證券代碼：000552 證券簡稱：靖遠煤電 公告編號：2022-01

轉債代碼：127027 轉債簡稱：靖遠轉債

甘肅靖遠煤電股份有限公司

2021年第四季度可轉換公司

債券轉股情況公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

特別提示：

“靖遠轉債”（債券代碼：127027）轉股期為2021年6月16日至2026年12月9日；轉股價格現為3.13元（因公司實施2020年度權益分派方案，靖遠轉債的轉股價格于2021年6月16日起由原來的3.33元/股調整為3.23元/股；因公司實施2021年半年度權益分派方案，靖遠轉債的轉股價格于2021年10月12日起由原來的3.23元/股調整為3.13元/股）。

截止2021年第四季度，共有3,692,213張“靖遠轉債”轉股，共計轉換成“靖遠煤電”股票117,952,945股。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所可轉換公司債券業務實施細則》的有關規定，甘肅靖遠煤電股份有限公司（以下簡稱“公司”）現將2021年第四季度可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）轉股及公司股份變動情況公告如下：

一、可轉債發行上市情況

1、可轉債發行情況

經中國證監會“證監許可〔2020〕2771號”文核準，公司于2020年12月10日公開發行了2,800萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額280,000萬元，扣發行相關費用后，公司本次發行募集資金的凈額為2,769,311,698.11元，大信會計師事務所（特殊普通合伙）已對上述募集資金到賬情況進行了驗資，并出具大信驗字【2020】第35-00012號《驗資報告》。

2、可轉換公司債券上市情況

經深交所“深證上〔2021〕76號”文同意，公司280,000萬元可轉換公司債券于2021年1月22日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“靖遠轉債”，債券代碼“127027”。

3、可轉換公司債券轉股價格調整情況

因公司實施2020年年度權益分派方案，以股權登記日（2021年6月2日）公司現有總股本2,286,971,050股剔除回購庫存股份46,733,789股后的2,240,237,261股為基數，向全體股東每10股派1元人民幣現金（含稅），“靖遠轉債” 的轉股價格由3.33元/股調整為3.23元/股，調整后的轉股價格自2021年6月3日（除權除息日）起生效。具體內容詳見公司于2021年5月27日在《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網披露的《關于靖遠轉債轉股價格調整的公告》（公告編號：2021-42）。

展開全文

因公司實施2021年半年度權益分派方案，以股權登記日（2021年10月11日）公司現有總股本2,286,971,050股剔除回購庫存股份53,810,888股后的2,233,160,162股為基數，向全體股東每10股派1元人民幣現金（含稅），“靖遠轉債” 的轉股價格將由3.23元/股調整為3.13元/股，調整后的轉股價格自2021年10月12日（除權除息日）起生效。具體內容詳見公司于2021年9月29日在《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網披露的《關于靖遠轉債轉股價格調整的公告》（公告編號：2021-67）。

二、“靖遠轉債”轉股及股份變動情況

2021年第四季度，“靖遠轉債”因轉股減少368,466,800元人民幣（即3,684,668張），共計轉換成“靖遠煤電”股票117,719,635股；截至2021年12月31日，“靖遠轉債”因轉股減少369,221,300人民幣（即3,692,213張），累計轉換“靖遠煤電”股票117,952,945股，“靖遠轉債”余額為2,430,778,700元人民幣（即24,307,787張）。

公司可轉債轉股優先使用公司回購股份，不足部分使用新增股份轉股。 截止2021年12月31日，“靖遠轉債”轉股股份已使用公司回購股份54,044,198股，新增股份63,908,747股。

本公司2021年第四季度股份變動情況如下：

單位：股

■

注：(1)上表中“比例%”為四舍五入保留兩位小數后的結果。

(2)上表中本次變動前股數為截至2021年9月30日公司股本結構表中數據。

三、聯系方式

地 址：甘肅省蘭州市城關區紅星巷131號靖煤大廈四樓

郵 編：730030

聯系部門：公司證券部

聯 系 人：楊芳玲

聯系電話：0931-8508220

傳 真：0931-8508220

電子信箱：jingymd@163.com

四、備查文件

1、截至2021年12月31日中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的“靖遠煤電”股本結構表；

2、截至2021年12月31日中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的“靖遠轉債”前200名明細數據表。

