根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《泰康中證港股通非銀行金融主題指數型發起式證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”或“基金合同”）的有關規定，泰康中證港股通非銀行金融主題指數型發起式證券投資基金（以下簡稱“本基金”）于2021年12月21日日終觸發了《基金合同》規定的終止情形，泰康資產管理有限責任公司（以下簡稱“本基金管理人”）將自2021年12月22日起根據法律法規、基金合同等規定履行基金財產清算程序。現將相關事項公告如下：

一、本基金基本信息

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二、基金合同終止事由

根據《基金合同》“第五部分 基金備案”之“三、基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模”中的約定：

“基金合同生效之日起3年后的對應日，若基金資產凈值低于2億元，基金合同自動終止，且不得通過召開基金份額持有人大會延續基金合同期限。若屆時的法律法規或證監會規定發生變化，上述終止規定被取消、更改或補充時，則本基金可以參照屆時有效的法律法規或證監會規定執行。”

本基金《基金合同》生效日為2018年12月21日，《基金合同》生效之日起三年后的對應日為2021年12月21日。截至2021年12月21日，本基金出現上述觸發《基金合同》終止的情形（即基金資產凈值低于2億元），為維護基金份額持有人利益，根據《基金合同》約定，應終止基金合同并進行基金財產清算，無須召開基金份額持有人大會。

三、基金財產的清算

1、自2021年12月22日起，本基金進入清算程序。本基金進入清算程序后，不再開放辦理申購、贖回、轉換及定期定額投資等業務，并停止收取基金管理費、基金托管費及C類份額的銷售服務費。

2、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內成立清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行基金財產清算。

3、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有從事證券、期貨相關業務資格的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。

4、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

5、基金財產清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現；

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（4）制作清算報告；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法律意見書；

（6）將清算報告報中國證監會備案并公告；

（7）對基金剩余財產進行分配。

6、基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時變現的，清算期限相應順延。

7、清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。

四、基金財產清算剩余資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

五、基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監會備案并公告。基金財產清算公告于基金財產清算報告報中國證監會備案后5個工作日內由基金財產清算小組進行公告。

六、基金財產清算賬冊及文件的保存

基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存15年以上。

七、其他

1、本基金進入清算程序后停止辦理申購、贖回、轉換及定期定額投資等業務，并且不再恢復。2021年12月21日（即出現基金合同終止事由之日）的申購（含定期定額申購）、基金轉換轉入申請將做失敗處理，申購（含定期定額申購）款項將退還給投資者。敬請投資者予以關注。本基金管理人承諾在清算過程中以誠實信用、勤勉盡責的原則履行相關職責。

2、基金進入清算程序后，如因所持證券處于流動性受限情形暫時無法變現的，基金將可能無法及時完成全部資產清算，本基金可能需要進行多次清算。

3、投資者欲了解本基金的詳細情況，請認真閱讀本基金《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件。投資者可通過本基金管理人網站（www.tkfunds.com.cn）或客戶服務電話400-18-95522咨詢相關情況。

風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。投資者投資基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書等法律文件，并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。

特此公告。

泰康資產管理有限責任公司

2021年12月22日

關于泰康資產管理有限責任公司旗下

部分基金2021年“香港圣誕節”期間

不開放申購贖回等交易類業務的

提示性公告

根據上海證券交易所《關于2020年歲末及2021年滬港通下港股通交易日安排的通知》、深圳證券交易所《關于2020年底及2021年深港通下的港股通交易日安排的通知》，2021年12月24日（星期五）至12月27日（星期一）為非港股通交易日。

為了保障基金平穩運作，維護基金份額持有人利益，根據基金合同和招募說明書的相關規定，泰康資產管理有限責任公司決定于上述非港股通交易日，不開放旗下部分基金份額的申購、贖回、轉換及定期定額投資等交易類業務。

適用基金范圍：

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自2021年12月28日（星期二）起，上述基金將恢復辦理正常申購、贖回、轉換及定期定額投資等交易類業務，屆時將不再另行公告。如遇該基金因其他原因暫停申購、贖回等業務或處于封閉期的，具體業務辦理以相關公告為準。

敬請投資者及早做好交易安排。投資者可以登錄本公司網站（www.tkfunds.com.cn）查詢或者撥打本公司的客戶服務電話(4001895522)垂詢相關事宜。

風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績并不預示其未來表現。投資有風險，敬請投資人于投資前認真閱讀相關基金的基金合同、基金招募說明書和招募說明書（更新）等法律文件，并選擇適合自己風險承受能力的投資品種進行投資。

特此公告。

泰康資產管理有限責任公司

2021年12月22日