證券代碼:000632 證券簡稱:三木集團 公告編號:2021-47

福建三木集團股份有限公司

第九屆董事會第三十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

福建三木集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第三十五次會議通知于2021年9月10日以電話、郵件、傳真等方式發出，會議于2021年9月13日以通訊方式召開。會議應到董事七名，實到七名。會議由董事長盧少輝先生主持。會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定，會議決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于控股子公司進行證券投資的議案》

具體內容詳見公司同日披露在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于控股子公司進行證券投資的公告》（公告編號：2021-48）。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

（二）審議通過《關于開展外匯衍生品交易的可行性分析報告》

具體內容詳見公司同日披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于開展外匯衍生品交易的可行性分析報告》。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

（三）審議通過《關于開展外匯衍生品交易業務的議案》

具體內容詳見公司同日披露在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于開展外匯衍生品交易業務的公告》（公告編號：2021-49），上述議案尚需提交公司股東大會審議批準。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

（四）審議通過《關于新增為子公司提供擔保額度的議案》

具體內容詳見公司同日披露在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于新增為子公司提供擔保額度的公告》（公告編號：2021-50），上述議案尚需提交公司股東大會審議批準。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

（五）審議通過《關于召開2021年第六次臨時股東大會的議案》

展開全文

公司董事會決定于2021年9月29日下午14:30時在福建省福州市臺江區江濱西大道118號IFC福州國際金融中心41層公司會議室召開2021年第六次臨時股東大會。具體內容詳見公司同日披露在《證券時報》、《中國證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的公告（公告編號：2021-51）。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

福建三木集團股份有限公司

董事會

2021年9月14日

證券代碼:000632 證券簡稱:三木集團 公告編號:2021-48

福建三木集團股份有限公司

關于控股子公司進行證券投資的公告

本公司及董事會全體成員保證公告的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

重要提示：

1、投資種類：新股配售或者申購、股票投資、債券投資、證券回購、委托理財（含銀行理財產品、信托產品）進行證券投資以及深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）認定的其他投資行為。

2、投資金額：投資總額度不超過人民幣 15,000萬元，在額度范圍內可以滾動使用。

3、特別風險提示：存在因證券投資產生損失而對公司經營業績產生影響的風險。

福建三木集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年9月13日召開第九屆董事會第三十五次會議，審議通過了《關于控股子公司進行證券投資的議案》，同意公司控股子公司青島盈科匯金投資管理有限公司（以下簡稱“盈科匯金”）在不影響其正常經營和資金需求的前提下，使用部分暫時閑置的自有資金進行證券投資，投資總額度不超過人民幣15,000萬元，在額度范圍內可以滾動使用，投資期限自公司董事會審議通過之日起一年。現將具體情況公告如下：

一、證券投資情況概述

（一）投資目的

為提高盈科匯金資金的使用效率，增加其現金資產收益，在保證日常經營資金需求、操作合法合規的前提下，盈科匯金使用部分閑置自有資金進行證券投資，增加投資收益，實現股東利益最大化經營目標。

（二）投資金額

使用不超過人民幣15,000萬元閑置自有資金進行證券投資。在本額度范圍內，可由盈科匯金滾動使用。投資取得的收益可進行再投資，再投資的金額不包含在本額度內。

（三）投資內容

新股配售或者申購、股票投資、債券投資、證券回購、委托理財（含銀行理財產品、信托產品）進行證券投資以及深交所認定的其他投資行為。

（四）投資期限

本次進行證券投資的期限為自公司董事會審議通過之日起一年。

（五）實施主體

公司控股子公司青島盈科匯金投資管理有限公司。

（六）資金來源

進行證券投資所使用的資金為盈科匯金閑置的自有資金，資金來源合法合規。

二、需履行審批程序的說明

根據相關法律法規及公司章程的規定，盈科匯金使用閑置的自有資金進行證券投資不涉及關聯交易，本事項已經公司第九屆董事會第三十五次會議審議通過，獨立董事發表了同意的獨立意見，無需提交公司股東大會審議批準。

三、進行證券投資對公司的影響

在保證日常經營資金需求、操作合法合規的前提下，盈科匯金使用部分暫時閑置的自有資金進行證券投資，不會對盈科匯金日常經營造成影響，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》等相關規定，有利于盈科匯金進一步提高暫時閑置的自有資金的使用效率，為廣大股東創造更大的價值，不存在損害公司股東，特別是中小股東利益的情形。

