(上接B87版)　　注冊地址：北京市西城區(qū)新街口外大街28號C座六層605室　　辦公地址：北京市朝陽區(qū)望京東園四區(qū)13號樓浦項(xiàng)中心B座19層　　法定代表人：齊劍輝　　聯(lián)系人：王英俊　　電話：010-57298634　　客服電話：4006236060　　傳真：010-82055860　　網(wǎng)址：www.niuniufund.com　　（123）上海中正達(dá)廣投資管理有限公司　　注冊（辦公）地址：上海市徐匯區(qū)龍騰大道2815號302室　　法定代表人：黃欣　　聯(lián)系人：戴珉微　　電話：021-33768132　　傳真：021-33768132-802　　客戶服務(wù)電話：400-6767-523　　網(wǎng)址：www.zzwealth.cn　　（124）海銀基金銷售有限公司　　注冊（辦公）地址：上海市浦東新區(qū)東方路1217號16樓B單元　　法定代表人：劉惠　　聯(lián)系人：毛林　　電話：021-80133597　　傳真：021-80133413　　客戶服務(wù)電話：400-808-1016　　網(wǎng)址：www.fundhaiyin.com　　(125)上海萬得投資顧問有限公司　　注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)福山路33號11樓B座　　辦公地址：上海市浦東新區(qū)福山路33號8樓　　法定代表人：王廷富　　聯(lián)系人：姜吉靈　　電話：021-5132 7185　　傳真：021-5071 0161　　客戶服務(wù)電話：400-821-0203　　(126)深圳前海凱恩斯基金銷售有限公司　　注冊地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司）　　辦公地址：深圳市福田區(qū)深南大道6019號金潤大廈23A　　法定代表人：高鋒　　聯(lián)系人：廖苑蘭　　電話：0755-83655588　　傳真：0755-83655518　　客戶服務(wù)電話：4008048688　　網(wǎng)址：www.keynesasset.com　　(127)中民財(cái)富管理（上海）有限公司　　注冊地址：上海市黃浦區(qū)中山南路100號7層05單元　　辦公地址：上海市黃浦區(qū)中山南路100號17層　　法定代表人：弭洪軍　　聯(lián)系人：茅旦青　　電話：021-33355392　　傳真：021-63353736　　客戶服務(wù)電話：4008323291　　網(wǎng)址：www.cmiwm.com　　(128)天津國美基金銷售有限公司　　注冊地址：天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)南港工業(yè)區(qū)綜合服務(wù)區(qū)辦公樓D座二層202-124室　　辦公地址：北京市朝陽區(qū)霄云路26號鵬潤大廈B座19層　　法定代表人：丁東華　　聯(lián)系人：郭寶亮　　電話：010-59287984　　傳真：010-59287825　　客戶服務(wù)電話：4001110889　　網(wǎng)址：www.gomefund.com　　（129）北京蛋卷基金銷售有限公司　　注冊（辦公）地址：北京市朝陽區(qū)阜通東大街1號院6號樓2單元21層222507　　法定代表人：鐘斐斐　　聯(lián)系人：翟相彬　　電話：010-61840688　　傳真：010-61840699　　客戶服務(wù)電話：400 0618 518　　網(wǎng)址：http://danjuanapp.com/　　（130）上海基煜基金銷售有限公司　　注冊地址：上海市崇明縣長興鎮(zhèn)路潘園公路1800號2號樓6153室（上海泰和經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū)）　　辦公地址：上海市楊浦區(qū)昆明路518號A1002室　　法定代表人：王翔　　聯(lián)系人：藍(lán)杰　　電話：021-65370077　　傳真：021-55085991　　客戶服務(wù)電話：4008205369　　網(wǎng)址：www.jiyufund.com.cn　　（131）南京途牛金融信息服務(wù)有限公司　　注冊地址：南京市玄武區(qū)玄武大道699-1號　　辦公地址：南京市玄武區(qū)玄武大道699-1號　　法定代表人：宋時(shí)琳　　聯(lián)系人：王旋　　電話：025—86853969　　傳真：025—86853960　　客服電話：4007-999-999　　網(wǎng)址：http://jr.tuniu.com　　(132)鉅派鈺茂基金銷售有限公司　　注冊地址：上海市浦東新區(qū)泥城鎮(zhèn)新城路2號24幢N3187室　　辦公地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路379號金穗大廈14樓C座　　法定代表人：胡天翔　　聯(lián)系人：盧奕　　電話：021-50793059　　傳真：021-68413161　　客戶服務(wù)電話：4000963866　　網(wǎng)址：http://www.jp-fund.com/　　(133)鳳凰金信（銀川）投資管理有限公司　　注冊地址：寧夏回族自治區(qū)銀川市金鳳區(qū)閱海灣中央商務(wù)區(qū)萬壽路142號14層1402　　辦公地址：北京市朝陽區(qū)紫月路18號院朝來高科技產(chǎn)業(yè)園18號樓　　法定代表人：程剛　　聯(lián)系人：張旭　　電話：010-58160168　　傳真：010-58160173　　客戶服務(wù)電話：400-810-5919　　網(wǎng)址：www.fengfd.com　　（134）北京微動利投資管理有限公司　　注冊地址：北京市石景山區(qū)古城西路113號景山財(cái)富中心金融商業(yè)樓341室　　辦公地址：北京市石景山區(qū)古城西路113號景山財(cái)富中心金融商業(yè)樓341室　　法定代表人：梁洪軍　　聯(lián)系人：季長軍　　電話：010-52609551　　傳真：010-51957430　　客戶服務(wù)電話：400-819-6665　　網(wǎng)址：www.buyforyou.com.cn　　(135)河南和信證券投資顧問股份有限公司　　注冊地址：鄭州市鄭東新區(qū)金水東路南、農(nóng)業(yè)東路西1號樓美盛中心2405　　辦公地址：鄭州市鄭東新區(qū)金水東路南、農(nóng)業(yè)東路西1號樓美盛中心2405　　法定代表人：石磊　　聯(lián)系人：付俊峰　　電話：0371-61777528　　傳真：0371-61777560　　客戶服務(wù)電話：0371-61777552　　網(wǎng)址：http://www.hexinsec.com/　　(136)北京格上富信投資顧問有限公司　　注冊地址：北京市朝陽區(qū)東三環(huán)北路19號樓701內(nèi)09室　　辦公地址：北京市朝陽區(qū)東三環(huán)北路19號樓701內(nèi)09室　　法定代表人：李悅章　　聯(lián)系人：曹慶展　　電話：010-65983311　　傳真：010-65983333　　客戶服務(wù)電話：400-066-8586　　網(wǎng)址：www.igesafe.com　　(137)：北京肯特瑞財(cái)富投資管理有限公司　　注冊地址：北京市海淀區(qū)中關(guān)村東路66號1號樓22層2603-06　　辦公地址：北京市亦莊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)科創(chuàng)十一街18號院A座17層　　法定代表人：陳超　　聯(lián)系人：江卉　　電話：4000988511/ 4000888816　　傳真：010-89188000　　客戶服務(wù)電話：?95118　　網(wǎng)址：www.fund.jd.com　　(138)上海朝陽永續(xù)基金銷售有限公司　　注冊地址：上海市浦東新區(qū)上封路977號1幢B座812室　　法定代表人：廖冰　　聯(lián)系人：陸紀(jì)青　　電話：15902135304　　客戶服務(wù)電話：4009987172　　網(wǎng)址： www.998fund.com　　(139)泛華普益基金銷售有限公司　　