
根據大成基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)與國金證券股份有限公司簽訂的開放式證券投資基金銷售服務協議,國金證券股份有限公司將于2022年1月19日開始銷售本公司旗下部分基金。投資者可通過國金證券股份有限公司辦理開戶、申購、贖回、轉換等業務,辦理程序遵循基金的法律文件和國金證券股份有限公司相關規定, 具體基金如下:
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投資者可通過以下途徑咨詢有關詳情:
1、 國金證券股份有限公司
客戶服務電話:95310
網址:www.gjzq.com.cn
2、大成基金管理有限公司
客戶服務電話:400-888-5558(免長途通話費用)
網址:www.dcfund.com.cn
風險提示: 基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于上述基金時應認真閱讀上述基金的基金合同、招募說明書、產品資料概要等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資者的風險承受能力相適應。敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
大成基金管理有限公司
二〇二二年一月十八日
大成基金管理有限公司關于大成標普500等權重指數證券投資基金
2021年度第1次分紅的公告
公告送出日期:2022年1月18日
1. 公告基本信息
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注:根據《大成標普500等權重指數證券投資基金基金合同》的規定,在符合基金收益分配條件的情況下,基金收益分配每年最多不超過12次,全年基金收益分配比例不低于基金期末可分配利潤的10%。
2. 與分紅相關的其他信息
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展開全文注:權益登記日前一工作日(除息日)贖回的基金份額將享有本次分紅權益,權益登記日前一工作日(除息日)申購的基金份額將不享有本次分紅權益。
3. 其他需要提示的事項
1、如果投資者未選擇或未有效選擇基金分紅方式,本基金默認分紅方式為現金分紅,投資者可通過查詢了解其基金分紅方式。如投資者在多家銷售機構購買了本基金,其在任一家銷售機構所做的基金份額的分紅方式變更,只適用于該銷售機構指定交易賬戶下托管的基金份額。
2、請投資本基金的基金份額持有人于本次分紅的權益登記日前務必致電基金管理人的客戶服務熱線人工坐席或登陸公司網站核實基金分紅方式,本次分紅最終確定的分紅方式以基金管理人記錄為準。若投資者向基金管理人核實的基金分紅方式與投資者要求不符或與相關銷售機構記錄的投資者分紅方式不符的,可在任意工作日到銷售機構申請更改分紅方式,最終分紅方式以權益登記日之前(不含權益登記日)最后一次選擇的分紅方式為準。
3、由于向直銷客戶支付現金分紅款時將發生一定的銀行轉賬手續費,為保護投資者的利益,根據本基金合同的有關規定,當直銷客戶的現金分紅款小于2元時,本基金注冊登記機構可將該客戶的現金分紅款自動轉為基金份額計入其基金賬戶。
4、基金份額持有人欲了解本基金其它有關信息,可采取如下方法咨詢:
(1)大成基金管理有限公司網站:http://www.dcfund.com.cn。
(2)大成基金管理有限公司客戶服務熱線:400-888-5558(免長途通話費用)
(3)大成基金管理有限公司直銷網點及本基金各銷售機構的相關網點(詳見本基金更新招募說明書及相關公告)。
風險提示:
基金分紅導致基金凈值變化,不會改變本基金的風險收益特征,不會降低基金投資風險或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資人根據自身的風險承受能力選擇相適應的基金產品進行投資,并注意投資風險。
大成基金管理有限公司
2022年1月18日
大成基金管理有限公司關于大成價值
增長證券投資基金2021年度
第1次分紅的公告
公告送出日期:2022年1月18日
1. 公告基本信息
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注:根據《大成價值增長證券投資基金基金合同》的規定,在符合有關基金分紅條件的前提下,基金收益分配的比例不低于基金凈收益的90%,基金收益分配每年至少一次。
2. 與分紅相關的其他信息
