本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意華潤微電子有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]843號）同意，華潤微電子有限公司（以下簡稱“華潤微”或“公司”）2020年度向特定對象發(fā)行A股股票104,166,666股，發(fā)行價格為48.00元/股，本次發(fā)行的募集資金總額為4,999,999,968.00元，扣除發(fā)行費用人民幣12,125,768.11元，募集資金凈額為人民幣4,987,874,199.89元。2021年4月16日，天職會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對上述募集資金到位情況進行了審驗，并出具了天職業(yè)字[2021]23249號《驗資報告》。
一、募集資金專戶開設(shè)情況
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號一一規(guī)范運作》要求，公司對本次發(fā)行的募集資金采取了專戶存儲制度，設(shè)立了相關(guān)募集資金專項賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于該募集資金專項賬戶內(nèi)，并已分別于2021年5月10日和2021年7月29日與中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”或“保薦機構(gòu)”）、存放募集資金的銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。具體內(nèi)容請見本公司在上海證券交易所網(wǎng)站 (http://www.sse.com.cn) 披露的相關(guān)公告。
2021年10月11日，公司及子公司華潤微電子控股有限公司和華潤潤安科技（重慶）有限公司與中國國際金融股份有限公司、存放募集資金的銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡稱“本協(xié)議”）。本協(xié)議對公司、保薦機構(gòu)及開戶銀行的相關(guān)責(zé)任和義務(wù)進行了詳細約定。公司募集資金專戶的開立情況如下：
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二、募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議的主要內(nèi)容
本協(xié)議的內(nèi)容與《上海證券交易所募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。本協(xié)議主要條款包括：
甲方1：China Resources Microelectronics Limited（華潤微電子有限公司）（以下簡稱“甲方1”）
甲方2：華潤微電子控股有限公司（以下簡稱“甲方2”）
甲方3：華潤潤安科技（重慶）有限公司（以下簡稱“甲方3”）
乙方：中信銀行股份有限公司重慶分行（以下簡稱“乙方”）
丙方：中國國際金融股份有限公司（保薦人）（以下簡稱“丙方”）
上述“甲方1”、“甲方2”及“甲方3”合稱“甲方”。
1、甲方3已在乙方開設(shè)募集資金專項賬戶，賬號為8111201012000483659，截至2021年9月17日，專戶余額為80,000萬元。該專戶僅用于華潤微功率半導(dǎo)體封測基地項目以及募集資金投向項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。
展開全文本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意華潤微電子有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]843號）同意，華潤微電子有限公司（以下簡稱“華潤微”或“公司”）2020年度向特定對象發(fā)行A股股票104,166,666股，發(fā)行價格為48.00元/股，本次發(fā)行的募集資金總額為4,999,999,968.00元，扣除發(fā)行費用人民幣12,125,768.11元，募集資金凈額為人民幣4,987,874,199.89元。2021年4月16日，天職會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對上述募集資金到位情況進行了審驗，并出具了天職業(yè)字[2021]23249號《驗資報告》。
一、募集資金專戶開設(shè)情況
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號一一規(guī)范運作》要求，公司對本次發(fā)行的募集資金采取了專戶存儲制度，設(shè)立了相關(guān)募集資金專項賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于該募集資金專項賬戶內(nèi)，并已分別于2021年5月10日和2021年7月29日與中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”或“保薦機構(gòu)”）、存放募集資金的銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。具體內(nèi)容請見本公司在上海證券交易所網(wǎng)站 (http://www.sse.com.cn) 披露的相關(guān)公告。
2021年10月11日，公司及子公司華潤微電子控股有限公司和華潤潤安科技（重慶）有限公司與中國國際金融股份有限公司、存放募集資金的銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡稱“本協(xié)議”）。本協(xié)議對公司、保薦機構(gòu)及開戶銀行的相關(guān)責(zé)任和義務(wù)進行了詳細約定。公司募集資金專戶的開立情況如下：
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二、募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議的主要內(nèi)容
本協(xié)議的內(nèi)容與《上海證券交易所募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。本協(xié)議主要條款包括：
甲方1：China Resources Microelectronics Limited（華潤微電子有限公司）（以下簡稱“甲方1”）
甲方2：華潤微電子控股有限公司（以下簡稱“甲方2”）
甲方3：華潤潤安科技（重慶）有限公司（以下簡稱“甲方3”）
乙方：中信銀行股份有限公司重慶分行（以下簡稱“乙方”）
丙方：中國國際金融股份有限公司（保薦人）（以下簡稱“丙方”）
上述“甲方1”、“甲方2”及“甲方3”合稱“甲方”。
1、甲方3已在乙方開設(shè)募集資金專項賬戶，賬號為8111201012000483659，截至2021年9月17日，專戶余額為80,000萬元。該專戶僅用于華潤微功率半導(dǎo)體封測基地項目以及募集資金投向項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。