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華泰柏瑞富利靈活配置混合型 證券投資基金C類份額開放日常申購、 贖回、轉換、定期定額投資、費率優惠等業務公告btw是什么意思

   日期:2023-10-15     瀏覽:44    評論:0    
核心提示:公告送出日期:2021年12月22日 1 公告基本信息 ■ 2 日常申購、贖回(轉換、定期定額投資)業務的辦理時間 本基金C類份額自2021年12月22日起開放日常申購、贖回業務。 投資人在開放日辦

公告送出日期:2021年12月22日

1 公告基本信息

2 日常申購、贖回(轉換、定期定額投資)業務的辦理時間

本基金C類份額自2021年12月22日起開放日常申購、贖回業務。

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回,具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間,但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效后,若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況,基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整,但應在實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》(以下簡稱《信息披露辦法》)的有關規定在規定媒介上公告。

3 日常申購業務

3.1 申購金額限制

1、投資者申購本基金C類基金份額,基金管理人網上交易系統每個基金賬戶首次最低申購金額為人民幣10元,追加單筆申購最低金額為人民幣10元;直銷柜臺每個基金賬戶首次最低申購金額為50,000元人民幣,已在直銷柜臺有認/申購本公司旗下基金記錄的投資者不受首次申購最低金額的限制,單筆申購最低金額為10元人民幣。

2、除上述情況及另有公告外,基金管理人規定每個基金賬戶單筆最低申購金額為人民幣 1 元、單筆追加申購最低金額為人民幣 1 元;各銷售機構可根據情況設定最低申購金額,但不得低于本基金管理人設定的最低限制,具體以銷售機構公布的為準,投資者需遵循銷售機構的相關規定。

3、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時,基金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?;鹕曩彽却胧袑嵄Wo存量基金份額持有人的合法權益?;鸸芾砣嘶谕顿Y運作與風險控制的需要,可采取上述措施對基金規模予以控制。具體見基金管理人相關公告。

4、基金管理人可在法律法規允許的情況下,調整上述規定申購金額的數量限制。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

3.2 申購費率

本基金C類基金份額不收取申購費。

3.3 其他與申購相關的事項

一)關于費率調整

基金管理人可以在法律法規和基金合同規定范圍內調整申購費率或收費方式,并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上刊登公告。

展開全文

當本基金發生大額申購情形時,基金管理人可以采用擺動定價機制,以確?;鸸乐档墓叫浴>唧w處理原則與操作規范遵循相關法律法規以及監管部門、自律規則的規定。

二)關于費率優惠

1、本基金在我司直銷網上交易系統的申購費率實行統一的網上直銷優惠費率,即申購費率高于0.6%時,銀行直聯模式--民生銀行卡、銀行直聯模式一工商銀行卡、銀聯通模式所有銀行卡、天天盈模式所有銀行卡、富友支付模式所有銀行卡、通聯支付模式銀行卡按申購費率4折;銀行直聯模式一中國銀行卡按申購費率6折、但不得低于0.6%執行;銀行直聯模式--建行卡按申購費率8折、但不得低于0.6%執行。申購費率低于或等于0.6%時,按申購費率執行。銀行直聯模式一招商銀行卡按4折執行。

2、通過我司直銷網上交易系統使用匯款轉賬資金方式認、申購本基金按該基金招募說明書及其更新版本或相關公告中規定的認、申購費率基礎上實施0折優惠;原費率為固定費用的同時實施0折優惠。

3、通過我司直銷渠道使用我司現金寶或其它貨幣市場基金購買(含轉換、贖回轉申購、定期定額轉換、定期定額贖回轉申購)本基金按該基金招募說明書及其更新版本或相關公告中規定的費率(含基金轉換補差費率、贖回轉申購補差費率)基礎上實施 0 折優惠;原費率為固定費用的同時實施 0 折優惠。

4、本基金在我司直銷柜臺(包括但不限于當面、傳真、語音電話等公司認可的柜臺委托方式)使用匯款轉帳資金方式申購旗下基金按該基金招募說明書及其更新版本或相關公告中規定的申購費率基礎上實施0折優惠;原費率為固定費用的同時實施0折優惠。

5、本基金C類份額自2021年12月22日起參加以下代銷機構的網上交易等非現場渠道申購費率優惠活動:

