本公司及全體董事會成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、募集資金的基本情況

帝歐家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）《關于核準帝歐家居股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2021]513號），核準公司向社會公開發行面值總額15億元可轉換公司債券，期限6年。本次公開發行的可轉換公司債券實際發行15,000,000.00張，每張面值為人民幣100.00元，募集資金總額為人民幣1,500,000,000.00元，扣除不含稅發行費用17,774,050.95元后，募集資金凈額為1,482,225,949.05元。上述募集資金已于2021年10月29日到賬，并經立信會計師事務所（特殊普通合伙）四川分所審驗，于2021年10月30日出具了《驗資報告》（信會師報字[2021]ZD10272號）。

募集資金到賬后，已全部存放于經公司董事會批準開設的募集資金專項賬戶內，公司已與華西證券股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司廣州分行簽訂募集資金專戶存儲三方監管協議。前次募集資金三方監管協議詳細內容請查閱公司于2021年11月3日在指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于簽署募集資金三方監管協議的公告》（公告編號：2021-094）。

二、《三方監管協議》的簽訂情況及募集資金專戶的開立情況

公司于2021年12月13日召開了第四屆董事會第二十八次會議及第四屆監事會第二十八次會議，分別審議通過了《關于使用募集資金通過控股子公司向孫公司增資以實施募投項目的議案》，使用本次募集資金通過控股子公司佛山歐神諾陶瓷有限公司（以下簡稱“歐神諾”）向募集資金投資項目主體廣西歐神諾陶瓷有限公司及景德鎮歐神諾陶瓷有限公司進行增資，用于實施本次可轉換公司債券募集資金投資項目。為規范公司募集資金的管理和使用，保護中小投資者的權益，根據《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等相關法律、法規和規范性文件及公司《募集資金使用管理制度》的要求，經公司第四屆董事會第二十四次會議審議通過，公司及控股子公司歐神諾陶瓷有限公司設立募集資金專項賬戶對上述募集資金的存儲與使用進行管理，公司及歐神諾于近日與中國民生銀行股份有限公司佛山分行及保薦機構華西證券股份有限公司簽訂了《上市募集資金專戶存儲三方監管協議》（以下簡稱：“《三方監管協議》”）（合同編號：DO002798-001）。

開立的募集資金專項賬戶情況如下：

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備注：以上專戶存儲金額與本次增資金額有差異是由于本次增資款項的實繳將根據本次可轉債募集資金投資項目建設進度分次逐步進行所致。

三、《三方監管協議》的主要內容

《三方監管協議》中，“甲方一”指公司，“甲方二”指歐神諾，“乙方”指中國民生銀行股份有限公司佛山分行，“丙方”指華西證券股份有限公司（保薦機構）。

為規范甲方募集資金管理，保護投資者的權益，根據《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》，甲、乙、丙三方經協商，達成如下協議：

（一）甲方二已在乙方開設募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號為633784591，該專戶僅用于甲方一公開發行可轉換公司債券募集資金投向項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

甲方一根據募投項目建設進度逐步向甲方二投資，因此甲方二募集資金專項賬戶余額根據投資進度存在變化。

（二）甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《客戶交易結算資金管理辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規、規章。

（三）丙方作為甲方的保薦機構，應當依據有關規定指定保薦代表人或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監督。

丙方承諾按照《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引（2020年修訂）》以及甲方制訂的募集資金管理制度對甲方募集資金管理事項履行保薦職責，進行持續督導工作。

丙方可以采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲方和乙方應當配合丙方的調查與查詢。丙方每半年度對甲方現場調查時應當同時檢查專戶存儲情況。

（四）甲方授權丙方指定的保薦代表人方維、袁宗可以隨時到乙方查詢、復印甲方專戶的資料；乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。

保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

（五）乙方按月（每月5日前）向甲方出具真實、準確、完整的專戶上一個月的對賬單，并抄送給丙方。

（六）甲方一次或者十二個月內累計從專戶中支取的金額超過壹千萬元或者募集資金凈額的5%的，甲方應當及時以郵件方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。

（七）丙方有權根據有關規定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應當將相關證明文件書面通知乙方，同時按本協議第十四條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯系方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力。

（八）乙方連續三次未及時向甲方出具對賬單或本協議約定的專戶大額支取情況，以及存在未按本協議約定配合丙方調查專戶情形的，甲方可以主動或在丙方的要求下單方面終止本協議并注銷募集資金專項賬戶。

（九）丙方發現甲方、乙方未按約定履行本協議的，應當在知悉有關事實后及時向深圳證券交易所書面報告。

（十）本協議自甲、乙、丙三方法定代表人或其授權代表簽署，且甲方、丙方加蓋公章、乙方并加蓋公章/合同專用章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起終止。本協議有效期內，如有法律、法規規定的終止情形，或經協議各方當事人協商一致，本協議可提前終止。

四、備查文件

1、公司及歐神諾與中國民生銀行股份有限公司佛山分行及保薦機構華西證券股份有限公司簽訂的《上市募集資金專戶存儲三方監管協議》；

2、立信會計師事務所（特殊普通合伙）四川分所出具的《驗資報告》（信會師報字[2021]ZD10272號）。

帝歐家居股份有限公司

董事會

2021年12月18日