本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 委托理財受托方：中國建設銀行股份有限公司北京望京支行

● 本次委托理財額度：10,000萬元

● 委托理財產品名稱及期限：中國建設銀行北京市分行單位人民幣定制型結構性存款2021年第11038530020211126001期，期限2021年11月26日~2021年12月30日

● 履行的審議程序：公司第八屆董事會第二十二次會議、第八屆監事會第十九次會議審議通過了《關于使用自有閑置資金辦理理財及定期存款的議案》，同意公司將部分自有閑置資金用于辦理理財及定期存款，額度各不超過10億元(含10億元)。前述事項自公司董事會審議批準之日起1年內有效。

一、本次委托理財概況

(一)委托理財目的

為提高資金使用效率，合理利用閑置資金，為股東創造更大的價值，在不影響日常資金使用的前提下，公司運用自有閑置資金辦理銀行短期理財產品，有利于提高自有資金使用效率，且獲得一定的投資收益。

(二)資金來源

本次委托理財的資金來源為公司自有閑置資金。

(三)委托理財產品的基本情況

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注：自2021年8月3日披露《華潤雙鶴藥業股份有限公司關于購買銀行理財產品進展公告》(公告編號：臨2021－042)至本次理財產品購買日，公司累計實際購買金額達到最近一期經審計凈資產的10%以上。

(四)公司對委托理財相關風險的內部控制

公司年度理財額度經公司董事會審議批準，對每一筆理財業務，管理層都在董事會批準并授權的額度內進行決策。公司對理財產品的收益類型、投資類型、銀行資質、流動性進行評估，選擇風險較低的產品；公司財務部門及時分析和跟蹤理財產品的相關情況，若發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，防范財務風險，保障資金安全。

二、本次委托理財的具體情況

(一)委托理財合同的主要條款

中國建設銀行北京市分行單位人民幣定制型結構性存款2021年第11038530020211126001期

產品類型：保本浮動收益型

產品期限：34天

預計收益率：1.60%-2.71%

起始日：2021年11月26日

到期日：2021年12月30日

認購金額：10,000萬元

資金到賬日：若產品到期日處于節假日期間，產品到期日不調整，照常兌付本金，收益將遇北京、紐約節假日順延，遇月底則提前至上一工作日。

合同簽署日期：2021年11月22日

(二)委托理財的資金投向

本次委托理財本金部分納入中國建設銀行內部資金統一管理。

(三)風險控制分析

為控制風險和資金的安全，公司將嚴格按照內控管理的要求明確投資理財的原則、范圍、權限和審批流程；財務部門負責管理存續期的理財產品，做好事前、事中、事后嚴格審核，建立臺賬和跟蹤機制，對資金運用的經濟活動建立健全完整的會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作，加強風險控制和監督。

三、委托理財受托方的情況

本次委托理財受托方中國建設銀行股份有限公司為已上市的股份制商業銀行，交易對方與本公司、公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系。

四、對公司的影響

(一)公司最近一年又一期財務指標

金額：萬元

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(二)公司本次使用閑置自有資金購買理財產品金額為10,000萬元，占最近一期期末貨幣資金的比例為4.00%，不存在有大額負債的同時購買大額理財產品的情形。公司通過對自有資金進行適度、適時的現金管理，有利于提高自有資金使用效率，且能獲得一定的投資收益，符合公司和全體股東的利益。委托理財對公司未來主營業務無重大影響，委托理財的購買和收回會影響現金流量產生投資活動現金流出和流入，委托理財產生的投資收益會增加公司凈利潤。

(三)委托理財的會計處理方式及依據

根據《企業會計準則第 22 號一一金融工具確認和計量》之規定，公司將理財產品列示為“其他流動資產”和“交易性金融資產”，產生的理財收益列示為“投資收益”和“公允價值變動收益”。

五、風險提示

公司本次委托理財購買的產品可能受金融市場、宏觀經濟影響較大，不排除該項投資受到收益風險、利率風險、流動性風險、政策風險、信息傳遞風險、不可抗力風險等風險從而影響收益，敬請廣大投資者注意投資風險。

六、決策程序的履行及監事會、獨立董事意見

公司于2020年12月10日召開第八屆董事會第二十二次會議及第八屆監事會第十九次會議審議通過《關于使用自有閑置資金辦理理財及定期存款的議案》，同意公司將部分自有閑置資金用于辦理理財，額度不超過10億元(含10億元)，自公司董事會審議批準之日起1年內有效。公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司于2020年12月11日披露的《獨立董事關于第八屆董事會第二十二次會議審議有關事項的獨立意見》。

七、截至本公告日，公司最近十二個月使用自有資金委托理財的情況

金額：萬元

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注：上表中總理財額度包括公司在珠海華潤銀行辦理理財業務額度，該事項已經2020年5月20日召開的公司2019年度股東大會會議審議批準，同意公司在珠海華潤銀行辦理理財業務年度總額度不超過2億元(包含2億元)，期限為股東大會審議批準后2年。

特此公告。

華潤雙鶴藥業股份有限公司

董 事 會

2021年11月30日