本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、2016年非公開發(fā)行股票募集資金情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準湖北宜昌交運集團股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》證監(jiān)許可〔2017〕1144號文核準，湖北三峽旅游集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）以非公開發(fā)行的方式發(fā)行5,162.62萬股人民幣普通股（A股），發(fā)行價格為19.37元/股，募集資金總額為99,999.99萬元，扣除主承銷商發(fā)行費用1,500.00萬元后的募集資金余額98,499.99萬元（含應付未付的審計費、律師費及發(fā)行費用等）已于2017年9月26日全部到賬，并經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，出具信會師報字[2017]第ZE10555號《驗資報告》。扣除實際發(fā)生的審計費、律師費、股份登記費等費用后，該次募集資金實際凈額為98,458.84萬元。

二、2016年非公開發(fā)行股票募集資金存放和管理情況

為規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權(quán)益，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及公司《募集資金管理細則》等規(guī)定，公司及實施募投項目的子公司分別在廣發(fā)銀行股份有限公司宜昌分行（以下簡稱“廣發(fā)銀行宜昌分行”）、中國工商銀行股份有限公司三峽城東支行開設(shè)了募集資金專項賬戶，對募集資金實行專戶存儲與專項使用管理，并與保薦機構(gòu)及募集資金專項賬戶開戶銀行分別簽署了《募集資金三/四方監(jiān)管協(xié)議》。

募集資金專項賬戶開設(shè)及募集資金存放情況如下：

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截至2020年5月7日，湖北宜昌長江三峽游輪中心開發(fā)有限公司（以下簡稱“三峽游輪中心”）存放于中國工商銀行股份有限公司三峽城東支行用于長江三峽游輪中心土地一級開發(fā)項目的募集資金已使用完畢，募集資金專項賬戶（賬號：1807004429000067176）余額14.41元轉(zhuǎn)入三峽游輪中心一般銀行賬戶，三峽游輪中心已辦理完成該募集資金專項賬戶的注銷手續(xù)?！蛾P(guān)于注銷部分募集資金專項賬戶的公告》詳見2020年5月8日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》。

三、本次募集資金專項賬戶注銷情況

公司于2021年8月20日召開的第五屆董事會第十五次會議及第五屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于2016年非公開發(fā)行股票募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意將募集資金投資項目宜昌東站物流中心項目（二期）結(jié)項，將2016年非公開發(fā)行股票全部節(jié)余募集資金合計40,024,618.09元（最終金額以資金轉(zhuǎn)出當日銀行結(jié)息余額為準）永久補充流動資金?！蛾P(guān)于2016年非公開發(fā)行股票募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的公告》詳見2021年8月23日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》。

截至2021年10月11日，實施募投項目的子公司湖北天元物流發(fā)展有限公司（以下簡稱“天元物流”）已將募集資金專項賬戶（賬號：9550880207883800259）余額34,931,511.32元轉(zhuǎn)入天元物流一般銀行賬戶；公司已將募集資金專項賬戶（賬號：9550880049855500101）余額5,328,500.38元轉(zhuǎn)入公司一般銀行賬戶。為加強銀行賬戶統(tǒng)一集中管理，減少管理成本，公司及天元物流辦理了上述募集資金專項賬戶的注銷手續(xù)。公司及天元物流于廣發(fā)銀行宜昌分行開設(shè)的募集資金專戶注銷后，公司、天元物流、中天國富證券有限公司與廣發(fā)銀行宜昌分行簽訂的《募集資金三/四方監(jiān)管協(xié)議》自動終止。

四、備查文件

募集資金專戶銷戶的證明材料。

特此公告。

湖北三峽旅游集團股份有限公司

董 事 會

2021年10月12日