本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、募集資金用途調(diào)整情況

根據(jù)上海隧道工程股份有限公司（簡稱“本公司”）全資子公司上海基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展（集團(tuán)）有限公司（簡稱“上海基建”）發(fā)行上海基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展（集團(tuán)）有限公司2021年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行可續(xù)期公司債券（第一期）（簡稱“本期債券”）的發(fā)行時(shí)間和實(shí)際發(fā)行規(guī)模、募集資金到賬時(shí)間、公司債務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整計(jì)劃及其他資金使用需求等情況，經(jīng)上海基建董事會批準(zhǔn)，為提高資金使用效率，上海基建對募集資金使用計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。本次調(diào)整未超過本期債券募集資金規(guī)模的50%，也未超過20,000.00萬元，調(diào)整后本期債券償還有息負(fù)債金額較《上海基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展（集團(tuán)）有限公司2021年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行可續(xù)期公司債券（第一期）募集說明書》（簡稱“募集書”）約定減少4,000萬元，補(bǔ)充流動資金增加4,000萬元。具體調(diào)整情況如下：

單位：萬元

■

調(diào)整后募集資金使用計(jì)劃如下：

（一）繳納子公司出資額

單位：萬元

■

（二）償還金融機(jī)構(gòu)借款及補(bǔ)充流動資金

單位：萬元

■

二、募集資金用途調(diào)整履行程序說明

上海基建于2021年12月2日以通訊表決方式召開第三屆董事會2021年第13次臨時(shí)會議，審議通過了上述募集資金用途調(diào)整事項(xiàng)，并作出決議。募集資金用途調(diào)整履行程序符合《上海基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展（集團(tuán)）有限公司公司章程》的規(guī)定及募集書的約定。

三、募集資金用途調(diào)整的影響

本次募集資金用途調(diào)整是上海基建根據(jù)募集資金使用情況、內(nèi)部業(yè)務(wù)發(fā)展需要作出的審慎決策，符合上海基建實(shí)際情況和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，有利于提高募集資金使用效率。本次調(diào)整不會對上海基建和本公司的經(jīng)營情況產(chǎn)生不利影響。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事會

2021年12月3日