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特別提示：
股票代碼：002100 股票簡稱：天康生物
債券代碼：128030 債券簡稱：天康轉債
轉股價格：人民幣7.40元/股
轉股時間：2018年6月28日至2023年12月22日
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所可轉換公司債券業(yè)務實施細則》的有關規(guī)定，天康生物股份有限公司（以下簡稱“公司”）現(xiàn)將2021年第四季度可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）轉股及公司股份變動的情況公告如下：
一、可轉債發(fā)行上市基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2017]2201號”文核準，公司于2017年12月22日公開發(fā)行了1,000萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額10億元。
經(jīng)深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）“深證上[2018]48號”文同意，公司10億元可轉換公司債券于2018年1月29日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“天康轉債”，債券代碼“128030”。
根據(jù)相關規(guī)定和《天康生物股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）規(guī)定，公司本次發(fā)行的可轉債自2018年6月28日起可轉換為公司股份。天康轉債的初始轉股價格為8.25元/股。
公司于2018年7月4日實施2017年度權益分派方案，根據(jù)《募集說明書》的規(guī)定，天康轉債的轉股價格于2018年7月4日起由原來的8.25元/股調整為8.15元/股。
公司于2019年6月10日實施2018年度權益分派方案，根據(jù)《募集說明書》的規(guī)定，天康轉債的轉股價格于2019年6月10日起由原來的8.15元/股調整為8.05元/股。
公司于2020年6月15日實施2019年度權益分派方案，根據(jù)《募集說明書》的規(guī)定，天康轉債的轉股價格于2020年6月15日起由原來的8.05元/股調整為7.85元/股。
公司于2021年6月9日實施2020年度權益分派方案，根據(jù)《募集說明書》的規(guī)定，天康轉債的轉股價格于2021年6月9日起由原來的7.85元/股調整為7.39元/股。
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準天康生物股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2021]1771號）核準，公司向12名特定投資者非公開發(fā)行人民幣普通股277,449,664股，相關股份已在中國證券登記結算有限公司深圳分公司完成登記手續(xù)，并已于2021年12月24日在深圳證券交易所上市，發(fā)行價格7.45元/股。根據(jù)可轉換公司債券相關規(guī)定，“天康轉債”轉股價格由原7.39元/股調整為7.40元/股。調整后的轉股價格自2021年12月24日起生效。
展開全文二、天康轉債轉股及股份變動情況
截至2021年12月31日，天康轉債尚有87,962,900元掛牌交易。2021年第四季度，天康轉債因轉股減少537,100元，轉股數(shù)量為72,582股，剩余可轉債余額為87,962,900元。公司2021年第四季度股份變動情況如下：
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三、其他
投資者對上述內容如有疑問，請撥打公司證券部辦公室投資者咨詢電話 0991-6626101進行咨詢。
四、備查文件
1、截至2021年12月31日中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的“天康生物”股本結構表；
2、截至2021年12月31日中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的“天康轉債”股本結構表。
特此公告。
天康生物股份有限公司董事會
二○二二年一月五日