上?;匣痄N售有限公司

代銷機構具體優惠方式和詳細優惠規則請以上述代銷機構的相關公告為準,各代銷機構保留對其優惠活動的最終解釋權。

4 日常贖回業務

4.1 贖回份額限制

1、基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回,但某筆贖回導致單個基金賬戶的基金份額余額少于1份時,余額部分基金份額必須一同贖回。贖回申請的最低份額為10份,但基金份額持有人單個基金賬戶內的基金份額余額少于10份并申請全部贖回時,可不受前述最低10份的申請限制。贖回申請的具體處理結果以注冊登記中心確認結果為準。

2、除上述情況及另有公告外,基金管理人規定每個基金賬戶單筆最低贖回份額為1份、單個基金賬戶最低持有份額為1份,各銷售機構可根據情況設定最低贖回份額以及最低持有份額,但不得低于本基金管理人設定的最低限制,具體以銷售機構公布的為準,投資者需遵循銷售機構的相關規定。

3、基金管理人可在法律法規允許的情況下,調整上述規定贖回份額的數量限制。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

4.2 贖回費率

華泰柏瑞富利混合C

注:本基金的C類基金份額贖回費用由C類基金份額持有人承擔,在C類基金份額持有人贖回該類基金份額時收取,并將上述贖回費全額計入基金財產。

4.3 其他與贖回相關的事項

基金管理人可以在法律法規和基金合同規定范圍內調整贖回費率或收費方式,并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上刊登公告。當本基金發生大額贖回情形時,基金管理人可以采用擺動定價機制,以確?;鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規范遵循相關法律法規以及監管部門、自律規則的規定。

基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定的情形下根據市場情況制定基金促銷計劃。針對基金投資者定期和不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間,基金管理人可以適當調低基金的銷售費率。

5 日常轉換業務

5.1 轉換費率

基金轉換是投資者按本公司規定條件將其所持有的本公司管理的一只基金份額轉換為本公司管理的另一只基金份額的業務。

本基金C類份額自2021年12月22日起在基金管理人的直銷柜臺、網上直銷以及其他相關銷售機構開始辦理轉換業務;本公司網上直銷同時開通本基金的定期定額轉換業務,適用投資者為所有已開通本公司網上直銷業務的個人投資者。

1、基金轉換、定期定額轉換業務單筆起點為1份(轉出基金份額),但某筆轉換導致單個交易賬戶的基金份額余額少于1份時,余額部分基金份額將被同時贖回,具體的業務規則請見本公司相關公告;

2、通過本公司直銷網上交易系統申購(含定期定額申購)本基金,最低轉換份額為10份;其他各銷售機構對申贖業務及交易級差有其他規定的,以各銷售機構的業務規定為準;

辦理與本基金相關的基金轉換、定期定額轉換時,轉換費用=轉出基金贖回費+轉入金額所對應分段的申購費補差。其中:

轉出金額=轉出基金份額×轉出基金T日基金份額凈值

轉出基金贖回費用=轉出金額×轉出基金贖回費率

轉入金額=轉出金額-轉出基金贖回費用

補差費用=轉入基金申購費-轉出基金申購費

如計算所得補差費用小于0,則補差費用為0

轉入基金申購費=轉入金額/(1+轉入基金申購費率)×轉入基金申購費率

如果轉入基金申購費適用固定費用時,則轉入基金申購費=轉入基金固定申購費

轉出基金申購費=轉入金額/(1+轉出基金申購費率)×轉出基金申購費率

如果轉出基金申購費適用固定費用時,則轉出基金申購費=轉出基金固定申購費

凈轉入金額=轉入金額-補差費用

轉入份額=凈轉入金額÷轉入基金T日基金份額凈值

轉入份額按照四舍五入方法保留到小數點后兩位, 由此產生的收益或損失由基金資產承擔。

本基金的直銷柜臺基金轉換基金申購補差費用實施0折優惠。網上直銷基金轉換基金申購補差費用實施0折優惠。

轉換費用由基金份額持有人承擔,對于轉出基金贖回業務收取贖回費的,基金轉出時,歸入基金資產部分按贖回費的處理方法計算。

本公司旗下基金的申購費率、贖回費率請詳見各基金公開法律文件。

5.2 其他與轉換相關的事項

本基金C類份額轉換業務適用的基金范圍為本基金及本公司旗下的以下基金:

