本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、擔(dān)保情況概述

皇氏集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2021年8月23日、2021年9月10日召開第五屆董事會第四十四次會議和2021年第三次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于調(diào)整并新增對外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，為保障公司相關(guān)下屬公司項(xiàng)目建設(shè)及正常生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司擬調(diào)整并新增對下屬公司的擔(dān)保額度預(yù)計(jì)，其中調(diào)減前期股東大會審議通過但未實(shí)際使用過的擔(dān)保額度14,600萬元，新增29,000萬元，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保有效期為公司2021年第三次臨時股東大會審議通過之日起的十二個月內(nèi)，有效期內(nèi)，擔(dān)保額度可循環(huán)滾動使用。具體內(nèi)容詳見公司于2021年8月25日在《中國證券報(bào)》、《證券時報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《皇氏集團(tuán)股份有限公司關(guān)于調(diào)整并新增對外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》（公告編號：2021-052）。

公司分別于2021年3月17日、2021年4月2日召開第五屆董事會第四十次會議和2021年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于對全資子公司擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，同意公司擬在廣西皇氏田東生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司（以下簡稱“田東公司”）申請金融機(jī)構(gòu)信貸業(yè)務(wù)及日常經(jīng)營需要時為其提供對外擔(dān)保，預(yù)計(jì)擔(dān)保總額度為人民幣15,000萬元（新增擔(dān)保），本次擔(dān)保有效期為公司2021年第二次臨時股東大會審議通過之日起的十二個月內(nèi)。具體內(nèi)容詳見公司于2021年3月18日在《中國證券報(bào)》、《證券時報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《皇氏集團(tuán)股份有限公司關(guān)于對全資子公司擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》（公告編號：2021-017）。

二、擔(dān)保進(jìn)展情況

1．為滿足生產(chǎn)經(jīng)營的需要，公司與中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南寧科技支行（以下簡稱“農(nóng)行南寧科技支行”）簽訂了《保證合同》，公司為皇氏集團(tuán)華南乳品有限公司（以下簡稱“華南公司”）向農(nóng)行南寧科技支行申請的人民幣4,000萬元流動資金貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

2．為滿足生產(chǎn)經(jīng)營的需要，公司與貴州銀行股份有限公司遵義分行營業(yè)部（以下簡稱“貴州銀行遵義分行”）簽訂了《貴州銀行股份有限公司保證擔(dān)保合同》，公司為皇氏集團(tuán)遵義乳業(yè)有限公司（以下簡稱“遵義乳業(yè)”）向貴州銀行遵義分行申請的人民幣2,000萬元流動資金貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

3．為滿足生產(chǎn)經(jīng)營的需要，公司與中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司田東縣支行（以下簡稱“農(nóng)行田東縣支行”）簽訂了《保證合同》，為田東公司向農(nóng)行田東縣支行申請的人民幣4,500萬元的固定資產(chǎn)貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

4．公司下屬子公司云南皇氏來思爾智能化乳業(yè)有限公司（以下簡稱“來思爾智能化乳業(yè)”）終止了與云南紅塔銀行股份有限公司大理分行分別簽署的金額為14,000萬元的《固定資產(chǎn)借款合同》、《最高額保證合同》（編號：HDZB20201225-001/ HDZB20201225-002/ HDZB20201225-003），向云南大理市農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“大理農(nóng)商行”）申請固定資產(chǎn)貸款20,000萬元，期限5年，用途為年產(chǎn)20萬噸云南高原特色乳制品智能工廠項(xiàng)目（一期）建設(shè)及置換項(xiàng)目前期債務(wù)，公司及下屬子公司云南皇氏來思爾乳業(yè)有限公司（以下簡稱“來思爾乳業(yè)”）、云南大理云端牧業(yè)有限公司（以下簡稱“大理云端牧業(yè)”）提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。同時，來思爾智能化乳業(yè)以其位于大理市鳳儀鎮(zhèn)大鳳路以東，鳳北路以北的土地使用權(quán)及在建工程作抵押，土地使用權(quán)經(jīng)評估價值為8,377.63萬元；在建工程經(jīng)評估價值為8,740.44萬元；抵押物評估價值合計(jì)17,118.07萬元。

來思爾乳業(yè)、大理云端牧業(yè)內(nèi)部就本次擔(dān)保事項(xiàng)已履行審議程序。為進(jìn)一步防范擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)上市公司及股東權(quán)益，經(jīng)深入溝通，來思爾智能化乳業(yè)的其他股東董建升、楊子彪、李國武同意將其持有的合計(jì)40.149%的股權(quán)為公司本次擔(dān)保事項(xiàng)提供了反擔(dān)保。

上述擔(dān)保均在公司股東大會審批的擔(dān)保額度范圍內(nèi)。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