四、證券投資風險防范及控制措施

（一）存在的風險

1、證券市場受宏觀經濟的影響較大，存在一定的政策風險、經濟周期風險；

2、盈科匯金將根據證券市場環境變化，結合自身的實際情況適時進行投資，但證券投資的實際收益具有很大的不穩定性；

3、證券投資事項存在一定的操作風險等。

（二）風險控制措施

1、公司已制定了《證券投資管理制度》，對證券投資的原則、審批權限和決策程序、業務監管和風險控制、信息披露等方面均作了相應詳細規定；

2、公司將及時根據證券市場環境的變化，加強市場分析和調研工作，及時調整投資策略及規模，嚴控風險。

3、公司董事會審計委員會負責審查證券投資交易的必要性及風險控制情況。

五、獨立董事意見

公司獨立董事認為：盈科匯金目前經營情況良好，財務狀況穩健，資金充裕，盈科匯金在保證其主營業務正常和資金安全的情況下，使用部分暫時閑置的自有資金進行證券投資，有利于在控制風險前提下提高盈科匯金資金的使用效率，并增加資金收益，不會對盈科匯金經營活動造成不利影響，符合公司及廣大股東的利益。公司內控程序健全，已制定《證券投資管理制度》及相關的風險控制措施，有利于加強證券投資風險管理和控制。本次使用暫時閑置自有資金進行證券投資履行的決策和審批程序合法合規，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情況。因此，我們同意盈科匯金使用部分暫時閑置的自有資金進行證券投資，投資總額度不超過15,000萬元，在額度范圍內可以滾動使用，投資期限自公司董事會審議通過之日起一年。

六、備查文件

（一）公司第九屆董事會第三十五次會議決議；

（二）公司獨立董事關于第九屆董事會第三十五次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

福建三木集團股份有限公司

董事會

2021年9月14日

證券代碼:000632 證券簡稱:三木集團 公告編號:2021-49

福建三木集團股份有限公司

關于開展外匯衍生品交易業務的公告

本公司及董事會全體成員保證公告的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

重要提示：

1、投資種類：公司開展的外匯衍生品交易，主要包括一般交易遠期、互換、期權等。

2、投資金額：外匯衍生品交易業務額度為1.5億美元或等值外幣，額度使用期限12個月，額度在期限內可循環滾動使用，但期限內任一時點的累計余額不超過1.5億美元或等值外幣。

3、特別風險提示：公司開展外匯衍生品交易業務是為了更好地應對匯率和利率波動風險，鎖定交易成本，降低經營風險，增強公司財務穩健性，不從事以投機為目的的衍生品交易，但衍生品交易業務操作過程中仍存在一定的市場風險、流動性風險、履約風險、操作風險以及法律風險等。

一、開展外匯衍生品交易業務概述

（一）開展外匯衍生品交易業務的必要性和目的

福建三木集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司及控股子公司進出口業務主要采用美元結算，受國際政治、經濟不確定因素影響較大。目前，外匯市場波動較為頻繁，公司經營不確定因素增加。為鎖定成本、防范外匯市場風險，公司有必要根據具體情況，適度開展外匯衍生品交易。

（二）開展外匯衍生品交易業務所履行的程序

公司于2021年9月13日召開第九屆董事會第三十五次會議審議通過《關于開展外匯衍生品交易業務的議案》，同意公司全資子公司及控股子公司在累計金額折合不超過1.5億美元的額度內，開展外匯衍生品交易業務，主要包括遠期、互換、期權等產品或上述產品的組合，對應基礎資產包括匯率、利率、貨幣或上述資產的組合，自公司股東大會審議通過之日起一年內有效。

根據相關法律法規及公司章程的規定，上述開展外匯衍生品交易業務的事項不涉及關聯交易，未構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，經公司第九屆董事會第三十五次會議審議通過后，尚需提交公司股東大會審議批準。

