本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●委托理財受托方：江蘇銀行股份有限公司宿遷分行；交通銀行股份有限公司宿遷分行；南京銀行股份有限公司宿遷分行。

●本次委托理財金額：2,000萬元、18,000萬元；1,000萬元、6,000萬元。

●委托理財產品名稱：蘇銀理財恒源月開放融享2號、對公結構性存款2021年第61期1個月B；交通銀行運通財富定期型結構性存款200天（黃金掛鉤看漲）；單位結構性存款2021年第 52期37號181天。

●委托理財期限：無固定期限（每月6至10日開放贖回，11日為份額確認日，非工作日作順延調整）、30天；200天；181天。

●履行的審議程序：新亞強硅化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2021年4月23日召開了第二屆董事會第十五次會議、第二屆監事會第九次會議，2021年5月18日召開了2020年年度股東大會，審議通過了《關于使用自有資金進行現金管理的議案》。獨立董事發表了明確同意的獨立意見。

一、本次委托理財概況

（一）委托理財目的

為提高暫時閑置資金使用效率、降低財務費用、增加股東回報，在確保不影響公司正常經營的前提下進行現金管理。

（二）資金來源

本次委托理財資金來源為公司自有資金。

（三）委托理財產品的基本情況

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（四）公司對委托理財相關風險的內部控制

1、公司理財由專門機構、專職人員負責。每筆具體理財業務由財務負責人審批并組織實施，公司財務部具體操作。

2、公司及財務負責人應及時分析和跟蹤理財產品投向，如評估發現存在可能影響公司資金安全或影響正常資金流動需求的狀況，應及時采取相應措施。

3、監事會、獨立董事根據需要對理財資金使用情況進行定期或不定期的檢查與監督。在公司審計部門核查的基礎上，如公司監事會、獨立董事認為必要，可以聘請專業機構進行審計。

二、本次委托理財的具體情況

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（一）委托理財合同主要條款

1、產品名稱：蘇銀理財恒源月開放融享2號

（1）產品性質：凈值型（非保本浮動收益型）

（2）產品期限：無固定期限（每月6至10日開放贖回，11日為份額確認日，非工作日作順延調整）

（3）收益率范圍：一年期定期存款基準利率+2%

（4）委托認購日：2021年12月9日

（5）風險等級：二級

2、產品名稱：對公結構性存款2021年第61期1個月B

（1）產品性質：保本浮動收益型

（2）產品期限：30天

（3）收益率范圍：1.40%-3.53%

（4）委托認購日：2021年12月16日

（5）收益起算日：2021年12月22日

（6）產品到期日：2022年1月22日

（7）風險等級：低風險型

3、產品名稱：交通銀行運通財富定期型結構性存款200天（黃金掛鉤看漲）

（1）產品性質：保本浮動收益型

（2）產品期限：200天

（3）收益率范圍：1.55%-3.50%

（4）委托認購日：2021年12月13日

（5）收益起算日：2021年12月16日

（6）產品到期日：2022年7月4日

（7）風險等級：保守型產品

4、產品名稱：單位結構性存款2021年第52期37號181天

（1）產品性質：保本浮動收益型

（2）產品期限：181天

（3）收益率范圍：1.85%-3.70%

（4）委托認購日：2021年12月17日

（5）收益起算日：2021年12月21日

（6）產品到期日：2022年6月20日

（二）委托理財的資金投向

本次委托理財資金投向為銀行理財產品。

（三）公司使用自有資金委托理財，投資產品為非保本浮動收益型、保本浮動收益型，符合安全性高、流動性好的使用條件要求，不影響日常經營正常進行，不存在損害股東利益的情形。

（四）風險控制分析

1、公司本次購買的銀行理財產品，產品類型為固定收益類、公募、開放式及結構性存款，風險評級結果為二級、低風險型、保守型產品，符合內部資金管理的相關要求。

2、公司監事會、獨立董事根據需要對理財資金使用情況進行定期或不定期的檢查與監督。在公司審計部門核查的基礎上，如公司監事會、獨立董事認為必要，可以聘請專業機構進行審計。

三、委托理財受托方的情況

（一）江蘇銀行股份有限公司為上海證券交易所上市公司（股票代碼：600919），注冊資本為1154445萬元，與公司不存在關聯關系。

（二）交通銀行股份有限公司為上海證券交易所上市公司（股票代碼：601328），注冊資本為7426272.6645萬元，與公司不存在關聯關系。

（三）南京銀行股份有限公司為上海證券交易所上市公司（股票代碼：601009），注冊資本為1000701.6973萬元，與公司不存在關聯關系。

四、對公司的影響

（一）公司最近一年一期的財務指標如下：

單位：元

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（二）公司本次使用自有資金27,000萬元進行現金管理，占公司2021年9月30日末貨幣資金的比例為127.84%。

（三）公司是在確保日常運營和資金安全的前提下進行現金管理，不會影響日常資金正常周轉需要，不影響主營業務的正常開展。本次現金管理可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司及股東獲取更多的投資回報。

（四）根據《企業會計準則第22號一金融工具確認和計量》規定，公司短期投資本金根據理財產品類型計入資產負債表中交易性金融資產或銀行存款，所得收益相應計入利潤表中投資收益或利息收入（最終以會計師事務所確認的會計處理為準）。

五、風險提示

雖然公司選取投資安全性較高、流動性好、風險性較低，具有合法經營資格的金融機構銷售的現金管理類產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響，主要面臨收益波動、流動性以及投資實際收益不達預期等風險。

六、決策程序的履行及監事會、獨立董事、保薦機構意見

公司分別于2021年4月23日召開了第二屆董事會第十五次會議、第二屆監事會第九次會議，2021年5月18日召開了2020年年股東大會，審議通過了《關于使用自有資金進行現金管理的議案》。同意使用不超過人民幣5億元自有資金適時購買理財產品，在上述額度及投資決議有效期內資金可滾動使用。

具體內容詳見公司于2021年4月26日披露于上海證券交易所網站上的《關于使用自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2021-021）。

七、截至本公告日，公司最近十二個月使用自有資金委托理財的情況

金額：萬元

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特此公告。

新亞強硅化學股份有限公司董事會

2021年12月22日