注冊地址：成都市成華區(qū)建設(shè)路9號高地中心1101室　　辦公地址：四川省成都市錦江區(qū)東大街99號平安金融中心1501單元　　法定代表人：于海鋒　　聯(lián)系人：王峰　　電話：028-84252474　　傳真：028-84252474　　客戶服務(wù)電話：4008-588-588　　網(wǎng)址：https://www.puyifund.com/　　（140）上海華夏財(cái)富投資管理有限公司　　注冊地址：上海市虹口區(qū)東大名路687號1幢2樓268室　　辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街33號通泰大廈B座8層　　法定代表人：李一梅　　聯(lián)系人：仲秋玥　　電話：010-88066632　　傳真：010-88066214　　客戶服務(wù)電話：400-817-5666　　網(wǎng)址：www.amcfortune.com　　(141)上海云灣投資管理有限公司　　注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)新金橋路27號13號樓2層　　辦公地址：上海市浦東新區(qū)錦康路308號陸家嘴世紀(jì)金融廣場6號樓6層　　法定代表人：戴新裝　　聯(lián)系人：朱學(xué)勇　　電話：021-20538888　　傳真：021-20538999　　客戶服務(wù)電話：400-820-1515　　網(wǎng)址：www.zhengtongfunds.com　　(142)上海挖財(cái)金融信息服務(wù)有限公司　　注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)楊高南路799號5樓01、02、03室　　辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)楊高南路799號5樓01、02、03室　　法定代表人：胡燕亮　　聯(lián)系人：義雪輝　　電話：021 - 50810687　　傳真：021-58300279　　客戶服務(wù)電話：021-50810673　　網(wǎng)址：http://www.wacaijijin.com/　　注：1、目前華僑銀行和東亞銀行代銷景順長城優(yōu)選混合型證券投資基金，暫不代銷景順長城動力平衡證券投資基金和景順長城貨幣市場證券投資基金。　　2、目前南京銀行代銷景順長城優(yōu)選混合型證券投資基金和景順長城貨幣市場證券投資基金，暫不代銷景順長城動力平衡證券投資基金。　　3、目前星展銀行、上海農(nóng)商行、中原銀行和鉅派鈺茂基金銷售有限公司代銷景順長城貨幣市場證券投資基金，暫不代銷景順長城動力平衡證券投資基金和景順長城優(yōu)選混合型證券投資基金。　　4、目前螞蟻（杭州）基金銷售有限公司和河南和信證券投資顧問股份有限公司代銷景順長城優(yōu)選混合型證券投資基金和景順長城動力平衡證券投資基金，暫不代銷景順長城貨幣市場證券投資基金。　　基金管理人可根據(jù)《銷售辦法》和基金合同等的規(guī)定，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷售本基金，并及時(shí)履行公告義務(wù)。　　（二）注冊登記人　　名稱：景順長城基金管理有限公司　　住所：深圳市福田區(qū)中心四路1號嘉里建設(shè)廣場第一座21層　　法定代表人：楊光裕　　電話：（0755）82370388－1902　　傳真：（0755）22381325　　聯(lián)系人：曹競（三）律師事務(wù)所及經(jīng)辦律師　　名稱：北京市金誠同達(dá)律師事務(wù)所　　住所：北京建國門外大街甲24號東海中心17層　　負(fù)責(zé)人：田予　　電話：（010）65155566　　傳真：（010）65263519　　經(jīng)辦律師：賀寶銀、徐志浩（四）會計(jì)師事務(wù)所及經(jīng)辦注冊會計(jì)師　　法定名稱：普華永道中天會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）　　注冊地址：上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號星展銀行大廈6樓　　辦公地址：上海市湖濱路202號普華永道中心11樓　　執(zhí)行事務(wù)合伙人：李丹　　電話：021-23238888　　傳真：021-23238800　　聯(lián)系人：朱宏宇　　經(jīng)辦注冊會計(jì)師：單峰、朱宏宇　　四、基金的名稱　　景順長城景系列開放式證券投資基金　　五、基金的類型　　契約型開放式　　六、貨幣市場基金份額的分級　　本系列基金下設(shè)貨幣市場基金自2010年4月30日起實(shí)行基金份額分級，根據(jù)投資者持有貨幣市場基金的份額等級適用不同的銷售服務(wù)費(fèi)率。自2010年4月30日起，貨幣市場基金分設(shè)兩級基金份額：A級基金份額和B級基金份額。兩級基金份額分設(shè)不同基金代碼，兩級基金份額單獨(dú)公布每萬份基金凈收益和基金七日年化收益率。　　基金費(fèi)率及分級規(guī)則　　1、A級與B級基金份額的交易限額和適用費(fèi)率如下表所示：　　注：貨幣市場基金當(dāng)期基金收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額，不受最低申購金額的限制，貨幣市場基金B(yǎng)級基金份額暫不開通定期定額投資計(jì)劃。　　2、份額分級規(guī)則：　　基金份額分級后，在基金存續(xù)期內(nèi)的任何一個開放日，單個基金賬戶內(nèi)保留的貨幣市場基金份額超過500萬份（包含500萬份）時(shí)，注冊登記機(jī)構(gòu)將自動升級其單個基金賬戶內(nèi)持有的可用基金份額為B級基金份額，未結(jié)轉(zhuǎn)收益將不結(jié)轉(zhuǎn)，一并帶入B級份額，并于升級當(dāng)日適用B級的相關(guān)費(fèi)率。　　基金份額分級后，在基金存續(xù)期內(nèi)的任何一個開放日，單個基金賬戶內(nèi)保留的貨幣市場基金份額低于500萬份（不含500萬份）時(shí)，注冊登記機(jī)構(gòu)將自動降級其單個基金賬戶內(nèi)持有的可用基金份額為A級基金份額，未結(jié)轉(zhuǎn)收益將不結(jié)轉(zhuǎn)，一并帶入A級份額，并于降級當(dāng)日適用A級的相關(guān)費(fèi)率。　　基金份額分級規(guī)則自2010年4月30日起生效，自該日起，注冊登記機(jī)構(gòu)將根據(jù)投資者基金賬戶所持有的貨幣市場基金份額數(shù)量，進(jìn)行份額級別判斷和處理，并適用A、B級相關(guān)費(fèi)率。　　基金份額分級后，對在開放日參與基金份額升降級確認(rèn)的投資者，其在當(dāng)日提交的貨幣市場基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出等申請，注冊登記機(jī)構(gòu)將在下一開放日做失敗確認(rèn)處理。　　七、基金的轉(zhuǎn)換　　（一）本系列基金的轉(zhuǎn)換費(fèi)用　　本系列基金的轉(zhuǎn)換費(fèi)用由贖回費(fèi)和申購補(bǔ)差費(fèi)組成，轉(zhuǎn)出時(shí)收取贖回費(fèi)，轉(zhuǎn)入時(shí)收取申購補(bǔ)差費(fèi)。其中贖回費(fèi)的收取標(biāo)準(zhǔn)遵循本招募說明書的約定，申購補(bǔ)差費(fèi)的收取標(biāo)準(zhǔn)為：申購補(bǔ)差費(fèi)= MAX轉(zhuǎn)出凈額在轉(zhuǎn)入基金中對應(yīng)的申購費(fèi)用－轉(zhuǎn)出凈額在轉(zhuǎn)出基金中對應(yīng)的申購費(fèi)用，0。　　