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519011基金凈值分紅了多少錢魔獸世界 全體登船

   日期:2023-10-28     瀏覽:46    評論:0    
核心提示:公告送出日期:2016年4月14日1 公告基本信息■注:本基金于2007年10月15日實施基金份額拆分操作(拆分比例1:1.951237880),基金份額面值重新計算后符合基金分紅條件。2 與分紅相

公告送出日期:2016年4月14日

1 公告基本信息

注:本基金于2007年10月15日實施基金份額拆分操作(拆分比例1:1.951237880),基金份額面值重新計算后符合基金分紅條件。

2 與分紅相關的其他信息

注:本基金目前處于開放期間,基金收益分配采用現金分紅與紅利再投資。投資者的紅利款將于2016年4月21日自基金托管帳戶劃出。

3 其他需要提示的事項

1、權益登記日當天有效申購基金份額不享有本次分紅權益,權益登記日當天有效贖回基金份額享有本次分紅權益。

2、托管于證券登記結算系統(即場內)的基金份額的分紅方式只能是現金分紅。托管于注冊登記系統(即場外)的基金份額分紅方式可為現金分紅方式或紅利再投資方式,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;紅利再投資部分以場外除息日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額。

3、持有場外基金份額的投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式,本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含2016年4月19 日)最后一次選擇的分紅方式為準。如投資者希望修改分紅方式的,請務必在2016 年4月18 日15:00 前到銷售網點辦理變更手續。

4、權益分派期間(2016 年4月15 日至4月19日)暫停本基金的跨系統轉登記業務。

5、本基金的相關銷售機構名稱及聯系方式:

(1) 天治基金管理有限公司直銷中心

客服電話:400-098-4800(免長話費)、(021)60374800

網址:www.chinanature.com.cn

(2)交通銀行股份有限公司

客戶服務電話:95559

網址:www.bankcomm.com

(3)中國建設銀行股份有限公司

客戶服務電話:95533

網址:www.ccb.com

(4)中國農業銀行股份有限公司

客戶服務電話:95599

網址:www.abchina.com 、 www.95599.cn

(5)興業銀行股份有限公司

客戶服務電話:95561

網址:www.cib.com.cn

(6)上海浦東發展銀行股份有限公司

客戶服務電話:95528

網址:www.spdb.com.cn

(7)中信銀行股份有限公司

客戶服務電話:95558

網址:www.bank.ecitic.com

(8)中國民生銀行股份有限公司

客戶服務電話:95568

網址:www.cmbc.com.cn

(9)上海銀行股份有限公司

客戶服務電話:95594

網址:www.bankofshanghai.com

(10)北京銀行股份有限公司

客戶服務電話:95526

網址:http://www.bankofbeijing.com.cn

(11)中國銀河證券股份有限公司

客戶服務電話:4008888888

網址:www.chinastock.com.cn

(12)國泰君安證券股份有限公司

客戶服務電話:4008888666

網址: www.gtja.com

(13)海通證券股份有限公司

客戶服務電話:95553、4008888001

網址:www.htsec.com

(14)中信建投證券股份有限公司

客戶服務電話:400-8888-108

網址:www.csc108.com

(15)申萬宏源證券股份有限公司

客戶服務電話:021-962505

網址:www.sywg.com.cn

(16)招商證券股份有限公司

客戶服務電話:95565、4008888111

網址:www.newone.com.cn

(17)興業證券股份有限公司

客戶服務電話:95562、4008888123

網址:www.xyzq.com.cn

(18)華泰證券股份有限公司

客戶服務電話:95597

網址:www.htsc.com.cn

(19)華泰聯合證券有限責任公司

客戶服務電話:95513

網址:www.lhzq.com

(20)第一創業證券有限責任公司

客戶服務電話:4008881888

網址:www.firstcapital.com.cn

(21)山西證券股份有限公司

客戶服務電話:400-666-1618、95573

網址:www.i618.com.cn

(22)金元證券股份有限公司

客戶服務電話:4008888228

網址:www.jyzq.cn

(23)華安證券股份有限公司

客戶服務電話:96518(安徽)、4008096518(全國)

