30日凌晨，易方達中小盤基金凌晨發(fā)布了一條公告。由業(yè)界頂流基金經(jīng)理張坤釋管理的易方達中小盤準備更名，并且連投資范圍也要變。

根據(jù)公告，“易方達中小盤混合型證券投資基金”將更名為“易方達優(yōu)質(zhì)精選混合型證券投資基金”，同時將擴大投資范圍，在仍主要投資于A股的基礎上增加港股。

基金投資組合比例相應調(diào)整為：股票（含普通股、優(yōu)先股、存托憑證等）資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%；A股占股票資產(chǎn)的比例為50%-100%，港股占股票資產(chǎn)的比例為0-50%，其中港股通股票占股票資產(chǎn)的比例為0-50%，港股通以外的香港市場掛牌交易的股票占股票資產(chǎn)的比例為0-20%。

為何要更名？

公告介紹，易方達中小盤股票型證券投資基金根據(jù)中國證監(jiān)會《關于核準易方達中小盤股票型證券投資基金募集的批復》(證監(jiān)許可[2008]644號)進行募集，基金合同于2008年6月19日正式生效。

2015年7月25日，根據(jù)《公開募集證券投資基金運作管理辦法》相關要求，易方達中小盤股票型證券投資基金更名為易方達中小盤混合型證券投資基金(以下簡稱“易方達中小盤基金”或“本基金”)。截至2021年6月30日，易方達中小盤基金資產(chǎn)凈值為287.01億元，股票資產(chǎn)市值占基金資產(chǎn)凈值的比例為71.07%，其中中小盤股票市值占股票資產(chǎn)的比例為80.91%。

談到此次為何擬改名，易方達基金解釋稱，為進一步適應市場發(fā)展，更好地滿足投資者需求，易方達基金管理有限公司(以下簡稱“基金管理人”)經(jīng)與基金托管人中國銀行股份有限公司協(xié)商一致，決定以通訊方式召開基金份額持有人大會，審議《關于易方達中小盤混合型證券投資基金變更基金名稱、投資范圍等相關事項的議案》。

不變的是，張坤將繼續(xù)擔任基金經(jīng)理，核心投資理念不變；持有人原持有的份額不變，基金份額的持有時間延續(xù)計算，基金代碼（110011）也不變。在持有人大會期間，中小盤基金繼續(xù)正常運作，可正常辦理贖回，但仍然暫停申購。

公告當天，張坤專門發(fā)布了“致易方達中小盤基金持有人的一封信”。在信中，他闡述了此次的“變”與“不變”，并呼吁持有人對管理人做些研究，只有認可管理人的投資體系是自洽而穩(wěn)定的，并且與管理人的價值觀相匹配，才能取得較好的收益率。

在新基金合同下，張坤希望能盡可能地把經(jīng)過長時間研究積累的認知水平投射到組合上。長期來看，盡量找到更多的高質(zhì)量公司，有助于為持有人構(gòu)建一個更加平衡、風險收益比更佳的組合。最后，張坤表示希望能得到各位持有人的投票支持。

四個變化：

一、擬將“易方達中小盤混合型證券投資基金”變更為“易方達優(yōu)質(zhì)精選混合型證券投資基金”。

二、擬擴大投資范圍，在主要投資于A股的基礎上增加港股市場。基金投資組合比例調(diào)整為：股票（含普通股、優(yōu)先股、存托憑證等）資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%；A股占股票資產(chǎn)的比例為50%-100%，港股占股票資產(chǎn)的比例為0-50%，其中港股通股票占股票資產(chǎn)的比例為0-50%，港股通以外的香港市場掛牌交易的股票占股票資產(chǎn)的比例為0-20%。

三、投資策略刪除“中小盤”股票定義和限制約束，但保持了精選優(yōu)質(zhì)企業(yè)、追求資本長期增值的核心投資理念，主要投資于具有良好治理結(jié)構(gòu)、在細分行業(yè)具有競爭優(yōu)勢以及有較高成長性的企業(yè)。業(yè)績比較基準調(diào)整為“滬深300指數(shù)收益率×50%+中證香港300指數(shù)收益率×30%+中債總指數(shù)收益率×20%”。

四、變更注冊后，基金可投資于內(nèi)地和香港市場，所以開放日安排也有所調(diào)整。更新了估值日定義，并根據(jù)投資范圍更新和補充了相應品種的估值方法。基金費用條款、收益分配政策等也有所變化，并相應修訂《基金合同》等法律文件。

基金變更后，張坤將繼續(xù)擔任基金經(jīng)理，持有人原持有的份額、基金代碼不變。在持有人大會期間，易方達中小盤基金繼續(xù)正常運作，可正常辦理贖回，但仍然暫停申購。

目前張坤還管理其他四只基金產(chǎn)品，分別為：易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合、易方達藍籌精選混合、易方達新絲路靈活配置混合、易方達亞洲精選股票。截至二季度末，張坤所管理的基金資產(chǎn)總規(guī)模共計1344.78億元。

重倉哪些股票？

易方達中小盤基金前十大重倉股是通策醫(yī)療、貴州茅臺、恒生電子、華蘭生物、天壇生物、每年健康、五糧液、百潤股份、蘇泊爾、中炬高新。

對比一季度發(fā)現(xiàn)，易方達中小盤基金二季度主要是減持了五糧液、貴州茅臺、通策醫(yī)療、美年健康等，只加倉了華蘭生物、恒生電子。

【文章內(nèi)容綜合21世紀經(jīng)濟報道，新浪財經(jīng)，券商中國公眾號等】

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