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根據第七屆董事會第十四次會議和2021年第一次臨時股東大會決議，深圳齊心集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“齊心集團”）近日已將2018年度非公開募投的“云視頻會議平臺升級及業務線拓展項目”終止并將該項目募集資金余額永久性補充流動資金，用于公司日常經營活動，以上項目所對應的募集資金專戶人民幣余額為0元并不再使用。為方便募集資金專戶管理，公司現已辦理完畢該項目募集資金專戶的銷戶手續。項目基本情況如下：

一、2018年度非公開募集資金項目情況

1、募集資金金額及資金到位時間

經中國證券監督管理委員會《關于核準深圳齊心集團股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2019]1559號）核準，公司通過非公開發行方式向珠海格力金融投資管理有限公司等7名投資者發行了人民幣普通股（A股）92,219,017股，發行價格為10.41元/股，募集資金總額為人民幣959,999,966.97元，扣除本次發行費用人民幣18,467,240.62元，募集資金凈額為人民幣941,532,726.35元。該項募集資金已于2019年9月30日全部到位，并經瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具了瑞華驗字[2019]48140006號《驗資報告》。非公開股份于2019年10月22日在深圳證券交易所上市。

2、募集資金存放和管理情況

為規范募集資金的存放、使用和管理，提高募集資金使用效率，保護投資者權利，根據相關規定和公司第七屆董事會第三次會議關于設立募集資金專用賬戶決議，公司分別與保薦機構中信證券以及東莞銀行股份有限公司深圳分行等九家募集資金存放銀行簽訂了《募集資金三方監管協議》。公司及全資子公司深圳齊心好視通云計算有限公司（以下簡稱“齊心好視通”），本次非公開募投項目“云視頻會議平臺升級及業務線拓展項目”的實施主體）分別與保薦機構中信證券以及東莞銀行股份有限公司深圳分行、匯豐銀行（中國）有限公司深圳分行等兩家募集資金存放銀行簽訂了《募集資金四方監管協議》。上述監管協議主要條款與深圳證券交易所《募集資金三方監管協議（范本）》不存在重大差異。截至目前，《募集資金三方監管協議》和《募集資金四方監管協議》均得到了切實有效的履行。

公司啟動2018年非公開發行A股股票事項后，于2018年12月聘請中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”）擔任本次非公開發行A股股票工作的保薦機構（主承銷商），中信證券指派史松祥先生、宋琛女士（現已變更為史松祥先生、陳立豐先生）擔任公司2016年非公開發行股票剩余持續督導期內和該次非公開發行A股股票及之后持續督導期內的保薦代表人，負責具體持續督導工作。

3、2018年度非公開募投項目延期及實施主體變更、募投項目終止及永久補充流動資金審議情況

2021年10月26日召開的第七屆董事會第十四次會議和第七屆監事會第八次會議和2021年11月11日召開的2021年第一次臨時股東大會審議通過了《關于2018年度非公開募投項目延期及實施主體變更、募投項目終止及永久補充流動資金的議案》，根據目前市場競爭環境、行業技術發展趨勢變化和公司2018年度非公開股票募集資金投資項目建設實施等情況，擬對“智能辦公設備開發及產業化項目”項目延期及實施主體變更，對“集團數字化運營平臺建設項目”進行項目延期，以及對 “云視頻會議平臺升級及業務線拓展項目”終止，并將該募投項目終止后的剩余募集資金人民幣約18,475.70萬元（含賬戶產生的利息收入，具體金額以資金轉出當日銀行結算后實際金額為準）全部用于永久補充流動資金，用于公司日常經營活動。

本次募集資金永久補充流動資金實施完畢后，公司將適時注銷該募投項目對應的募集資金專項賬戶。專戶注銷后，公司與保薦機構、開戶銀行簽署的募集資金監管協議隨之終止。

具體內容詳見2021年10月27日刊登在《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網的《關于2018年度非公開募投項目延期及實施主體變更、募投項目終止及永久補充流動資金的公告》（公告編號：2021-047）

二、2018年度非公開部分募集資金專戶銷戶情況

1、2018年度非公開部分募集資金專戶情況

截至公告披露日，2018年度非公開募集資金專戶賬戶狀態情況如下：

單位：萬元

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本次終止的“云視頻會議平臺升級及業務線拓展項目”募投專戶募集資金全部永久補充流動資金為18,505.30萬元（含利息收入300.31萬元），將用于公司日常經營業務所需。

2、募集資金專戶銷戶情況

截至本公告披露日，公司已將終止的“云視頻會議平臺升級及業務線拓展項目”募投專戶募集資金全部永久補充流動資金，上述募集資金專戶人民幣余額為0元并不再使用。為方便募集資金專戶管理，公司現已辦理完畢上述募集資金專戶的銷戶手續。募集資金專戶注銷后，公司、項目實施主體與保薦機構及相關銀行簽訂的募集資金專戶存儲監管協議相應終止。

特此公告

深圳齊心集團股份有限公司

董事會

2021年11月30日