尊敬的投資者：

為進一步貫徹落實財會【2020】22號《關于進一步貫徹落實新金融工具相關會計準則的通知》中政策，根據中國證券監督管理委員會發布的《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》（證監會令【第151號】）、《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》（證監會公告【2018】31號）、《中國證券監督管理委員會關于證券投資基金估值業務的指導意見》（證監會公告【2017】13號）等規定，經與相關托管機構協商一致，自2022年01月01日起，本公司將按照新金融工具相關會計準則所述方法對旗下資產管理計劃投資的金融資產進行分類及計量。具體方法為：

期限三個月以上的定期存款以中債存款預期信用損失計提減值，交易所、銀行間回購不計提預期信用損失。

對分類至持有至到期資產，以攤余成本法計量，并計提預期信用減值損失。

對分類至以公允價值計量且其變動計入當期損益的資產，股票以收盤價估值，標準債券以中債行情估值，交易所、銀行間資產支持證券以中證行情估值，基金以管理人提供行情估值。

其余上述估值方法中未盡資產以管理人自建估值模型等監管認可的可反映資產公允價值的方式進行估值。

特此公告。

國聯證券股份有限公司

2021年12月29日