序號 基金名稱 基金代碼

1 華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類/C類 006286/006293

2 華泰柏瑞成長智選混合型證券投資基金A類/C類 010345/010346

3 華泰柏瑞創新動力靈活配置混合型證券投資基金 000967

4 華泰柏瑞創新升級混合型證券投資基金A類/C類 000566/010028

5 華泰柏瑞鼎利靈活配置混合型證券投資基金A類/C類 004010/004011

6 華泰柏瑞多策略靈活配置混合型證券投資基金 003175

7 華泰柏瑞豐盛純債債券型證券投資基金A類/C類 000187/000188

8 華泰柏瑞富利靈活配置混合型證券投資基金 004475

9 華泰柏瑞行業精選混合型證券投資基金A類/C類 008526/008527

10 華泰柏瑞行業領先混合型證券投資基金 460007

11 華泰柏瑞行業嚴選混合型證券投資基金A類/C類 011111/011112

12 華泰柏瑞恒利混合型證券投資基金A類/C類 012953/012954

13 華泰柏瑞鴻利中短債債券型證券投資基金A類/C類/E類 009093/009094/009095

14 華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類/C類 460300/006131

15 華泰柏瑞貨幣市場證券投資基金A類/B類 460006/460106

16 華泰柏瑞積極成長混合型證券投資基金A類 460002

17 華泰柏瑞積極優選股票型證券投資基金 001097

18 華泰柏瑞基本面智選混合型證券投資基金A類/C類 007306/007307

19 華泰柏瑞激勵動力靈活配置混合型證券投資基金A類/C類 001815/002082

20 華泰柏瑞季季紅債券型證券投資基金 000186

21 華泰柏瑞價值增長混合型證券投資基金A類/C類 460005/010037

22 華泰柏瑞健康生活靈活配置混合型證券投資基金 001398

23 華泰柏瑞交易型貨幣市場證券投資基金B類/C類 002469/012841

24 華泰柏瑞金字塔穩本增利債券型證券投資基金B類 460003

25 華泰柏瑞錦乾債券型證券投資基金 009953

26 華泰柏瑞錦瑞債券型證券投資基金A類/C類 008524/008525

27 華泰柏瑞錦泰一年定期開放債券型證券投資基金 007867

28 華泰柏瑞錦元債券型證券投資基金 013494

29 華泰柏瑞精選回報靈活配置混合型證券投資基金 001524

30 華泰柏瑞景利混合型證券投資基金A類/C類 010060/010061

31 華泰柏瑞景氣成長混合型證券投資基金A類/C類 011748/011749

32 華泰柏瑞景氣回報一年持有期混合型證券投資基金A類/C類 008373/008374

33 華泰柏瑞景氣優選混合型證券投資基金A類/C類 009636/011454

34 華泰柏瑞量化阿爾法靈活配置混合型證券投資基金A類/C類 005055/006532

35 華泰柏瑞量化創享混合型證券投資基金A類/C類 010137/010138

36 華泰柏瑞量化創盈混合型證券投資基金A類/C類 010303/010304

37 華泰柏瑞量化創優靈活配置混合型證券投資基金 004394

38 華泰柏瑞量化對沖穩健收益定期開放混合型發起式證券投資基金 002804

39 華泰柏瑞量化絕對收益策略定期開放混合型發起式證券投資基金 001073

40 華泰柏瑞量化明選混合型證券投資基金A類/C類 006942/006943

41 華泰柏瑞量化驅動靈活配置混合型證券投資基金A類/C類 001074/006531

42 華泰柏瑞量化先行混合型證券投資基金A類/C類 460009/010246

43 華泰柏瑞量化優選靈活配置混合型證券投資基金 000877

44 華泰柏瑞量化增強混合型證券投資基金A類/C類 000172/010234

45 華泰柏瑞量化智慧靈活配置混合型證券投資基金A類/C類 001244/006104

46 華泰柏瑞品質成長混合型證券投資基金A類/C類 011357/011358

47 華泰柏瑞品質優選混合型證券投資基金A類/C類 009990/009991

48 華泰柏瑞上證紅利交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類/C類 012761/012762

