1.公告基本信息

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2.日常申購、贖回、轉換業(yè)務的辦理時間

中歐滾利一年滾動持有債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）基金合同自2019年11月27日起生效，對于每份基金份額，設定一年的滾動運作期。運作期內該基金份額封閉運作。運作期到期當月的開放期內可辦理該基金份額的贖回業(yè)務。如果該基金份額在運作期到期當月的開放期內未申請贖回，則自該開放期結束之日次日起該基金份額進入下一個運作期。

對于每份基金份額，第一個運作期指基金合同生效日（對認購份額而言）或基金份額申購確認日（對申購份額而言）起，至基金合同生效日或基金份額申購確認日次12個月的當月開放期首個開放日的前一日止。第二個運作期指第一個運作期到期當月開放期結束之日的次日起，至次12個月的當月開放期首個開放日的前一日止。以此類推。

本基金將每月安排開放期，開放期為首次辦理申購業(yè)務當月及之后每月5日（如該日為非工作日，則順延至下一工作日）起不少于5個工作日，不超過20個工作日的期間。本基金本次開放期為自2021年12月6日至2021年12月10日，共5個工作日，投資者可在開放期內辦理本基金的申購、轉換轉入，以及辦理當月運作期到期的基金份額的贖回及轉換轉出業(yè)務。

本基金辦理基金份額的申購和/或贖回業(yè)務的開放日為開放期內的每個工作日，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。在非開放期內，本基金不辦理申購、贖回業(yè)務，也不上市交易。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉換。在開放期內，投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請且登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日該類基金份額申購、贖回的價格。但若投資者在開放期最后一個開放日業(yè)務辦理時間結束之后提出申購、贖回或者轉換申請的，視為無效申請。

3.日常申購業(yè)務

3.1 申購金額限制

其他銷售機構的銷售網點每個賬戶首次申購的單筆最低金額為10元，追加申購的單筆最低金額為10元。在不違反前述規(guī)定的前提下，各銷售機構對本基金最低申購金額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構的業(yè)務規(guī)定為準。

直銷機構每個賬戶首次申購的單筆最低金額為10,000元，追加申購的單筆最低金額為10,000元。其他銷售機構的銷售網點的投資者欲轉入直銷機構進行交易須受直銷機構最低申購金額的限制。投資者當期分配的基金收益轉為基金份額時，不受最低申購金額的限制。通過基金管理人網上交易系統(tǒng)辦理基金申購業(yè)務的不受直銷機構單筆申購最低金額的限制，具體規(guī)定請至基金管理人網站查詢?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)市場情況，調整本基金首次申購的最低金額和追加申購的最低金額。

投資者可多次申購。本基金對單個投資者的累計持有份額不設上限限制，但單一投資者持有基金份額數(shù)不得達到或超過基金份額總數(shù)的50%（在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導致被動達到或超過50%的除外）。法律法規(guī)、監(jiān)管機構另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

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3.2 申購費率

本基金A類基金份額在投資人申購時收取申購費，C類基金份額不收取申購費。

通過基金管理人的直銷中心申購本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶的優(yōu)惠費率見下表：

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其他投資者申購本基金A類基金份額的申購費率見下表：

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注：投資人如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。

3.3 其他與申購相關的事項

投資者在本基金非直銷機構辦理申購業(yè)務時，具體費率優(yōu)惠細則請以銷售機構的相關公告和規(guī)定為準。

4.日常贖回業(yè)務

4.1贖回份額限制

基金份額持有人在銷售機構贖回時，每次對本基金的贖回申請不得低于1份基金份額。若某筆份額減少類業(yè)務導致單個基金交易賬戶的基金份額余額不足1份的，登記機構有權對該基金份額持有人在該基金交易賬戶持有的基金份額做全部贖回處理（份額減少類業(yè)務指贖回、轉換轉出、非交易過戶等業(yè)務，具體種類以相關業(yè)務規(guī)則為準）。

4.2贖回費率

1）對于本基金A類基金份額，贖回費率見下表：

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2）對于本基金C類基金份額，贖回費率見下表：

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注：贖回份額持有時間的計算，以該份額在登記機構的登記日開始計算。

4.3其他與贖回相關的事項

無

5. 日常轉換業(yè)務

5.1 轉換費率

5.1.1 基金間的轉換業(yè)務需要收取一定的轉換費。

5.1.2 對于每份基金份額，自其開放持有期首日起才能辦理贖回和轉換轉出。

5.1.3基金轉換費用按照轉出基金的贖回費用加上轉出與轉入基金申購費用補差的標準收取。當轉出基金申購費率低于轉入基金申購費率時，費用補差為按照轉出基金金額計算的申購費用差額；當轉出基金申購費率不低于轉入基金申購費率時，不收取費用補差?；疝D換費用由基金持有人承擔。具體公式如下：

轉出金額＝轉出份額×轉出基金當日該類基金份額凈值

轉出基金贖回手續(xù)費＝轉出份額×轉出凈值×轉出基金贖回手續(xù)費率

補差費＝（轉出金額－轉出基金贖回手續(xù)費）×補差費率/（1＋補差費率）

轉換費用＝轉出基金贖回手續(xù)費＋補差費

轉入金額＝轉出金額－轉換費用

轉入份額＝轉入金額/轉入基金當日該類基金份額凈值

5.2 其他與轉換相關的事項

5.2.1可轉換基金

本基金開通與中歐旗下其他開放式基金（由同一注冊登記機構辦理注冊登記的、且已公告開通基金轉換業(yè)務）之間的轉換業(yè)務，各基金轉換業(yè)務的開放狀態(tài)及交易限制詳見各基金相關公告。

