經基金托管人復核,華潤元大基金管理有限公司旗下開放式基金截止2018年6月29日的凈值如下:
注:華潤元大現金收益貨幣市場基金為按月結轉收益;華潤元大現金通貨幣市場基金為按日結轉收益。
華潤元大基金管理有限公司
2018年6月30日