證券代碼：601872 證券簡稱：招商輪船 公告編號：2021[069]

招商局能源運輸股份有限公司

第六屆董事會第十一次會議決議公告

本公司董事會及董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

招商局能源運輸股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十一次會議的通知于2021年12月7日以專人書面送達、電子郵件或傳真的方式送達各位董事，會議于2021年12月13日以書面審議方式召開。會議應參加董事12名，實際參加董事12名。會議召開的時間、方式符合《公司法》等法律、行政法規和部門規章以及公司章程的規定。

參加會議的董事采取記名投票表決方式通過了如下議案：

一、關于公司發行股份購買資產暨關聯交易之標的資產減值測試的議案；

2017年公司實施了發行股份購買資產暨關聯交易項目，公司與資產出售方中國經貿船務有限公司簽署的《盈利預測補償協議》約定，在業績承諾期屆滿時需對標的資產進行減值測試。近期，公司依照約定聘請了信永中和會計師事務所對標的資產進行減值測試。根據信永中和會計師事務所出具的XYZH/2021SZAA40490號《關于公司發行股份購買資產減值測試報告的專項審計報告》及中通誠資產評估有限公司出具的《資產評估報告》所述，目標資產于2020年12月31日合并口徑的股東全部權益估值結果為904,623.09萬元，高于目標資產的交易價格358,644.75萬元。自2018年7月31日（過戶日）至2020年12月31日止期間增資、減資、接受贈與以及利潤分配影響金額為95,567.14萬元。目標資產沒有減值跡象。經審議，董事會認為該報告客觀、真實、準確的反應了標的資產狀況，董事會對該報告無異議。報告詳情請見公司發布的公告《關于發行股份購買資產減值測試報告的公告》，公告編號2021[071]號。

關聯董事宋德星、趙耀銘、鄧偉棟回避表決。

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

公司獨立董事張良、盛慕嫻、吳樹雄、權忠光對該議案發表了同意的獨立意見。

二、關于內部調劑全資子公司擔保額度的議案

公司2020年度股東大會授權公司在2021年5月1日至2022年4月30日期限內為全資子公司新增擔保額度7.666億美元。董事會同意將全資子公司招商輪船散貨船控股有限公司截至目前尚未使用的3.49億美元擔保額度調劑至全資子公司中國能源運輸有限公司使用，0.1億美元擔保額度調劑至全資子公司上海招商明華船務有限公司使用。

表決情況：同意12票，反對0票，棄權0票。

三、關于修訂公司《信息披露管理制度》的議案

表決情況：同意12票，反對0票，棄權0票。

四、關于修訂公司《戰略管理制度》的議案

展開全文

表決情況：同意12票，反對0票，棄權0票。

五、關于召開2021年第一次臨時股東大會的議案

董事會同意于2021年12月29日召開公司2021年第一次臨時股東大會。股東大會會議通知詳情請見公司發布的《招商局能源運輸股份有限公司2021年第一次臨時股東大會通知》，公告編號2021[072]號。

表決情況：同意12票，反對0票，棄權0票。

此外，根據國資監管部門的相關文件要求，公司第六屆董事會戰略發展委員會近日召開會議，審議《關于進一步落實完善董事會職權實施方案的議案》。

特此公告。

招商局能源運輸股份有限公司董事會

2021年12月14日

證券代碼：601872 證券簡稱：招商輪船 公告編號：2021[070]

招商局能源運輸股份有限公司

第六屆監事會第九次會議決議公告

本公司監事會及監事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

招商局能源運輸股份有限公司（下稱“公司”）第六屆監事會第九次會議通知于2021年12月7日以電子郵件或傳真的方式送達各位監事，會議于2021年12月13日以書面審議方式召開。公司監事會主席曹鴻先生、監事蔣紅梅女士、職工監事余佳勃先生審議了會議議案并表決。會議的召集、召開符合《公司法》等法律、行政法規和部門規章以及《招商局能源運輸股份有限公司章程》等相關規定。

出席會議的監事采取記名投票方式表決通過如下議案：

一、關于公司發行股份購買資產暨關聯交易之標的資產減值測試的議案

監事會認為：公司按照相關規定及協議約定對2017年收購的資產進行減值測試，信永中和會計師事務所委托中通誠資產評估有限公司對標的企業股東權益市場價值進行資產評估并出具評估報告，并且依據評估結果出具了專項減值測試報告。董事會審議該報告時關聯董事回避表決，獨立董事發表了獨立意見，審議程序符合法律法規規定的要求，未發現有違反規定、損害公司及股東利益的情況。

