本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理具體情況如下：

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一、本次現(xiàn)金管理概況

（一）現(xiàn)金管理目的及履行的審議程序

為進(jìn)一步提高募集資金使用效率，寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年5月12日召開(kāi)2020年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》：同意在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下，公司（包括控股子公司）使用單日最高余額不超過(guò)人民幣50,000萬(wàn)元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，其中使用首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市（以下簡(jiǎn)稱“IPO”）募集資金不超過(guò)15,000萬(wàn)元，公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”）募集資金不超過(guò)35,000萬(wàn)元，擇機(jī)、分階段購(gòu)買流動(dòng)性好且保本的投資產(chǎn)品，在上述額度及授權(quán)期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用，并由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)實(shí)施，期限自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司2021年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)已分別對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年4月20日在上海證券交易所網(wǎng)站及指定媒體披露的《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2021-043）。

（二）資金來(lái)源

1、資金來(lái)源：閑置募集資金

2、IPO募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2017]344號(hào)批文核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股股票3,000萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)為人民幣14.03元，募集資金總額為人民幣420,900,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣39,450,000.00元，募集資金凈額為人民幣381,450,000.00元。該募集資金已于2017年3月30日全部到賬，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具《驗(yàn)資報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2017]第ZF10241號(hào)）。公司已對(duì)上述募集資金進(jìn)行專戶存儲(chǔ)管理。

3、可轉(zhuǎn)債募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]2377 號(hào)）核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公開(kāi) 發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券 520 萬(wàn)張,每張面值 100 元，發(fā)行總額為人民幣 520,000,000.00 元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含稅）7,302,370.33 元，募集資金凈額 為人民幣 512,697,629.67 元。該募集資金已于 2021 年 1 月 20 日全部到賬，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)上述募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具《驗(yàn)資報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2021]第 ZF10028號(hào)）。公司已對(duì)上述募集資金進(jìn)行專戶存儲(chǔ)管理。

（三）本次現(xiàn)金管理的基本情況

1、公司子公司安徽美諾華藥物化學(xué)有限公司于2021年12月9日使用閑置IPO募集資金購(gòu)買了中信銀行“共贏智信匯率掛鉤人民幣結(jié)構(gòu)性存款07509期”，具體情況如下:

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2、公司于2021年12月9日使用閑置可轉(zhuǎn)債募集資金購(gòu)買了招商銀行“招商銀行單位大額存單2020年第615期”，具體情況如下:

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3、公司于2021年12月9日使用閑置可轉(zhuǎn)債募集資金購(gòu)買了招商銀行“招商銀行單位大額存單2020年第731期”，具體情況如下:

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4、公司于2021年12月9日使用閑置可轉(zhuǎn)債募集資金購(gòu)買了招商銀行“招商銀行單位大額存單2020年第732期”，具體情況如下:

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5、公司于2021年12月9日使用閑置可轉(zhuǎn)債募集資金購(gòu)買了招商銀行“招商銀行單位大額存單2021年第126期”，具體情況如下:

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6、公司于2021年12月10日使用閑置可轉(zhuǎn)債募集資金購(gòu)買了寧波銀行“可轉(zhuǎn)讓大額存單”，具體情況如下:

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（四）公司對(duì)現(xiàn)金管理相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制

本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理購(gòu)買的投資產(chǎn)品均為保本型產(chǎn)品，公司經(jīng)營(yíng)管理層已經(jīng)對(duì)其投資風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了嚴(yán)格的事前評(píng)估，評(píng)估符合公司內(nèi)部資金管理的要求。產(chǎn)品發(fā)行主體已提供保本承諾，使用額度未超過(guò)股東大會(huì)的授權(quán)范圍。本次現(xiàn)金管理符合內(nèi)部控制要求。

二、本次現(xiàn)金管理的具體情況

（一）合同主要條款

1、中信銀行：共贏智信匯率掛鉤人民幣結(jié)構(gòu)性存款07509期

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2、招商銀行：招商銀行單位大額存單2020年第615期

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3、招商銀行：招商銀行單位大額存單2020年第731期

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4、招商銀行：招商銀行單位大額存單2020年第731期

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5、招商銀行：招商銀行單位大額存單2021年第126期

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6、寧波銀行：寧波銀行可轉(zhuǎn)讓大額存單

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（二）現(xiàn)金管理的資金投向

本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理購(gòu)買的投資產(chǎn)品均為存款類產(chǎn)品，不涉及資金投向。

（三）使用募集資金現(xiàn)金管理的說(shuō)明

本次使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理購(gòu)買的投資產(chǎn)品均為保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，符合安全性高、流動(dòng)性好的使用條件要求。公司不存在變相改變募集資金用途的情況，本次使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在損害股東利益的情況。

（四）風(fēng)險(xiǎn)控制分析

針對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)，公司采取的措施包括：

1、使用閑置募集資金投資產(chǎn)品，公司經(jīng)營(yíng)管理層需事前評(píng)估投資風(fēng)險(xiǎn)，且產(chǎn)品發(fā)行主體需提供保本承諾。公司經(jīng)營(yíng)管理層將跟蹤閑置募集資金所投資產(chǎn)品的投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況等，如發(fā)現(xiàn)可能影響資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制安全性風(fēng)險(xiǎn)。

2、公司財(cái)務(wù)部門將及時(shí)分析和跟蹤產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

3、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)上述閑置募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

三、現(xiàn)金管理受托方的情況

本次現(xiàn)金管理受托方中信銀行、招商銀行、寧波銀行均為國(guó)內(nèi)已上市商業(yè)銀行，與公司、公司控股股東及實(shí)際控制人之間均無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

四、對(duì)公司的影響

公司最近一年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

單位：人民幣 萬(wàn)元

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截至2021年9月30日，公司貨幣資金余額為31,733.68萬(wàn)元。截至本公告日，公司現(xiàn)金管理余額為24,000萬(wàn)元，占最近一期期末貨幣資金75.63%。公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理有利于提高閑置募集資金的現(xiàn)金管理收益，不會(huì)影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東的利益的情形。公司本次現(xiàn)金管理對(duì)公司未來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量等不會(huì)造成重大的影響。

根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定，公司本次購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品均通過(guò)資產(chǎn)負(fù)債表“交易性金融資產(chǎn)”列報(bào)，收益計(jì)入投資收益（未經(jīng)審計(jì)）。

五、風(fēng)險(xiǎn)提示

公司購(gòu)買的上述理財(cái)產(chǎn)品為保本保證收益型的投資產(chǎn)品，屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)、財(cái)政及貨幣政策的影響較大，不排除該項(xiàng)投資可能受到市場(chǎng)波動(dòng)、宏觀金融政策變化等影響。

六、截至本公告日，公司最近十二個(gè)月使用募集資金委托理財(cái)?shù)那闆r

金額單位：人民幣 萬(wàn)元

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注1：上表中的實(shí)際收益為最近十二個(gè)月公司使用閑置募集資金現(xiàn)金管理的累計(jì)到期收益（包括最近十二個(gè)月前購(gòu)買但在最近十二個(gè)月內(nèi)到期贖回的理財(cái)產(chǎn)品取得的收益金額）。

特此公告。

寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月11日