本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、擔(dān)保情況概述

百洋產(chǎn)業(yè)投資集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2021年4月27日、2021年5月19日召開的第五屆董事會第十次會議和2020年年度股東大會審議通過了《關(guān)于2021年對外擔(dān)保額度預(yù)計的議案》。為滿足公司日常經(jīng)營需求，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營和項目建設(shè)的需要，在未來連續(xù)12個月內(nèi)，公司和全資或控股子公司擬為合并報表范圍內(nèi)的全資或控股子公司的融資和日常經(jīng)營所需事項提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)?？傤~度不超過61,200萬元，擔(dān)保方式包括但不限于信用擔(dān)保、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押等，擔(dān)保額度有效期自股東大會批準之日起12個月內(nèi)。

近日，公司控股子公司榮成海慶海洋生物科技有限公司（以下簡稱“榮成海慶”）因日常經(jīng)營流動資金需要，向中國銀行股份有限公司石島支行（以下簡稱“中國銀行石島支行”）申請1,000萬元人民幣的綜合融資額度，授信期限為1年。本次授信為榮成海慶原有授信額度的到期續(xù)簽。公司與榮成市日鑫水產(chǎn)有限公司（以下簡稱“日鑫水產(chǎn)”）均為該授信提供最高額連帶責(zé)任保證擔(dān)保，日鑫水產(chǎn)和榮成市國紅貿(mào)易有限公司（以下簡稱“國紅貿(mào)易”）按對榮成海慶的持股比例為公司提供反擔(dān)保。以上擔(dān)保在公司已履行審批程序的擔(dān)保額度以內(nèi)，無需履行其他審批程序。

二、被擔(dān)保人基本情況

公司名稱：榮成海慶海洋生物科技有限公司

成立日期：2014年4月3日

注冊地址：榮成市成山鎮(zhèn)大石家泊村

法定代表人：楊思華

注冊資本：2,000萬人民幣

主營業(yè)務(wù)：生產(chǎn)、銷售：蝦粉、魚粉、魚溶漿、魚油，海洋生物技術(shù)研究與開發(fā)，批發(fā)零售鮮活、冷凍魚、蝦、貝類海產(chǎn)品，經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)，普通貨運。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

榮成海慶最近一年又一期財務(wù)狀況如下：

單位：元（人民幣）

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公司持有榮成海慶51.00%的股權(quán)，國紅貿(mào)易持有榮成海慶27.00%的股權(quán)，日鑫水產(chǎn)持有榮成海慶22.00%的股權(quán)。

榮成海慶不屬于失信被執(zhí)行人，無其他或有事項。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

公司、日鑫水產(chǎn)分別與中國銀行石島支行簽訂了《最高額保證合同》，為榮成海慶在主合同項下實際發(fā)生的債權(quán)（最高本金余額為人民幣1,000萬元）提供最高額連帶責(zé)任保證擔(dān)保。保證范圍為基于該主債權(quán)之本金所發(fā)生的利息、違約金、損害賠償金、實現(xiàn)債權(quán)的費用（包括但不限于訴訟費用、律師費用、公證費用、執(zhí)行費用等）、因債務(wù)人違約而給債權(quán)人造成的損失和其他所有應(yīng)付費用等，也屬于被擔(dān)保債權(quán)，其具體金額在其被清償時確定。合同項下所擔(dān)保的債務(wù)逐筆單獨計算保證期間，各債務(wù)保證期間為該筆債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。

四、反擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

公司分別與國紅貿(mào)易、日鑫水產(chǎn)簽訂了反擔(dān)保協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，國紅貿(mào)易、日鑫水產(chǎn)按對榮成海慶的持股比例對該筆債權(quán)為公司提供連帶責(zé)任保證反擔(dān)保。

若榮成海慶未能及時清償借款本金、利息及其他有關(guān)費用時，公司代榮成海慶向債權(quán)人清償?shù)慕杩畋窘?、利息、?fù)利、罰息、手續(xù)費、違約金、賠償金、債權(quán)人實現(xiàn)債權(quán)的全部費用和所有其他應(yīng)付費用及損失等款項后10個工作日內(nèi)，反擔(dān)保人應(yīng)無條件按持股比例向公司清償該等借款本金、利息、復(fù)利、罰息、手續(xù)費、違約金、賠償金、債權(quán)人實現(xiàn)債權(quán)的全部費用和所有其他應(yīng)付費用及損失等應(yīng)負擔(dān)的份額。如公司向債權(quán)人清償為分期進行的，則反擔(dān)保人應(yīng)在每期款項支付后的10個工作日內(nèi)向公司支付當期清償款項。

反擔(dān)保保證期間自反擔(dān)保協(xié)議生效之日起至公司向債權(quán)人承擔(dān)全部擔(dān)保責(zé)任之日后二年。

五、董事會意見

上述擔(dān)保事項已經(jīng)公司第五屆董事會第十次會議和2020年年度股東大會審議通過。本次擔(dān)保事項在上述董事會和股東大會審批的擔(dān)保額度范圍內(nèi)。

榮成海慶為公司控股子公司，公司為其提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，有利于榮成海慶業(yè)務(wù)的正常開展。榮成海慶資產(chǎn)優(yōu)良，具備較為充足的債務(wù)償還能力，公司對其在經(jīng)營管理、財務(wù)、投資、融資等方面均能有效控制，財務(wù)風(fēng)險處于公司有效的控制范圍內(nèi)。同時日鑫水產(chǎn)亦為該筆債權(quán)提供了連帶責(zé)任保證擔(dān)保，且日鑫水產(chǎn)、國紅貿(mào)易按對榮成海慶持股比例對該筆債權(quán)為公司提供連帶責(zé)任保證反擔(dān)保，因此不會影響公司持續(xù)經(jīng)營能力。公司提供擔(dān)保事項符合相關(guān)規(guī)定，決策程序合法、有效，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。

六、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告披露日，公司及全資或控股子公司實際擔(dān)保余額為20,754.14萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)（2020年12月31日）的15.51%；其中對合并報表外主體提供擔(dān)保余額為4,342.34萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)（2020年12月31日）的3.24%。被擔(dān)保方榮成海慶在本次擔(dān)保前后擔(dān)保余額和可用擔(dān)保情況如下：

單位：萬元（人民幣）

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截至本公告披露日，公司及控股子公司累計對外擔(dān)保額度總金額為77,200萬元（包括公司及子公司對合并報表內(nèi)主體提供擔(dān)保61,200萬元，公司及子公司對合并報表外主體提供擔(dān)保16,000萬元），占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)（2020年12月31日）的57.69%。公司及全資子公司或控股子公司剩余可用擔(dān)保額度為46,200萬元。除前述擔(dān)保外，公司無其他對外擔(dān)保事項；公司及控股子公司亦無逾期對外擔(dān)保、無涉及訴訟的對外擔(dān)保等事項。

七、備查文件

1、公司與中國銀行石島支行簽訂的《最高額保證合同》;

2、公司分別與國紅貿(mào)易、日鑫水產(chǎn)簽訂的《反擔(dān)保協(xié)議》。

特此公告。

百洋產(chǎn)業(yè)投資集團股份有限公司

董事會

二〇二一年十二月一日