表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

招商局能源運輸股份有限公司監事會

2021年12月14日

證券代碼：601872 證券簡稱：招商輪船 公告編號：2021[071]

招商局能源運輸股份有限公司

關于發行股份購買資產減值測試報告的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2017年9月1日，招商局能源運輸股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）與中國經貿船務有限公司（以下簡稱“經貿船務公司”）就收購恒祥控股有限公司（以下簡稱“恒祥控股”）、中國經貿船務（香港）有限公司（以下簡稱“經貿船務香港”）、深圳長航滾裝物流有限公司（已更名為“深圳招商滾裝運輸有限公司”，以下簡稱“深圳滾裝”）、上海長航國際海運有限公司（已更名為“上海招商明華船務有限公司”，以下簡稱“長航國際”）（以下合稱“標的公司”）100%股權事宜簽署了《盈利預測補償協議》。根據《盈利預測補償協議》，在盈利預測承諾期屆滿時，由招商輪船聘請會計師事務所對目標資產（定義見下文）進行減值測試。本次重組盈利預測承諾期已于2020年度屆滿，為此公司已聘請會計師事務所對目標資產進行了減值測試。

一、 本次減值測試報告的董事會審議程序

公司于2021年12月13日召開第六屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于公司發行股份購買資產暨關聯交易之標的資產減值測試的議案》，關聯董事宋德星、趙耀銘、鄧偉棟回避表決，其余董事9票同意、0票反對、0票棄權。公司獨立董事張良、盛慕嫻、吳樹雄、權忠光對該議案發表了同意的獨立意見。

二、 前次重大資產重組的基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準招商局能源運輸股份有限公司向中國經貿船務有限公司發行股份購買資產的批復》（證監許可（2018）221號）核準，本公司向經貿船務公司發行767,154,545股股票購買其持有的恒祥控股100%股權、深圳滾裝100%股權、長航國際100%股權及經貿船務香港100%股權。截至2018年7月13日，四家公司己全部完成股權變更至本公司名下的登記手續。

三、 關于本次交易的相關承諾

（一）業績承諾情況

2017年9月1日，本公司與經貿船務就收購標的公司100%股權事宣簽署了《盈利預測補償協議》，經貿船務同意在本次收購完成后，對標的公司持有的（1）中國能源運輸股份有限公司49%股權、（2）深圳滾裝100%股權、（3）長航國際100%股權以及（4）中國外運長航活畜運輸有限公司41.5%股權資產（以下簡稱“目標資產”）在承諾期內相應的會計年度扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的合計凈利潤（以下簡稱“承諾凈利潤”）作出承諾，并就實際盈利數不足承諾數向招商輪船進行補償。經貿船務承諾本公司自本次收購的交割日起連續三個會計年度〈以下簡稱“承諾期”）內目標資產的承諾凈利潤如下：

■

補償期間為本次交易實施完畢后的三年（含實施完畢當年），即2018年、2019年、2020年，在每一會計年度結束后四個月內由本公司聘請的會計師事務所就經貿船務承諾的目標資產凈利潤實現情況出具專項審核意見（以下簡稱“專項審核意見”），并以經其審計的所有目標資產在承諾期內扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的合計凈利潤數額為目標資產的實際合計凈利潤數（以下簡稱“實際凈利潤”）。若相關專項審核意見系針對目標資產所在的企業作為整體計算其實際凈利潤的，則相關目標資產的實際凈利潤應為該等目標資產占前述企業中的持股比例對應的相應部分。

根據會計師事務所出具的專項審核意見，若所有目標資產在承諾期內相應年度的實際凈利潤數低于其當期承諾凈利潤數，則就該年度實際凈利潤數與承諾凈利潤數之間的差額部分，經貿船務應當以其尚未出售的招商輪船股份向招商輪船進行補償，具體如下：

（1）經貿船務當期就全部目標資產利潤差額應補償股份數的計算公式為：

應補償股份數=（目標資產截至當期期末累積承諾凈利潤數-目標資產截至當期期末累積實現凈利潤數）÷目標資產在補償期限內各年的承諾凈利潤數總和×新增對價股份總數-累積己補償股份數量。

（2）若計算的當期應補償股份數出現小數的情況，則舍去小數取整數作為經貿船務當期應補償股份的數。

（3）招商輪船在截至當期期末的承諾期內實施轉增或股票股利分配、股份拆細或股份合并等除權事項的，則應補償股份數做相應調整。例如，在轉增或送股情形下的調整后應補償股份數的計算方式如下：

