今日，圓信永豐興利公告稱，基金于2022年2月8日發(fā)生大額贖回。記者注意到，受大額贖回的影響，昨日晚間該基金C類份額凈值曾出現(xiàn)超40%的回撤，不過基金公司在緊急修復(fù)凈值精度之后，C類份額的單日凈值跌幅為-0.37%，盡管影響已大幅降低，但對于一只純債基金而言，影響依然比較明顯。
圖片來源：攝圖網(wǎng)500665592（圖文無關(guān)）
又有基金出現(xiàn)大額贖回
繼天治精選混合在半個月時間內(nèi)，連續(xù)出現(xiàn)兩次大額贖回之后，又有基金出現(xiàn)了大額贖回的情況。
今日，圓信永豐基金公告稱，圓信永豐興利于2022年2月8日發(fā)生大額贖回。受此影響，昨日晚間，多個平臺的數(shù)據(jù)顯示，圓信永豐興利C類份額凈值出現(xiàn)超40%的回撤，不過今日C類份額凈值跌幅已更新為-0.37%。
記者注意到，圓信永豐基金同時公告表示，為確保基金持有人利益不因份額凈值的小數(shù)點保留精度受到不利影響，經(jīng)本公司與托管人協(xié)商一致，決定自2022年2月8日起提高本基金A類、C類份額凈值精度至小數(shù)點后八位，小數(shù)點后第九位四舍五入。
而根據(jù)招募書規(guī)定，T日的基金份額凈值在當天收市后計算，并在T+1日內(nèi)公告。遇特殊情況， 經(jīng)中國證監(jiān)會同意，可以適當延遲計算或公告?；鸱蓊~凈值的計算，保留到小數(shù)點后3位，小數(shù)點后第4位四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計入基金財產(chǎn)。
也就是說，之前基金凈值只保留到小數(shù)點后3位，但在大額贖回之后，凈值精度調(diào)整至小數(shù)點后8位。
這種情況其實在過往發(fā)生大額贖回的時候，其實也經(jīng)常出現(xiàn)，舉個例子，如果一只基金原來的份額是1.001億份，基金凈值前4位為1.0085元，四舍五入后，前3位為1.009元，此時如果一家機構(gòu)持有份額是1億份，這家機構(gòu)選擇全部贖回，那么按照3位數(shù)凈值計算的話，相當于每份多贖回了0.0005元，也就是相當于多贖回了5萬元，這5萬元由剩下的10萬份買單，那么就會出現(xiàn)凈值大幅下跌的情況。因此，通常的做法就是通過提高凈值精度的方式，來減少大額贖回帶來的影響。
或為兩家機構(gòu)一起贖回
展開全文回到圓信永豐興利這只基金，截至去年底的4季報顯示，該基金的A類份額和C類份額分別為2.04億份和1.78億份。
這些份額基本上由3家機構(gòu)持有，其中“機構(gòu)1”持有約1.81億份，“機構(gòu)2”持有約8912.66萬份，“機構(gòu)3”也持有約8912.66萬份。
“機構(gòu)2”和“機構(gòu)3”的份額累計為178253119.42份，與C類份額的178336300.75份非常接近，因此，很有可能是這2家機構(gòu)一起進行了贖回，導(dǎo)致對剩余份額產(chǎn)生了明顯的影響。
雖然有業(yè)內(nèi)人士表示，經(jīng)過凈值調(diào)整之后，沒有跌幅很大，但其實-0.37%的單日跌幅，對于一只純債基金來說，影響其實也不算小。WIND數(shù)據(jù)顯示，截至2022年2月8日，圓信永豐興利C近2年的回報為0.76%，截至2022年2月9日，圓信永豐興利C近2年的回報為0.39%，在同類產(chǎn)品中排名靠后。
也就是說，一次大額贖回，基本上就把最近兩年接近一半的收益跌沒了。雖然A類份額目前從凈值來看還未受影響，不過根據(jù)機構(gòu)持有的份額情況來看，如果未來也選擇大額贖回，可能同樣也會受到?jīng)_擊，不過大額贖回有時也會造成凈值大幅上漲，最終還要看凈值的精度調(diào)整情況。
記者|黃小聰
編輯|段煉 葉峰 王嘉琦
校對|程鵬
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