證券代碼：603166 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：福達(dá)股份 公告編號(hào)：2022-004

桂林福達(dá)股份有限公司

第五屆董事會(huì)

第二十次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

桂林福達(dá)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次會(huì)議”）于2022年1月25日在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決相結(jié)合方式召開(kāi)。本次會(huì)議的會(huì)議通知已經(jīng)于2022年1月20日發(fā)出。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)黎福超先生召集并主持，本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)出席董事7名，2名董事通過(guò)通訊表決方式參會(huì)。全部監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及出席的人員均符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定，合法、有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

同意公司全資子公司使用閑置募集資金不超過(guò)人民幣3000萬(wàn)元額度進(jìn)行現(xiàn)金管理。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《福達(dá)股份關(guān)于全資子公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

桂林福達(dá)股份有限公司董事會(huì)

2022年1月26日

證券代碼：603166 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：福達(dá)股份 公告編號(hào)：2022-005

桂林福達(dá)股份有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)

第十三次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

桂林福達(dá)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次會(huì)議”）于2022年1月25日在公司三樓會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議的會(huì)議通知已經(jīng)于2022年1月20日發(fā)出。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席張武先生召集并主持，應(yīng)出席本次會(huì)議的監(jiān)事為3人，實(shí)到監(jiān)事3名，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及出席的人員均符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定，合法、有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司全資子公司使用最高額度不超過(guò)人民幣3000萬(wàn)元的閑置募集資金，選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)購(gòu)買(mǎi)結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等流動(dòng)性好、安全性高的保本型產(chǎn)品，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用計(jì)劃，并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，能有效提高募集資金使用效率，增加公司的現(xiàn)金管理收益，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及中小股東利益的情形。同意公司全資子公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

桂林福達(dá)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年1月26日

證券代碼：603166 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：福達(dá)股份 公告編號(hào)：2022-006

桂林福達(dá)股份有限公司

關(guān)于全資子公司使用部分

閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●委托理財(cái)受托方：銀行、證券公司等金融機(jī)構(gòu)

●本次委托理財(cái)金額：不超過(guò)3000萬(wàn)元人民幣

●委托理財(cái)產(chǎn)品名稱(chēng)：結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等流動(dòng)性好、安全性高的保本型產(chǎn)品

●委托理財(cái)期限：12個(gè)月以?xún)?nèi)

●履行的審議程序：桂林福達(dá)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年1月25日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)國(guó)泰君安證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保薦機(jī)構(gòu)”）對(duì)該事項(xiàng)出具了明確的核查意見(jiàn)。

一、現(xiàn)金管理概況

（一）現(xiàn)金管理目的

在符合國(guó)家法律法規(guī)，確保不影響正常運(yùn)營(yíng)、募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行和保證募集資金安全的前提下，公司全資子公司桂林福達(dá)重工鍛造有限公司擬使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，通過(guò)適度理財(cái)，提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，保證公司及股東利益。

（二）資金來(lái)源

1、資金來(lái)源

公司進(jìn)行現(xiàn)金管理所使用的資金為閑置募集資金。

2、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)桂林福達(dá)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020號(hào)]1663號(hào)）核準(zhǔn)，公司采用非公開(kāi)發(fā)行方式，向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行A股普通股股票54,189,941股，每股發(fā)行價(jià)格人民幣5.37元，實(shí)際募集資金總額為人民幣290,999,983.17元，扣除不含稅的發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣7,928,481.07元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣283,071,502.10元，上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具了容誠(chéng)驗(yàn)字(2021)第【230Z0143】《驗(yàn)資報(bào)告》。

公司及全資子公司已根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)募集資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)并簽訂了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。公司募集資金存入桂林銀行股份有限公司臨桂支行，賬號(hào)660000004357100125。

截至2021年12月31日，公司投入募集資金項(xiàng)目金額為0元，使用25,000萬(wàn)元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金（補(bǔ)流到期日2022年7月12日），募集資金賬戶(hù)余額為33,842,696.37元（包含利息收入）。

本次募集資金總額在扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額將用于投資以下項(xiàng)目：

■

（三）委托理財(cái)產(chǎn)品的基本情況

為控制風(fēng)險(xiǎn)，公司全資子公司擬購(gòu)買(mǎi)的理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)行主體為能提供保本承諾的金融機(jī)構(gòu)，產(chǎn)品品種為結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等流動(dòng)性好、安全性高的保本型產(chǎn)品，且該產(chǎn)品不得用于質(zhì)押。公司全資子公司擬進(jìn)行委托理財(cái)?shù)慕鹑跈C(jī)構(gòu)與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

（四）現(xiàn)金管理相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制

盡管公司擬選擇低風(fēng)險(xiǎn)投資品種的現(xiàn)金管理產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。針對(duì)可能發(fā)生的投資風(fēng)險(xiǎn)，公司采取如下風(fēng)險(xiǎn)控制措施：

