財務狀況：截止2020年12月31日，總資產179,476.56萬元，凈資產7,991.85萬元，負債總額171,484.71萬元，2020年實現營業收入0萬元，凈利潤-1,039.29萬元。截止2021年6月30日，總資產298,416.58萬元，凈資產7,581.05萬元，負債總額290,835.53萬元，1-6月實現營業收入0萬元，凈利潤-410.80萬元。

三、擔保協議的主要內容

公司下屬全資子公司重慶天投房地產開發有限公司向光大銀行重慶分行申請開發貸款，用于“天地源·玖璽香都”項目的開發建設。貸款額度為3億元，貸款期限3年，貸款利率為5.225%/年。本次貸款以“天地源·玖璽香都”項目土地使用權作為抵押擔保，同時由公司提供連帶責任保證擔保。

四、董事會意見

根據公司經營發展需要，經審議，董事會同意公司為本次開發貸款提供連帶責任保證擔保。本次擔保事項是為了支持下屬公司的融資需求，有助于相關項目的順利開發，不存在損害公司及投資者利益的情形。

五、累計對外擔保的數量及逾期擔保數量

截止2021年10月21日，公司及控股子公司累計對外擔保金額為102.9590億元，占公司最近一期經審計凈資產的比例為263.12%；其中公司累計對控股子公司提供的擔保金額為97.9590億元，占公司最近一期經審計凈資產的比例為250.35%。截至目前公司無對外擔保逾期。

六、備查/上網文件

（一）公司第九屆董事會第四十九次會議決議；

（二）重慶天投房地產開發有限公司基本情況及最近一期的財務報表；

（三）重慶天投房地產開發有限公司營業執照。

特此公告。

天地源股份有限公司

董事會

二〇二一年十月二十二日