調整后應補償股份數=應補償股份數×（1＋轉增或送股的比例）

（4）經貿船務向招商輪船進行補償以其根據《發行股份購買資產協議》的約定在本次收購中取得新增對價股份總數為上限，經貿船務用于補償的股份僅限于經貿船務在本次收購中取得的新增對價股份中尚未出售部分。在承諾期間各會計年度內，依據上述計算公式計算出來的當期應補償的股份數量小于零時，按零取值，即己經補償的股份不沖回。

（5）經貿船務在承諾期內就應補償股份己獲分配的現金股利應作相應返還（該等返還不應視為經貿船務已經支付等額的補償款，也不影響經貿船務實際應補償的總金額），計算公式為：

返還金額=當期應補償股份截至補償前每股己獲得的現金股利（以稅后金額為準）×當期應補償股份數

（6）應補償股份由招商輪船以1元總價回購并注銷。

（二）減值測試補償承諾

在承諾期屆滿時，由招商輪船聘請會計師事務所對目標資產進行減值測試，并出具目標資產減值測試報告。如目標資產期末減值額/本次收購價款〉補償期限內已補償股份總數/新增對價股份總數，則經貿船務應當對招商輪船就目標資產減值部分另行補償，補償方式為：經貿船務應當先以其屆時持有的新增對價股份總數（含轉增和送股的股份）中尚未出售部分補償，股份不足以補償部分由經貿船務以現金方式支付，具體如下：

（1）補償股份數量為：

目標資產減值部分應當補償的股份數量=目標資產期末減值額/發行價格－補償期限內已補償股份總數

（2）股份不足補償的部分，由經貿船務以現金補償，補償的現金金額為：另需補償的現金金額＝（目標資產減值部分應當補償的股份數量－目標資產減值部分實際補償的股份數量）×本次發行價格

（3）前述減值額為目標資產作價減去承諾期屆滿時目標資產的評估值并扣除補償期限內目標資產股東增資、減資、接受贈與以及利潤分配的影響。

四、標的資產承諾業績實現情況

標的資產業績承諾考核期歸屬于母公司股東的凈利潤（扣除非經常性損益）的實現情況：

單位：人民幣萬元

■

五、減值測試的過程

1、委托前，本公司對中通誠的評估資質、評估能力及獨立性等情況進行了了解，未識別出異常情況。

2、中通誠根據評估目的、評估對象、價值類型、資料收集等相關情況，在分析市場法、收益法和資產基礎法三種資產評估方法的適用性后，在本次評估中采用收益法和資產基礎法對長航國際100%股權和深圳滾裝100%股權的價值進行評估，并選擇收益法的評估結果作為最終評估結論。采用資產基礎法對恒祥控股100%股權和經貿船務香港100%股權的價值進行評估，并以此評估結果作為最終評估結論。估值結果匯總表如下：

估值基準日：2020年12月31日

單位：人民幣萬元

■

3、根據中通誠出具的《資產評估報告》所述，目標資產于2020年12月31日合并口徑的股東全部權益估值結果為904,623.09萬元，高于目標資產的交易價格358,644.75萬元。自2018年7月31日（過戶日）至2020年12月31日止期間增資、減資、接受贈與以及利潤分配影響金額為95,567.14萬元，其中：本公司對長航國際增資80,000萬元，對深圳滾裝增資37,000萬元；深圳滾裝向股東分配利潤21,432.86萬元。

4、本次減值測試過程中，本公司己向中通誠履行了以下工作：

（1）己充分告知中通誠本次評估的背景、目的等必要信息。

（2）對于存在不確定性或不能確認的事項，需要及時告知并在其《資產評估報告》中充分披露。

5、本公司對于評估所使用的評估假設、評估參數進行了復核，未識別出異常情況。

6、本公司委托信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）對減值測試情況出具了《關于招商局能源運輸股份有限公司2020年度業績承諾實現情況的專項審核報告》（XYZH/2021SZAA40155號）。

六、測試結論

目標資產減值金額計算過程如下：

單位：人民幣萬元

■

經測試，目標資產于2020年12月31日合并口徑的股東全部權益估值結果為904,623.09萬元，高于目標資產的交易價格358,644.75萬元。自2018年7月31日（過戶日）至2020年12月31日止期間增資、減資、接受贈與以及利潤分配影響金額為95,567.14萬元，其中：公司對長航國際增資80,000萬元，對深圳滾裝增資37,000萬元；深圳滾裝向股東分配利潤21,432.86萬元，合計影響數95,567.14萬元，考慮該等影響后，截至2020年12月31日，目標資產股東全部權益評估價值仍高于目標資產的交易價格，未發生減值。