（二）轉(zhuǎn)換交易的計(jì)算方式　　本系列基金的轉(zhuǎn)換交易包括了基金轉(zhuǎn)出和基金轉(zhuǎn)入，其中：　　基金轉(zhuǎn)出時(shí)贖回費(fèi)的計(jì)算：　　由優(yōu)選混合型基金或動力平衡基金轉(zhuǎn)出時(shí)：　　轉(zhuǎn)出總額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值　　由貨幣基金轉(zhuǎn)出時(shí)：　　轉(zhuǎn)出總額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值+待結(jié)轉(zhuǎn)收益（全額轉(zhuǎn)出時(shí)）　　贖回費(fèi)用＝轉(zhuǎn)出總額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率　　轉(zhuǎn)出凈額＝轉(zhuǎn)出總額－贖回費(fèi)用　　基金轉(zhuǎn)入時(shí)申購補(bǔ)差費(fèi)的計(jì)算：　　凈轉(zhuǎn)入金額＝轉(zhuǎn)出凈額－申購補(bǔ)差費(fèi)　　其中，申購補(bǔ)差費(fèi)= MAX轉(zhuǎn)出凈額在轉(zhuǎn)入基金中對應(yīng)的申購費(fèi)用－轉(zhuǎn)出凈額在轉(zhuǎn)出基金中對應(yīng)的申購費(fèi)用，0　　轉(zhuǎn)入份額＝凈轉(zhuǎn)入金額 / 轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值　　例：投資者申請將持有的優(yōu)選混合型基金10,000份轉(zhuǎn)換為景順長城內(nèi)需增長開放式證券投資基金，假設(shè)轉(zhuǎn)換當(dāng)日優(yōu)選混合型基金的基金份額凈值為1.148元，投資者持有該基金18個月，對應(yīng)贖回費(fèi)為0.25%，申購費(fèi)為1.5%，內(nèi)需增長基金的基金份額凈值為1.163元，申購費(fèi)為1.5%，則投資者轉(zhuǎn)換后可得到的內(nèi)需增長基金份額為：　　轉(zhuǎn)出總額＝10,000×1.148＝11,480元　　贖回費(fèi)用＝11,480×0.25%＝28.70元　　轉(zhuǎn)出凈額＝11,480－28.7= 11,451.3元　　轉(zhuǎn)出凈額在轉(zhuǎn)入基金中對應(yīng)的凈申購金額=11,451.3/1.015=11,282.07元　　轉(zhuǎn)出凈額在轉(zhuǎn)入基金中對應(yīng)的申購費(fèi)用=11,451.3-11,282.07=169.23元　　轉(zhuǎn)出凈額在轉(zhuǎn)出基金中對應(yīng)的凈申購金額=11,451.3/1.015=11,282.07元　　轉(zhuǎn)出凈額在轉(zhuǎn)出基金中對應(yīng)的申購費(fèi)用=11,451.3-11,282.07=169.23元　　凈轉(zhuǎn)入金額＝11,451.3－MAX169.23－169.23，0=11,451.3元　　轉(zhuǎn)入份額＝11,451.3 / 1.163＝9,846.34份　　八、基金的投資目標(biāo)　　本系列基金的投資目標(biāo)是：運(yùn)用專業(yè)化的投資管理，為投資者提供長期穩(wěn)定并可持續(xù)的資本增值。各基金投資目標(biāo)如下：　　1、優(yōu)選混合型基金利用“景順長城股票數(shù)據(jù)庫”對股票進(jìn)行精密和系統(tǒng)的分析，構(gòu)建具有投資價(jià)值的股票組合，力求為投資者提供長期的資本增值。　　2、貨幣市場基金在保持本金的高流動性和安全性的前提下，獲得高于基準(zhǔn)的投資回報(bào)。　　3、動力平衡基金以獲取高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的回報(bào)為目標(biāo)，注重通過動態(tài)的資產(chǎn)配置以達(dá)到當(dāng)期收益與長期資本增值的兼顧，爭取為投資者提供長期穩(wěn)定的回報(bào)。　　九、基金的投資方向　　本系列基金下設(shè)的優(yōu)選混合型基金和動力平衡基金的投資范圍包括股票、債券以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。股票投資范圍包括所有在國內(nèi)依法公開發(fā)行上市的A股；債券投資的范圍包括國債、金融債、企業(yè)債與可轉(zhuǎn)換債券等。　　本系列基金下設(shè)的貨幣市場基金投資于以下金融工具：　　1、現(xiàn)金；　　2、一年以內(nèi)（含一年）的銀行定期存款、大額存單；　　3、剩余期限在三百九十七天以內(nèi)（含三百九十七天）的債券；　　4、期限在一年以內(nèi)（含一年）的債券回購；　　5、期限在一年以內(nèi)（含一年）的中央銀行票據(jù)；　　6、中國證監(jiān)會、中國人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。　　十、基金的投資策略　　1、資產(chǎn)配置　　本系列基金下優(yōu)選混合型基金和動力平衡基金均有債券和股票資產(chǎn)，但是配置比例顯著不同：　　*百分比為占基金資產(chǎn)凈值比例。　　2、優(yōu)選混合型基金和動力平衡基金的股票選擇及組合構(gòu)建（1）投資流程　　在構(gòu)建和管理投資組合過程中，這兩只基金主要采取“自下而上”的投資策略,著重選擇基本面良好或價(jià)值被過分低估的股票。同時(shí)，也會結(jié)合“自上而下”的投資策略，即基于對宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況及政策分析、金融貨幣運(yùn)行狀況及政策分析、產(chǎn)行業(yè)運(yùn)行景氣狀況及政策分析，做出產(chǎn)行業(yè)偏好選擇，進(jìn)而結(jié)合證券市場狀況和政策分析，做出資產(chǎn)配置及組合構(gòu)建的決定。　　（2）選股原則　　股票投資以成長、價(jià)值及收益為基礎(chǔ)，在合適的價(jià)位買入具有高成長性的成長型股票、價(jià)值被市場低估的價(jià)值型股票以及能提供穩(wěn)定收益的收益型股票。　　（3）選股程序　　通過“景順長城股票數(shù)據(jù)庫”的詳細(xì)分析與其他深入的研究，如實(shí)地考察、電話會議、行業(yè)分析等，判斷股票是否值得投資，然后組建“股票買進(jìn)名單”；　　在深入研究的基礎(chǔ)上（包括對各種量化指標(biāo)的分析，結(jié)合各券商的投資分析報(bào)告），綜合公司的分析判斷，做出對所研究股票的投資結(jié)論，并持續(xù)維護(hù)“股票買進(jìn)名單”；　　根據(jù)基金的投資目標(biāo)、投資限制和投資策略等要求，考慮收益和風(fēng)險(xiǎn)的配比、股票的流動性以及其它因素，推薦不同基金的股票買進(jìn)名單。　　3、債券選擇和組合構(gòu)建（1）投資流程　　本系列基金下各基金債券投資部分著重本金安全性和流動性。綜合分析宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，并對貨幣政策與財(cái)政政策以及社會政治狀況等進(jìn)行研究，著重利率的變化趨勢預(yù)測，建立對收益率曲線變動的預(yù)測模型。通過該模型進(jìn)行估值分析，確定價(jià)格中樞的變動趨勢；同時(shí)，計(jì)算債券投資組合久期、到期收益率和期限等指標(biāo)，進(jìn)行“自下而上”的選券和債券品種配置。　　（2）債券投資組合管理　　組合久期管理：為了充分地控制利率變動風(fēng)險(xiǎn), 需要及時(shí)對債券投資組合進(jìn)行調(diào)整。當(dāng)預(yù)測利率將上升時(shí)，本系列基金將縮短組合債券的平均久期、持有短期債券、浮動債等來減低利率風(fēng)險(xiǎn)；反之，當(dāng)預(yù)測利率將下降時(shí)，本系列基金將增大組合的平均久期并增持長期債券來提高組合的收益水平。在組合久期確定后, 本系列基金將通過不同期限債券的匹配組合, 從價(jià)格的相對變化中獲得較高的收益。　　資產(chǎn)配置: 在未來利率走勢預(yù)期的基礎(chǔ)上, 本系列基金通過久期與凸性管理的手段，在不同期限的債券以及固息債與浮息債之間進(jìn)行配置。同時(shí)，本系列基金以市場規(guī)模、收益率與流動性為基礎(chǔ)，在不同市場以及不同的債券類別之間進(jìn)行配置。　　