證券代碼：002465 證券簡稱：海格通信 公告編號：2021-057號

廣州海格通信集團股份有限公司

關(guān)于以債轉(zhuǎn)股方式向全資子公司

北京海格資產(chǎn)管理有限公司增資的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣州海格通信集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021年12月10日召開第五屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關(guān)于以債轉(zhuǎn)股方式向全資子公司北京海格資產(chǎn)管理有限公司增資的議案》。為增強公司全資子公司北京海格資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“海格資產(chǎn)”）的資本實力，公司以2021年10月31日作為基準日，將對海格資產(chǎn)的應收債權(quán)中的26,600萬元以人民幣1元/注冊資本的價格轉(zhuǎn)作對海格資產(chǎn)的長期股權(quán)投資，形成其注冊資本，使海格資產(chǎn)注冊資本由84,450萬元增至111,050萬元。本次債轉(zhuǎn)股完成后，公司對海格資產(chǎn)持股比例不變，其仍為公司的全資子公司。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，公司本次實施債轉(zhuǎn)股增資事項無需提交股東大會審議批準。該事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

一、投資標的基本情況

（一）債權(quán)構(gòu)成

本次擬債轉(zhuǎn)股標的為公司全資子公司北京海格資產(chǎn)管理有限公司。根據(jù)立信會計師事務所（特殊普通合伙）廣東分所出具的審計報告（信會師粵報字[2021]第11242號），以2021年10月31日為基準日，公司對海格資產(chǎn)的債權(quán)本息合計為人民幣266,306,015.36元。

（二）標的基本情況

1．公司名稱：北京海格資產(chǎn)管理有限公司

2．統(tǒng)一社會信用代碼：91110106059241319M

3．住所：北京市豐臺區(qū)五圈南路30號院1號樓A座8層

4．成立日期：2012 年12月 12日

5．注冊資本：84,450萬元

6．法定代表人：余青松

7．經(jīng)營范圍： 物業(yè)管理；投資管理；資產(chǎn)管理。（“1、未經(jīng)有關(guān)部門批準，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產(chǎn)品和金融衍生品交易活動；3、不得發(fā)放貸款；4、不得對所投資企業(yè)以外的其他企業(yè)提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”；市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）

8．股權(quán)結(jié)構(gòu)：

本次債轉(zhuǎn)股前，海格資產(chǎn)股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

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本次債轉(zhuǎn)股完成后，海格資產(chǎn)股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

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9．主要財務數(shù)據(jù)

單位：人民幣 萬元

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備注：2020年度數(shù)據(jù)已經(jīng)審計，2021年1-10月數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

二、債轉(zhuǎn)股的目的及對公司的影響

公司本次對全資子公司海格資產(chǎn)以債轉(zhuǎn)股方式進行增資，將進一步增強海格資產(chǎn)的資金實力，可滿足其未來經(jīng)營發(fā)展資金的需求，有助于其拓展業(yè)務，提升市場競爭力，促進海格資產(chǎn)良性運營和可持續(xù)發(fā)展，符合公司戰(zhàn)略投資規(guī)劃及長遠利益。

海格資產(chǎn)是公司的全資子公司，本次增資不改變公司對海格資產(chǎn)的持股比例，不會導致公司合并報表范圍的變動，對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營、財務狀況不會造成不良影響，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

三、備查文件

1．第五屆董事會第二十四次會議決議；

2．立信會計師事務所（特殊普通合伙）廣東分所出具的審計報告（信會師粵報字[2021]第11242號）。

特此公告。

廣州海格通信集團股份有限公司

董 事 會

2021年12月11日

證券代碼：002465 證券簡稱：海格通信 公告編號：2021-056號

廣州海格通信集團股份有限公司

第五屆董事會第二十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣州海格通信集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十四次會議于2021年12月10日以通訊方式召開。本次會議的召開事宜由公司董事會于2021年12月7日以書面通知、電話、電子郵件等方式通知公司全體董事及其他列席人員。公司9名董事全部參與表決。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

與會董事經(jīng)認真審議，對以下事項進行了表決，形成董事會決議如下：

一、 審議通過《關(guān)于以債轉(zhuǎn)股方式向全資子公司北京海格資產(chǎn)管理有限公司增資的議案》

為增強公司全資子公司北京海格資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“海格資產(chǎn)”）的資本實力，公司以2021年10月31日作為基準日，將對海格資產(chǎn)的應收債權(quán)中的26,600萬元以人民幣1元/注冊資本的價格轉(zhuǎn)作對海格資產(chǎn)的長期股權(quán)投資，形成其注冊資本，使海格資產(chǎn)注冊資本由84,450萬元增至111,050萬元。本次債轉(zhuǎn)股完成后，公司對海格資產(chǎn)持股比例不變，其仍為公司的全資子公司。

表決結(jié)果：贊成票9票，棄權(quán)票0票，反對票0票。

詳見公司于2021年12月11日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于以債轉(zhuǎn)股方式向全資子公司北京海格資產(chǎn)管理有限公司增資的公告》。

二、 審議通過《關(guān)于北京海格資產(chǎn)管理有限公司非公開協(xié)議轉(zhuǎn)讓廣州海格天騰股權(quán)投資管理有限公司100%股權(quán)的議案》

為更好落實公司發(fā)展規(guī)劃，有效利用廣州海格天騰股權(quán)投資管理有限公司（以下簡稱“海格天騰”）的投資功能，減少子公司管理層級，優(yōu)化管理結(jié)構(gòu)，提升公司管理水平和效率，公司全資子公司海格資產(chǎn)以非公開協(xié)議方式將持有的海格天騰100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，海格天騰將成為公司的全資子公司。

根據(jù)立信會計師事務所（特殊普通合伙）廣東分所出具的專項審計報告（信會師粵報字[2021]第11240號），以2021年10月31日為基準日，海格天騰凈資產(chǎn)金額為2,945,808.10元。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格為2,945,808.10元。

表決結(jié)果：贊成票9票，棄權(quán)票0票，反對票0票。

三、 審議通過《關(guān)于修訂公司〈對外股權(quán)投資管理制度〉的議案》

根據(jù)公司經(jīng)營管理需要，為進一步加強對外股權(quán)投資管理，公司對《對外股權(quán)投資管理制度》進行了修訂。

表決結(jié)果：贊成票9票，棄權(quán)票0票，反對票0票。

修訂后的《對外股權(quán)投資管理制度》詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

廣州海格通信集團股份有限公司

董 事 會

2021年12月11日