特此公告。

招商局能源運輸股份有限公司董事會

2021年12月14日

證券代碼：601872 證券簡稱：招商輪船 公告編號：2021-072

招商局能源運輸股份有限公司

關于召開2021年

第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2021年12月29日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2021年第一次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2021年12月29日 14點30分

召開地點：深圳市南山區太子路1號新時代廣場13樓會議室。鑒于防控新冠肺炎疫情的需要，公司部分董事、監事及高管擬通過視頻方式參加會議。

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2021年12月29日

至2021年12月29日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

議案1具體內容已于2021年7月3日披露，公告編號2021[038]號、議案2具體內容已于2021年10月30日披露，公告編號2021[061]號、2021[063]號。

2、 特別決議議案：議案1

3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1、議案2

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：議案2

應回避表決的關聯股東名稱：招商局輪船有限公司

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

一）登記方式

1．出席會議的個人股東憑身份證、股東賬戶卡和持股憑證（委托代理人出席會議的，應出示本人身份證、代理委托書和持股憑證）辦理登記手續。

2．法人股東由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席應出示本人身份證、法定代表人資格有效證明和持股憑證（委托代理人出席應出示本人身份證、法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證）辦理登記手續。

3．擬出席本次會議的股東應持上述資料文件以來人、郵遞、傳真或電郵方式送達登記地點進行登記。

（二）登記時間

本次會議的登記時間為2021年12月22日至12月28日之間，每個工作日的上午10點至下午5點。

（三）登記地點

本次會議的登記地點為：上海市浦東新區國展路777號中外運上海大廈7樓；香港上環信德中心招商局大廈32樓。

（四）登記郵箱

本次會議的登記郵箱地址為：xuaa@cmhk.com

（五）受托行使表決權人登記和表決時需提交文件的要求

1．凡有權出席本次會議并有表決權的股東均可委托一位或多位人士（不論該人士是否為股東）作為其股東代理人，代其出席本次會議及投票。股東在填妥并交回“授權委托書”（格式見附件一）后，仍可親身出席大會并于會上投票。在此情況下，“授權委托書”將被視為撤回。委托兩名以上（包括兩名）代理人的股東，其代理人累計行使表決權的該股東的股份數，不得超過該股東在本次會議享有表決權的股份總數，且每一股份不得由不同的代理人重復行使表決權。

2．股東須以書面形式委托代理人，由授權股東簽署或由其被委托人簽署。如“授權委托書”由授權股東以外的其他人代為簽署的，則該“授權委托書”必須辦理公證手續。“授權委托書”必須在本次會議舉行前24小時交到會議登記地點方為有效

六、 其他事項

1、本次臨時股東大會會期半天，與會人員食宿及交通費自理。

2、會議聯系人：董事會辦公室

聯系電話：0755-88237039 021-68301260

3、按照上海證券交易所《關于全力支持防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情相關監管業務安排的通知》（上證函〔2020〕202號），公司鼓勵全體股東優先通過網絡投票方式參與投票表決。請現場參會人員做好個人防護。

特此公告。

招商局能源運輸股份有限公司董事會

2021年12月14日

附件1：授權委托書

授權委托書

招商局能源運輸股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年12月29日召開的貴公司2021年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數： 委托人股東帳號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：601872 證券簡稱：招商輪船 公告編號：2021[074]

招商局能源運輸股份有限公司

關于為下屬全資子公司提供擔保的公告

本公司董事會及董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 被擔保人：中國能源運輸有限公司（下稱“中國能源運輸”），為本公司境外全資子公司。

● 本次擔保金額為2億美元；（本次擔保實際為中國能源運輸提供的擔保余額為2億美元，本次擔保前公司為中國能源運輸有限公司的下屬全資子提供的擔保余額為3.4867億元）

● 公司對外擔保逾期的累計數量為零。

一、擔保情況概述

為保證公司油輪船隊正常生產經營，公司下屬全資子公司中國能源運輸（香港注冊）2021年12月10日向中國進出口銀行（下稱“進出口銀行”）借款2億美元，雙方約定借款期限三年，利息為ALL-IN LIBOR+90bp（全成本口徑的倫敦同業拆借利率+0.9%)，由公司全資子公司招商局能源運輸投資有限公司（下稱“BVI公司”）提供信用擔保。上述借款用于補充油輪船隊流動資金。

