證券代碼：688355 證券簡稱：明志科技 公告編號：2021-035
蘇州明志科技股份有限公司
關于調整使用閑置自有資金購買
理財產品類型、額度及投資期限的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、本次調整使用閑置自有資金購買理財產品類型、額度及投資期限的基本概況
為提高暫時閑置自有資金的使用效率，合理利用暫時閑置自有資金，獲取較好的投資回報，蘇州明志科技股份有限公司（以下簡稱“明志科技”或“公司”）已于2021年6月2日召開了第一屆董事會第十三次會議、第一屆監事會第十次會議審議通過了《關于使用暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司在保證不影響公司主營業務發展、確保滿足公司日常經營、研發等資金需求以及保證資金安全的前提下，使用最高不超過人民幣15,000萬元的暫時閑置自有資金進行現金管理，使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。在前述額度及期限范圍內，資金可以循環滾動使用。為控制資金使用風險，公司擬購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品（包括但不限于保本型理財產品、結構性存款、通知存款、定期存款、大額存單、協定存款等），投資風險可控。截至公告之日，上述購買理財產品的額度已使用14,000萬元。
由于公司經營情況良好，自有資金較為充沛，為了提高資金收益率，公司第一屆董事會第十九次會議審議通過了《關于調整使用閑置自有資金購買理財產品類型、額度及投資期限的議案》，將使用閑置自有資金購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品（包括但不限于保本型理財產品、結構性存款、通知存款、定期存款、大額存單、協定存款等）調整為使用閑置自有資金購買銀行、券商、基金公司等金融機構發行的流動性好、風險可控的理財產品，包括銀行理財、資管計劃、公募基金等，產品風險等級主要在R1-R3區間，額度從不超過人民幣15,000萬元提高至不超過人民幣30,000萬元，投資期限變更為自本次董事會審議通過之日起12個月。在上述投資期限及額度范圍內，資金可以滾動使用。
資金來源：購買理財產品所使用的資金為閑置自有資金，資金來源合法合規。
信息披露：公司將依法披露現金管理的進展和執行情況。
關聯關系：公司與理財產品發行主體不存在關聯關系。
二、風險控制措施
投資產品存續期間可能存在的信用、管理、政策、不可抗力等風險，公司制訂了嚴格的內控管理制度，對公司的風險投資的原則、范圍、權限、內部審核流程、內部報告程序、資金使用情況的監督、責任部門及責任人等方面均作了詳細規定，可以有效防范投資風險。同時，公司將嚴格按照相關法律法規、內控管理制度，對投資理財進行決策、管理、檢查和監督，嚴格控制資金的安全性；并加強市場分析和調研，力爭把風險降到最低。
三、對公司的影響
公司購買銀行、券商、基金公司等金融機構的理財產品，須滿足公司流動性和安全性要求，公司對委托理財產品的風險與收益，以及未來的資金需求進行了充分的預估與測算，相應資金的使用不會影響公司的日常經營運作與主營業務的發展，并有利于提高公司閑置資金的使用效率。
展開全文四、授權管理
公司董事會授權公司董事長或董事長授權人員在上述額度范圍內行使投資決策權并簽署相關合同文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。例如簽署上述額度內的理財產品有關的合同、協議等各項法律文件，由此產生的法律、經濟責任全部由本公司承擔。
五、履行的審批程序及專項意見
1、董事會審議情況
公司第一屆董事會第十九次會議審議通過了《關于調整使用閑置自有資金購買理財產品類型、額度及投資期限的議案》，在確保不影響公司正常生產經營的情況下，同意將使用閑置自有資金購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品（包括但不限于保本型理財產品、結構性存款、通知存款、定期存款、大額存單、協定存款等）調整為使用閑置自有資金購買銀行、券商、基金公司等金融機構發行的流動性好、風險可控的理財產品，包括銀行理財、資管計劃、公募基金等，產品風險等級主要在R1-R3區間，額度從不超過人民幣15,000萬元提高至不超過人民幣30,000萬元，投資期限變更為自本次董事會審議通過之日起12個月。在上述投資期限及額度范圍內，資金可以滾動使用。