二、外匯衍生品交易業務主要條款

（一）合約期限：與基礎交易期限相匹配，一般不超過一年。

（二）交易對手：銀行類金融機構。

（三）業務金額：公司全資子公司及控股子公司開展外匯衍生品交易業務，累計金額折合不超過1.5億美元。

（四）資金來源：公司全資子公司及控股子公司的自有資金。

（五）流動性安排：外匯衍生品交易以正常外匯資產、負債為背景，業務金額和業務期限與預期外匯收支期限相匹配。

（六）其他條款：外匯衍生品交易主要使用公司的銀行綜合授信額度或保證金交易，到期采用本金交割或差額交割的方式。

三、開展外匯衍生品交易業務的風險分析

公司開展外匯衍生品交易遵循鎖定匯率、利率風險原則，不做投機性、套利性的交易操作，但外匯衍生品交易操作仍存在一定的風險：

（一）市場風險。外匯衍生品交易合約匯率、利率與到期日實際匯率、利率的差異將產生交易損益；在外匯衍生品的存續期內，每一會計期間將產生重估損益，至到期日重估損益的累計值等于交易損益。

（二）流動性風險。外匯衍生品以公司外匯資產、負債為依據，與實際外匯收支相匹配，以保證在交割時擁有足額資金供清算，或選擇凈額交割衍生品，以減少到期日現金流需求。

（三）履約風險。公司開展外匯衍生品交易的對手均為信用良好且與公司已建立長期業務往來的金融機構，履約風險低。

（四）其它風險。在開展交易時，如交易合同條款不明確，將可能面臨法律風險。

四、公司采取的風險控制措施

（一）公司開展的外匯衍生品投資以減少匯率波動對公司影響為目的，禁止任何風險投機行為；公司外匯衍生品投資額不得超過經董事會或股東大會批準的授權額度上限。

（二）公司已制定嚴格的外匯衍生品交易業務管理制度，對外匯衍生品交易的操作原則、審批權限、內部操作流程、信息隔離措施、內部風險控制處理程序、信息披露等作了明確規定，控制交易風險。

（三）公司將審慎審查與銀行簽訂的合約條款，嚴格執行風險管理制度，以防范法律風險。

（四）公司財務管理部將持續跟蹤外匯衍生品公開市場價格或公允價值變動，及時評估外匯衍生品交易的風險敞口變化情況，并定期向公司管理層報告，發現異常情況及時上報，提示風險并執行應急措施。

（五）公司審計監察部對外匯衍生品交易的決策、管理、執行等工作的合規性進行監督檢查。

（六）公司董事會審計委員會負責審查金融衍生品交易的必要性及風險控制情況。

五、開展外匯衍生品交易業務的準備情況

鑒于外匯衍生品交易業務與生產經營密切相關，公司董事會擬提請股東大會授權總裁批準日常外匯衍生品交易業務交易方案，明確業務部負責方案制定、交易命令執行和核算，財務管理部負責基礎數據報送，證券投資部負責信息披露，審計監察部負責內控風險管理，董事會審計委員會負責審查金融衍生品交易的必要性及風險控制情況。嚴格按照公司制定的《金融衍生品交易業務內部控制制度》中明確規定的外匯衍生品交易業務的風險控制、審議程序、后續管理等流程進行操作。公司參與外匯衍生品交易業務的人員都已充分理解外匯衍生品交易業務的特點及風險，嚴格執行外匯衍生品交易業務的業務操作和風險管理制度。

六、公允價值分析

公司按照《企業會計準則第22條一一金融工具確認和計量》進行確認計量，公允價值基本按照銀行提供的價格厘定，每月均進行公允價值計量與確認。

七、會計核算政策及后續披露

（一）公司根據財政部《企業會計準則第22號一一金融工具確認和計量》、《企業會計準則第24號一一套期保值》、《企業會計準則第37號一一金融工具列報》等相關規定及其指南，對擬開展的外匯衍生品交易業務進行相應的核算和披露，反映資產負債表及損益表相關項目。

（二）當公司已交易外匯衍生品的公允價值減值與用于風險對沖的資產（如有）價值變動加總，導致合計虧損或浮動虧損金額每達到公司最近一期經審計歸屬于上市公司股東凈資產的10%且絕對金額超過人民幣一千萬元時，公司將以臨時公告及時披露。

（三）公司將在定期報告中對已開展的外匯衍生品交易相關信息予以披露。

八、獨立董事意見

公司開展的衍生品交易業務與日常經營需求緊密相關，有利于有效管理進出口業務和相應衍生的外幣借款所面臨的匯率和利率風險，增強公司財務穩健性，符合公司的經營發展的需要。公司已制定《金融衍生品交易業務內部控制制度》及相關的風險控制措施，有利于加強外匯衍生品交易風險管理和控制。相關業務履行了相應的決策程序和信息披露義務，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。據此，我們同意公司《關于開展外匯衍生品交易業務的議案》。

