股票代碼：600203 股票簡稱：福日電子 編號：臨2021–060

福建福日電子股份有限公司

第七屆董事會2021年第八次

臨時會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

福建福日電子股份有限公司第七屆董事會2021年第八次臨時會議通知于2021年9月15日以書面文件或郵件形式送達(dá)，并于2021年9月17日在福州以通訊表決方式召開。會議由董事長卞志航先生召集，會議應(yīng)到董事9名，實到董事9名，本次會議的召集及召開符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于公司為所屬公司福建福日科技有限公司向中國建設(shè)銀行股份有限公司福州城南支行申請敞口金額為1000萬元人民幣綜合授信提供1050萬元人民幣連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》；（9票同意，0票棄權(quán)，0票反對）

同意公司為福建福日科技有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保金額為1,050萬元人民幣，授信期限二年，具體擔(dān)保期限以公司與中國建設(shè)銀行股份有限公司福州城南支行簽訂的相關(guān)擔(dān)保合同約定為準(zhǔn)。同時授權(quán)公司董事長卞志航先生全權(quán)代表本公司簽署與之有關(guān)的各項法律性文件。

（二）審議通過《關(guān)于公司繼續(xù)為所屬公司福建福日實業(yè)發(fā)展有限公司向中國光大銀行股份有限公司福州分行申請敞口金額為8000萬元人民幣綜合授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》；（9票同意，0票棄權(quán)，0票反對）

同意公司繼續(xù)為福建福日實業(yè)發(fā)展有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保金額為8,000萬元人民幣，授信期限一年，具體擔(dān)保期限以公司與中國光大銀行股份有限公司福州分行簽訂的相關(guān)擔(dān)保合同約定為準(zhǔn)。同時授權(quán)公司董事長卞志航先生全權(quán)代表本公司簽署與之有關(guān)的各項法律性文件。

（三）審議通過《關(guān)于公司為所屬公司福建福日實業(yè)發(fā)展有限公司向福建海峽銀行股份有限公司福州鼓樓支行申請5000萬元人民幣保理融資額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》；（9票同意，0票棄權(quán)，0票反對）

同意公司為福建福日實業(yè)發(fā)展有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保金額為5,000萬元人民幣，授信期限一年，具體擔(dān)保期限以公司與福建海峽銀行股份有限公司福州鼓樓支行簽訂的相關(guān)擔(dān)保合同約定為準(zhǔn)。同時授權(quán)公司董事長卞志航先生全權(quán)代表本公司簽署與之有關(guān)的各項法律性文件。

（四）審議通過《關(guān)于公司繼續(xù)為所屬公司福建福日實業(yè)發(fā)展有限公司向中國建設(shè)銀行股份有限公司福州城南支行申請敞口金額為5000萬元人民幣綜合授信提供5500萬元人民幣連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》；（9票同意，0票棄權(quán)，0票反對）

同意公司繼續(xù)為福建福日實業(yè)發(fā)展有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保金額為5,500萬元人民幣，授信期限二年，具體擔(dān)保期限以公司與中國建設(shè)銀行股份有限公司福州城南支行簽訂的相關(guān)擔(dān)保合同約定為準(zhǔn)。同時授權(quán)公司董事長卞志航先生全權(quán)代表本公司簽署與之有關(guān)的各項法律性文件。

（五）審議通過《關(guān)于公司繼續(xù)為所屬公司福建福日信息技術(shù)有限公司向泉州銀行股份有限公司福州分行申請敞口金額為1000萬元人民幣綜合授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》；（9票同意，0票棄權(quán)，0票反對）

同意公司繼續(xù)為福建福日信息技術(shù)有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保金額為1,000萬元人民幣，授信期限二年，具體擔(dān)保期限以公司與泉州銀行股份有限公司福州分行簽訂的相關(guān)擔(dān)保合同約定為準(zhǔn)。同時授權(quán)公司董事長卞志航先生全權(quán)代表本公司簽署與之有關(guān)的各項法律性文件。

（六）審議《關(guān)于公司為所屬公司廣東以諾通訊有限公司向廣州銀行股份有限公司東莞分行申請敞口金額為2億元人民幣綜合授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》；（9票同意，0票棄權(quán)，0票反對）

