本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 股票期權授予登記完成日期：2022年1月5日

● 股票期權授予數量：135.6319萬份

● 股票期權授予登記人數：34人

根據中國證監會《上市公司股權激勵管理辦法》及上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司上海分公司有關規則的規定，以及《青島日辰食品股份有限公司2021年第二期股票期權激勵計劃（草案）》（以下簡稱“激勵計劃”）的有關規定，青島日辰食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）完成了2021年第二期股票期權激勵計劃授予股票期權的登記工作。現將有關情況公告如下：

一、本次激勵計劃已履行的決策程序和信息披露情況

1、2021年10月28日，公司召開第二屆董事會第十八次會議、第二屆監事會第十四次會議，審議并通過《關于公司〈2021年第二期股票期權激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》等議案。公司獨立董事對第二屆董事會第十八次會議審議的相關事項發表了獨立意見，監事會對本次激勵計劃的相關事項進行了核實并出具了相關核查意見。

2、2021年10月29日至2021年11月8日，公司對擬激勵對象的姓名和職務在公司內部進行了公示。在公示期內，公司監事會未收到與激勵對象有關的任何異議。2021年11月11日，公司監事會披露了《青島日辰食品股份有限公司監事會關于公司2021年第二期股票期權激勵計劃激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》。

3、2021年11月16日，公司召開2021年第四次臨時股東大會，審議并通過《關于公司〈2021年第二期股票期權激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》等議案。公司實施2021年第二期股票期權激勵計劃獲得股東大會批準，董事會被授權確定股票期權授予日、在激勵對象符合條件時向激勵對象授予股票期權并辦理授予股票期權所必需的全部事宜。同日，公司出具了《關于2021年第二期股票期權激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。

4、2021年12月16日，公司分別召開第二屆董事會第十九次會議和第二屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于調整2021年第二期股票期權激勵計劃相關事項的議案》《關于向激勵對象授予股票期權的議案》，確定2021年12月16日為授予日，授予34名激勵對象135.6319萬份股票期權。公司獨立董事對第二屆董事會第十九次會議審議的相關事項發表了獨立意見。監事會對此進行核實并發表了核查意見。

二、本次計劃授予權益登記的具體情況

1、股票期權授予日：2021年12月16日

2、股票期權授予數量：135.6319萬份

3、授予人數：34人

4、行權價格：42.5元/股。

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5、股票來源：公司向激勵對象定向發行公司A股普通股。

6、激勵計劃的有效期、等待期和行權安排:

本激勵計劃有效期自股票期權授予之日起至激勵對象獲授的股票期權全部行權或注銷之日止，最長不超過48個月。

本激勵計劃股票期權的行權時間安排如下表所示：

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在上述約定期間內未申請行權的股票期權或因未達到行權條件而不能申請行權的該期股票期權，公司將按本激勵計劃規定的原則注銷激勵對象尚未行權的股票期權，相關權益不得遞延至下期。在股票期權各行權期結束后，激勵對象未行權的當期股票期權應當終止行權，公司將予以注銷。

7、授予登記的股票期權在各激勵對象間的分配情況如下表所示：

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注：1、上述任何一名激勵對象通過全部在有效期內的股權激勵計劃獲授的本公司股票均累計未超過公司總股本的1%。公司全部在有效期內的股權激勵計劃所涉及的標的股票總數累計不超過股權激勵計劃提交股東大會時公司總股本的10%。

2、本激勵計劃激勵對象不包括獨立董事、監事及單獨或合計持有公司5%以上股權的主要股東或實際控制人及其配偶、父母、子女。

3、上述合計數與各明細數直接相加之和在尾數上如有差異，是由于四舍五入所造成。

三、授予登記完成情況

2022年1月5日，公司授予的股票期權在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成相關登記手續，具體情況如下：

1、期權名稱：日辰股份期權

2、期權代碼（分三期行權）：0000000907、0000000908、0000000909

3、股票期權授予登記完成日期：2022年1月5日

4、股票期權授予登記名單及數量：135.6319萬份

四、權益授予后對公司財務狀況的影響

按照《企業會計準則第11號一股份支付》和《企業會計準則第22號一金融工具確認和計量》中關于公允價值確定的相關規定，企業需要選擇適當的估值模型對股票期權的公允價值進行計算。

公司選擇市場通用的Black-Scholes模型來計算期權的公允價值，并于2021年12月16日用該模型對授予的135.6319萬份股票期權的公允價值進行了測算，該等股票期權的公允價值為1040.92萬元。在適用前述模型時，公司采用的相關參數如下所示：

（一）標的股價：46.71元/股（授予日公司收盤價為46.71元/股）

（二）有效期分別為：12個月、24個月、36個月（股票期權授予之日至每期行權日的期限）

（三）歷史波動率：14.12%、17.69%、17.80%（分別采用上證指數最近12個月、24個月、36個月的波動率）

（四）無風險利率：1.50%、2.10%、2.75%（分別采用中國人民銀行制定的金融機構1年期、2年、3年期存款基準利率）

（五）股息率：0.48%（采用公司最近1年股息率）

公司本激勵計劃股票期權的授予對公司相關年度的財務狀況和經營成果將產生一定的影響。根據授予日的公允價值總額確認股票期權的激勵成本，則2021年-2024年股票期權激勵成本攤銷情況見下表：

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注：1、上述結果并不代表本激勵計劃最終的會計成本。實際會計成本除了與實際授予日、授予日股價和授予數量相關, 還與實際生效和失效的數量有關，同時提請股東注意可能產生的攤薄影響。

2、因實施本激勵計劃對公司經營成果的影響最終結果將以會計師事務所出具的年度審計報告為準。

3、上述合計數與各明細數直接相加之和在尾數上如有差異，是由于四舍五入所造成。

特此公告。

青島日辰食品股份有限公司

2022年1月6日