1、根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)展情況，針對(duì)理財(cái)產(chǎn)品的安全性、期限和收益情況選擇合適的產(chǎn)品。

2、建立臺(tái)賬對(duì)理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行管理，及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品的進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)可能存在影響公司資金安全的情況，將及時(shí)采取措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

3、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

二、擬使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的具體情況

（一）現(xiàn)金管理的資金投向

結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等流動(dòng)性好、安全性高的保本型產(chǎn)品。

（二）投資額度

公司全資子公司擬使用閑置募集資金不超過(guò)3000萬(wàn)元的額度進(jìn)行現(xiàn)金管理，額度可以在12個(gè)月內(nèi)滾動(dòng)使用，以12個(gè)月內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)的理財(cái)產(chǎn)品余額計(jì)算。

（三）投資期限

購(gòu)買(mǎi)的理財(cái)產(chǎn)品期限不得超過(guò)十二個(gè)月，不得影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。

（四）實(shí)施方式

公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層在額度范圍內(nèi)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于：選擇合格專(zhuān)業(yè)理財(cái)機(jī)構(gòu)作為受托方、明確委托理財(cái)金額、期間、選擇委托理財(cái)產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等。公司購(gòu)買(mǎi)的理財(cái)產(chǎn)品不得質(zhì)押。

（五）信息披露

公司將按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定要求及時(shí)披露公司現(xiàn)金管理的具體情況。

（六）風(fēng)險(xiǎn)控制分析

公司及全資子公司進(jìn)行現(xiàn)金管理將選擇資信狀況、財(cái)務(wù)狀況良好、盈利能力強(qiáng)的金融機(jī)構(gòu)作為受托方，并與受托方明確現(xiàn)金管理的金額、期間、投資品種、雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任等。公司將及時(shí)分析和跟蹤現(xiàn)金管理投資產(chǎn)品的投向及進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)存在可能影響資金安全的情況，及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)，確保不會(huì)發(fā)生變相改變募集資金用途及影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的情況。

三、對(duì)公司的影響

（一）公司最近一年又一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

■

（二）對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響

在符合國(guó)家法律法規(guī)，并確保不影響公司募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行和募集資金安全的前提下，公司全資子公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會(huì)影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常開(kāi)展。通過(guò)適度理財(cái)，可以提高募集資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。

（三）會(huì)計(jì)處理

公司將根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 22 號(hào)一一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 23號(hào)一一金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合所購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的性質(zhì)，進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。

四、風(fēng)險(xiǎn)提示

公司本著嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的原則擬購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn)可控的產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)波動(dòng)較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)因素從而影響預(yù)期收益。

五、決策程序的履行及監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

（一）決策程序的履行情況

公司于2022年1月25日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司全資子公司使用閑置募集資金不超過(guò)人民幣3000萬(wàn)元額度進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，決議有效期12個(gè)月。

（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司全資子公司使用最高額度不超過(guò)人民幣3000萬(wàn)元的閑置募集資金，選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)購(gòu)買(mǎi)結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等流動(dòng)性好、安全性高的保本型產(chǎn)品，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用計(jì)劃，并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，能有效提高募集資金使用效率，增加公司的現(xiàn)金管理收益，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及中小股東利益的情形。同意公司全資子公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)。

（三）獨(dú)立董事意見(jiàn)

在符合國(guó)家法律法規(guī)及保障投資資金安全的前提下，公司全資子公司使用部分閑置募集資金用于購(gòu)買(mǎi)結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等流動(dòng)性好、安全性高的保本型產(chǎn)品，有利于提高募集資金使用效率，能夠獲得一定的投資效益，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會(huì)影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用，也不會(huì)對(duì)公司及全資子公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東利益。相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)及公司章程的相關(guān)規(guī)定。同意公司全資子公司在決議有效期內(nèi)滾動(dòng)使用最高額度不超過(guò)人民幣3000萬(wàn)元的閑置募集資金，選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)購(gòu)買(mǎi)結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等流動(dòng)性好、安全性高的保本型產(chǎn)品。

（四）保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事已發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，符合相關(guān)的法律法規(guī)并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定以及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，并且能夠提高資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)福達(dá)股份本次以不超過(guò)3,000萬(wàn)元閑置募集資金用于進(jìn)行現(xiàn)金管理無(wú)異議。

六、截至本公告日，公司最近十二個(gè)月使用募集資金委托理財(cái)?shù)那闆r

最近十二個(gè)月，公司不存在使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況。

七、備查文件

1、《公司第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議》

2、《公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議》

3、《福達(dá)股份獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見(jiàn)》

4、《國(guó)泰君安證券股份有限公司關(guān)于福達(dá)股份使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)》

特此公告。

桂林福達(dá)股份有限公司董事會(huì)

2022年1月26日