49 華泰柏瑞上證科創板50成份交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類/C類 011610/011611

50 華泰柏瑞上證中小盤交易型開放式指數證券投資基金聯接基金 460220

51 華泰柏瑞生物醫藥靈活配置混合型證券投資基金A類/C類 004905/010031

52 華泰柏瑞盛世中國混合型證券投資基金 460001

53 華泰柏瑞天添寶貨幣市場基金A類/B類 003246/003871

54 華泰柏瑞穩健收益債券型證券投資基金A類/C類 460008/460108

55 華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金A類/C類 003591/003592

56 華泰柏瑞消費成長靈活配置混合型證券投資基金 001069

57 華泰柏瑞新金融地產靈活配置混合型證券投資基金 005576

58 華泰柏瑞新經濟滬港深靈活配置混合型證券投資基金 003413

59 華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金A類/C類 001247/002091

60 華泰柏瑞信用增利債券型證券投資基金B類 013788

61 華泰柏瑞研究精選混合型證券投資基金A類/C類 007968/010291

62 華泰柏瑞醫療健康混合型證券投資基金A類/C類 005805/011453

63 華泰柏瑞優勢領航混合型證券投資基金A類/C類 010122/010123

64 華泰柏瑞遠見智選混合型證券投資基金A類/C類 012748/012749

65 華泰柏瑞戰略新興產業混合型證券投資基金A類/C類 005409/010032

66 華泰柏瑞質量成長混合型證券投資基金A類/C類 008528/011452

67 華泰柏瑞質量精選混合型證券投資基金A類/C類 010415/010416

68 華泰柏瑞質量領先混合型證券投資基金A類/C類 010608/010609

69 華泰柏瑞中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類/C類 001214/006087

70 華泰柏瑞中證光伏產業交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類/C類 012679/012680

71 華泰柏瑞中證紅利低波動交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類/C類 007466/007467

72 華泰柏瑞中證科技100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類/C類 008399/008400

73 華泰柏瑞中證稀土產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金A類/C類014331/014332

注:上述目前正在封閉期內的基金不能參與此次轉換;

6 定期定額投資業務

本基金C類份額自2021年12月22日起在下列相關銷售機構開通定期定額投資業務:

一)網上直銷

本公司網上直銷定期定額申購業務適用投資者為使用銀行銀行直聯模式--中國工商銀行借記卡、銀行直聯模式--民生銀行借記卡、銀行直聯模式一招商銀行借記卡、銀行直聯模式一中國銀行借記卡、銀聯直連模式一中國建設銀行借記卡(快捷模式)支付模式借記卡、通聯支付模式借記卡、富友支付模式借記卡開通華泰柏瑞網上直銷業務的個人投資者。

上述投資者在簽署委托扣款協議后,即可通過本公司網上交易系統辦理本基金的網上直銷交易定期定額申購業務。

使用上述模式(除中國銀行、中國建設銀行外)通過網上直銷辦理本基金的定期定額申購,定期定額申購費率為0.6%;中國銀行卡辦理本基金的定期定額申購,定期定額申購費率為6折、但不得低于0.6%執行。中國建設銀行卡辦理本基金的定期定額申購,定期定額申購費率為8折、但不得低于0.6%執行。

網上直銷定期定額申購業務單筆起點為10元(含),單筆上限為10萬元(不含)。

未來如有新增網上直銷定期定額申購業務的銀行借記卡/資金結算模式,將另行公告。

7 基金銷售機構

7.1 場外銷售機構

7.1.1 直銷機構

名 稱:華泰柏瑞基金管理有限公司

辦公地址:中國(上海)自由貿易試驗區民生路1199弄證大五道口廣場1號樓17層

注冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區民生路1199弄證大五道口廣場1號樓17層

法定代表人:賈波

客戶服務電話:021-38784638

全國統一客戶服務電話:400-888-0001

傳真:021-50103016

聯系人:汪瑩白

公司網站:www.huatai-pb.com

投資者還可通過本公司網上直銷開戶、交易本基金,網上直銷網址:www.huatai-pb.com。

7.1.2 場外非直銷機構

上?;匣痄N售有限公司

8 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

在開始辦理基金份額申購或者贖回后,基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日,通過規定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。