2、監事會審議情況
公司第一屆監事會第十六次會議審議通過了《關于調整使用閑置自有資金購買理財產品類型、額度及投資期限的議案》，該議案決策和審議程序合法、合規，能夠提高公司資金的使用效率和收益，不會影響公司主營業務的正常開展，不存在損害公司及中小股東利益的情形。同意將使用閑置自有資金購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品（包括但不限于保本型理財產品、結構性存款、通知存款、定期存款、大額存單、協定存款等）調整為使用閑置自有資金購買銀行、券商、基金公司等金融機構發行的流動性好、風險可控的理財產品，包括銀行理財、資管計劃、公募基金等，產品風險等級主要在R1-R3區間，額度從不超過人民幣15,000萬元提高至不超過人民幣30,000萬元，投資期限變更為自本次董事會審議通過之日起12個月。在上述投資期限及額度范圍內，資金可以滾動使用。
3、獨立董事意見
公司獨立董事對《關于調整使用閑置自有資金購買理財產品類型、額度及投資期限的議案》的事項進行了認真審核，并對公司經營情況、財務狀況和內控制度等情況進行了必要的審核，發表了明確同意意見：從以往公司使用閑置自有資金購買理財產品情況看，本金利息均安全回收，取得較好收益，提高了資金使用效率；公司目前自有資金相對充裕，在保證公司正常運營、投資需要和資金安全的基礎上，預計會有部分資金暫時閑置，運用這部分暫時閑置資金，將有利于提高公司資金使用效率，增加公司投資收益。同時公司內控制度較為完善，公司內控措施和制度健全，資金安全能夠得到保障。上述資金的使用不會對公司經營活動造成不利影響，符合公司利益，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形，因此我們一致同意上述議案。
六、備查文件
1、公司第一屆董事會第十九次會議決議；
2、公司第一屆監事會第十六次會議決議；
3、獨立董事關于公司第一屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
蘇州明志科技股份有限公司董事會
2021年12月21日
證券代碼：688355 證券簡稱：明志科技 公告編號：2021-036
蘇州明志科技股份有限公司
第一屆監事會第十六次會議決議公告
本公司監事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、監事會會議召開情況
蘇州明志科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“明志科技”）第一屆監事會第十六次會議通知于2021年12月17日以郵件方式發出，于2021年12月20日以通訊表決的方式召開。本次會議應參與表決監事3名，實際參與表決監事3名，會議由公司監事會主席夏有才先生主持。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《蘇州明志科技股份有限公司章程》等的有關規定。
二、監事會會議審議情況
本次會議經充分審議，形成以下決議：
（一）審議通過《關于調整使用閑置自有資金購買理財產品類型、額度及投資期限的議案》
監事會認為：該議案決策和審議程序合法、合規，能夠提高公司資金的使用效率和收益，不會影響公司主營業務的正常開展，不存在損害公司及中小股東利益的情形。同意將使用閑置自有資金購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品（包括但不限于保本型理財產品、結構性存款、通知存款、定期存款、大額存單、協定存款等）調整為使用閑置自有資金購買銀行、券商、基金公司等金融機構發行的流動性好、風險可控的理財產品，包括銀行理財、資管計劃、公募基金等，產品風險等級主要在R1-R3區間，額度從不超過人民幣15,000萬元提高至不超過人民幣30,000萬元，投資期限變更為自本次董事會審議通過之日起12個月。在上述投資期限及額度范圍內，資金可以滾動使用。
具體內容詳見刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公司《關于調整使用閑置自有資金購買理財產品類型、額度及投資期限的公告》。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
蘇州明志科技股份有限公司
監事會
2021年12月21日