債券選擇　　本系列基金在考慮信用質(zhì)量和期限等因素后，將選擇以下類型的債券：　　到期收益率較高、具有較好流動性的債券　　有較高當(dāng)期收入的債券　　有增值潛力、價(jià)格被低估（即收益率和久期過分偏離合理水平）的債券　　預(yù)期信用質(zhì)量將得到改善的金融債或企業(yè)債券　　期權(quán)和債性突出的可轉(zhuǎn)換債　　收益率水平合理的新券或者市場尚未正確定價(jià)的創(chuàng)新品種　　組合構(gòu)建: 本系列基金通過宏觀經(jīng)濟(jì)分析，對利率走勢做出判斷，在此基礎(chǔ)上對各類資產(chǎn)進(jìn)行合理配置。同時(shí)，本系列基金根據(jù)收益率和流動性、債券資質(zhì)“自下而上”地進(jìn)行個券選擇，組成最終的投資組合。在確定具體個券后, 須依據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)建投資組合:　　確保執(zhí)行投資策略并確保投資組合久期在規(guī)定的范圍內(nèi)　　保持投資組合分散化，基金持有單一債券品種不得超過基金凈值的10%　　保持投資組合的流動性，以滿足基金正常現(xiàn)金流的需要　　控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)在一定的范圍內(nèi)　　債券投資組合中，債券信用等級最低為BBB+或同等信用，投資組合的平均信用等級應(yīng)在AA+或以上　　組合優(yōu)化:在債券組合管理中開發(fā)出獨(dú)有的程序?qū)M合定期進(jìn)行量化分析，包括精確計(jì)算組合的VAR值、貢獻(xiàn)分析、跟蹤誤差等指標(biāo)，根據(jù)量化分析結(jié)果對債券組合品種進(jìn)行相應(yīng)的配置調(diào)整，并通過了解組合的風(fēng)險(xiǎn)特征、預(yù)算，按照宏觀經(jīng)濟(jì)分析模型預(yù)測和企業(yè)信用分析的結(jié)果，對組合做出連續(xù)的優(yōu)化調(diào)整。　　現(xiàn)金和回購資產(chǎn): 保留足夠的現(xiàn)金以應(yīng)付基金日常的現(xiàn)金需要。　　4、貨幣市場基金的投資決策程序和方法：　　（1）投資決策程序　　基金經(jīng)理依據(jù)投資部對宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣政策、財(cái)政政策以及市場資金供求狀況的綜合分析，對短期利率變化趨勢做出判斷，結(jié)合基金合同、投資制度的要求提出資產(chǎn)配置建議；　　投資決策委員會審核基金經(jīng)理提交的資產(chǎn)配置建議，并最終決定資產(chǎn)配置方案；　　基金經(jīng)理對各投資品種進(jìn)行收益率、流動性、信用風(fēng)險(xiǎn)、平均剩余期限分析，同時(shí)根據(jù)未來利率變化的預(yù)期以及投資品種的利率敏感性來綜合評定各品種的投資價(jià)值；　　基金經(jīng)理結(jié)合經(jīng)審定的資產(chǎn)配置方案、基金日常申購、贖回情況進(jìn)行具體的投資組合構(gòu)建。　　投資決策委員會審核重大基金投資組合方案，如無異議，由基金經(jīng)理具體執(zhí)行投資計(jì)劃。　　（2）投資管理方法　　深入分析宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣政策和市場資金供求變化，對短期利率走勢形成合理預(yù)期，并據(jù)此調(diào)整基金的資產(chǎn)配置策略。　　通過利率預(yù)期策略，確定組合的平均剩余期限和各類資產(chǎn)的配置比例。　　通過流動性管理策略，在保持基金資產(chǎn)高流動性的前提下，確保基金的穩(wěn)定收益。　　以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)难芯糠治鰹榛A(chǔ)，積極實(shí)施時(shí)機(jī)策略。　　本系列基金會持續(xù)地進(jìn)行定期與不定期的投資組合回顧與風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，適時(shí)做出相應(yīng)調(diào)整。　　十一、基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)　　優(yōu)選混合型基金：上證綜合指數(shù)和深證綜合指數(shù)的加權(quán)復(fù)合指數(shù)×80%＋中國債券總指數(shù)×20%。　　貨幣市場基金：自2010年4月30日起，本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)由原先的“稅后一年期定期存款利率”變更為“稅后同期7天存款利率”。當(dāng)市場上有更加適合的業(yè)績比較基準(zhǔn)，在不損害投資者利益的前提下，基金管理人有權(quán)按照相關(guān)規(guī)定對本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)進(jìn)行變更并公告。　　動力平衡基金：自2010年1月29日起，動力平衡的業(yè)績比較基準(zhǔn)由原先的“一年期銀行定期存款年利率的2倍”變更為“滬深300指數(shù)收益率×50%＋中國債券總指數(shù)收益率×45%+ 銀行同業(yè)存款收益率×5%”。　　如果今后市場出現(xiàn)更具代表性的業(yè)績比較基準(zhǔn)，在與基金托管人協(xié)商一致后，本基金管理人可調(diào)整或變更業(yè)績比較基準(zhǔn)。　　十二、基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征　　優(yōu)選混合型基金是一種具有較高波動性和較高風(fēng)險(xiǎn)的投資工具。適合風(fēng)險(xiǎn)承受能力強(qiáng)、追求高投資回報(bào)的投資群體。　　貨幣市場基金具有低風(fēng)險(xiǎn)和收益穩(wěn)定的特點(diǎn)，投資目標(biāo)是在保持本金的高流動性和安全性的前提下，獲得高于基準(zhǔn)的投資回報(bào)。　　動力平衡基金是一種具有中等風(fēng)險(xiǎn)的投資工具，除了結(jié)合以上景順長城股票及債券基金的風(fēng)險(xiǎn)管理程序以外，為達(dá)到平穩(wěn)回報(bào)的目的，該基金還將獨(dú)立地對風(fēng)險(xiǎn)來源進(jìn)行評估，并設(shè)立額外的風(fēng)險(xiǎn)控制管理手段。　　十三、基金投資組合報(bào)告（未經(jīng)審計(jì)）　　景順長城基金管理人的董事會及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。　　基金托管人中國銀行股份有限公司根據(jù)基金合同規(guī)定，已經(jīng)復(fù)核了本投資組合報(bào)告，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。　　本投資組合報(bào)告所載數(shù)據(jù)截至2017年3月31日，本報(bào)告中所列財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。　　優(yōu)選混合型基金投資組合報(bào)告　　1. 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況　　2. 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合　　2.1 報(bào)告期末按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合　　2.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類的滬港通投資股票投資組合　　無。　　3. 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)　　4. 報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合　　5. 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)　　6. 