本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 本次收回理財產品名稱及金額：銀行結構性存款理財產品2,000萬元；

● 本次委托理財產品名稱及金額：銀行結構性存款理財產品800萬元；

● 履行的審議程序：

第三屆董事會第十次會議及第三屆監事會第九次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在不影響募投項目正常開展的情況下，使用不超過人民幣50,000萬元的暫時閑置的募集資金進行現金管理。

一、前次委托理財贖回的情況

單位：萬元

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二、本次委托理財的概況

（一）委托理財目的

在不影響公司募投項目正常開展的前提下，為了提高資金使用效率，利用公司暫時閑置募集資金進行現金管理，以更好地實現公司募集資金的保值增值，增加公司收益，維護公司全體股東的利益。

（二）資金來源

本次委托理財的資金來源為公司暫時閑置募集資金。

（三）委托理財產品的基本情況

單位：萬元

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（四）投資風險及控制措施

1、為控制投資風險，公司嚴格遵守審慎投資原則，委托理財品種為低風險、流通性高的理財產品，并實時分析和跟蹤委托理財情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險；

2、公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督和檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計；

3、公司董事會負責及時履行相應的信息披露程序，跟蹤資金的運作情況，加強風險控制和監督，嚴格控制資金安全。

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三、本次委托理財的具體情況

（一）交易主要條款

1)產品名稱：招商銀行7天結構性存款

2)投資金額：800萬元

3)投資期限：7天

4)收益分配方式：期滿付息

（二）委托理財的資金流向：銀行存款。

（三）風險控制分析

公司將嚴格按照《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關法律法規、規章制度對投資保本型銀行理財產品事項進行決策、管理、檢查和監督，嚴格控制資金的安全性，公司將依據交易所的相關規定，披露現金管理的進展以及損益情況。

公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發現或判斷有不利因素，將及時采取相應措施，嚴格控制投資風險。

獨立董事、監事會有權對理財資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘 請專業機構進行審計。

四、本次委托理財受托方情況

受托方招商銀行股份有限公司為已上市金融機構，與公司、公司控股股東、實際控制人及其一致行動人之間不存在關聯關系。

五、對公司的影響

（一）公司最近兩年財務數據

單位：元

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公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形，公司本次使用暫時閑置募集資金購買委托理財金額800萬元，占公司最近一期期末貨幣資金的比例為0.68%。公司本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理是在不影響公司募投項目正常開展，并有效控制風險的前提下實施，以更好地實現募集資金的保值增值，增加公司收益，符合全體股東的利益。

六、風險提示

公司本次委托理財為保本型產品品種，但仍可能存在市場風險、流動性風險、信用風險及其他風險，理財產品的收益率可能會產生波動，理財收益具有不確定性。敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。

七、決策程序的履行及監事會、獨立董事、保薦機構意見

公司于2020年12月21日召開第三屆董事會第十次會議和第三屆監事會第九次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》。公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見，保薦機構中信建投證券股份有限公司對閑置募集資金進行現金管理的事項出具了明確的核查意見。具體內容詳見公司2020年12月23日披露的《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2020-004）。

八、截至本公告日，公司最近十二個月使用募集資金委托理財的情況

單位：萬元

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特此公告。

確成硅化學股份有限公司董事會

2022年1月1日