九、備查文件

（一）公司第九屆董事會第三十五次會議決議；

（二）公司獨立董事關于第九屆董事會第三十五次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

福建三木集團股份有限公司

董事會

2021年9月14日

證券代碼：000632 證券簡稱：三木集團 公告編號：2021-50

福建三木集團集團股份有限公司

關于新增為子公司提供擔保額度的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

重要提示：

1、被擔保人：公司全資子公司。

2、擔保額度：新增為子公司提供擔保額度為5.2億元。

3、本次新增為子公司提供擔保額度在還款后，額度可繼續使用。

4、截至本公告披露日，公司無逾期擔保。

5、截至目前，公司及全資、控股子公司對外擔保總額超過最近一期經審計凈資產100%，對資產負債率超過70%的擔保對象擔保金額已超過公司最近一期經審計凈資產50%，敬請廣大投資者充分關注擔保風險。

一、擔保情況概述

福建三木集團股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”)分別于2021年6月1日、6月17日召開第九屆董事會第三十次會議及2021年第三次臨時股東大會，審議通過《關于公司2021年度擔保計劃的議案》，預計2021年度公司總計劃擔保額度為54.861億元（詳見公司2021-28號公告）。現根據公司及子公司實際業務發展及融資需求，本次擬新增為子公司提供擔保額度5.2億元，其中：為資產負債率超過70%的全資子公司提供擔保額度為不超過1.2億元，為資產負債率不超過70%的全資子公司提供擔保額度為不超過4億元。

根據相關法律法規及公司章程的規定，本次新增為子公司提供擔保額度的事項已經公司第九屆董事會第三十五次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議批準。

二、新增為子公司提供擔保額度的主要內容

公司為全資子公司提供擔保額度為5.2億元，其中：公司為資產負債率超過70%的全資子公司提供擔保額度為不超過1.2億元，公司為資產負債率不超過70%的全資子公司提供擔保額度為不超過4億元。具體擔保情況如下：

■

1、上述擔保對象的范圍：公司為全資子公司提供擔保。上述被擔保人均不是失信被執行人。

2、上述擔保的擔保種類：包括《中華人民共和國擔保法》中規定的保證、抵押、質押、留置及定金，擔保內容包括綜合授信額度、貸款、保函、承兌匯票等，擔保期限根據被擔保方融資需求及屆時簽訂的擔保合同為準。

3、上述擔保額度的有效期：自公司股東大會審議通過本事項之日起一年。

4、本次新增為子公司提供擔保額度在還款后，額度可繼續使用，上述任一時點的擔保余額不得超過公司股東大會審議通過的公司為資產負債率超過70%的全資子公司提供的擔保額度1.2億元，為資產負債率不超過70%的全資子公司提供的擔保額度4億元。擔保額度在同類擔保對象間可以調劑使用。

5、上述擔保實際發生時，公司將及時履行臨時信息披露義務。實際擔保金額、種類、期限等以合同為準。在本次新增擔保額度范圍內，公司將根據審慎原則對各擔保事項進行審批和管理。

6、公司董事長或經合法授權的其他人員應根據公司董事會、股東大會的決議代表公司簽署擔保合同，授權期限為自公司股東大會審議通過本事項之日起一年。

三、主要被擔保人基本情況

被擔保人為公司全資子公司，具體情況如下：

（一）三木頤和（上海）新能源科技有限公司

1、基本信息

注冊地點：中國(上海)自由貿易試驗區富特北路211號302部位368室；

法定代表人：李家祥；

注冊資本：人民幣5,000萬元；

經營范圍：一般項目：從事新能源科技專業領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務、技術推廣、技術交流，信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務），企業管理咨詢，電子商務（不得從事金融業務），自有設備租賃，一類醫療器械、二類醫療器械、電線電纜、電器產品、通信設備及相關產品、機電設備、機械設備、金屬材料、金屬制品、橡塑制品、玻璃制品、電子產品、五金交電、建筑材料、食用農產品、木制品、潤滑油、燃料油（危險品除外）、日用百貨、礦產品、煤炭、化工產品及原料（危險化學品、監控化學品、易制毒化學品、民用爆炸物品除外）的銷售；供應鏈管理服務，貨物進出口；技術進出口，國際貨物運輸代理（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

