證券代碼：001979 證券簡稱：招商蛇口 公告編號：【CMSK】2022-001

招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司

2021年12月銷售及近期

購得土地使用權(quán)情況簡報

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2021年12月，公司實現(xiàn)簽約銷售面積221.70萬平方米，同比增加28.17%；實現(xiàn)簽約銷售金額440.37億元，同比增加37.01%。2021年1-12月，公司累計實現(xiàn)簽約銷售面積1,464.47萬平方米，同比增加17.77%；累計實現(xiàn)簽約銷售金額3,268.34億元，同比增加17.73%。鑒于銷售過程中存在各種不確定性，上述銷售數(shù)據(jù)可能與公司定期報告披露的相關(guān)數(shù)據(jù)存在差異，以上統(tǒng)計數(shù)據(jù)僅供投資者參考。

自2021年11月銷售及購地情況簡報披露以來，公司近期新增項目情況如下：

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上述新增項目情況統(tǒng)計口徑包含公司參與投資的全部房地產(chǎn)項目。鑒于未來公司可能就部分項目引入合作者，影響招商蛇口在項目中所占權(quán)益比例。上述比例供投資者作階段性參考。

特此公告。

招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司

董事會

二〇二二年一月八日

證券代碼：001979 證券簡稱：招商蛇口 公告編號：【CMSK】2022-002

招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司

關(guān)于子公司參與投資設立青島

伊敦戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)投資基金的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、概述

1、近日，招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）之全資子公司深圳市招商創(chuàng)業(yè)有限公司（以下簡稱“招商創(chuàng)業(yè)”）作為有限合伙人之一與深圳市招商金臺資本管理有限責任公司（以下簡稱“招商金臺”，作為普通合伙人），以及招商局資本控股有限責任公司、青島財通匯富股權(quán)投資基金中心（有限合伙）、山東陸海聯(lián)動投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、海南三亞合昌投資發(fā)展合伙企業(yè)（有限合伙）和深圳資元投資合伙企業(yè)（有限合伙）（與招商金臺合稱為“普通合伙人方”）等有限合伙人，簽署了《青島伊敦戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）合伙協(xié)議》，共同投資設立青島伊敦戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“青島伊敦戰(zhàn)新基金”或“本合伙企業(yè)”）。

2、青島伊敦戰(zhàn)新基金的募集規(guī)模為人民幣10.15億元，投資范圍以投資新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)為主，海洋裝備、高端裝備、新能源汽車、新材料等為輔，兼顧新能源、綠色環(huán)保、航空航天、生物技術(shù)等產(chǎn)業(yè)優(yōu)質(zhì)項目。青島伊敦戰(zhàn)新基金聘請普通合伙人招商金臺擔任基金的管理人，負責基金的投資管理運營等相關(guān)工作。

3、本公司之全資子公司招商創(chuàng)業(yè)認繳出資金額為人民幣3.5億元，占青島伊敦戰(zhàn)新基金的比例為34.4828%。本次投資無需提交公司董事會審議。本次投資不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，亦不會導致同業(yè)競爭或構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

4、本公司控股股東、實際控制人、持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員未參與青島伊敦戰(zhàn)新基金的份額認購；本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員未在青島伊敦戰(zhàn)新基金中任職。

二、專業(yè)投資機構(gòu)的基本情況

機構(gòu)名稱：深圳市招商金臺資本管理有限責任公司

成立時間：2016年8月3日

注冊地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）

注冊資本：人民幣1,000萬元

法定代表人：張日忠

股東結(jié)構(gòu)：招商局資本管理有限責任公司和人民日報媒體技術(shù)股份有限公司分別持有49.9%和50.1%的股權(quán)。

經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項目是：投資管理（不得從事信托、金融資產(chǎn)管理、證券資產(chǎn)管理及其他限制項目）；股權(quán)投資；投資咨詢、企業(yè)管理咨詢（以上均不含限制項目）。（以上各項涉及法律、行政法規(guī)、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營）。

招商金臺已按照有關(guān)規(guī)定在在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會登記為私募基金管理人，登記編碼為P1060508。

招商金臺認繳出資金額1,000萬元，占青島伊敦戰(zhàn)新基金的比例為0.9851%。招商金臺與本公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益安排，與本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益安排，招商金臺與其他參與設立投資基金的投資人不存在一致行動關(guān)系。