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)　　本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。　　7. 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì)　　本基金本報(bào)告期末未持有貴金屬。　　8. 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì)　　本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。　　9. 報(bào)告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明　　9.1 報(bào)告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細(xì)　　本基金本報(bào)告期末未持有股指期貨。　　9.2 本基金投資股指期貨的投資政策　　根據(jù)本基金基金合同約定，本基金投資范圍不包括股指期貨。　　10. 報(bào)告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明　　10.1 本期國債期貨投資政策　　根據(jù)本基金基金合同約定，本基金投資范圍不包括國債期貨。　　10.2 報(bào)告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細(xì)　　本基金本報(bào)告期末未持有國債期貨。　　10.3 本期國債期貨投資評價(jià)　　本基金本報(bào)告期末未持有國債期貨。　　11. 投資組合報(bào)告附注　　11.1　　本報(bào)告期內(nèi)未出現(xiàn)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體被監(jiān)管部門立案調(diào)查或者在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情況。　　11.2　　本基金投資的前十名股票未超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。　　11.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成　　11.4 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)　　本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。　　11.5 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明　　11.6投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分　　無。　　貨幣市場基金投資組合報(bào)告　　1.報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況　　注：銀行存款和結(jié)算備付金其中包含貨幣基金定期存款670,000,000.00元。　　2.報(bào)告期債券回購融資情況　　注：報(bào)告期內(nèi)債券回購融資余額占基金資產(chǎn)凈值的比例為報(bào)告期內(nèi)每個交易日融資余額占資產(chǎn)凈值比例的簡單平均值。　　債券正回購的資金余額超過基金資產(chǎn)凈值的20%的說明　　本報(bào)告期內(nèi)本貨幣市場基金債券正回購的資金余額未超過資產(chǎn)凈值的20%。　　3.基金投資組合平均剩余期限　　3.1投資組合平均剩余期限基本情況　　報(bào)告期內(nèi)投資組合平均剩余期限超過120天情況說明　　本報(bào)告期內(nèi)，本貨幣基金投資組合平均剩余期限未超過120天。　　3.2報(bào)告期末投資組合平均剩余期限分布比例　　4.報(bào)告期內(nèi)投資組合平均剩余存續(xù)期超過240天情況說明　　本報(bào)告期內(nèi)，本貨幣基金投資組合平均剩余期限未超過240天。　　5.報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合　　6.報(bào)告期末按攤余成本占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名債券投資明細(xì)　　7.“影子定價(jià)”與“攤余成本法”確定的基金資產(chǎn)凈值的偏離　　報(bào)告期內(nèi)負(fù)偏離度的絕對值達(dá)到0.25%情況說明　　本報(bào)告期內(nèi)，本貨幣基金未發(fā)生負(fù)偏離度的絕對值達(dá)到0.25%的情況。　　報(bào)告期內(nèi)正偏離度的絕對值達(dá)到0.5%情況說明　　本報(bào)告期內(nèi)，本貨幣基金未發(fā)生正偏離度的絕對值達(dá)到0.50%的情況。　　8.報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)　　本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。　　9.投資組合報(bào)告附注　　9.1　　本基金采用攤余成本法計(jì)價(jià)，即計(jì)價(jià)對象以買入成本列示，按票面利率或商定利率并考慮其買入時(shí)的溢價(jià)和折價(jià)，在其剩余存續(xù)期內(nèi)攤銷，每日計(jì)提收益。本基金采用固定份額凈值，基金賬面份額凈值為1.0000 元。　　9.2　　本報(bào)告期內(nèi)未出現(xiàn)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體被監(jiān)管部門立案調(diào)查或者在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情況。　　9.3其他資產(chǎn)構(gòu)成　　9.4投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分　　無。　　動力平衡基金投資組合報(bào)告　　1.報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況　　2.報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合　　2.1報(bào)告期末按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合　　2.2報(bào)告期末按行業(yè)分類的滬港通投資股票投資組合　　無。　　3.報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)　　4.報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合　　5.報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)　　6.報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)　　本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。　　7.報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì)　　本基金本報(bào)告期末未持有貴金屬。　　8.報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì)　　本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。　　9.報(bào)告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明　　9.1報(bào)告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細(xì)　　本基金本報(bào)告期末未持有股指期貨。　　