公告送出日期：2021年12月27日

1 公告基本信息

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2 日常申購、贖回業(yè)務(wù)的辦理時間

2.1 開放日及開放時間

1、根據(jù)基金合同的約定，本基金的封閉期為自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一開放期結(jié)束之日次日起（包括該日）至該封閉期首日的3個月對日（如該對日為非工作日或無該對日，則順延至下一工作日）的前一日止。本基金自每個封閉期結(jié)束之后第一個工作日起（包括該日）進(jìn)入開放期，期間可以辦理申購與贖回業(yè)務(wù)。本基金每個開放期原則上不少于5個工作日且最長不超過10個工作日。

2、自2021年12月29日起（含該日）至2022年1月5日（含該日）為本基金的開放期，在開放期內(nèi)本基金接受投資者的申購、贖回申請，敬請投資者留意，申購、贖回的具體辦理時間為開放期內(nèi)上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間。

3 日常申購業(yè)務(wù)

3.1 申購金額限制

1、投資人通過銷售機構(gòu)首次申購本基金的單筆最低金額為人民幣10元（含申購費，下同），追加申購單筆最低金額為人民幣10元。投資人通過直銷中心柜臺首次申購的單筆最低金額為人民幣10,000元，追加申購最低金額為1,000元人民幣。已持有本基金份額的投資人不受首次申購最低金額的限制，但受追加申購最低金額的限制。各銷售機構(gòu)對最低申購限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。

2、投資者將當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)為基金份額時，不受最低申購金額的限制。

3.2 申購費率

投資者在申購基金份額時需交納申購費，費率按申購金額遞減。投資者可以多次申購本基金，申購費按每筆申購申請單獨計算。具體如下：

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申購費用由申購本基金基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財產(chǎn)。因紅利再投資而產(chǎn)生的基金份額，不收取相應(yīng)的申購費用。

3.3 其他與申購相關(guān)的事項

1、投資人可多次申購，對單個投資者累計持有基金份額的比例或數(shù)量不設(shè)上限限制。法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外。

2、當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益。具體規(guī)定請參見招募說明書或相關(guān)公告。

3、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額的限制。基金管理人必須在調(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

4、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最遲應(yīng)于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

5、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定，并在不對基金份額持有人權(quán)益產(chǎn)生實質(zhì)性不利影響的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金申購費率。

4 日常贖回業(yè)務(wù)

4.1 贖回份額限制

基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回，單筆贖回不得少于10份。某筆贖回導(dǎo)致基金份額持有人在某一銷售機構(gòu)單個交易賬戶的份額余額少于10份的，基金管理人有權(quán)強制該基金份額持有人全部贖回其在該銷售機構(gòu)單個交易賬戶持有的基金份額。

4.2 贖回費率

本基金的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。贖回費總額的25%應(yīng)歸基金財產(chǎn)，未計入基金財產(chǎn)的部分用于支付登記費和其他必要的手續(xù)費，但對于持續(xù)持有基金份額少于7日的投資者收取的贖回費，將全部計入基金財產(chǎn)。本基金的贖回費率具體如下表所示：

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4.3 其他與贖回相關(guān)的事項

1、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

2、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最遲應(yīng)于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定，并在不對基金份額持有人權(quán)益產(chǎn)生實質(zhì)性不利影響的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金贖回費率。

5 基金銷售機構(gòu)

5.1 場外銷售機構(gòu)

5.1.1 直銷機構(gòu)

機構(gòu)名稱：鑫元基金管理有限公司

地址：上海市靜安區(qū)中山北路909號3層

直銷電話：021-20892066

直銷傳真：021-20892080

客服電話：400-606-6188

官方網(wǎng)址：www.xyamc.com

5.1.2 銷售機構(gòu)

無。

基金管理人可根據(jù)情況變更或調(diào)整本基金的銷售機構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。

6 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

本公司將根據(jù)《鑫元恒利三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》和《鑫元恒利三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定，在封閉期內(nèi)，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份額累計凈值。在開放期內(nèi)，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

7 其他需要提示的事項

1、投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請詳細(xì)閱讀本基金的基金合同、招募說明書等文件。

2、本基金單一投資者持有的基金份額或者構(gòu)成一致行動人的多個投資者持有的基金份額可達(dá)到或者超過50%，本基金不向個人投資者公開銷售，法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定的除外。

3、銷售機構(gòu)對申購、贖回申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)確實接收到申請。申購、贖回的確認(rèn)以登記機構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于申請的確認(rèn)情況，投資者應(yīng)及時查詢。

4、風(fēng)險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。本公司提醒投資人基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資人自行負(fù)擔(dān)。投資者投資基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說明書等文件。

特此公告。

鑫元基金管理有限公司

2021年12月27日