本公司董事會及全體董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、對外投資基本情況

重慶四方新材股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年10月26日召開第二屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于對外投資暨取得礦業權的議案》，并與宜春卓智商貿中心（有限合伙）（以下簡稱“宜春卓智”）、羅英濤、王小倫、袁鵬、何孝明（以下合稱“交易對手方”）簽署了《關于重慶光成建材有限公司股權轉讓協議》（以下簡稱“《股權轉讓協議》”），以對價人民幣18,000萬元收購光成建材100%股權，取得了重慶光成建材有限公司（以下簡稱“光成建材”）所擁有的石灰巖礦礦業權，繼續落實礦山和商品混凝土“一體化”發展戰略，保障公司砂石骨料的自給自足，具體內容詳見公司于2021年10月27日在上海證券交易所網站披露的《關于對外投資暨取得礦業權的公告》（公告編號2021-048）。

二、對外投資進展情況

（一）取得營業執照的情況

近日，光成建材完成了工商變更登記手續并取得了由重慶市巴南區市場監督管理局發放的《營業執照》，《營業執照》基本信息如下：

名稱：重慶光成建材有限公司

統一社會信用代碼：915001137659248895

類型：有限責任公司（法人獨資）

注冊資本：壹仟萬元整

法定代表人：彭其軍

成立日期：2004年9月17日

營業期限：2004年9月17日至永久

住所：重慶市巴南區姜家鎮白云山村白云山社

經營范圍：一般項目：露天開采石灰巖；碎石加工；銷售建筑材料（不含危險化學品）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

（二）簽署補充協議的情況

根據公司于2021年10月26日與交易對手方簽署的《股權轉讓協議》中關于交易價款的相關條款，鑒于雙方交接工作和過渡期間審計工作已完成，對未履行合同的解除、職工安置、債權債務處置、土地流轉價款等相關事項進行了確認。經雙方友好協商，公司于2021年12月9日與交易對手方簽署了《補充協議》，將本次對外投資的交易價款總額由180,000,000元調整為179,017,573.71元，公司將按照《股權轉讓協議》和《補充協議》的相關條款進行后續支付事宜。

（三）簽署并購貸款相關協議的情況

展開全文

公司于2021年12月9日與中國民生銀行股份有限公司重慶分行（以下簡稱“民生銀行重慶分行”）簽署了《并購貸款借款合同》及相對應的《質押合同》和《抵押合同》，以光成建材采礦權和光成建材100%股權為擔保，向民生銀行重慶分行貸款人民幣107,129,700.05元，用于支付收購光成建材100%股權的部分股權轉讓價款（具體貸款金額以民生銀行重慶分行的最終放款金額為準）。本次并購貸款期限為5年，貸款利率為4%；抵押、質押期限與并購貸款期限一致。上述合同簽署生效后，公司將配合民生銀行重慶分行完成質押、抵押的相關登記手續。

三、履行的程序

公司于2021年10月26日召開第二屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于對外投資暨取得礦業權的議案》，以對價人民幣18,000萬元收購光成建材100%股權，取得光成建材所擁有的石灰巖礦礦業權。

公司于2021年4月27日召開的第二屆董事會第十次會議和2021年5月18日召開的2020年度股東大會，審議通過了《關于公司2021年度申請銀行綜合授信的議案》，向銀行申請總額不超過15億元的綜合授信，公司董事會授權董事長在以上額度范圍內審批融資具體事項及融資金額，并簽署相關授信的法律文書,辦理有關手續。

四、風險提示

本次對外投資事項已按照交易雙方簽署的《股權轉讓協議》中關于交易價款及支付的相關條款確定了最終交易價款，待公司完成相關交易價款的支付手續后，本次對外投資事項即完成。

本次對外投資事項采用了向銀行申請并購貸款的方式支付部分股權轉讓價款，若公司無法按照合同相關規定履行還款義務，光成建材的采礦權及股權將存在發生變更的情況，公司目前資信狀況良好，未來將及時履行還款義務，在并購貸款到期后，公司將及時履行解除質押、抵押相關手續，保障上市公司及投資者利益。

敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

重慶四方新材股份有限公司

董 事 會

2021年12月11日