9.2本基金投資股指期貨的投資政策　　根據(jù)本基金基金合同約定，本基金投資范圍不包括股指期貨。　　10.報(bào)告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明　　10.1本期國債期貨投資政策　　根據(jù)本基金基金合同約定，本基金投資范圍不包括國債期貨。　　10.2報(bào)告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細(xì)　　本基金本報(bào)告期末未持有國債期貨。　　10.3本期國債期貨投資評價(jià)　　本基金本報(bào)告期末未持有國債期貨。　　11.投資組合報(bào)告附注　　11.1　　1、廣東長青（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱長青集團(tuán)，股票代碼002616）子公司韶關(guān)市曲江長青環(huán)保熱電有限公司,因?qū)嵤┝思泄犴?xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)文件未依法報(bào)批擅自開工建設(shè)的行為，違反了《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》和《廣東省環(huán)境保護(hù)條例》的相關(guān)規(guī)定，于2016年年底收到韶關(guān)市環(huán)境保護(hù)局曲江分局出具的《行政處罰決定書》（韶曲環(huán)罰字[2016]5號），對上述行為處以罰款140000元。　　本基金投研人員認(rèn)為：廣東長青（集團(tuán)）股份有限公司子公司韶關(guān)市曲江長青環(huán)保熱電有限公司受到行政處罰，體現(xiàn)出其原有業(yè)務(wù)流程存在一定的瑕疵，但該筆行政罰款占公司凈利潤的比例較低，不會對公司的生產(chǎn)、經(jīng)營造成重大影響。曲江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)集中供熱項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書也已于2016年11月24日（即接獲上述《行政處罰決定書》前）通過專家評審，該項(xiàng)目將按有關(guān)法律法規(guī)有序推進(jìn)。該行政處罰事宜，并不影響長青集團(tuán)具備投資價(jià)值的判斷。　　本基金基金經(jīng)理依據(jù)基金合同及公司投資管理制度，在投資授權(quán)范圍內(nèi)，經(jīng)正常投資決策程序?qū)﹂L青集團(tuán)進(jìn)行了投資。　　2、其余九名證券的發(fā)行主體本報(bào)告期內(nèi)沒有被監(jiān)管部門立案調(diào)查或在本報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情況。　　11.2　　本基金投資的前十名股票未超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。　　11.3其他資產(chǎn)構(gòu)成　　11.4報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)　　本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。　　11.5報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明　　11.6投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分　　無。　　十四、基金的業(yè)績　　基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本系列基金的招募說明書和更新招募說明書。　　基金托管人中國銀行股份有限公司根據(jù)基金合同規(guī)定，已經(jīng)復(fù)核了下列財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。　　基金業(yè)績數(shù)據(jù)截止2017年3月31日。　　優(yōu)選混合型基金的凈值表現(xiàn)　　1、基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率比較表　　2、自基金合同生效以來基金份額凈值變動情況及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的變動的比較　　注：本基金的資產(chǎn)配置比例為：股票投資的比例為基金資產(chǎn)凈值的70%至80%；債券投資的比例為基金資產(chǎn)凈值的20%至30%。按照本系列基金基金合同的規(guī)定，本基金自2003年10月24日合同生效日起至2004年1月23日為建倉期。建倉期結(jié)束時(shí)，本基金投資組合均達(dá)到上述投資組合比例的要求。　　3、其他指標(biāo)　　無。　　恒豐債券基金的凈值表現(xiàn)　　1、基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率比較表　　2、自基金合同生效以來基金份額凈值變動情況及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的變動的比較　　恒豐債券基金累計(jì)份額凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢比較圖（2003年10月24日至2005年7月14日）　　備注：本基金的資產(chǎn)配置比例為：股票投資的比例為基金資產(chǎn)凈值的0%至20%；債券投資和現(xiàn)金的比例為基金資產(chǎn)凈值的80%至100%。經(jīng)景順長城恒豐債券證券投資基金基金份額持有人大會表決通過，并于2005年7月7日獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)基金字2005[121]號文核準(zhǔn)，本基金以2005年7月14日為轉(zhuǎn)變基準(zhǔn)日轉(zhuǎn)變成為景順長城貨幣市場證券投資基金。　　貨幣市場基金的凈值表現(xiàn)　　1、基金收益率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較表　　貨幣基金A　　貨幣基金B(yǎng)　　注：本基金的收益分配為每日分配，按月結(jié)轉(zhuǎn)份額。　　2、自基金轉(zhuǎn)型以來基金累計(jì)凈值收益率變動情況及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的變動的比較　　注：經(jīng)景順長城恒豐債券證券投資基金基金份額持有人大會表決通過，并于2005年7月7日獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)基金字2005[121]號文核準(zhǔn)，景順長城恒豐債券證券投資基金以2005年7月14日為轉(zhuǎn)變基準(zhǔn)日轉(zhuǎn)變成為景順長城貨幣市場證券投資基金。本基金自2010年4月30日起實(shí)行基金份額分級。　　動力平衡基金的凈值表現(xiàn)　　1、基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率比較表　　2、自基金合同生效以來基金累計(jì)份額凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較　　注：本基金的資產(chǎn)配置比例為：股票投資的比例為基金資產(chǎn)凈值的20%至80%；債券投資的比例為基金資產(chǎn)凈值的20%至80%。按照本系列基金基金合同的規(guī)定，本基金自2003年10月24日合同生效日起至2004年1月23日為建倉期。