（一）公司與農(nóng)行南寧科技支行簽訂的擔(dān)保協(xié)議

1．保證人：皇氏集團(tuán)股份有限公司

2．債權(quán)人：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南寧科技支行

3. 債務(wù)人/被擔(dān)保人：皇氏集團(tuán)華南乳品有限公司

4．擔(dān)保金額：人民幣4,000萬元

5．保證擔(dān)保范圍：華南公司在主合同項(xiàng)下應(yīng)償付的借款本金、利息、罰息、復(fù)利、違約金、損害賠償金以及由債務(wù)人和擔(dān)保人承擔(dān)的遲延履行債務(wù)利息和遲延履行金、保全保險(xiǎn)費(fèi)以及訴訟（仲裁）費(fèi)、律師費(fèi)等債權(quán)人實(shí)現(xiàn)債權(quán)的一切費(fèi)用。

6．擔(dān)保期限：主合同約定的債務(wù)履行期限屆滿之日起3年。

7．保證方式：連帶責(zé)任保證。

（二）公司與貴州銀行遵義分行簽訂的擔(dān)保協(xié)議

1．保證人：皇氏集團(tuán)股份有限公司

2．債權(quán)人：貴州銀行股份有限公司遵義分行營業(yè)部

3. 債務(wù)人/被擔(dān)保人：皇氏集團(tuán)遵義乳業(yè)有限公司

4．擔(dān)保金額：人民幣2,000萬元

5．保證擔(dān)保范圍：遵義乳業(yè)所應(yīng)承擔(dān)的主債務(wù)的本金、利息、罰息、復(fù)利、違約金、損害賠償金以及由債務(wù)人和擔(dān)保人承擔(dān)的遲延履行債務(wù)利息和遲延履行金以及債權(quán)人實(shí)現(xiàn)債權(quán)的一切費(fèi)用，包括但不限于訴訟費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、律師費(fèi)、評估費(fèi)、拍賣費(fèi)、查詢費(fèi)、公證費(fèi)等。

6．擔(dān)保期限：主合同約定的債務(wù)履行期限屆滿之日起3年。

7．保證方式：連帶責(zé)任保證。

（三）公司與農(nóng)行田東縣支行簽訂的擔(dān)保協(xié)議

1．保證人：皇氏集團(tuán)股份有限公司

2．債權(quán)人：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司田東縣支行

3. 債務(wù)人/被擔(dān)保人：廣西皇氏田東生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司

3．擔(dān)保金額：人民幣4,500萬元

4．保證擔(dān)保范圍：田東公司所應(yīng)承擔(dān)的主債務(wù)的本金、利息、罰息、復(fù)利、違約金、損害賠償金以及由債務(wù)人和擔(dān)保人承擔(dān)的遲延履行債務(wù)利息和遲延履行金、保全保險(xiǎn)費(fèi)以及訴訟（仲裁）費(fèi)、律師費(fèi)等債權(quán)人實(shí)現(xiàn)債權(quán)的一切費(fèi)用。

5．擔(dān)保期限：主合同約定的債務(wù)履行期限屆滿之日起3年。

6．保證方式：連帶責(zé)任保證。

（四）公司、來思爾乳業(yè)、大理云端牧業(yè)與大理農(nóng)商行簽訂的擔(dān)保協(xié)議

1．保證人：皇氏集團(tuán)股份有限公司、云南皇氏來思爾乳業(yè)有限公司、云南大理云端牧業(yè)有限公司

2．債權(quán)人：云南大理市農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

3. 債務(wù)人/被擔(dān)保人：云南皇氏來思爾智能化乳業(yè)有限公司

4．擔(dān)保金額：人民20,000萬元

5．保證擔(dān)保范圍：來思爾智能化乳業(yè)所應(yīng)承擔(dān)的主債務(wù)的本金、利息、罰息（含逾期罰息及挪用罰息）、復(fù)利、違約金、損害賠償金、補(bǔ)償金、貸款人為實(shí)現(xiàn)債權(quán)和相關(guān)權(quán)利而發(fā)生的費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、保全費(fèi)、公告費(fèi)、鑒定費(fèi)、拍賣費(fèi)、差旅費(fèi)、通訊費(fèi)、律師代理費(fèi)等）以及其他應(yīng)付的費(fèi)用（法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外）。

6．擔(dān)保期限：自主合同項(xiàng)下的借款期限屆滿之日起3年；貸款人根據(jù)主合同之約定宣布借款提前到期的，則保證期間為借款提前到期之日起3年。

7．保證方式：連帶責(zé)任保證。

四、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司的擔(dān)保額度總金額為193,466萬元，本次擔(dān)保提供后，公司及其控股子公司對外擔(dān)保余額為142,157萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為69.83%；公司及其控股子公司無對合并報(bào)表外主體提供擔(dān)保的情況，無逾期對外擔(dān)保、無涉及訴訟的對外擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。

五、備查文件

1．公司與農(nóng)行南寧科技支行簽訂的《保證合同》；公司與貴州銀行遵義分行簽訂的《貴州銀行股份有限公司保證擔(dān)保合同》；公司與農(nóng)行田東縣支行簽訂的《保證合同》；公司、來思爾乳業(yè)、大理云端牧業(yè)與大理農(nóng)商行簽訂的《保證合同》；

2．《股權(quán)質(zhì)押反擔(dān)保協(xié)議》；

3．來思爾智能化乳業(yè)、來思爾乳業(yè)、大理云端牧業(yè)股東會決議。

特此公告。

皇氏集團(tuán)股份有限公司

董 事 會

二〇二一年九月二十八日