證券代碼：688355 證券簡稱：明志科技 公告編號：2021-035

蘇州明志科技股份有限公司

關(guān)于調(diào)整使用閑置自有資金購買

理財產(chǎn)品類型、額度及投資期限的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、本次調(diào)整使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品類型、額度及投資期限的基本概況

為提高暫時閑置自有資金的使用效率，合理利用暫時閑置自有資金，獲取較好的投資回報，蘇州明志科技股份有限公司（以下簡稱“明志科技”或“公司”）已于2021年6月2日召開了第一屆董事會第十三次會議、第一屆監(jiān)事會第十次會議審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在保證不影響公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展、確保滿足公司日常經(jīng)營、研發(fā)等資金需求以及保證資金安全的前提下，使用最高不超過人民幣15,000萬元的暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。在前述額度及期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用。為控制資金使用風險，公司擬購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產(chǎn)品（包括但不限于保本型理財產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、通知存款、定期存款、大額存單、協(xié)定存款等），投資風險可控。截至公告之日，上述購買理財產(chǎn)品的額度已使用14,000萬元。

由于公司經(jīng)營情況良好，自有資金較為充沛，為了提高資金收益率，公司第一屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品類型、額度及投資期限的議案》，將使用閑置自有資金購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產(chǎn)品（包括但不限于保本型理財產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、通知存款、定期存款、大額存單、協(xié)定存款等）調(diào)整為使用閑置自有資金購買銀行、券商、基金公司等金融機構(gòu)發(fā)行的流動性好、風險可控的理財產(chǎn)品，包括銀行理財、資管計劃、公募基金等，產(chǎn)品風險等級主要在R1-R3區(qū)間，額度從不超過人民幣15,000萬元提高至不超過人民幣30,000萬元，投資期限變更為自本次董事會審議通過之日起12個月。在上述投資期限及額度范圍內(nèi)，資金可以滾動使用。

資金來源：購買理財產(chǎn)品所使用的資金為閑置自有資金，資金來源合法合規(guī)。

信息披露：公司將依法披露現(xiàn)金管理的進展和執(zhí)行情況。

關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司與理財產(chǎn)品發(fā)行主體不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

二、風險控制措施

投資產(chǎn)品存續(xù)期間可能存在的信用、管理、政策、不可抗力等風險，公司制訂了嚴格的內(nèi)控管理制度，對公司的風險投資的原則、范圍、權(quán)限、內(nèi)部審核流程、內(nèi)部報告程序、資金使用情況的監(jiān)督、責任部門及責任人等方面均作了詳細規(guī)定，可以有效防范投資風險。同時，公司將嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)、內(nèi)控管理制度，對投資理財進行決策、管理、檢查和監(jiān)督，嚴格控制資金的安全性；并加強市場分析和調(diào)研，力爭把風險降到最低。

三、對公司的影響

公司購買銀行、券商、基金公司等金融機構(gòu)的理財產(chǎn)品，須滿足公司流動性和安全性要求，公司對委托理財產(chǎn)品的風險與收益，以及未來的資金需求進行了充分的預(yù)估與測算，相應(yīng)資金的使用不會影響公司的日常經(jīng)營運作與主營業(yè)務(wù)的發(fā)展，并有利于提高公司閑置資金的使用效率。

四、授權(quán)管理

公司董事會授權(quán)公司董事長或董事長授權(quán)人員在上述額度范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，具體事項由公司財務(wù)部負責組織實施。例如簽署上述額度內(nèi)的理財產(chǎn)品有關(guān)的合同、協(xié)議等各項法律文件，由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟責任全部由本公司承擔。

五、履行的審批程序及專項意見

1、董事會審議情況

公司第一屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品類型、額度及投資期限的議案》，在確保不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的情況下，同意將使用閑置自有資金購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產(chǎn)品（包括但不限于保本型理財產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、通知存款、定期存款、大額存單、協(xié)定存款等）調(diào)整為使用閑置自有資金購買銀行、券商、基金公司等金融機構(gòu)發(fā)行的流動性好、風險可控的理財產(chǎn)品，包括銀行理財、資管計劃、公募基金等，產(chǎn)品風險等級主要在R1-R3區(qū)間，額度從不超過人民幣15,000萬元提高至不超過人民幣30,000萬元，投資期限變更為自本次董事會審議通過之日起12個月。在上述投資期限及額度范圍內(nèi)，資金可以滾動使用。