同日，BVI公司與進出口銀行簽署信用擔保協議，保證中國能源運輸在進出口銀行的該筆借款按時還本付息。

二、被擔保人基本情況

中國能源運輸有限公司

董事：王永新、胡斌、吳建移

注冊地址：香港中環干諾道168-200號信德中心招商局大廈32樓

經營范圍：海上運輸

中國能源運輸截至2020年底總資產4,214,891,480.71美元，負債總額2,004,628,220.59美元，凈資產2,210,263,260.12美元；2020年營業收入1,202,193,947.83美元、凈利潤379,614,974.99美元。

三、擔保授權及擔保額度使用情況

公司第六屆董事會第四次會議和2020年年度股東大會已對公司年度擔保額度進行了授權。公司董事會和股東大會同意公司在2021年5月1日至2022年4月30日期限內，為全資子公司承擔新增的擔保責任不超過7.666億美元，為控股子公司承擔新增的擔保責任不超過2億元人民幣。擔保授權詳情請見公司于2021年3月28日發布的2021[024]號公告。

2021年6月10日，公司為全資子公司招商輪船散貨船控股有限公司（下稱“散貨控股”）提供新增擔保2億美元（詳見公司2021年6月10日發布的2021[035]號公告）。上述擔保協議簽署后，公司實際使用的融資額度為1億美元，公司為全資子公司散貨控股及其全資子公司提供的擔保金額為1億美元，詳見公司同日發布的2021[073]號公告。

2021年7月15日，公司為境外全資子公司中國能源運輸下屬的全資單船公司提供了新增擔保3.4867億美元（詳見公司2021年7月17日發布的2021[047]號公告）。

本次擔保協議簽署前，公司在授權期限內為全資子公司已提供擔保額度為4.4867億美元，剩余額度3.1793億美元，本次擔保未超過股東大會的授權額度。

四、擔保協議的主要內容

擔保金額：2億美元。

擔保期限：借款期限三年，擔保期限從擔保協議生效之日起至借款歸還之日止。

擔保性質：連帶保證。

擔保責任：保證被擔保人按時還本付息，如被擔保人不能按時還款，擔保人有責任在擔保金額范圍內還本付息。

五、董事會意見

上述擔保事項已獲得公司2021年3月24日召開的第六屆董事會第四次會議、2021年5月10日召開的2020年年度股東大會的授權。相關董事會意見、獨立董事意見請見公司2021年3月26日發布的《招商輪船關于為下屬全資、控股子公司新增擔保額度的公告》，公告編號2021[024]號。

六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告發布之日（含本次擔保），本公司及控股子公司累計對外擔保余額為415,978.26萬美元，占本公司最近一期經審計凈資產比例為106.18%；本公司累計對控股子公司提供的擔保余額為329,732.41萬美元，占本公司最近一期經審計凈資產比例為84.16%；逾期擔保數量為零。（按2020年末美元對人民幣匯率1:6.5249計算）

七、備查文件目錄

1、公司第六屆董事會第四次會議決議；

2、公司2020年年度股東大會決議；

3、擔保協議。

特此公告。

招商局能源運輸股份有限公司董事會

2021年12月14日

證券代碼：601872 證券簡稱：招商輪船 公告編號：2021[073]

招商局能源運輸股份有限公司

關于為下屬全資子公司提供擔保進展的公告

本公司董事會及董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

招商局能源運輸股份有限公司（下稱“公司”）2021年6月10日發布《關于為下屬全資子公司提供擔保的公告》（公告編號2021[073]號），披露China VLOC Company Limited（下稱“CHINA VLOC”，系招商輪船散貨船控股有限公司的全資子公司）與中國工商銀行（亞洲）有限公司（下稱“工銀亞洲”）簽署借款2億美元的融資協議，由公司全資子公司招商局能源運輸投資有限公司為CHINA VLOC提供擔保，擔保金額為2億美元。

CHINA VLOC與工銀亞洲簽署的融資協議為授權融資協議，根據CHINA VLOC經營情況，CHINA VLOC僅使用融資額度1億美元，公司為CHINA VLOC提供的擔保額度實際為1億美元。據此，公司將提供給全資子公司招商輪船散貨船控股有限公司及其下屬公司的擔保額度由2億美元調整至1億美元。

截至本公告發布之日（含本次調整），本公司及控股子公司累計對外擔保余額為395,978.26萬美元，占本公司最近一期經審計凈資產比例為101.07%；本公司累計對控股子公司提供的擔保余額為309,732.41萬美元，占本公司最近一期經審計凈資產比例為79.06%；逾期擔保數量為零。（按2020年末美元對人民幣匯率1:6.5249計算）

特此公告。

招商局能源運輸股份有限公司董事會

2021年12月14日