本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會出具的《關于核準河南恒星科技股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可﹝2021﹞1164號），河南恒星科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“恒星科技”）本次非公開發行人民幣普通股145,046,295股，募集資金總額為人民幣638,203,698.00元，扣除發行費用（不含稅）人民幣13,264,768.97元，實際募集資金凈額為人民幣 624,938,929.03元。以上募集資金到位情況已經大華會計師事務所（特殊普通合伙）于2021年11月26日出具大華驗字[2021]000790號《驗資報告》進行了審驗確認。
二、監管協議的簽署情況和募集資金專戶的開立情況
為規范公司募集資金管理，提高募集資金使用效率，保護投資者的合法權益，根據中國證監會《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引（2020年修訂）》及公司《募集資金管理細則》等相關法律法規的規定和要求，經公司第六屆董事會第二十六次會議審議通過，公司開設了募集資金專項賬戶，近日，公司及子公司河南恒星鋼纜股份有限公司、鞏義市恒星金屬制品有限公司、廣西自貿區寶暢聯達新材料有限公司（以下統稱“甲方”）分別與募集資金存放銀行中國建設銀行股份有限司河南省分行、中國建設銀行股份有限公司鄭州綠城支行（以下統稱“乙方”）、保薦機構海通證券股份有限公司（以下簡稱“丙方”）簽署了募集資金三方及四方監管協議。募集資金專戶的設立和存儲情況如下：
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注：上述募集資金專戶余額包含尚未支付的與本次非公開發行相關的費用2,887,410.48元（包括審驗費、律師費、登記托管費、信息披露費用及其他發行上市費用等）。
三、募集資金三方及四方監管協議的主要內容
1、甲方已在乙方開設募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”）。該專戶分別用于甲方預應力鋼絞線改擴建項目、合金鍍層（鋅）鋼絲鋼絞線改擴建項目、年產20萬噸預應力鋼絞線項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規、規章。
3、丙方作為甲方的保薦機構，應當依據有關規定指定保薦代表人或者其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監督。丙方應當依據《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其督導職責，并可以采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲方和乙方應當配合丙方的調查與查詢。丙方每半年對甲方募集資金的存放和使用情況進行一次現場檢查，現場檢查時應同時檢查募集資金專戶存儲情況。
4、甲方授權丙方指定的保薦代表人趙春奎、周舟可以隨時到乙方查詢、復印甲方專戶的資料；乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。
保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明和單位介紹信。
展開全文5、乙方按月（每月5日前）向甲方出具對賬單，并抄送丙方。乙方應當保證對賬單內容真實、準確、完整。
6、甲方一次或者十二個月內累計從專戶中支取的金額超過五千萬元或者募集資金凈額的20%的，乙方應當及時以傳真方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。
7、丙方有權根據有關規定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應當將相關證明文件書面通知乙方，同時按本協議第十一條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯系方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力。
8、乙方連續三次未及時向丙方出具對賬單或者向丙方通知專戶大額支取情況，以及存在未配合丙方調查專戶情形的，甲方或者丙方可以要求甲方單方面終止本協議并注銷募集資金專戶。
9、本協議自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授權代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。
丙方義務至專戶資金全部支出完畢且持續督導期結束之日（2022年12月31日）解除。
四、備查文件
1、《募集資金三方監管協議》
2、《募集資金四方監管協議》
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事會
2021年11月30日