同意公司為廣東以諾通訊有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保金額為2億元人民幣，授信期限一年，具體擔(dān)保期限以公司與廣州銀行股份有限公司東莞分行簽訂的相關(guān)擔(dān)保合同約定為準(zhǔn)。同時授權(quán)公司董事長卞志航先生全權(quán)代表本公司簽署與之有關(guān)的各項法律性文件。

以上議案（一）至議案（六）具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《福日電子關(guān)于為所屬公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保的公告》（公告編號：臨 2021-061）。

特此公告。

福建福日電子股份有限公司董事會

2021年9月18日

股票代碼：600203 股票簡稱：福日電子 公告編號：臨2021–061

福建福日電子股份有限公司

關(guān)于為所屬公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保的

公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●被擔(dān)保人名稱：福建福日科技有限公司（以下簡稱“福日科技”），福建福日實業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“福日實業(yè)”），福建福日信息技術(shù)有限公司（以下簡稱“福日信息”），廣東以諾通訊有限公司（以下簡稱“以諾通訊”）。

●本次擔(dān)保金額及已實際為其提供的擔(dān)保余額：

截止本公告披露日，本次公司為所屬公司（以下“所屬公司”均指公司財務(wù)報表并表范圍內(nèi)之全資及控股子公司）福日科技向中國建設(shè)銀行股份有限公司福州城南支行申請敞口金額為1000萬元人民幣（以下“萬元”、“億元”均指人民幣）綜合授信提供1050萬元提供連帶責(zé)任擔(dān)保；為所屬公司福日實業(yè)向中國光大銀行股份有限公司福州分行申請敞口金額為8000萬元綜合授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保、為所屬公司福日實業(yè)向福州鼓樓支行申請5000萬元保理融資額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保、為所屬公司福日實業(yè)向中國建設(shè)銀行股份有限公司福州城南支行申請敞口金額為5000萬元綜合授信提供5500萬元連帶責(zé)任擔(dān)保；為所屬公司福日信息向泉州銀行股份有限公司福州分行申請敞口金額為1000萬元綜合授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保；為所屬公司以諾通訊向廣州銀行股份有限公司東莞分行申請敞口金額為2億元綜合授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

公司累計為福日科技提供的擔(dān)保余額為960萬元，為福日實業(yè)提供的擔(dān)保余額為49,287.00萬元，為福日信息提供的擔(dān)保余額為1,000萬元，為以諾通訊提供的擔(dān)保余額為5.39億元。。

●本次是否有反擔(dān)保：無

●對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：無

一、擔(dān)保情況概述

公司于2021年9月17日召開第七屆董事會2021年第八次臨時會議，會議審議通過（一）《關(guān)于公司為所屬公司福建福日科技有限公司向中國建設(shè)銀行股份有限公司福州城南支行申請敞口金額為1000萬元人民幣綜合授信提供1050萬元人民幣連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》、（二）《關(guān)于公司繼續(xù)為所屬公司福建福日實業(yè)發(fā)展有限公司向中國光大銀行股份有限公司福州分行申請敞口金額為8000萬元人民幣綜合授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》、（三）《關(guān)于公司為所屬公司福建福日實業(yè)發(fā)展有限公司向福建海峽銀行股份有限公司福州鼓樓支行申請5000萬元人民幣保理融資額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》、（四）《關(guān)于公司繼續(xù)為所屬公司福建福日實業(yè)發(fā)展有限公司向中國建設(shè)銀行股份有限公司福州城南支行申請敞口金額為5000萬元人民幣綜合授信提供5500萬元人民幣連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》、（五）《關(guān)于公司繼續(xù)為所屬公司福建福日信息技術(shù)有限公司向泉州銀行股份有限公司福州分行申請敞口金額為1000萬元人民幣綜合授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》、（六）《關(guān)于公司為所屬公司廣東以諾通訊有限公司向廣州銀行股份有限公司東莞分行申請敞口金額為2億元人民幣綜合授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》。（以上議案表決情況均為：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對），同意公司為上述所屬公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保，同時授權(quán)公司董事長卞志航先生簽署與之有關(guān)的法律文件。

