公告送出日期：2021年12月9日
1、 公告基本信息
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注：暫停大額定期定額投資起始日：2021年12月9日
限制定期定額投資金額：100,000.00元
2、 其他需要提示的事項(xiàng)
為保證基金的平穩(wěn)運(yùn)作，維護(hù)基金持有人利益，招商基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）決定自2021年12月9日起暫停招商中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）的大額申購(gòu)（含定期定額投資）和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)，如單日單個(gè)基金賬戶單筆或累計(jì)申請(qǐng)金額超過(guò)10萬(wàn)元，本基金有權(quán)部分或全部拒絕。
2021年12月14日起恢復(fù)本基金的大額申購(gòu)（含定期定額投資）和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)，屆時(shí)將不再另行公告。
在上述期間的交易日，本基金作為轉(zhuǎn)出方的轉(zhuǎn)換、贖回等其他業(yè)務(wù)仍照常辦理。
如有疑問(wèn)，請(qǐng)撥打客戶服務(wù)熱線：400-887-9555（免長(zhǎng)途話費(fèi)），或登陸網(wǎng)站www.cmfchina.com獲取相關(guān)信息。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2021年12月9日
招商中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)
證券投資基金2021年度第四次
分紅公告
公告送出日期：2021年12月9日
1、 公告基本信息
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注：根據(jù)本基金發(fā)行文件規(guī)定，本基金每次收益分配比例不低于基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(rùn)的10%。截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額=基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(rùn)*10%。
2、 與分紅相關(guān)的其他信息
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展開全文3、 其他需要提示的事項(xiàng)
3.1收益發(fā)放辦法
1）選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利款將于2021年12月14日自基金托管賬戶劃出。
2）選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額于2021年12月14日直接計(jì)入其基金賬戶，并自2021年12月14日起計(jì)算持有天數(shù)。2021年12月15日起投資者可以查詢、贖回。
3）權(quán)益登記日之前辦理了轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出尚未辦理轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入的投資者，其分紅方式一律按照紅利再投資處理，所轉(zhuǎn)出的基金份額待轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入確認(rèn)后與紅利再投資所得份額一并劃轉(zhuǎn)。
3.2提示
1）權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請(qǐng)申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
2）本次分紅確認(rèn)的方式按照投資者在權(quán)益登記日之前最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。投資者如需修改分紅方式，請(qǐng)務(wù)必在權(quán)益登記日前一日的交易時(shí)間結(jié)束前（即2021年12月10日15:00前）到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)，投資者在權(quán)益登記日前一個(gè)工作日超過(guò)交易時(shí)間提交的修改分紅方式的申請(qǐng)對(duì)本次收益分配無(wú)效。對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。
3.3咨詢辦法
1）招商基金管理有限公司客戶服務(wù)中心電話：400-887-9555（免長(zhǎng)途話費(fèi)）。
2）招商基金管理有限公司：www.cmfchina.com。
3）招商基金管理有限公司直銷網(wǎng)點(diǎn)及本基金各代銷機(jī)構(gòu)的相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)（詳見本基金招募說(shuō)明書及相關(guān)公告）。
招商基金管理有限公司
2021年12月9日