網址:www.hazq.com

(24)萬聯證券有限責任公司

客戶服務電話:4008888133

網址:www.wlzq.com.cn

(25) 中泰證券有限責任公司

客戶服務電話:95538

網址:www.qlzq.com.cn

(26)光大證券股份有限公司

客戶服務電話:10108998 ;4008888788

網址:www.ebscn.com

(27)廣發證券股份有限公司

客戶服務電話:95575或致電各地營業網點

網址:www.gf.com.cn

(28)湘財證券有限責任公司

客戶服務電話:400-888-1551

網址:www.xcsc.com

(29)平安證券有限責任公司

客戶服務電話:95511-8

網址:www.pingan.com.cn

(30)安信證券股份有限公司

客戶服務電話:4008001001

網址:www.essences.com.cn

(31)國聯證券股份有限公司

客戶服務電話: 4008885288,0510-82588168

網址:www.glsc.com.cn

(32)信達證券股份有限公司

客戶服務電話:4008008899

網址:www.cindasc.com

(33)天相投資顧問有限公司

客戶服務電話:010-66045678

網址: www.txsec.com、www.jjm.com.cn

(34)廣發華福證券有限責任公司

客戶服務電話:96326

網址:www.gfhfzq.com.cn

(35)中信證券股份有限公司

客戶服務電話:95558

網址:www.cs.ecitic.com

(36)中信萬通證券有限責任公司

客戶服務電話:95548

網址:http://www.zxwt.com.cn

(37)中信證券(浙江)有限責任公司

客戶服務電話:95548

網址:http://www.bigsun.com.cn

(38)長江證券股份有限公司

客戶服務電話:95579、4008888999

網址:www.95579.com

(39)國元證券股份有限公司

客戶服務電話:95578

網址:www.gyzq.com.cn

(40)東方證券股份有限公司

客戶服務電話:95503

網址:www.dfzq.com.cn

(41)東北證券股份有限公司

客戶服務電話: 4006000686

網址: www.nesc.cn

(42)新時代證券有限責任公司

客戶服務電話:4006989898

網址:www.xsdzq.cn

(43)東海證券有限責任公司

客戶服務電話:95531、4008888588

網址: www.longone.com.cn

(44)申萬宏源證券股份有限公司

客戶服務電話:4008000562

網址:www.hysec.com

(45)愛建證券有限責任公司

客戶服務電話:021-63340678

網址:www.ajzq.com

(46)國都證券有限責任公司

客戶服務電話:400-818-8118

網址:www.guodu.com

(47)國海證券股份有限公司

客戶服務電話:95563

網址:www.ghzq.com.cn

(48)太平洋證券股份有限公司

客戶服務電話:致電各地營業網點,0871-8898130

網址:www.tpyzq.com

(49)華鑫證券有限責任公司

客戶服務電話:4001099918(全國) 021-32109999; 029-68918888

網址:http://www.cfsc.com.cn/

(50)華龍證券有限責任公司

客戶服務電話:甘肅省內:0931-96668,全國:4006898888

網址:http://www.hlzqgs.com

(51)中天證券有限責任公司

客戶服務電話:4006180315

網址:www.stockren.com

(52)浙江同花順基金銷售有限公司

客服電話:95105885

網址:http://www.10jqka.com.cn/

(53)上海天天基金銷售有限公司

客服電話:4001818188

網址:www.1234567.com.cn

(54)上海陸金所資產管理有限公司

客服電話:4008219031

網址:www.lufunds.com

6、本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。因基金分紅導致基金份額凈值變化,不會改變基金的風險收益特征,不會降低基金投資風險或提高基金投資收益。基金的過往業績不代表未來表現,敬請投資者注意投資風險。

天治基金管理有限公司

2016年4月14日

原文鏈接:http://www.lg5658.com/news/show-195506.html,轉載和復制請保留此鏈接。
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