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注:權益登記日以后(含權益登記日)申購(包括轉換轉入)的本基金份額不享有本次分紅權益,而權益登記日申請贖回(包括轉換轉出)的本基金份額享有本次分紅權益。
3. 其他需要提示的事項
1、如果投資者未選擇或未有效選擇基金分紅方式,本基金默認分紅方式為現金分紅,投資者可通過查詢了解其基金分紅方式。如投資者在多家銷售機構購買了本基金,其在任一家銷售機構所做的基金份額的分紅方式變更,只適用于該銷售機構指定交易賬戶下托管的基金份額。
2、請投資本基金的基金份額持有人于本次分紅的權益登記日前務必致電基金管理人的客戶服務熱線人工坐席或登陸公司網站核實基金分紅方式,本次分紅最終確定的分紅方式以基金管理人記錄為準。若投資者向基金管理人核實的基金分紅方式與投資者要求不符或與相關銷售機構記錄的投資者分紅方式不符的,可在任意工作日到銷售機構申請更改分紅方式,最終分紅方式以權益登記日之前(不含權益登記日)最后一次選擇的分紅方式為準。
3、由于向直銷客戶支付現金分紅款時將發生一定的銀行轉賬手續費,為保護投資者的利益,根據本基金合同的有關規定,當直銷客戶的現金分紅款小于2元時,本基金注冊登記機構可將該客戶的現金分紅款自動轉為基金份額計入其基金賬戶。
4、基金份額持有人欲了解本基金其它有關信息,可采取如下方法咨詢:
(1)大成基金管理有限公司網站:http://www.dcfund.com.cn。
(2)大成基金管理有限公司客戶服務熱線:400-888-5558(免長途通話費用)
(3)大成基金管理有限公司直銷網點及本基金各銷售機構的相關網點(詳見本基金更新招募說明書及相關公告)。
風險提示:
基金分紅導致基金凈值變化,不會改變本基金的風險收益特征,不會降低基金投資風險或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資人根據自身的風險承受能力選擇相適應的基金產品進行投資,并注意投資風險。
大成基金管理有限公司
2022年1月18日
大成基金管理有限公司關于大成積極
成長混合型證券投資基金2021年度
第1次分紅的公告
公告送出日期:2022年1月18日
1. 公告基本信息
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注:根據《大成積極成長混合型證券投資基金基金合同》的規定,在符合有關基金分紅條件的前提下,全年基金收益分配比例不低于基金年度已實現收益的60%。
2. 與分紅相關的其他信息
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注:權益登記日以后(含權益登記日)申購(包括轉換轉入)的本基金份額不享有本次分紅權益, 而權益登記日申請贖回(包括轉換轉出)的本基金份額享有本次分紅權益。
3. 其他需要提示的事項
1、如果投資者未選擇或未有效選擇基金分紅方式,本基金默認分紅方式為現金分紅,投資者可通過查詢了解其基金分紅方式。如投資者在多家銷售機構購買了本基金,其在任一家銷售機構所做的基金份額的分紅方式變更,只適用于該銷售機構指定交易賬戶下托管的基金份額。
2、請投資本基金的基金份額持有人于本次分紅的權益登記日前務必致電基金管理人的客戶服務熱線人工坐席或登陸公司網站核實基金分紅方式,本次分紅最終確定的分紅方式以注冊登記機構記錄為準。若投資者向基金管理人核實的基金分紅方式與投資者要求不符或與相關銷售機構記錄的投資者分紅方式不符的,可在任意工作日到銷售機構申請更改分紅方式,最終分紅方式以權益登記日之前(不含權益登記日)最后一次選擇的分紅方式為準。
3、由于向直銷客戶支付現金分紅款時將發生一定的銀行轉賬手續費,為保護投資者的利益,根據本基金合同的有關規定,當直銷客戶的現金分紅款小于2元時,本基金注冊登記機構可將該客戶的現金分紅款自動轉為基金份額計入其基金賬戶。
4、基金份額持有人欲了解本基金其它有關信息,可采取如下方法咨詢:
(1)大成基金管理有限公司網站:http://www.dcfund.com.cn。
(2)大成基金管理有限公司客戶服務熱線:400-888-5558(免長途通話費用)
(3)大成基金管理有限公司直銷網點及本基金各銷售機構的相關網點(詳見本基金更新招募說明書及相關公告)。
風險提示:
基金分紅導致基金凈值變化,不會改變本基金的風險收益特征,不會降低基金投資風險或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資者根據自身的風險承受能力選擇相適應的基金產品進行投資,并注意投資風險。
大成基金管理有限公司
2022年1月18日