截止時間：2017年6月16日單位：人民幣元

序號 基金代碼 基金名稱 基金資產凈值 基金份額凈值 基金規模 設立時間 管理人 托管人 未經審計單位擬分配收益

1 184722 長城久嘉封閉 1,956,230,150.23 0.9781 20億元 2002.7.5 長城基金管理有限公司 農業銀行

2 500058 銀河銀豐封閉 3,011,720,190.06 1.004 30億元 2002.8.15 銀河基金管理有限公司 建設銀行

3 505888 嘉實元和 11,178,474,187.35 1.1178 嘉實基金管理有限公司 工商銀行