特此公告。

甘肅靖遠煤電股份有限公司董事會

2022年1月5日

證券代碼：000552 證券簡稱：靖遠煤電 公告編號：2022-02

債券代碼：127027 債券簡稱：靖遠轉債

甘肅靖遠煤電股份有限公司

關于對控股子公司景泰煤業增加出資

及項目進展情況的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、基本情況

甘肅靖遠煤電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年5月27日召開 第九屆董事會第六次會議，審議通過《關于收購靖煤集團景泰煤業有限公司股權 并按股權比例增加出資暨關聯交易事項的議案》，同意公司收購靖遠煤業集團有限責任公司（以下簡稱“靖煤集團”）持有的靖煤集團景泰煤業有限公司（以下簡稱“景泰煤業”）60%股權，并按持股比例對其增加出資12000萬元，依據項目工作進度和景泰煤業資金使用計劃，分期履行出資義務。具體內容詳見公司2019年5月28日披露于巨潮資訊網的《關于收購靖煤集團景泰煤業有限公司股權并按股權比例增加出資暨關聯交易事項的公告》 （2019-033）。

2019年7月5日，公司披露《關于景泰煤業股權收購及增資進展公告》（2019-037），公司已按照《股權轉讓協議》向靖煤集團支付了股權轉讓價款 6025.986萬元。根據白巖子礦井項目前期工作需要和景泰煤業提出的增加出資申請，景泰煤業各股東單位已合計對其增加出資9000萬元，其中公司增加出資 5400萬元，甘肅省煤炭資源開發投資有限責任公司（以下簡稱“煤開投”）增加出資3600萬元。本次增資完成后，景泰煤業實收資本增至19000萬元，股權結構未發生變化，公司持有其60%股權，景泰煤業仍為公司控股子公司。

經公司2019年7月24日第九屆董事會第八次會議，2019年8月9日2019年第一次臨時股東大會審議，通過《關于對控股子公司景泰煤業繼續增加出資暨投資建設白巖子礦井項目的議案》，為了滿足景泰煤業白巖子礦井項目前期工作及項目建設資金需求，公司擬對景泰煤業繼續增加出資2.88億元，煤開投將按股權比例同步增加出資1.92億元。增資實施后，公司對景泰煤業累計出資（含收購該公司股權）將達到 4.02億元。具體內容詳見公司2019年7月25日披露于巨潮資訊網的《關于對控股子公司景泰煤業繼續增加出資暨投資建設白巖子礦井項目的公告》（2019-040）。

2021年3月19日，公司披露《關于對控股子公司景泰煤業增加出資及項目進展情況的公告》（2021-13），根據景泰煤業白巖子礦井項目建設進度和資金需求，公司與煤開投分批向景泰煤業撥付資本金，公司累計出資 29,775 萬元，煤開投累計出資 19,850 萬元，本次增資完成后，景泰煤業實收資本為 49,625 萬元。

2021年 11 月 18 日，公司召開第十屆董事會第三次會議，審議通過《關于增加控股子公司景泰煤業白巖子項目總投資及注冊資本金的議案》。根據相關規定及項目建設實際情況，景泰煤業注冊資本金應由6.7億元調增至7.4412億元，其中，公司增加出資4,447.2萬元，煤開投將按股權比例同步增加出資 2,964.8萬元。具體內容詳見公司2021年11月19日披露于巨潮資訊網的《關于增加控股子公司景泰煤業白巖子項目總投資及注冊資本金的公告》（2021-77）。

二、對景泰煤業增資情況

根據景泰煤業白巖子礦井項目建設進度和資金需求，公司及煤開投按照股權比例分批對景泰煤業實施了增資。截至2021年12月30日，景泰煤業實收資本為67,000萬元，其中，公司累計出資40,200萬元，占景泰煤業實收資本的60%；煤開投累計出資26,800萬元，占景泰煤業實收資本的40%。

三、項目進展情況

景泰煤業白巖子礦井項目已取得礦區總體規劃批復、項目建設用地批復、建設用地規劃許可證、建設用地使用權證（不動產權證），完成《項目工業場地防洪影響評價報告》編審工作、項目建設用地征地補償拆遷工作，供水工程及礦建一期井巷工程已全部完工，目前，礦、土、安三類工程正在快速推進中。

甘肅靖遠煤電股份有限公司董事會

2022年1月5日