以上擔(dān)保額度在2021年2月1日召開的公司2021年第一次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于授權(quán)公司董事會審批2021年度公司為所屬公司提供不超過74.6億元人民幣擔(dān)保額度的議案》、2021年5月20日召開的公司2020年年度股東大會審議通過的《關(guān)于增加2021年度為所屬公司提供擔(dān)保額度的議案》、2021年9月1日召開的公司2021年第二次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于增加2021年度為所屬公司提供擔(dān)保額度的議案》中規(guī)定的公司對所屬公司提供的擔(dān)保范圍內(nèi)，無須另行提交股東大會審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、福日科技

公司名稱：福建福日科技有限公司

注冊資本：1,000萬人民幣

注冊地址：福州馬尾快安M9511工業(yè)園C座第五層前區(qū)A4（自貿(mào)試驗區(qū)內(nèi)）

法定代表人：陳富貴

經(jīng)營范圍：家用電器、電子信息、通訊產(chǎn)品的制造、銷售；電子產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、機(jī)電產(chǎn)品、電子元器件的代購代銷及相關(guān)的技術(shù)開發(fā)、服務(wù)；飼料（不含添加劑）、魚粉、化工產(chǎn)品（不含化學(xué)危險品）、醫(yī)療器械銷售；房屋租賃；黃金、珠寶首飾批發(fā)；自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外。

福日科技為公司控股子公司，公司持有其65%股份。其信用狀況良好，無影響其償債能力的重大或有事項。少數(shù)股東陳瑞華女士已按其持股比例出具擔(dān)保函。福日科技最近一年又一期的主要財務(wù)指標(biāo)如下：

單位：萬元人民幣

■

2、福日實業(yè)

公司名稱：福建福日實業(yè)發(fā)展有限公司

注冊資本：17,500萬元人民幣

注冊地址：福州市馬尾區(qū)快安大道創(chuàng)新樓

法定代表人：溫春旺

經(jīng)營范圍：電視機(jī)，顯示器，電子計算機(jī)及配件，通訊設(shè)備，電子產(chǎn)品及電子器件，電視機(jī)配件，家用電器的制造、銷售、維修；光學(xué)儀器、電器機(jī)械及器材的銷售與維修；節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品、光伏設(shè)備，光電材料、器件及應(yīng)用產(chǎn)品，移動通信終端（含手提電話）研發(fā)、制造、銷售；節(jié)能環(huán)保技術(shù)與產(chǎn)品的研究開發(fā)、推廣及咨詢服務(wù)；節(jié)能環(huán)保工程設(shè)計、施工；新能源技術(shù)研發(fā)；應(yīng)用軟件、化工材料（不含易制毒化學(xué)品）、建筑材料、鋼鐵及其制品（含不銹鋼推車、不銹鋼床）、金屬材料、珠寶首飾、紡織品、化妝品、工藝美術(shù)品、化學(xué)原料（不含易制毒化學(xué)品）、礦產(chǎn)品、煤炭、焦炭、石油制品（不含成品油）、燃料油、柴油（不含危險化學(xué)品）、醫(yī)療器械、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、五金交電、電線電纜、橡膠（含乳膠）及其制品、塑料制品、玻璃儀器、皮革制品、玩具、服裝及鞋帽、鐘表及配件、家具的批發(fā)、零售；汽車的銷售；廢舊物資回收（不含危險品）；對外貿(mào)易。苯、甲苯、鄰二甲苯、對二甲苯、甲醇無儲存場所經(jīng)營（票據(jù)批發(fā)）。

