本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
皇氏集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2021年8月23日、2021年9月10日召開第五屆董事會第四十四次會議和2021年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于調整并新增對外擔保額度預計的議案》，為保障公司相關下屬公司項目建設及正常生產經營需要，公司擬調整并新增對下屬公司的擔保額度預計，其中調減前期股東大會審議通過但未實際使用過的擔保額度14,600萬元，新增29,000萬元，擔保方式為連帶責任保證擔保，擔保有效期為公司2021年第三次臨時股東大會審議通過之日起的十二個月內，有效期內，擔保額度可循環滾動使用。具體內容詳見公司于2021年8月25日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《皇氏集團股份有限公司關于調整并新增對外擔保額度預計的公告》（公告編號：2021-052）。
公司分別于2021年3月17日、2021年4月2日召開第五屆董事會第四十次會議和2021年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于對全資子公司擔保額度預計的議案》，同意公司擬在廣西皇氏田東生態農業有限公司（以下簡稱“田東公司”）申請金融機構信貸業務及日常經營需要時為其提供對外擔保，預計擔保總額度為人民幣15,000萬元（新增擔保），本次擔保有效期為公司2021年第二次臨時股東大會審議通過之日起的十二個月內。具體內容詳見公司于2021年3月18日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《皇氏集團股份有限公司關于對全資子公司擔保額度預計的公告》（公告編號：2021-017）。
二、擔保進展情況
1．為滿足生產經營的需要，公司與中國農業銀行股份有限公司南寧科技支行（以下簡稱“農行南寧科技支行”）簽訂了《保證合同》，公司為皇氏集團華南乳品有限公司（以下簡稱“華南公司”）向農行南寧科技支行申請的人民幣4,000萬元流動資金貸款提供連帶責任保證擔保。
2．為滿足生產經營的需要，公司與貴州銀行股份有限公司遵義分行營業部（以下簡稱“貴州銀行遵義分行”）簽訂了《貴州銀行股份有限公司保證擔保合同》，公司為皇氏集團遵義乳業有限公司（以下簡稱“遵義乳業”）向貴州銀行遵義分行申請的人民幣2,000萬元流動資金貸款提供連帶責任保證擔保。
3．為滿足生產經營的需要，公司與中國農業銀行股份有限公司田東縣支行（以下簡稱“農行田東縣支行”）簽訂了《保證合同》，為田東公司向農行田東縣支行申請的人民幣4,500萬元的固定資產貸款提供連帶責任保證擔保。
4．公司下屬子公司云南皇氏來思爾智能化乳業有限公司（以下簡稱“來思爾智能化乳業”）終止了與云南紅塔銀行股份有限公司大理分行分別簽署的金額為14,000萬元的《固定資產借款合同》、《最高額保證合同》（編號：HDZB20201225-001/ HDZB20201225-002/ HDZB20201225-003），向云南大理市農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“大理農商行”）申請固定資產貸款20,000萬元，期限5年，用途為年產20萬噸云南高原特色乳制品智能工廠項目（一期）建設及置換項目前期債務，公司及下屬子公司云南皇氏來思爾乳業有限公司（以下簡稱“來思爾乳業”）、云南大理云端牧業有限公司（以下簡稱“大理云端牧業”）提供連帶責任保證擔保。同時，來思爾智能化乳業以其位于大理市鳳儀鎮大鳳路以東，鳳北路以北的土地使用權及在建工程作抵押，土地使用權經評估價值為8,377.63萬元；在建工程經評估價值為8,740.44萬元；抵押物評估價值合計17,118.07萬元。