本基金于2007年9月10日實(shí)施分紅，此后基金資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)增長，根據(jù)基金部函[2007]91號《關(guān)于實(shí)施基金份額拆分后調(diào)整基金建倉期有關(guān)問題的復(fù)函》的有關(guān)規(guī)定，本基金證券投資比例的調(diào)整期限延長至2007年10月9日止。建倉期結(jié)束時(shí)，本基金投資組合均達(dá)到上述投資組合比例的要求。　　3、其他指標(biāo)　　無。　　十五、基金費(fèi)用概覽　　本系列基金下各基金發(fā)生的費(fèi)用單獨(dú)計(jì)算和計(jì)提，分別支付。本章中第（一）節(jié)至第（四）節(jié)的內(nèi)容適用于優(yōu)選混合型基金和動力平衡基金，第（二）節(jié)第3點(diǎn)、第（三）節(jié)至第（六）節(jié)的內(nèi)容適用于貨幣市場基金。　　（一）與基金運(yùn)作有關(guān)的費(fèi)用　　1、基金費(fèi)用的種類（1）基金管理人的管理費(fèi)；　　（2）基金托管人的托管費(fèi)；　　（3）基金證券交易費(fèi)用；　　（4）基金的信息披露費(fèi)用；　　（5）基金份額持有人大會費(fèi)用；　　（6）基金合同生效后與基金相關(guān)的會計(jì)師費(fèi)和律師費(fèi)；　　（7）銷售服務(wù)費(fèi)，具體計(jì)提辦法按中國證監(jiān)會的規(guī)定執(zhí)行；　　（8）按照國家有關(guān)規(guī)定可以列入的其他費(fèi)用。　　本系列基金共同承擔(dān)的基金費(fèi)用按照1/n的比例由各基金分?jǐn)偂＃╪ = 本系列基金所包含的基金的數(shù)目。）除各基金個別清算外、單獨(dú)公告及其他由管理人依公允的原則決定經(jīng)托管人認(rèn)可的只涉及某基金所產(chǎn)生的費(fèi)用由該基金獨(dú)自承擔(dān)外，其他基金費(fèi)用均為本款所稱之本系列基金共同承擔(dān)的費(fèi)用。　　2、與基金運(yùn)作有關(guān)的費(fèi)用的費(fèi)率、計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)、收取方式和使用方式（1）基金管理人的管理費(fèi)　　基金管理人的管理費(fèi)，在通常情況下，按前一日的各基金資產(chǎn)凈值乘以相應(yīng)的管理年費(fèi)，計(jì)算方法如下：　　H=E×年管理費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)　　H：為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)；　　E：為前一日基金資產(chǎn)凈值。　　各基金管理費(fèi)率如下：　　基金管理人的管理費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前兩個工作日內(nèi)從各基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。　　（2）基金托管人的托管費(fèi)　　基金托管人的托管費(fèi)，在通常情況下，按前一日的各基金資產(chǎn)凈值乘以相應(yīng)的托管年費(fèi)，計(jì)算方法如下：　　H＝E×年托管費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)　　H：為每日應(yīng)支付的基金托管費(fèi)；　　E：為前一日的基金資產(chǎn)凈值。　　各基金托管費(fèi)率如下：　　基金托管費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前兩個工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支取。　　（3）基金首次發(fā)行中所發(fā)生的律師費(fèi)和會計(jì)師費(fèi)等費(fèi)用自基金發(fā)行費(fèi)用中列支，不另從基金財(cái)產(chǎn)中支付，與基金有關(guān)的法定信息披露費(fèi)按有關(guān)規(guī)定列支；若本系列基金發(fā)行失敗，發(fā)行費(fèi)用由基金管理人承擔(dān)。基金合同生效后的各項(xiàng)費(fèi)用按有關(guān)規(guī)定列支。　　（4）上述1、基金費(fèi)用第3－8項(xiàng)費(fèi)用由基金托管人根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費(fèi)用實(shí)際支出金額，由基金托管人從基金財(cái)產(chǎn)中支付。　　3、不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或本系列基金財(cái)產(chǎn)的損失，以及處理與基金運(yùn)作無關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用等不列入基金費(fèi)用。　　4、基金管理費(fèi)和基金托管費(fèi)的調(diào)整　　基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理費(fèi)和托管費(fèi)，此項(xiàng)調(diào)整不需要基金份額持有人大會通過。　　（二）與基金銷售有關(guān)的費(fèi)用　　1、基金申購費(fèi)用（1）基金申購可適用以下費(fèi)率：　　M表示申購金額。　　（2）計(jì)算公式　　本系列基金采用金額申購方法，計(jì)算公式如下：　　基金的申購金額包括申購費(fèi)用和凈申購金額，其中：　　凈申購金額=申購金額/（1+申購費(fèi)率）；　　申購費(fèi)用=申購金額-凈申購金額；　　申購份額=凈申購金額/T日基金份額凈值。　　（3）例：某投資者投資5,000元申購動力平衡基金，申購費(fèi)率為1.5%，假設(shè)申購當(dāng)日基金份額凈值為1.1283元，則其可得到的申購份額為：　　凈申購金額=5000/（1+1.5%）=4926.11元；　　申購費(fèi)用=5000-4926.11=73.89元；　　申購份額=4926.11/1.1283=4365.95　　2、贖回費(fèi)（1）適用費(fèi)率：　　注：就贖回費(fèi)而言，1年指365天，2年指730天。　　（2）計(jì)算公式　　贖回總額=贖回份額×贖回當(dāng)日基金份額凈值　　贖回費(fèi)用=贖回總額×贖回費(fèi)率（3）本系列基金贖回費(fèi)75%歸注冊登記費(fèi)用，25%歸基金所有，作為對其他持有人的補(bǔ)償。　　（4）例：某投資者持有優(yōu)選混合型基金10,000份基金份額，贖回費(fèi)率為0.4%,假設(shè)贖回當(dāng)日基金份額凈值是1.1489元，則可得到的贖回金額為：　　贖回總額 = 10,000×1.1489 = 11,489元　　贖回費(fèi)用 = 11,489×0.4% = 45.96元　　贖回金額 = 11,489-45.96 = 11,443.04元　　3、轉(zhuǎn)換費(fèi)用　　本系列基金的轉(zhuǎn)換交易包括了基金轉(zhuǎn)出和基金轉(zhuǎn)入，其中：　　基金轉(zhuǎn)出時(shí)贖回費(fèi)的計(jì)算：　　由優(yōu)選混合型基金或動力平衡基金轉(zhuǎn)出時(shí)：　　轉(zhuǎn)出總額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值　　由貨幣基金轉(zhuǎn)出時(shí)：　　轉(zhuǎn)出總額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值+待結(jié)轉(zhuǎn)收益（全額轉(zhuǎn)出時(shí)）　　贖回費(fèi)用＝轉(zhuǎn)出總額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率　　轉(zhuǎn)出凈額＝轉(zhuǎn)出總額－贖回費(fèi)用　　基金轉(zhuǎn)入時(shí)申購補(bǔ)差費(fèi)的計(jì)算：　　凈轉(zhuǎn)入金額＝轉(zhuǎn)出凈額－申購補(bǔ)差費(fèi)　　