基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在規定網站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。

本基金收益分配方案由基金管理人擬定,并由基金托管人復核?;鹗找娣峙浞桨复_定后,由基金管理人按照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介公告。

9 其他需要提示的事項

一)申購和贖回申請的確認

基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購或贖回申請日(T日),在正常情況下,本基金登記機構在T+1日內對該交易的有效性進行確認。T日提交的有效申請,投資人可在T+2日后(包括該日)到銷售網點柜臺或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。若申購不成立或無效,則申購款項本金退還給投資人。

在法律法規允許的范圍內,本基金登記機構可根據相關業務規則,對上述業務辦理時間進行調整,本基金管理人將于調整開始實施前按照有關規定予以公告。

銷售機構對申購、贖回申請的受理并不代表申請一定成功,而僅代表銷售機構確實接收到申請。申購、贖回的確認以登記機構的確認結果為準。對于申請的確認情況,投資人應及時查詢并妥善行使合法權利。否則,由此產生的投資人任何損失由投資人自行承擔。

二)如有任何疑問,歡迎與我們聯系:

客戶服務中心電話:400-888-0001(免長途費),021-38784638

電子郵件地址:cs4008880001@huatai-pb.com

三)風險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資者于投資前認真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》。

華泰柏瑞基金管理有限公司

2021年12月22日

華泰柏瑞基金管理有限公司關于

華泰柏瑞中證港股通50交易型開放式指數證券投資基金因處于非港股通

交易日暫停申購和贖回業務的公告

公告送出日期:2021年12月22日

1 公告基本信息

2 其他需要提示的事項

根據相關規定和上海證券交易所、香港聯合交易所有限公司2021年交易日安排,2021年12月24日(星期五)、2021年12月27日(星期一)不提供港股通服務,2021年12月28日(星期二)起照常開通港股通服務。本基金管理人決定于2021年12月24日(星期五)暫停上述基金的申購和贖回業務。

上述基金將于2021年12月28日(星期二)起恢復辦理申購和贖回業務,本基金管理人屆時將不再另行公告,敬請投資者留意。

投資者如欲了解詳情,可登陸本公司網站(www.huatai-pb.com)或撥打客戶服務電話:400-888-0001。

風險提示:

基金管理人承諾依照誠實信用、勤勉盡職的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸬倪^往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現。

投資者投資本基金前應認真閱讀基金合同、招募說明書等法律文件,了解擬投資基金的風險收益特征,并根據自身投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資者的風險承受能力相匹配。

華泰柏瑞基金管理有限公司

2021年12月22日

華泰柏瑞基金管理有限公司

關于華泰柏瑞富利靈活配置混合型

證券投資基金增加C類基金份額

并修改基金合同和托管協議的公告

為更好地滿足廣大投資者的需求,華泰柏瑞基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”或“基金管理人”)根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》和《華泰柏瑞富利靈活配置混合型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)的有關規定,經與基金托管人中國建設銀行股份有限公司(以下簡稱“中國建設銀行”)協商一致,并報中國證監會備案,決定自2021年12月22日起對本公司管理的華泰柏瑞富利靈活配置混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)增加C類基金份額,并對本基金的基金合同和《華泰柏瑞富利靈活配置混合型證券投資基金托管協議》(以下簡稱“托管協議”)作相應修改。

現將具體事宜告知如下:

一、新增C類基金份額(基金代碼:014597)

自2021年12月22日起,本基金將增加C類基金份額,形成A類和C類兩類基金份額并分別設置對應的基金代碼(A類基金份額代碼:004475;C類基金份額代碼:014597),分別計算基金份額凈值和基金份額累計凈值并單獨公告。新增的C類基金份額從本類別基金資產中計提銷售服務費,在申購時不收取申購費用,在贖回時根據持有期限收取贖回費用。原有的基金份額在本基金增加了C類基金份額后,全部自動轉換為本基金A類基金份額,該類份額的申購贖回業務規則以及費率結構均保持不變。

1、銷售服務費

本基金C類基金份額的銷售服務費按前一日C類基金資產凈值的0.80%年費率計提。

2、本基金C類基金份額不收取申購費。

3、本基金C類基金份額的贖回費率如下表:

