股票代碼：301057 股票簡(jiǎn)稱：匯隆新材 公告編號(hào)：2021-019

浙江匯隆新材料股份有限公司

關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行

現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江匯隆新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年9月24日召開第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。在資金安全風(fēng)險(xiǎn)可控、保證公司正常經(jīng)營(yíng)不受影響的前提下，同意公司使用最高額度不超15,000萬元（含本數(shù)）的自有資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。投資期限自公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層行使決策權(quán)，公司財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)體組織實(shí)施。具體詳見公司于2021年9月24日發(fā)布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2021-007）。

近日，公司使用部分閑置自有資金購買了相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品，現(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：

一、本次使用部分閑置的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

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二、審議程序

《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事均發(fā)表了明確同意的意見。本次進(jìn)行現(xiàn)金管理的額度和期限均在審批范圍內(nèi)，無需另行提交董事會(huì)審議。

三、關(guān)聯(lián)說明

公司與上述受托方之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

四、投資風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

1、盡管公司現(xiàn)金管理投資的產(chǎn)品屬于中低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響，收益會(huì)受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

2、投資時(shí)機(jī)受經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及金融市場(chǎng)變化影響，因此投資的實(shí)際收益存在一定變數(shù)。

3、相關(guān)工作人員的操作風(fēng)險(xiǎn)。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，選擇信譽(yù)良好、風(fēng)控措施嚴(yán)密、有能力保障資金安全的商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)所發(fā)行的產(chǎn)品。

2、公司財(cái)務(wù)管理部相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)投資理財(cái)資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

4、公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

五、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響

公司使用部分閑置自有資金購買安全性高、流動(dòng)性好、低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品是在確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和資金安全的前提下實(shí)施的，不影響公司日常資金周轉(zhuǎn)需要，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開展。通過適度現(xiàn)金管理，有利于提高公司資金使用效率，獲取一定的投資收益，維護(hù)公司及股東利益。

六、截至本公告日，公司前十二個(gè)月內(nèi)使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

截至本公告日，除本次購買的現(xiàn)金管理產(chǎn)品外，公司最近十二個(gè)月其他使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況如下：

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截至本公告日，公司累計(jì)使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的未到期余額（含本次）為10,000萬元，未超過公司董事會(huì)對(duì)使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的授權(quán)額度。

七、備查文件

1、本次現(xiàn)金管理產(chǎn)品購買相關(guān)憑證。

特此公告。

浙江匯隆新材料股份有限公司

董事會(huì)

二〇二一年十二月十四日

股票代碼：301057 股票簡(jiǎn)稱：匯隆新材 公告編號(hào)：2021-020

浙江匯隆新材料股份有限公司

第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

浙江匯隆新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2021年12月14日以現(xiàn)場(chǎng)方式在公司會(huì)議室召開。本次會(huì)議通知已于2021年12月3日以通訊方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)參與表決董事5人，實(shí)際參與表決董事5人，本次會(huì)議由董事長(zhǎng)沈順華先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過《關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的議案》

根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)規(guī)模發(fā)展的需要，浙江匯隆新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬在浙江省杭州市臨平區(qū)投資設(shè)立博瑞斯特（杭州）科技有限公司，注冊(cè)資本為500萬元人民幣；擬在浙江省杭州市上城區(qū)設(shè)立多普達(dá)（杭州）科技有限公司，注冊(cè)資本為500萬元人民幣。公司設(shè)立前述兩子公司均使用公司自有資金認(rèn)繳出資，持股比例均為100%。

具體內(nèi)容詳見同日公司披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、中證網(wǎng)（www.cs.com.cn）、中國(guó)證券網(wǎng)（www.cnstock.com）、證券時(shí)報(bào)網(wǎng)（www.stcn.com）、證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)（www.zqrb.cn）上的《關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的公告》（公告編號(hào)：2021-021）。

表決情況：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，議案獲得通過。

本議案無需提交公司股東大會(huì)審議。

三、備查文件

1、第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議。

特此公告。

浙江匯隆新材料股份有限公司

董事會(huì)

二〇二一年十二月十四日

股票代碼：301057 股票簡(jiǎn)稱：匯隆新材 公告編號(hào)：2021-021

浙江匯隆新材料股份有限公司

關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、對(duì)外投資概述

1、根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)規(guī)模發(fā)展的需要，浙江匯隆新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬在浙江省杭州市臨平區(qū)投資設(shè)立博瑞斯特（杭州）科技有限公司，注冊(cè)資本為500萬元人民幣；擬在浙江省杭州市上城區(qū)設(shè)立多普達(dá)（杭州）科技有限公司，注冊(cè)資本為500萬元人民幣。公司設(shè)立前述兩子公司均使用公司自有資金認(rèn)繳出資，持股比例均為100%。

2、第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2021年12月14日審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的議案》。根據(jù)《公司章程》、《對(duì)外投資決策管理制度》等相關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外投資事項(xiàng)無需提交公司股東大會(huì)審議。

3、本次對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、投資標(biāo)的基本情況

（一）博瑞斯特（杭州）科技有限公司

1、名稱：博瑞斯特（杭州）科技有限公司（暫定名）

2、注冊(cè)資本：500萬元人民幣

3、法定代表人：沈順華

4、注冊(cè)地址：浙江省杭州市臨平區(qū)

5、經(jīng)營(yíng)范圍：

一般項(xiàng)目：針紡織品及原料銷售；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；新材料技術(shù)研發(fā)；貨物進(jìn)出口(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。（具體以營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)為準(zhǔn)）

6、資金來源及出資方式：公司自有資金，貨幣出資

7、股權(quán)結(jié)構(gòu)：

單位：人民幣萬元

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上述信息均以工商行政管理部門最終核準(zhǔn)為準(zhǔn)。

（二）多普達(dá)（杭州）科技有限公司

1、公司名稱：多普達(dá)（杭州）科技有限公司（暫定名）

2、注冊(cè)資本：500萬元人民幣

3、法定代表人：沈順華

4、注冊(cè)地址：浙江省杭州市上城區(qū)

5、經(jīng)營(yíng)范圍：

一般項(xiàng)目：針紡織品及原料銷售；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；新材料技術(shù)研發(fā)；貨物進(jìn)出口(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。（具體以營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)為準(zhǔn)）

6、資金來源及出資方式：公司自有資金，貨幣出資

7、股權(quán)結(jié)構(gòu)：

單位：人民幣萬元

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上述信息均以工商行政管理部門最終核準(zhǔn)為準(zhǔn)。

三、對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

1、投資目的

根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)規(guī)模發(fā)展的需要，設(shè)立全資子公司開展公司相關(guān)業(yè)務(wù)，增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，為提升公司可持續(xù)發(fā)展能力提供有力保障。

2、存在的風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)公司的影響

本次對(duì)外投資子公司的資金來源為自有資金，不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響，也不存在損害公司及全體股東權(quán)益的情形。投資標(biāo)的設(shè)立后存在一定的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和管理風(fēng)險(xiǎn)，公司將持續(xù)關(guān)注對(duì)其的投資管理行為，加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管控體系，建立和完善業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)管理等制度，以防范和化解管理風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)其健康發(fā)展。

公司將根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及其他相關(guān)法律法規(guī)的要求，對(duì)本次投資進(jìn)展及時(shí)履行信息披露義務(wù)。請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

四、備查文件

1、第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議。

特此公告。

浙江匯隆新材料股份有限公司

董事會(huì)

二〇二一年十二月十四日