送出日期：2021年09月14日

1 公告基本信息

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2 與分紅相關的其他信息

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3 其他需要提示的事項

(1）權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。

(2）本基金分紅方式分兩種：現金紅利和紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利按除權日的基金份額凈值自動轉為基金份額進行再投資，對于未選擇本基金具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金分紅。

(3）投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前,最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網點或通過本公司客戶服務中心確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務必在規定時間前到銷售網點辦理變更手續。

(4）建議基金份額持有人在修改分紅方式后，在T+2日（申請修改分紅方式之日為T日）后（含T+2日）向銷售網點或本公司確認分紅方式的修改是否成功。

(5）投資者欲了解有關分紅的情況，可到辦理業務的當地銷售網點查詢，也可以登錄本基金管理人網站（www.stocke.com.cn）查閱《浙商匯金聚鑫定期開放債券型發起式證券投資基金基金合同》和《浙商匯金聚鑫定期開放債券型發起式證券投資基金招募說明書》等資料。投資者亦可撥打本基金管理人的全國統一客戶服務電話:95345垂詢相關事宜。

風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。因基金分紅導致基金份額凈值變化，不會改變本基金的風險收益特征，也不會因此降低基金投資風險或提高基金投資收益。本公司提醒投資者，投資者投資基金前應認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書等文件。敬請投資者注意投資風險。基金的過往業績不預示未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績并不構成基金業績表現的保證。

特此公告。

浙江浙商證券資產管理有限公司

2021年09月14日

浙江浙商證券資產管理有限公司關于旗下部分基金參與北京度小滿基金銷售有限公司費率優惠活動和開通定投業務的公告

為答謝廣大客戶長期以來給予的信任與支持，更好地滿足廣大投資者的理財需求，浙江浙商證券資產管理有限公司（以下簡稱“本公司”）與北京度小滿基金銷售有限公司（簡稱“度小滿基金”）協商一致，2021年9月13日起，本公司旗下部分公募基金產品參與度小滿基金費率優惠以及定期定額投資業務（以下簡稱“基金定投”）等業務。

展開全文

一、適用基金如下：

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二、費率優惠活動

1.投資者通過度小滿基金申、認購本公司旗下部分基金，申、認購不設折扣限制，具體折扣費率以度小滿基金活動為準。基金原費率請詳見基金合同、招募說明書（更新）等法律文件，以及本公司發布的最新業務公告。

2.費率優惠期限內，如本公司新增通過度小滿基金銷售的基金產品，則自該基金產品開放申、認購當日起，將同時開通該基金上述優惠活動。費率優惠期限，以度小滿基金官方網站所示公告為準。

三、基金定投業務說明

上述基金自2021年9月13日起，投資人可通過度小滿基金辦理基金定投業務，申請受理時間與本公司管理的基金日常申購業務受理時間相同。

1.定投規則

投資人在辦理基金定投業務時可自行約定每期扣款時間及固定的投資金額（即申購金額），每期申購金額不得低于人民幣10元，交易級差以銷售機構的業務規定為準。

在今后的業務開展過程中，度小滿基金對最低定投金額的規定發生變化的，適用度小滿基金的最新規定。

2.定投費率

基金定投業務的申購費率、計費方式以度小滿基金公告為準。

3.辦理時間

基金定投業務的申請受理時間與本公司管理的基金日常申購業務受理時間相同。

4.交易確認

上述基金除浙商匯金卓越優選3個月持有期股票型基金中基金（FOF）（以下簡稱“浙商匯金卓越優選3個月”）外， 每期實際扣款日即為基金申購申請日，并以該日(T 日)的基金份額凈值為基準計算申購份額，申購份額將在T＋1工作日確認成功后直接計入投資人的基金賬戶內。基金份額確認查詢和贖回起始日為T＋2工作日。

投資者參與浙商匯金卓越優選3個月定期定投業務，基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購申請的當天作為申購申請日(T日)，在正常情況下，基金登記機構在T+2日內對該交易的有效性進行確認。T日提交的有效申請，投資人應在T+3日后(包括該日)及時到銷售網點柜臺或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。

銷售機構對申購申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到該申購申請。申購申請的確認以登記機構的確認結果為準。對于申請的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權利。若申購不成功或無效，則申購款項本金退還給投資人。

申購以金額申請，遵循“未知價”原則，即申購價格以申請當日的基金份額凈值為基準進行計算。

投資人在提交申購申請時須按銷售機構規定的方式備足申購資金，否則所提交的申購申請不成立。

當日的申購申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷。

四、重要提示

1.本優惠活動僅適用于本公司產品在度小滿基金處于正常申購期的基金產品的前端收費模式的申購費及處于基金募集期的基金認購費。

2.本優惠活動僅適用于本公司產品在度小滿基金申、認購業務的費用，不包括基金贖回、轉換業務等其他業務的費用。

3.費率優惠活動解釋權度小滿基金所有，有關優惠活動的具體規定如有變化，敬請投資者留意前述銷售機構的有關公告。

4.費率優惠活動期間，業務辦理的流程以度小滿基金的規定為準。投資者欲了解基金產品的詳細情況，請仔細閱讀基金的基金合同、招募說明書等法律文件。

投資者也可以通過以下途徑咨詢有關情況：

1.北京度小滿基金銷售有限公司

客戶服務熱線：95055-4

公司網址：www.duxiaomanfund.com

2.浙江浙商證券資產管理有限公司

客戶服務熱線：95345

公司網址： www.stocke.com.cn

風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資人投資于本公司旗下基金時應認真閱讀各基金的基金合同、招募說明書。敬請投資人注意投資風險。

投資人應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規避基金投資所固有的風險，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。

本公告的解釋權歸浙江浙商證券資產管理有限公司。

特此公告。

浙江浙商證券資產管理有限公司

2021年9月14日