展開全文來思爾乳業、大理云端牧業內部就本次擔保事項已履行審議程序。為進一步防范擔保風險，維護上市公司及股東權益，經深入溝通，來思爾智能化乳業的其他股東董建升、楊子彪、李國武同意將其持有的合計40.149%的股權為公司本次擔保事項提供了反擔保。
上述擔保均在公司股東大會審批的擔保額度范圍內。
三、擔保協議的主要內容
（一）公司與農行南寧科技支行簽訂的擔保協議
1．保證人：皇氏集團股份有限公司
2．債權人：中國農業銀行股份有限公司南寧科技支行
3. 債務人/被擔保人：皇氏集團華南乳品有限公司
4．擔保金額：人民幣4,000萬元
5．保證擔保范圍：華南公司在主合同項下應償付的借款本金、利息、罰息、復利、違約金、損害賠償金以及由債務人和擔保人承擔的遲延履行債務利息和遲延履行金、保全保險費以及訴訟（仲裁）費、律師費等債權人實現債權的一切費用。
6．擔保期限：主合同約定的債務履行期限屆滿之日起3年。
7．保證方式：連帶責任保證。
（二）公司與貴州銀行遵義分行簽訂的擔保協議
1．保證人：皇氏集團股份有限公司
2．債權人：貴州銀行股份有限公司遵義分行營業部
3. 債務人/被擔保人：皇氏集團遵義乳業有限公司
4．擔保金額：人民幣2,000萬元
5．保證擔保范圍：遵義乳業所應承擔的主債務的本金、利息、罰息、復利、違約金、損害賠償金以及由債務人和擔保人承擔的遲延履行債務利息和遲延履行金以及債權人實現債權的一切費用，包括但不限于訴訟費、財產保全費、執行費、律師費、評估費、拍賣費、查詢費、公證費等。
6．擔保期限：主合同約定的債務履行期限屆滿之日起3年。
7．保證方式：連帶責任保證。
（三）公司與農行田東縣支行簽訂的擔保協議
1．保證人：皇氏集團股份有限公司
2．債權人：中國農業銀行股份有限公司田東縣支行
3. 債務人/被擔保人：廣西皇氏田東生態農業有限公司
3．擔保金額：人民幣4,500萬元
4．保證擔保范圍：田東公司所應承擔的主債務的本金、利息、罰息、復利、違約金、損害賠償金以及由債務人和擔保人承擔的遲延履行債務利息和遲延履行金、保全保險費以及訴訟（仲裁）費、律師費等債權人實現債權的一切費用。
5．擔保期限：主合同約定的債務履行期限屆滿之日起3年。
6．保證方式：連帶責任保證。
（四）公司、來思爾乳業、大理云端牧業與大理農商行簽訂的擔保協議
1．保證人：皇氏集團股份有限公司、云南皇氏來思爾乳業有限公司、云南大理云端牧業有限公司
2．債權人：云南大理市農村商業銀行股份有限公司
3. 債務人/被擔保人：云南皇氏來思爾智能化乳業有限公司
4．擔保金額：人民20,000萬元
5．保證擔保范圍：來思爾智能化乳業所應承擔的主債務的本金、利息、罰息（含逾期罰息及挪用罰息）、復利、違約金、損害賠償金、補償金、貸款人為實現債權和相關權利而發生的費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、保全費、公告費、鑒定費、拍賣費、差旅費、通訊費、律師代理費等）以及其他應付的費用（法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外）。
6．擔保期限：自主合同項下的借款期限屆滿之日起3年；貸款人根據主合同之約定宣布借款提前到期的，則保證期間為借款提前到期之日起3年。
7．保證方式：連帶責任保證。
四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司的擔保額度總金額為193,466萬元，本次擔保提供后，公司及其控股子公司對外擔保余額為142,157萬元，占公司最近一期經審計凈資產的比例為69.83%；公司及其控股子公司無對合并報表外主體提供擔保的情況，無逾期對外擔保、無涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。
五、備查文件
1．公司與農行南寧科技支行簽訂的《保證合同》；公司與貴州銀行遵義分行簽訂的《貴州銀行股份有限公司保證擔保合同》；公司與農行田東縣支行簽訂的《保證合同》；公司、來思爾乳業、大理云端牧業與大理農商行簽訂的《保證合同》；
2．《股權質押反擔保協議》；
3．來思爾智能化乳業、來思爾乳業、大理云端牧業股東會決議。
特此公告。
皇氏集團股份有限公司
董 事 會
二〇二一年九月二十八日