本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示
●委托理財受托方：廣發銀行股份有限公司淮安分行、興業銀行股份有限公司淮安分行、中國民生銀行股份有限公司南京分行。
●本次委托理財金額：人民幣30,000萬元。
●委托理財產品名稱：廣發銀行“幸福理財”幸福添利（6個月）周期型開放式人民幣理財計劃第1期、興銀理財金雪球穩利【1】號【A】款凈值型理財產品、中國民生銀行貴竹固收增利單月持有期自動續期（對公）理財產品。
●委托理財期限： 6個月、3個月、無固定期限。
●履行的審議程序：公司第四屆董事會第十五次會議審議通過了《關于2021年度使用自有資金進行現金管理的議案》，同意授權公司管理層使用不超過6億元短期存量閑置資金，購買流動性好，風險較低的理財或結構性存款等產品。在額度范圍內可以循環滾動使用，期限不超過一年。
一、理財產品到期贖回情況
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二、本次委托理財概況
（一）委托理財目的
為進一步提高公司資金利用效率，降低財務費用，在滿足公司日常生產經營需求情況下，利用自有資金購買金融機構理財或結構性存款等低風險產品。
（二）資金來源
本次委托理財的資金來源系公司閑置自有資金。
（三）委托理財產品的基本情況
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（四）公司對委托理財相關風險的內部控制
1、公司嚴格遵守審慎投資原則，委托理財僅限于購買安全性高且流動性好、風險可控、不影響公司日常經營活動的投資產品。
2、公司財務部進行事前審核與風險評估，及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。
3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
展開全文4、公司將根據有關法律法規及《公司章程》的規定，及時履行信息披露義務。
三、本次委托理財的具體情況
（一）委托理財合同主要條款
1、2021 年11月29日，公司與廣發銀行股份有限公司淮安分行簽署了廣發銀行“幸福理財”幸福添利（6個月）周期型開放式人民幣理財計劃第1期產品合同，具體情況如下：
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2、2021年11月30日，公司與興業銀行股份有限公司淮安分行簽署了興銀理財金雪球穩利凈值型理財產品申請書，具體情況如下：
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3、2021年12月6日，公司與民生銀行股份有限公司南京分行簽署了中國民生銀行貴竹固收增利單月持有期自動續期（對公）理財產品銷售協議書，具體情況如下：
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（二）委托理財的資金投向
1、廣發銀行“幸福理財”幸福添利（6個月）周期型開放式人民幣理財計劃第1期
本理財產品所募集的資金將投資于固定收益類資產、權益類資產、金融衍生品等以及投資于以上范圍的信托計劃、券商資產管理計劃、期貨資產管理計劃、保險資管計劃、證券投資基金和基金專戶理財等金融市場工具：
（1）固定收益類資產：貨幣基金、債券回購、銀行存款、同業存單、國債、央行票據、地方政府債、政策性金融債、商業性金融債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、非公開定向債務融資工具、企業債、公司債（含非公開公司債）、次級債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債、資產支持證券、債券型基金及其他符合監管要求的固定收益類資產。（2）權益類資產：包括股票型基金、混合型基金及其他符合監管要求的權益類資產。（3）金融衍生品類資產：包含股指期貨、國債期貨及其他符合監管要求的資產。（4）法律、法規或監管機構允許投資的其他標的。其中投資于固定收益類資產的比例不低于凈資產的80%。
2、興銀理財金雪球穩利【1】號【A】款凈值型理財產品
本產品主要投資范圍包括但不限于（實際可投資范圍根據法律法規及監管規定進行調整）：
（1）銀行存款、債券逆回購、貨幣基金等貨幣市場工具及其它銀行間和交易所資金融通工具。（2）同業存單、國債、政策性金融債、地方政府債、央行 票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據（包含永續中票）、企業債、公司債（包含可續期公司債）、非公開定向債務融資工具、項目收益債、項目收益票據、資產支持證券、次級債（包括二級資本債）、證金債、可轉換債券、信用風險緩釋工具、交易所市場債券及債務融資工具，其它固定收益類投資工具等。（3）投資于上述固定收益類資產的符合監管要求的公募基金、基金公司或子公司資產管理計劃、證券公司資產管理計劃、保險資產管理計劃及信托計劃等。（4）以套期保值為目的金融衍生工具：國債期貨、利率互換、債券借貸。（5）其他風險不高于前述資產的資產。