福日實業(yè)為公司全資子公司，其信用狀況良好，無影響其償債能力的重大或有事項。福日實業(yè)最近一年又一期的主要財務(wù)指標(biāo)如下：

單位：萬元人民幣

■

3、福日信息

公司名稱：福建福日信息技術(shù)有限公司

注冊資本：1,264萬元人民幣

注冊地址：福州市馬尾區(qū)快安路8號高新園區(qū)孵化園三層T301

法定代表人：林峰

經(jīng)營范圍：一般項目：軟件開發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；電子產(chǎn)品銷售；電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備銷售；電子元器件制造；電力電子元器件銷售；機(jī)械設(shè)備銷售；光伏設(shè)備及元器件制造；光伏設(shè)備及元器件銷售；光電子器件制造；光電子器件銷售；第二類醫(yī)療器械銷售；通信設(shè)備制造；通信設(shè)備銷售；家用電器銷售；家用電器制造；機(jī)械電氣設(shè)備制造；機(jī)械電氣設(shè)備銷售；電線、電纜經(jīng)營；畜牧漁業(yè)飼料銷售；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；建筑材料銷售；專用化學(xué)產(chǎn)品銷售（不含危險化學(xué)品）；石油制品銷售（不含危險化學(xué)品）；金屬材料銷售；國內(nèi)貿(mào)易代理；煤炭及制品銷售；工程塑料及合成樹脂銷售；技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口；再生資源回收（除生產(chǎn)性廢舊金屬）（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動） 許可項目：第三類醫(yī)療器械經(jīng)營（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

福日信息為公司全資孫公司，其信用狀況良好，無影響其償債能力的重大或有事項。福日信息最近一年又一期的主要財務(wù)指標(biāo)如下：

單位：萬元人民幣

■

4、以諾通訊

公司名稱：廣東以諾通訊有限公司

注冊資本：40,000萬人民幣

注冊地址：東莞市大朗鎮(zhèn)松木山村利祥路137、139號

法定代表人：石利筍

經(jīng)營范圍：塑膠制品、固定電話機(jī)、傳真機(jī)、電子產(chǎn)品、移動電話機(jī)、無線終端（固定無線電話、對講機(jī)）、計算機(jī)硬件、網(wǎng)絡(luò)終端產(chǎn)品（非對稱數(shù)字用戶環(huán)路產(chǎn)品、網(wǎng)關(guān)）、視頻通訊終端產(chǎn)品（全球定位系統(tǒng)產(chǎn)品、機(jī)頂盒）、數(shù)據(jù)類產(chǎn)品（數(shù)據(jù)卡）、數(shù)碼產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售及自營進(jìn)出口（不含衛(wèi)星地面接收設(shè)施）；電子設(shè)備、微電子器件的技術(shù)開發(fā)、銷售；計算機(jī)軟件開發(fā)；實業(yè)投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)

以諾通訊為公司所屬公司，公司持有控股子公司深圳市中諾通訊有限公司65.5851%股權(quán)，以諾通訊為深圳市中諾通訊有限公司的全資子公司。其信用狀況良好，無影響其償債能力的重大或有事項。以諾通訊最近一年又一期的主要財務(wù)指標(biāo)如下：

單位：萬元人民幣

■

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

本次公司為所屬公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保事項的相關(guān)擔(dān)保協(xié)議尚未簽署，擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容將由公司與銀行共同協(xié)商確定，具體內(nèi)容以最終簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)。

四、董事會意見

本次公司為福日科技、福日實業(yè)、福日信息、以諾通訊提供擔(dān)保系為支持其業(yè)務(wù)發(fā)展及融資需求。上述企業(yè)經(jīng)營情況穩(wěn)定，具備債務(wù)償還能力，以上擔(dān)保事項符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》中的有關(guān)規(guī)定。

五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至2021年9月17日，公司為福日科技提供的擔(dān)保總額為1億元，擔(dān)保余額為960萬元；公司為福日實業(yè)提供的擔(dān)保總額為7.73 億元，擔(dān)保余額為49,287.00萬元；公司為福日信息提供的擔(dān)保總額為1,000萬元，擔(dān)保余額為1,000萬元；公司為以諾通訊提供的擔(dān)保總額為14.65億元，擔(dān)保余額為5.39億元。

截至2021年9月17日，公司及所屬公司對其所屬公司提供的擔(dān)保總額為 46.2億元，擔(dān)保余額為219,434.84萬元,分別占公司2020年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)（歸屬于母公司所有者權(quán)益）的 219.04 %、104.03 %；公司對所屬公司提供的擔(dān)保總額45.45億元，擔(dān)保余額為218,515.18萬元,分別占公司2020年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)（歸屬于母公司所有者權(quán)益）的215.48%、103.60%，除對所屬公司提供擔(dān)保外，公司無其他對外擔(dān)保，無逾期擔(dān)保。

特此公告。

福建福日電子股份有限公司

董事會

2021年9月18日