本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、募集資金用途調整情況
根據上海隧道工程股份有限公司（簡稱“本公司”）全資子公司上海基礎設施建設發展（集團）有限公司（簡稱“上海基建”）發行上海基礎設施建設發展（集團）有限公司2021年面向專業投資者公開發行可續期公司債券（第一期）（簡稱“本期債券”）的發行時間和實際發行規模、募集資金到賬時間、公司債務結構調整計劃及其他資金使用需求等情況，經上?；ǘ聲鷾剩瑸樘岣哔Y金使用效率，上?；▽δ技Y金使用計劃進行調整。本次調整未超過本期債券募集資金規模的50%，也未超過20,000.00萬元，調整后本期債券償還有息負債金額較《上?；A設施建設發展（集團）有限公司2021年面向專業投資者公開發行可續期公司債券（第一期）募集說明書》（簡稱“募集書”）約定減少4,000萬元，補充流動資金增加4,000萬元。具體調整情況如下：
單位：萬元
■
調整后募集資金使用計劃如下：
（一）繳納子公司出資額
單位：萬元
■
（二）償還金融機構借款及補充流動資金
單位：萬元
■
二、募集資金用途調整履行程序說明
上?；ㄓ?021年12月2日以通訊表決方式召開第三屆董事會2021年第13次臨時會議，審議通過了上述募集資金用途調整事項，并作出決議。募集資金用途調整履行程序符合《上?；A設施建設發展（集團）有限公司公司章程》的規定及募集書的約定。
三、募集資金用途調整的影響
本次募集資金用途調整是上?；ǜ鶕技Y金使用情況、內部業務發展需要作出的審慎決策，符合上?；▽嶋H情況和業務發展的需要，有利于提高募集資金使用效率。本次調整不會對上?；ê捅竟镜慕洜I情況產生不利影響。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司
董事會
2021年12月3日