C類基金份額的贖回費用由贖回C類基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對于C類基金份額持有人收取的贖回費將全額計入基金財產。

4、C類基金份額管理費及托管費

C類基金份額的管理費及托管費的計提方法、計提標準和支付方式與A類基金份額保持一致。

5、C類基金份額的初始基金份額凈值參考生效當日A類基金份額的基金份額凈值。

二、本基金C類基金份額申購和贖回的數額約定

1、投資者申購本基金C類基金份額,基金管理人網上交易系統每個基金賬戶首次最低申購金額為人民幣10元,追加單筆申購最低金額為人民幣10元;直銷柜臺每個基金賬戶首次最低申購金額為50,000元人民幣,已在直銷柜臺有認/申購本公司旗下基金記錄的投資者不受首次申購最低金額的限制,單筆申購最低金額為10元人民幣。

2、基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回,但某筆贖回導致單個基金賬戶的基金份額余額少于1份時,余額部分基金份額必須一同贖回。贖回申請的最低份額為10份,但基金份額持有人單個基金賬戶內的基金份額余額少于10份并申請全部贖回時,可不受前述最低10份的申請限制。贖回申請的具體處理結果以注冊登記中心確認結果為準。

3、除上述情況及另有公告外,基金管理人規定每個基金賬戶單筆最低申購金額為人民幣 1 元、單筆追加申購最低金額為人民幣 1 元;每個基金賬戶單筆最低贖回份額為1份、單個基金賬戶最低持有份額為1份,各銷售機構可根據情況設定最低申購金額、最低贖回份額以及最低持有份額,但不得低于本基金管理人設定的最低限制,具體以銷售機構公布的為準,投資者需遵循銷售機構的相關規定。

4、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時,基金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基金申購等措施,切實保護存量基金份額持有人的合法權益?;鸸芾砣嘶谕顿Y運作與風險控制的需要,可采取上述措施對基金規模予以控制。具體見基金管理人相關公告。

5、基金管理人可在法律法規允許的情況下,調整上述規定申購金額和贖回份額的數量限制?;鸸芾砣吮仨氃谡{整實施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

三、C類基金份額申購贖回業務辦理

本基金C類基金份額具體開放申購和贖回業務的情況將另行公告,請以本公司屆時相關公告為準。

四、基金合同和托管協議的修訂內容

為確保增加C類份額符合法律、法規的規定,本公司就《華泰柏瑞富利靈活配置混合型證券投資基金基金合同》和《華泰柏瑞富利靈活配置混合型證券投資基金托管協議》的相關內容進行了修訂。本次修訂對基金份額持有人利益無實質性不利影響,也不涉及基金合同當事人權利義務關系發生重大變化,無需召開基金份額持有人大會。本公司已就修訂內容與基金托管人中國建設銀行協商一致,并已報中國證監會備案?;鸷贤屯泄軈f議的具體修訂詳見附件對照表。

本公司將于公告當日,將修改后的本基金基金合同和托管協議登載于公司網站,并在根據《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》規定更新的《華泰柏瑞富利靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》、基金產品資料概要中對上述內容進行相應修改。

投資者可通過本基金管理人的網站:www.huatai-pb.com或客戶服務電話:

400-888-0001、(021)38784638了解詳情。

本公告僅對華泰柏瑞富利靈活配置混合型證券投資基金增加C類基金份額的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況,請仔細閱讀基金合同、招募說明書(更新)、基金產品資料概要(更新)及相關法律文件。

風險提示:

基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金表現的保證?;鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。銷售機構根據法規要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分,并提出適當性匹配意見?;鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負”原則,在投資人作出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資人自行承擔。投資者在投資基金前應認真閱讀基金合同、招募說明書(更新)和基金產品資料概要(更新)等基金法律文件,全面認識基金的風險收益特征,在了解基金情況及聽取銷售機構適當性意見的基礎上,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對基金投資作出獨立決策,選擇合適的基金產品。

特此公告。

華泰柏瑞基金管理有限公司

二〇二一年十二月二十二日

華泰柏瑞富利靈活配置混合型證券投資基金修改

基金合同和托管協議的修訂對照表

注:基金合同內容摘要涉及上述內容的一并修改。

 
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