本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、擔保情況概述

百洋產業投資集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2021年4月27日、2021年5月19日召開的第五屆董事會第十次會議和2020年年度股東大會審議通過了《關于2021年對外擔保額度預計的議案》。為滿足公司日常經營需求，根據生產經營和項目建設的需要，在未來連續12個月內，公司和全資或控股子公司擬為合并報表范圍內的全資或控股子公司的融資和日常經營所需事項提供連帶責任擔保，擔保總額度不超過61,200萬元，擔保方式包括但不限于信用擔保、資產抵押、質押等，擔保額度有效期自股東大會批準之日起12個月內。

近日，公司控股子公司榮成海慶海洋生物科技有限公司（以下簡稱“榮成海慶”）因日常經營流動資金需要，向中國銀行股份有限公司石島支行（以下簡稱“中國銀行石島支行”）申請1,000萬元人民幣的綜合融資額度，授信期限為1年。本次授信為榮成海慶原有授信額度的到期續簽。公司與榮成市日鑫水產有限公司（以下簡稱“日鑫水產”）均為該授信提供最高額連帶責任保證擔保，日鑫水產和榮成市國紅貿易有限公司（以下簡稱“國紅貿易”）按對榮成海慶的持股比例為公司提供反擔保。以上擔保在公司已履行審批程序的擔保額度以內，無需履行其他審批程序。

二、被擔保人基本情況

公司名稱：榮成海慶海洋生物科技有限公司

成立日期：2014年4月3日

注冊地址：榮成市成山鎮大石家泊村

法定代表人：楊思華

注冊資本：2,000萬人民幣

主營業務：生產、銷售：蝦粉、魚粉、魚溶漿、魚油，海洋生物技術研究與開發，批發零售鮮活、冷凍魚、蝦、貝類海產品，經營進出口業務，普通貨運。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

榮成海慶最近一年又一期財務狀況如下：

單位：元（人民幣）

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公司持有榮成海慶51.00%的股權，國紅貿易持有榮成海慶27.00%的股權，日鑫水產持有榮成海慶22.00%的股權。

榮成海慶不屬于失信被執行人，無其他或有事項。

三、擔保協議的主要內容

公司、日鑫水產分別與中國銀行石島支行簽訂了《最高額保證合同》，為榮成海慶在主合同項下實際發生的債權（最高本金余額為人民幣1,000萬元）提供最高額連帶責任保證擔保。保證范圍為基于該主債權之本金所發生的利息、違約金、損害賠償金、實現債權的費用（包括但不限于訴訟費用、律師費用、公證費用、執行費用等）、因債務人違約而給債權人造成的損失和其他所有應付費用等，也屬于被擔保債權，其具體金額在其被清償時確定。合同項下所擔保的債務逐筆單獨計算保證期間，各債務保證期間為該筆債務履行期限屆滿之日起三年。

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四、反擔保協議的主要內容

公司分別與國紅貿易、日鑫水產簽訂了反擔保協議。根據協議，國紅貿易、日鑫水產按對榮成海慶的持股比例對該筆債權為公司提供連帶責任保證反擔保。

若榮成海慶未能及時清償借款本金、利息及其他有關費用時，公司代榮成海慶向債權人清償的借款本金、利息、復利、罰息、手續費、違約金、賠償金、債權人實現債權的全部費用和所有其他應付費用及損失等款項后10個工作日內，反擔保人應無條件按持股比例向公司清償該等借款本金、利息、復利、罰息、手續費、違約金、賠償金、債權人實現債權的全部費用和所有其他應付費用及損失等應負擔的份額。如公司向債權人清償為分期進行的，則反擔保人應在每期款項支付后的10個工作日內向公司支付當期清償款項。

反擔保保證期間自反擔保協議生效之日起至公司向債權人承擔全部擔保責任之日后二年。

五、董事會意見

上述擔保事項已經公司第五屆董事會第十次會議和2020年年度股東大會審議通過。本次擔保事項在上述董事會和股東大會審批的擔保額度范圍內。

榮成海慶為公司控股子公司，公司為其提供連帶責任保證擔保，有利于榮成海慶業務的正常開展。榮成海慶資產優良，具備較為充足的債務償還能力，公司對其在經營管理、財務、投資、融資等方面均能有效控制，財務風險處于公司有效的控制范圍內。同時日鑫水產亦為該筆債權提供了連帶責任保證擔保，且日鑫水產、國紅貿易按對榮成海慶持股比例對該筆債權為公司提供連帶責任保證反擔保，因此不會影響公司持續經營能力。公司提供擔保事項符合相關規定，決策程序合法、有效，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。

六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告披露日，公司及全資或控股子公司實際擔保余額為20,754.14萬元，占公司最近一期經審計凈資產（2020年12月31日）的15.51%；其中對合并報表外主體提供擔保余額為4,342.34萬元，占公司最近一期經審計凈資產（2020年12月31日）的3.24%。被擔保方榮成海慶在本次擔保前后擔保余額和可用擔保情況如下：

單位：萬元（人民幣）

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截至本公告披露日，公司及控股子公司累計對外擔保額度總金額為77,200萬元（包括公司及子公司對合并報表內主體提供擔保61,200萬元，公司及子公司對合并報表外主體提供擔保16,000萬元），占公司最近一期經審計凈資產（2020年12月31日）的57.69%。公司及全資子公司或控股子公司剩余可用擔保額度為46,200萬元。除前述擔保外，公司無其他對外擔保事項；公司及控股子公司亦無逾期對外擔保、無涉及訴訟的對外擔保等事項。

七、備查文件

1、公司與中國銀行石島支行簽訂的《最高額保證合同》;

2、公司分別與國紅貿易、日鑫水產簽訂的《反擔保協議》。

特此公告。

百洋產業投資集團股份有限公司

董事會

二〇二一年十二月一日