其中，申購補(bǔ)差費(fèi)= MAX轉(zhuǎn)出凈額在轉(zhuǎn)入基金中對應(yīng)的申購費(fèi)用－轉(zhuǎn)出凈額在轉(zhuǎn)出基金中對應(yīng)的申購費(fèi)用，0　　轉(zhuǎn)入份額＝凈轉(zhuǎn)入金額 / 轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值　　例：投資者申請將持有的優(yōu)選混合型基金10,000份轉(zhuǎn)換為景順長城內(nèi)需增長開放式證券投資基金，假設(shè)轉(zhuǎn)換當(dāng)日優(yōu)選混合型基金的基金份額凈值為1.148元，投資者持有該基金18個月，對應(yīng)贖回費(fèi)為0.25%，申購費(fèi)為1.5%，內(nèi)需增長基金的基金份額凈值為1.163元，申購費(fèi)為1.5%，則投資者轉(zhuǎn)換后可得到的內(nèi)需增長基金份額為：　　轉(zhuǎn)出總額＝10,000×1.148＝11,480元　　贖回費(fèi)用＝11,480×0.25%＝28.70元　　轉(zhuǎn)出凈額＝11,480－28.7= 11,451.3元　　轉(zhuǎn)出凈額在轉(zhuǎn)入基金中對應(yīng)的凈申購金額=11,451.3/1.015=11,282.07元　　轉(zhuǎn)出凈額在轉(zhuǎn)入基金中對應(yīng)的申購費(fèi)用=11,451.3-11,282.07=169.23元　　轉(zhuǎn)出凈額在轉(zhuǎn)出基金中對應(yīng)的凈申購金額=11,451.3/1.015=11,282.07元　　轉(zhuǎn)出凈額在轉(zhuǎn)出基金中對應(yīng)的申購費(fèi)用=11,451.3-11,282.07=169.23元　　凈轉(zhuǎn)入金額＝11,451.3－MAX169.23－169.23，0=11,451.3元　　轉(zhuǎn)入份額＝11,451.3 / 1.163＝9,846.34份（三）其他費(fèi)用　　本系列基金運(yùn)作和銷售過程中發(fā)生的其他費(fèi)用，以及因故與本系列基金有關(guān)的其他費(fèi)用，將依照國家法律法規(guī)的規(guī)定，予以收取和使用。　　（四）本系列基金運(yùn)作過程中的各類納稅主體，依照國家法律法規(guī)的規(guī)定，履行納稅義務(wù)。　　（五）貨幣市場基金費(fèi)用的種類　　1、基金管理人的管理費(fèi)；　　2、基金托管人的托管費(fèi)；　　3、銷售服務(wù)費(fèi)；　　4、基金證券交易費(fèi)用；　　5、基金的信息披露費(fèi)用；　　6、基金份額持有人大會費(fèi)用；　　7、基金合同生效后與基金相關(guān)的會計(jì)師費(fèi)和律師費(fèi)；　　8、按照國家有關(guān)規(guī)定可以列入的其它費(fèi)用。　　（六）貨幣市場基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式　　1、基金管理費(fèi)　　貨幣市場基金管理費(fèi)年費(fèi)率為0.33%，在通常情況下，按前一日的基金資產(chǎn)凈值乘以相應(yīng)的管理年費(fèi)率，計(jì)算方法如下：　　H=E×年管理費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)　　H：為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)；　　E：為前一日基金資產(chǎn)凈值。　　基金管理人的管理費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前兩個工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。　　2、基金托管費(fèi)　　貨幣市場基金托管費(fèi)年費(fèi)率為0.10%，在通常情況下，按前一日的基金資產(chǎn)凈值乘以相應(yīng)的托管年費(fèi)率，計(jì)算方法如下：　　H＝E×年托管費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)　　H：為每日應(yīng)支付的基金托管費(fèi)；　　E：為前一日的基金資產(chǎn)凈值。　　基金托管費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前兩個工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支取。　　3、銷售服務(wù)費(fèi)　　貨幣市場基金的銷售服務(wù)費(fèi)用于該基金的市場推廣、銷售、服務(wù)等各項(xiàng)費(fèi)用，由基金管理人代收并分配給相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)。在通常情況下，按前一日的基金資產(chǎn)凈值乘以相應(yīng)的銷售服務(wù)年費(fèi)率，計(jì)算方法如下：　　H＝E×年銷售服務(wù)費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)　　H：為每日應(yīng)支付的銷售服務(wù)費(fèi)；　　E：為前一日的基金資產(chǎn)凈值。　　基金銷售服務(wù)費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前兩個工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支取。　　銷售服務(wù)費(fèi)率A級份額為0.25%、B級份額為0.01%。基金管理人可以根據(jù)市場狀況和本基金的具體情況調(diào)低貨幣市場基金的銷售服務(wù)費(fèi)率。基金管理人必須在開始調(diào)整之日的3個工作日之前至少在一種中國證監(jiān)會指定的媒體上刊登公告并報(bào)中國證監(jiān)會備案。　　4、基金首次發(fā)行中所發(fā)生的律師費(fèi)、會計(jì)師費(fèi)及與基金有關(guān)的法定信息披露費(fèi)等費(fèi)用自基金發(fā)行費(fèi)用中列支，不另從基金財(cái)產(chǎn)中支付；若基金發(fā)行失敗，發(fā)行費(fèi)用由基金管理人承擔(dān)。基金合同生效后的各項(xiàng)費(fèi)用按有關(guān)規(guī)定列支。　　5、上述（五）貨幣市場基金費(fèi)用第4－8項(xiàng)費(fèi)用，除上款規(guī)定的費(fèi)用外，由基金托管人根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費(fèi)用實(shí)際支出金額，從基金財(cái)產(chǎn)中支付。　　十六、對招募說明書更新部分的說明　　本基金管理人根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其它有關(guān)法律法規(guī)的要求，結(jié)合本基金管理人對本系列基金實(shí)施的投資管理活動，對基金的原招募說明書進(jìn)行了更新，主要更新的內(nèi)容如下：　　1、在“三、基金管理人”部分，更新了主要人員情況的相關(guān)信息；　　2、在“四、基金托管人”部分，更新了托管人相關(guān)情況信息；　　3、在“五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)”部分，更新了基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)、注冊登記人的相關(guān)信息；　　4、在“七、基金的申購、贖回”部分，更新了基金申購、贖回的數(shù)額限制、定期定額投資計(jì)劃的相關(guān)信息；　　5、在“十、基金的投資”部分，更新了基金投資組合報(bào)告，數(shù)據(jù)截至2017年3月31日；　　6、更新了“十二、基金的業(yè)績”部分，數(shù)據(jù)截至2017年3月31日；　　7、在“二十四、其他應(yīng)披露事項(xiàng)”部分，更新了近期發(fā)布與本基金有關(guān)的公告目錄，目錄更新至2017年4月24日。　　景順長城基金管理有限公司　　二一七年六月八日