本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、“英聯轉債”（債券代碼：128079）轉股期為2020年4月27日至2025年10月21日；轉股價格為8.29元/股。
2、2021年第四季度，共有20張“英聯轉債”完成轉股（票面金額共計2,000元人民幣），合計轉成240股“英聯股份”股票（股票代碼：002846 ）。
3、截至2021年第四季度末，“英聯轉債”剩余1,520,199張，票面總金額為152,019,900元人民幣。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《深圳證券交易所可轉換公司債券業務實施細則》的有關規定，廣東英聯包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）現將2021年第四季度可轉換公司債券（以下簡稱“英聯轉債”）轉股及公司總股本變化情況公告如下：
一、可轉債發行上市基本情況
（一）可轉債上市發行
經中國證券監督管理委員會《關于核準廣東英聯包裝股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2019]1318號）核準，公司于2019年10月21日公開發行了214萬張可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”），每張面值100元，發行總額21,400萬元。
經深交所“深證上[2019]724號”文同意，公司21,400萬元可轉債于2019年11月21日在深交所掛牌交易，債券簡稱“英聯轉債”，債券代碼“128079”。
（二）轉股期
根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定和《廣東英聯包裝股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》的約定，本次可轉債轉股期自可轉債發行結束之日（2019年10月25日）滿六個月后的第一個交易日（2020年4月27日）起至可轉債到期日（2025年10月21日）止。
（三）轉股價格及調整情況
根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定和《廣東英聯包裝股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》的約定，“英聯轉債”初始轉股價格為13.54元/股。
因公司實施2019年年度權益分派方案（每10股派發現金紅利1.297679元），“英聯轉債”的轉股價格由原來的13.54元/股調整為13.41元/股，調整后的轉股價格自2020年6月1日起生效。具體情況詳見公司于2020年5月26日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于“英聯轉債”轉股價格調整的公告》（公告編號：2020-063）。
因公司實施2020年度權益分配方案（向全體股東每10股派發現金紅利含稅1.499710元，以資本公積金轉增股本每10股轉增6股），“英聯轉債”的轉股價格由原來的13.41元/股調整為8.29元/股，調整后的轉股價格自2021年3月30日起生效。具體情況詳見公司于2021年3月24日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于“英聯轉債”轉股價格調整的公告》（公告編號：2021-033）。
展開全文二、英聯轉債轉股及股份變動情況
2021年第四季度，“英聯轉債”因轉股減少20張，轉股數量為240股。截至2021年12月31日，“英聯轉債”尚有1,520,199張，剩余可轉債金額為152,019,900元。公司2021年第四季度股份具體變動情況如下：
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注：以上股本結構的變動情況以中國證券登記結算有限公司深圳分公司出具的股本結構表為準。
三、其他
投資者對上述內容如有疑問，請撥打公司證券事務部電話 0754-89816108進行咨詢。
四、備查文件
1、截至2021年12月31日中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的“英聯股份”股本結構表；
2、截至2021年12月31日中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的“英聯轉債”股本結構表。
特此公告。
廣東英聯包裝股份有限公司
董事會
二〇二二年一月四日