基金凈值表
單位：元
賬套名稱 基金名稱 基金代碼 基金單位凈值 基金累計凈值
鑫優選（招總行） A級 002101 1.018 1.018
鑫優選（招總行） C級 002102 1.015 1.015
滬深300指數增強（招總行） A級 002310 0.8958 0.8958
滬深300指數增強（招總行） C級 002315 0.8957 0.8957
中證500指數增強（招總行） A級 002311 0.8622 0.8622
中證500指數增強（招總行） C級 002316 0.8620 0.8620
基金代碼 基金名稱 每萬份收益(元) 七日年化收益率(%)
000902 國開泰富貨幣市場基金 0.4696 2.232
000901 國開泰富貨幣市場基金 0.4018 1.979
基金代碼 基金簡稱 基金份額凈值 基金份額累計凈值
001924 華夏國企改革混合 0.902 0.902
001927 華夏消費升級混合A 1.022 1.022
001928 華夏消費升級混合C 1.021 1.021
基金代碼 貨幣基金名稱 每萬份收益 7日年化收益率
001842 九泰日添金貨幣市場基金A 0.7448 2.785%
001843 九泰日添金貨幣市場基金B 0.8110 2.994%
基金 基金名稱 基金份額凈值(元) 基金份額累計凈值(元)
代碼
000739 新鑫先鋒A 1.317 1.317
001515 新鑫先鋒C 1.298 1.298
基金 基金名稱 每萬份收益(元) 每萬份累計收益(元)
代碼
000379 平安大華日增利貨幣市場基金 0.6704 0.6704
基金代碼 基金簡稱 基金份額凈值/每(百、百萬）萬份基金已實現收益/份額參考凈值 基金份額累計凈值/7日年化收益率/份額累計參考凈值
001009 上投摩根安全戰略股票 0.896 0.896
001192 上投摩根整合驅動混合 0.694 0.694
001313 上投摩根智慧互聯股票 0.726 0.726
377020 上投摩根內需動力混合 0.9773 1.5099
基金代碼 000774 000775 000776 001447 001386 001391
基金名稱 天弘瑞利分級債券型證券投資基金 瑞利A 瑞利B 天弘惠利靈活配置混合型證券投資基金 天弘弘運寶貨幣A 天弘弘運寶貨幣B
基金份額凈值 1.1130 1.0050 1.1670 1.0482
基金份額累計凈值 1.1310 1.0580 1.1670 1.0482
每萬份基金單位收益 0.6480 0.5818
最近七日收益折算的年收益率% 2.3910 2.1420
基金簡稱 基金代碼 基金份額凈值 基金累計凈值
信誠新鑫混合A 001494 1.420 1.420
信誠新鑫混合B 002047 1.009 1.009
基金 基金名稱 基金份額凈值 基金份額累計凈值
代碼
001736 圓信永豐優加生活股票型證券投資基金 1.118 1.118
002073 圓信永豐興融債券型證券投資基金 1.016 0.000
基金代碼 基金名稱 基金份額凈值(元) 基金份額累計凈值(元)
002249 招商境遠保本混合型證券投資基金 1.006 1.006
基金代碼 基金名稱 份額凈值 份額累計凈值
000928 中融國企改革混合 0.901 0.901
001014 中融融安保本混合 0.994 0.994
001261 中融新機遇混合 0.981 0.981
168201 中融一帶一路 1.122 0.467
150265 一帶A 1.009 1.053
150266 一帶B 1.235 0.090
168205 中融銀行 0.773 0.790
150291 銀行A份 1.016 1.049
150292 銀行B份 0.531 0.531
001413 中融新動力混合A類 1.038 1.038
001414 中融新動力混合C類 1.022 1.022
168203 中融鋼鐵 0.812 0.486
150287 鋼鐵A 1.016 1.047
150288 鋼鐵B 0.607 0.104
168204 中融煤炭 0.708 0.723
150289 煤炭A級 1.016 1.046
150290 煤炭B級 0.401 0.401
168202 中融白酒 1.086 1.086
150285 白酒A 1.028 1.028
150286 白酒B 1.143 1.143
001739 中融融安二號保本 1.014 1.014
001389 中融新優勢混合A 1.015 1.015
001390 中融新優勢混合C 1.010 1.010
001779 中融穩健添利債券 0.966 0.966
001387 中融新經濟混合A 0.990 0.990
001388 中融新經濟混合C 0.989 0.989
基金代碼 基金名稱 萬份基金收益 七日年化收益率（%）
000846 中融貨幣C 0.4724 2.4520
000847 中融貨幣A 0.4057 2.2070
基金代碼 基金名稱 百份基金收益 七日年化收益率（%）
511930 中融日日盈 0.6566 2.4540