5.2.2業(yè)務辦理機構

本公司已開通A類份額或C類份額的轉換業(yè)務，投資人可通過本公司直銷機構辦理相關基金轉換業(yè)務。本基金其他銷售機構是否支持辦理A類份額或C類份額的轉換業(yè)務及具體轉換辦法以各銷售機構規(guī)定為準。

投資者須到同時代理擬轉出和轉入基金的同一銷售機構辦理基金的轉換業(yè)務。

5.2.3 本公司旗下基金的轉換業(yè)務規(guī)則

1）基金轉換是指基金份額持有人在開放期內按照基金合同和基金管理人屆時有效公告規(guī)定的條件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉換為基金管理人管理的其他基金基金份額的行為。

2）基金轉換只能在同一銷售機構進行。轉換的兩只基金必須都是該銷售機構銷售的同一基金管理人管理的、在同一注冊登記機構注冊登記的基金。

3）基金轉換以份額為單位進行申請。投資者可以發(fā)起多次基金轉換業(yè)務，基金轉換費用按每筆申請單獨計算，計算結果按照四舍五入方法，保留小數(shù)點后兩位。

4）基金轉換采取未知價法，即基金的轉換價格以轉換申請受理當日各轉出、轉入基金的份額凈值為基準進行計算。

5）基金轉換后，轉入的基金份額的持有期將自轉入的基金份額被確認之日起重新開始計算。

6）基金份額持有人可將其全部或部分基金份額轉換成另一只基金，每類基金份額單筆轉出申請不得少于 100 份（如該賬戶在該銷售機構托管的該類基金份額余額不足 100份，則必須一次性轉出該類基金全部份額）；若某筆轉換導致投資者在該銷售機構托管的該類基金份額余額低于該類基金份額在《招募說明書》（含更新）或相關公告中約定的最低保有份額時，基金管理人有權將投資者在該銷售機構托管的該類基金份額剩余份額一次性全部贖回。

7）開放期內，若本基金單個開放日內發(fā)生巨額贖回，則在根據(jù)基金合同的約定進行巨額贖回處理時，基金轉出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級。

8）投資者辦理基金轉換業(yè)務時，轉出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉入方的基金必須處于可申購狀態(tài)。

9）轉換結果以注冊登記機構的記錄為準，轉入份額的計算結果保留位數(shù)依照各基金的《招募說明書》（含更新）的規(guī)定。其中轉入本基金的份額計算結果保留到小數(shù)點后兩位，小數(shù)點后兩位以后的部分四舍五入，由此誤差產生的損失由基金財產承擔，產生的收益歸基金財產所有。

10）基金轉換業(yè)務的解釋權歸基金管理人，基金管理人可以根據(jù)市場情況在不違反有關法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定之前提下調整上述轉換的業(yè)務規(guī)則及有關限制。

6. 基金銷售機構

6.1 直銷機構

中歐基金管理有限公司

住所：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路479號8層

辦公地址：上海市虹口區(qū)公平路18號8棟嘉昱大廈7樓；中國（上海）自由貿易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路479號上海中心大廈8層

聯(lián)系人：馬云歌

電話：021-68609602

傳真：021-68609601

客服熱線：021-68609700，400-700-9700（免長途話費）

網址：www.zofund.com

6.2 其他銷售機構

招商銀行股份有限公司、上海銀行股份有限公司、江蘇銀行股份有限公司、華泰證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、平安證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、中原證券股份有限公司、國都證券股份有限公司、深圳前海微眾銀行股份有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、騰安基金銷售（深圳）有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、上海陸金所基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、深圳眾祿基金銷售股份有限公司、中國郵政儲蓄銀行股份有限公司（僅代銷A類基金份額）。

基金管理人可以根據(jù)情況變化增加或者減少銷售機構，并在官網公示。銷售機構可以根據(jù)情況變化增加或者減少其銷售城市、網點，并另行公告。各銷售機構提供的基金銷售服務可能有所差異，具體請咨詢各銷售機構。

7. 基金份額凈值公告的披露安排

基金合同生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周在規(guī)定網站披露一次各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網站、基金銷售機構網站或者營業(yè)網點，披露開放日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

8. 其他需要提示的事項

本基金自開放期的下一日即2021年12月11日（含）起不再辦理本基金的申購、贖回及轉換業(yè)務。運作期到期當月的開放期內可辦理該基金份額的贖回、轉換轉出業(yè)務。如果該基金份額在運作期到期當月的開放期內未申請贖回，則自該開放期結束之日次日起該基金份額進入下一個運作期。

本公告僅對本次開放期即2021年12月6日至2021年12月10日期間辦理其申購、贖回及轉換業(yè)務事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書》和《基金產品資料概要》。

投資者可登陸本公司網站www.zofund.com，或撥打本公司客服電話400-700-9700、021-68609700咨詢相關信息。

風險提示：

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人注意基金投資的“買者自負”原則，在作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資人自行負擔。

特此公告。

中歐基金管理有限公司

二零二一年十二月二日