三、青島伊敦戰(zhàn)新基金基本情況及協(xié)議的主要內(nèi)容

1、名稱：青島伊敦戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）

2、出資規(guī)模：人民幣10.15億元

3、組織形式：有限合伙企業(yè)

4、股東結(jié)構(gòu)

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5、出資方式和出資進度：所有合伙人之出資方式均為現(xiàn)金出資，各合伙人按照管理人發(fā)出的繳付出資通知分期繳付。

6、存續(xù)期限：七年，前五年為投資期，后二年為退出期。經(jīng)全體合伙人一致同意，基金投資期和退出期可各延長1年。

7、管理費：本合伙企業(yè)投資期內(nèi)，管理費為全體有限合伙人認繳出資額的2%/年；退出期內(nèi)，管理費為全體有限合伙人未退出投資項目的取得成本的1.5%/年；延長期內(nèi)，基金管理人不收取管理費。

7、管理和決策機制：為提高投資決策的專業(yè)化程度，控制投資風險，執(zhí)行事務合伙人將在本合伙企業(yè)層面組建投資決策委員會，投資決策委員會負責本合伙企業(yè)所有投資、管理、退出的最終決策。投資決策委員會由6名委員組成，委員由執(zhí)行事務合伙人指派/決定。對投資決策委員會所議事項，投資決策委員會委員一人一票表決，經(jīng)有表決權(quán)的全體委員的三分之二以上（不含本數(shù)）委員同意，方為有效通過。

8、分配機制：基金可分配資金的分配原則為“先回本后分利”，具體分配順序如下：（1）全體合伙人按照各自累計實繳出資比例進行分配，直至累計分配相當于截至該時點累計實繳出資金額；（2）全體合伙人按照實繳出資比例和6%年化收益率（單利）計算并分配門檻收益；（3）經(jīng)過上述兩項分配后如仍有可分配收入，為超額收益，除普通合伙人方外的各有限合伙人所對應超額收益的80%歸各有限合伙人，20%提取為績效收益并歸普通合伙人方。

9、退出機制：本合伙企業(yè)采取股權(quán)方式投資的，采取在中國境內(nèi)或境外直接或間接首次公開發(fā)行上市后出售部分或全部被投資企業(yè)或其關(guān)聯(lián)上市公司股票、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、股權(quán)回購、股權(quán)置換或出售給目標公司股東等方式退出。

10、會計核算方式：執(zhí)行國家有關(guān)的會計制度，基金財產(chǎn)獨立建賬、獨立核算。

11、主要投資目標及范圍：投資目標為符合合伙目的的優(yōu)質(zhì)企業(yè)或項目，挖掘優(yōu)質(zhì)的投資機會，進行股權(quán)投資或符合法律規(guī)定及本協(xié)議約定的其他投資，為合伙人獲得良好回報。投資范圍以投資新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)為主，海洋裝備、高端裝備、新能源汽車、新材料等為輔，兼顧新能源、綠色環(huán)保、航空航天、生物技術(shù)等產(chǎn)業(yè)優(yōu)質(zhì)項目。在合伙期限內(nèi)，合伙企業(yè)投資于招商蛇口入園企業(yè)及上下游企業(yè)金額不低于招商蛇口實繳出資額的1.1倍。

四、投資的目的、存在的風險和對公司的影響

本公司之全資子公司參與青島伊敦戰(zhàn)新基金，將發(fā)揮基金產(chǎn)融結(jié)合作用，服務公司園區(qū)產(chǎn)業(yè)生態(tài)打造，促進公司突破產(chǎn)業(yè)邊界，投資布局戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，不斷提升公司綜合競爭力。本次投資符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略需求，不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動，不會對公司經(jīng)營狀況和財務狀況產(chǎn)生不利影響,不存在損害公司及股東利益的情形。

受經(jīng)濟環(huán)境、行業(yè)周期、基金運作、監(jiān)管政策等多種因素影響，青島伊敦戰(zhàn)新基金后續(xù)設立和投資運作等方面存在不確定性，可能出現(xiàn)無法完成項目投資或投資無法達到預期的風險。

針對上述風險，公司將借助各方力量，密切關(guān)注基金經(jīng)營管理狀況及投資項目的實施，加強對風險的預判和應對，嚴格管控各項風險。

特此公告。

招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司

董 事 會

二〇二二年一月八日