2、監(jiān)事會審議情況

公司第一屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品類型、額度及投資期限的議案》，該議案決策和審議程序合法、合規(guī)，能夠提高公司資金的使用效率和收益，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展，不存在損害公司及中小股東利益的情形。同意將使用閑置自有資金購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產(chǎn)品（包括但不限于保本型理財產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、通知存款、定期存款、大額存單、協(xié)定存款等）調(diào)整為使用閑置自有資金購買銀行、券商、基金公司等金融機構(gòu)發(fā)行的流動性好、風險可控的理財產(chǎn)品，包括銀行理財、資管計劃、公募基金等，產(chǎn)品風險等級主要在R1-R3區(qū)間，額度從不超過人民幣15,000萬元提高至不超過人民幣30,000萬元，投資期限變更為自本次董事會審議通過之日起12個月。在上述投資期限及額度范圍內(nèi)，資金可以滾動使用。

3、獨立董事意見

公司獨立董事對《關(guān)于調(diào)整使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品類型、額度及投資期限的議案》的事項進行了認真審核，并對公司經(jīng)營情況、財務(wù)狀況和內(nèi)控制度等情況進行了必要的審核，發(fā)表了明確同意意見：從以往公司使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品情況看，本金利息均安全回收，取得較好收益，提高了資金使用效率；公司目前自有資金相對充裕，在保證公司正常運營、投資需要和資金安全的基礎(chǔ)上，預(yù)計會有部分資金暫時閑置，運用這部分暫時閑置資金，將有利于提高公司資金使用效率，增加公司投資收益。同時公司內(nèi)控制度較為完善，公司內(nèi)控措施和制度健全，資金安全能夠得到保障。上述資金的使用不會對公司經(jīng)營活動造成不利影響，符合公司利益，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形，因此我們一致同意上述議案。

六、備查文件

1、公司第一屆董事會第十九次會議決議；

2、公司第一屆監(jiān)事會第十六次會議決議；

3、獨立董事關(guān)于公司第一屆董事會第十九次會議相關(guān)事項的獨立意見。

特此公告。

蘇州明志科技股份有限公司董事會

2021年12月21日

證券代碼：688355 證券簡稱：明志科技 公告編號：2021-036

蘇州明志科技股份有限公司

第一屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

蘇州明志科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“明志科技”）第一屆監(jiān)事會第十六次會議通知于2021年12月17日以郵件方式發(fā)出，于2021年12月20日以通訊表決的方式召開。本次會議應(yīng)參與表決監(jiān)事3名，實際參與表決監(jiān)事3名，會議由公司監(jiān)事會主席夏有才先生主持。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《蘇州明志科技股份有限公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

本次會議經(jīng)充分審議，形成以下決議：

（一）審議通過《關(guān)于調(diào)整使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品類型、額度及投資期限的議案》

監(jiān)事會認為：該議案決策和審議程序合法、合規(guī)，能夠提高公司資金的使用效率和收益，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展，不存在損害公司及中小股東利益的情形。同意將使用閑置自有資金購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產(chǎn)品（包括但不限于保本型理財產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、通知存款、定期存款、大額存單、協(xié)定存款等）調(diào)整為使用閑置自有資金購買銀行、券商、基金公司等金融機構(gòu)發(fā)行的流動性好、風險可控的理財產(chǎn)品，包括銀行理財、資管計劃、公募基金等，產(chǎn)品風險等級主要在R1-R3區(qū)間，額度從不超過人民幣15,000萬元提高至不超過人民幣30,000萬元，投資期限變更為自本次董事會審議通過之日起12個月。在上述投資期限及額度范圍內(nèi)，資金可以滾動使用。

具體內(nèi)容詳見刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司《關(guān)于調(diào)整使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品類型、額度及投資期限的公告》。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

蘇州明志科技股份有限公司

監(jiān)事會

2021年12月21日