本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●委托理財受托方：上海浦東發展銀行股份有限公司上海分行營業部、中國銀行股份有限公司上海市古北支行
●本次委托理財金額：2021年度非公開發行募集資金10,000.00萬元
●委托理財產品名稱：利多多公司穩利21JG6374期（1個月網點專屬B款）人民幣對公結構性存款、掛鉤型結構性存款（機構客戶）
●委托理財期限：上海浦東發展銀行結構性存款31天、中國銀行結構性存款90天
●2021年9月13日，上海中谷物流股份有限公司（以下簡稱“中谷物流”或“公司”）召開第二屆董事會第二十六次會議、第二屆監事會第十八次會議，審議通過了《關于使用部分非公開發行股票募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣10,000.00萬元非公開發行股票募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好的保本型銀行理財產品，決議有效期自公司董事會審議通過之日起12個月內，在上述期限內可滾動使用。董事會授權總經理在經批準的額度、投資的產品品種和決議有效期限內行使投資決策權并簽署相關合同文件，具體執行事項由公司財務負責人負責組織進行具體實施。
一、本次委托理財概況
（一）委托理財目的
為提高公司募集資金的使用效率，在不影響2021年度非公開發行募集資金投資項目實施進度情況下，公司擬使用部分募集資金進行現金管理，增加資金效益，以更好地實現公司資金的保值增值，保障公司股東利益。
（二）資金來源
1.資金來源：2021年度非公開發行募集資金
2.募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關于核準上海中谷物流股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可〔2021〕2355號）核準，公司向特定對象共發行人民幣普通股（A股）股票92,091,141股，每股發行價格為人民幣29.84元，共募集資金總額為2,747,999,647.44元，根據有關規定扣除各項發行費用人民幣19,884,170.03元后，募集資金凈額為2,728,115,477.41元。上述募集資金已經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具了天健驗〔2021〕6-84號《驗資報告》，并已全部存放于募集資金專戶管理。
（三）委托理財產品的基本情況
1、利多多公司穩利21JG6374期（1個月網點專屬B款）人民幣對公結構性存款
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展開全文2、掛鉤型結構性存款（機構客戶）
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（四）公司對委托理財相關風險的內部控制
（1）公司將嚴格遵守審慎投資原則，篩選投資對象，選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全的單位所發行的產品，購買標的為安全性高、流動性好、單項產品期限最長不超過12個月的理財產品或存款類產品，風險可控。
（2）公司將根據市場情況及時跟蹤投資產品投向，如果發現潛在的風險因素，將進行評估，并針對評估結果及時采取相應的保全措施，控制投資風險。
（3）理財資金的出入必須以公司或子公司名義進行，禁止以個人名義從委托 理財賬戶中調入調出資金，禁止從委托理財賬戶中提取現金，嚴禁出借委托理財 賬戶、使用其他投資賬戶、賬外投資。
（4）公司內部審計部門對公司購買投資產品的資金使用與保管情況進行審計與監督，定期對所有投資產品進行全面檢查，并根據謹慎性原則，合理預計各項投資可能發生的收益和損失，并向公司董事會審計委員會報告。
（5）獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
二、本次委托理財的具體情況
（一）委托理財合同主要條款
1、利多多公司穩利21JG6374期（1個月網點專屬B款）人民幣對公結構性存款
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2、掛鉤型結構性存款（機構客戶）
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（二）委托理財的資金投向
1、利多多公司穩利21JG6374期（1個月網點專屬B款）人民幣對公結構性存款
結構性存款按照存款管理，按照監管規定納入存款準備金和存款保險保費的繳納范圍，產品內嵌衍生品部分與匯率、利率、貴金屬、大宗商品、指數等標的掛鉤。
2、掛鉤型結構性存款（機構客戶）
相關金融產品。
（三）本次使用非公開發行股票募集資金進行委托理財，產品發行主體能夠提供 保本承諾，符合安全性高、流動性好的使用條件要求，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募投項目的正常進行。
（四）風險控制分析
在產品有效期間，公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。公司將與產品發行機構進行密切聯系，及時分析和跟蹤委托理財的進展情況，加強檢查監督和風險控制力度，一旦發現或判斷有不利因素，將及時采取相應措施，保證募集資金安全。公司將按照《上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海 證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等有關規定及時履行信息披露義務。
三、委托理財受托方的情況
（一）上海浦東發展銀行股份有限公司基本情況
上海浦東發展銀行股份有限公司為A股上市公司，股票代碼是600000，成立于1992年，注冊資本2,935,213.41萬元。
（二）中國銀行股份有限公司基本情況
中國銀行股份有限公司為A股上市公司，股票代碼是601988，成立于1983年，注冊資本29,438,779.12萬元。
（三）公司董事會盡職調查情況
董事會經過調查認為，公司本次委托理財產品的提供機構上海浦東發展銀行股份有限公司（經辦行：上海分行營業部）、中國銀行股份有限公司（經辦行：上海市古北支行），主營業務正常穩定，盈利能力、資信狀況和財務狀況良好，符合對理財產品發行機構的選擇標準。上述銀行與公司、公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系。
四、對公司的影響
公司最近一年又一期的主要財務指標如下：
金額：萬元
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截至2021年6月30日，公司貨幣資金為163,827.43萬元，本次使用非公開發行股票募集資金進行委托理財金額為10,000.00萬元，占公司最近一期期末貨幣資金的比例為6.10%。公司本次使用部分非公開發行股票募集資金進行委托理財是在確保公司募集資金投資項目所需資金和保證募集資金安全的前提下，合理利用募集資金，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，進一步提升公司整體業績水平，為公司和股東謀取更多的投資回報。
根據企業會計準則，公司使用募集資金進行委托理財本金計入資產負債表中交易性金融資產，到期取得收益計入利潤表中投資收益。
五、風險提示
公司使用非公開發行股票募集資金進行委托理財選擇的是安全性高、流動性好、發行主體能夠提供保本承諾的委托理財品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除相關投資可能受到市場波動的影響，存在無法獲得預期收益的風險。
六、決策程序的履行及監事會、獨立董事、保薦機構意見
2021年9月13日，第二屆董事會第二十六次會議、第二屆監事會第十八次會議，審議通過了《關于使用部分非公開發行股票募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣10,000.00萬元非公開發行股票募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好的保本型銀行結構性存款、理財產品，決議有效期自公司董事會審議通過之日起12個月內，在上述期限內可滾動使用。董事會授權總經理在經批準的額度、投資的產品品種和決議有效期限內行使投資決策權并簽署相關合同文件，具體執行事項由公司財務負責人負責組織進行具體實施。公司獨立董事、監事會、保薦機構已分別對此發表了同意意見。具體內容詳見公司于2021年9月14日披露于上海證券交易所網站 www.sse.com.cn的2021-073號公告。
七、截至本公告日，公司最近十二個月使用非公開發行股票募集資金委托理財的情況
金額：萬元
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特此公告。
上海中谷物流股份有限公司董事會
2021年9月16日