本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)（證監(jiān)許可〔2016〕1098號(hào)），浙江交通科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）通過非公開發(fā)行股票方式合計(jì)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票10,617.23萬股募集配套資金，發(fā)行價(jià)為每股人民幣9.11元，募集資金總額為96,723.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用2,085.08萬元后，募集資金凈額為94,637.92萬元。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)上述募集資金到位情況進(jìn)行驗(yàn)證并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2017〕65號(hào)）。

二、募集資金存放和管理情況

為規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《浙江交通科技股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“《管理制度》”）。

根據(jù)《管理制度》，公司在銀行設(shè)立募集資金專戶，對(duì)募集資金實(shí)行專戶管理。公司連同獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”）與中國工商銀行江山支行共同簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；公司與實(shí)施部分募投項(xiàng)目的全資子公司寧波浙鐵大風(fēng)化工有限公司（以下簡稱“浙鐵大風(fēng)”）連同國泰君安與中國工商銀行寧波鎮(zhèn)海支行、交通銀行寧波鎮(zhèn)海支行分別簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。

2018年9月，公司因重大資產(chǎn)重組變更了項(xiàng)目持續(xù)督導(dǎo)財(cái)務(wù)顧問及主辦人，公司聘請(qǐng)東興證券股份有限公司（以下簡稱“東興證券”）、浙商證券股份有限公司（以下簡稱“浙商證券”）擔(dān)任公司2017年重大資產(chǎn)重組聯(lián)合獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問，原獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問國泰君安未完成的對(duì)公司2015年重大資產(chǎn)重組的相關(guān)持續(xù)督導(dǎo)工作由東興證券、浙商證券共同承接。公司與浙鐵大風(fēng)連同獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問東興證券、浙商證券，分別與中國工商銀行股份有限公司江山支行、中國工商銀行股份有限公司寧波鎮(zhèn)海支行、交通銀行股份有限公司寧波鎮(zhèn)海支行分別重新簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。

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三、募集資金專戶銷戶情況

“聚碳酸酯產(chǎn)品多元化開發(fā)改造項(xiàng)目”募集資金專戶（賬號(hào)：3901160029200080486）已于2019年7月辦理完畢銷戶手續(xù)，具體內(nèi)容詳見公司于2019年7月19日披露于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于部分募集資金專戶銷戶的公告》（公告編號(hào)2019-052）。

截至本公告披露日，募集資金承諾投入“聚碳酸酯新型工藝與應(yīng)用開發(fā)項(xiàng)目”金額已全部投入，“聚碳酸酯新型工藝與應(yīng)用開發(fā)項(xiàng)目”募集資金專戶（賬號(hào)：332006275018170091078）資金已使用完畢,浙鐵大風(fēng)辦理完成該募集資金專戶的注銷手續(xù)。本項(xiàng)目尚未達(dá)到預(yù)期可使用狀態(tài)，后續(xù)資金需求，浙鐵大風(fēng)將以自有資金投入。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事會(huì)

2022年1月8日