3、中國民生銀行貴竹固收增利單月持有期自動續期（對公）理財產品
本理財產品募集資金主要投資于：
（1）固定收益類資產：銀行存款、大額存單、貨幣市場工具、國債、地方政府債券、中央銀行票據、政府機構債券、金融債券、同業存單、公司信用類債券、 次級債、二級資本債、可轉換債券、可交換債券、在銀行間市場和證券交易所市場發行的資產支持證券、應納入債權類資產的永續債；固定收益類公募基金、資產管理計劃和信托計劃。（2）權益類資產：國內依法發行的股票（包含主板、中小板、創業板、科創板及其他經核準或注冊上市的股票）、港股通標的股票；應納入權益類資產的永續債；權益類公募基金、資產管理計劃和信托計劃；混合類公募基金、資產管理計劃和信托計劃。（3）商品及金融衍生品類資產：商品及金融期貨、期權、互換和遠期合約，商品及金融衍生品類公募基金、資產管理計劃和信托計劃。在當前階段，本產品投資的權益類資產主要為權益類和混合類公募基金。如法律法規或監管機構允許銀行理財投資其他品種，經審議批準，在履行適當公告或披露程序后，可以將其納入投資范圍。
（三）風險控制分析
1、公司嚴格篩選發行主體，選擇信譽好、合規性高、資金安全保障力強的發行機構。
2、公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤理財產品的投向及進展情況，發現存在可能影響公司資金安全風險的情況下，及時采取相應措施，控制投資風險。
3、獨立董事、監事有權對資金使用情況進行監督檢查，必要時可聘請外部專門機構進行審計。
4．公司將根據相關規定，及時披露具體投資情況及相應的損益情況。
四、委托理財受托方的情況
本次委托理財受托方廣發銀行股份有限公司、興業銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司屬于已上市金融機構。上述受托方與公司、公司控股股東及實際控制人之間不存在關聯關系。
五、對公司的影響
（一）公司主要財務指標
單位：元
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（二）委托理財對公司的影響
截至 2021 年 9 月 30 日，公司資產負債率為45.54%，不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形。本次委托理財是公司在不影響主營業務的正常開展、日常運營資金周轉需要和資金安全的前提下，使用閑置自有資金進行現金管理，有利于提高公司資金使用效率。
截至 2021 年 9 月 30 日，公司貨幣資金為89,130.39萬元，本次閑置自有資金委托理財支付的金額共計30,000萬元，占最近一期期末貨幣資金的比例為33.66%，對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果和現金流量等不會造成重大的影響。
（三）會計處理方式
根據《企業會計準則第 22 號一一金融工具確認和計量》之規定，公司委托理財本金計入資產負債表中其他流動資產，利息收益計入利潤表中投資收益。
六、風險提示
盡管公司本次現金管理購買了風險較低、流動性好的產品，屬于較低風險投資產品，但金融市場受宏觀經濟、財政及貨幣政策的影響較大，不排除該項投資可能受到市場波動的影響。
七、決策程序的履行及獨立董事意見
2021年4月28日，公司第四屆董事會第十五次會議審議通過了《關于使用自有資金進行現金管理的議案》，同意授權公司管理層使用不超過6億元短期存量閑置資金，購買流動性好，風險較低的理財或結構性存款等產品。在額度范圍內循環滾動使用，期限不超過一年。
獨立董事認為，公司為實現部分閑置資金的收益，在確保公司日常運營和資金安全的前提下，對部分閑置自有資金進行現金管理，使用自有閑置資金購買銀行發行的低風險理財產品，符合公司的財務狀況，不會造成公司資金壓力，也不會影響公司主營業務的正常開展，并能夠提高公司部分閑置資金的收益，為公司及股東獲取更多的投資回報，符合公司及全體股東利益。
因本次議案審議的金額未超過上市公司最近一期經審計凈資產的50%以上，根據《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的規定無須提交股東大會審議。
八、截至本公告日，公司最近十二個月使用自有資金委托理財的情況
金額：萬元
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特此公告。
江蘇蘇鹽井神股份有限公司
董事會
2021年12月9日