成立日期：2020年4月20日；

股權關系：公司持有其100%股權；

該公司為本公司全資子公司，信用狀況良好，不屬于失信被執行人。

2、財務數據（單位：元）

截至2021年6月30日，資產總額2,161,622.02元，負債總額2,163,843.8元，凈資產-2,221.78元；2021年1-6月營業收入0元，凈利潤-2,221.78元。

（二）福建三木城鑫房地產開發有限公司

1、基本信息

注冊地點：福建省福州市馬尾區江濱東大道108號福建留學人員創業園研究試驗綜合樓506(自貿試驗區內)；

法定代表人：李俊；

注冊資本：人民幣1,000萬元；

經營范圍：房地產開發經營（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）；

成立日期：2016年9月14日；

股權關系：公司全資子公司福建三木置業集團有限公司持有其100%股權；

該公司為本公司全資子公司，信用狀況良好，不屬于失信被執行人。

2、財務數據（單位：元）

截至2020年12月31日，資產總額56,856,906.45元，負債總額46,861,010.66元，凈資產9,995,895.79元；2020年1-12月營業收入0元，凈利潤-2,420.84元。

截至2021年6月30日，資產總額56,766,040.26元，負債總額46,771,010.66元，凈資產9,995,029.60元；2021年1-6月營業收入0元，凈利潤-866.19元。

（三）長沙黃興南路步行街商業管理有限公司

注冊地點：湖南省長沙市天心區黃興南路步行商業街西廂南棟五樓；

法定代表人：陳明；

注冊資本：人民幣1,000萬元；

經營范圍：商業管理；廣告發布服務；商業信息咨詢；商業活動的組織；商業活動的策劃；商業綜合體管理服務；商業特許經營；招商代理；紡織、服裝及日用品、家用電器的零售；文化用品、辦公用品、電子產品及配件的銷售；物業管理；物業清潔、維護；廣告設計；房地產中介服務；房地產租賃經營；房地產居間代理服務；廣告制作服務；廣告國內代理服務；物流代理服務；勞務外包服務；快遞咨詢；物流信息服務；物流咨詢服務；家庭服務。

成立日期：2006年9月6日；

股權關系：公司全資子公司長沙三兆實業開發有限公司持有其100%股權。

該公司為本公司全資子公司，其信用狀況良好，不是失信被執行人。

2、財務數據（單位：元）

截至2020年12月31日，資產總額3,349,832.39元，負債總額5,910,418.39元，凈資產-2,560,586.00元；2020年1-12月營業收入4,746,934.27元，凈利潤1,415,053.45元。

截至2021年6月30日，資產總額4,666,210.87元，負債總額5,255,495.25元，凈資產-589,284.38元；2021年1-6月營業收入4,105,293.56元，凈利潤1,971,301.62元。

（四）上海森吉實業有限公司

1、基本信息

注冊地點：上海市寶山區同濟路2號1幢1G47室；

法定代表人：王青鋒 ；

注冊資本：人民幣 5,000 萬元；

經營范圍：許可項目：貨物進出口；技術進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：供應鏈管理服務；軟件開發；信息技術咨詢服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；會議及展覽服務；社會經濟咨詢服務；國內貨物運輸代理；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；機械設備租賃；銷售電線電纜、電子產品、通訊設備、電力電子元器件、機械設備、金屬材料、金屬制品、塑料制品、日用玻璃制品、五金產品、建筑材料、食用農產品、軟木制品、潤滑油、日用百貨、煤炭及制品、化工產品（不含許可類化工產品）、橡膠制品（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

成立日期：2020年5月12日；

股權關系：公司持有其100%股權；

該公司為本公司全資子公司，信用狀況良好，不屬于失信被執行人。

2、財務數據

截至目前，該公司成立初期暫無財務數據。

（五）上海森益房地產開發有限公司

1、基本信息

注冊地點：中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區宏祥北路83弄1-42號20幢118室；

法定代表人：李家祥；

注冊資本：人民幣2,000萬元；

經營范圍：許可項目：房地產開發經營（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）；

成立日期：2021年1月15日；

股權關系：公司持有其100%股權；

該公司為本公司全資子公司，信用狀況良好，不屬于失信被執行人。

2、財務數據

截至目前，該公司成立初期暫無財務數據。

（六）上海城森房地產開發有限公司

1、基本信息

注冊地點：中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區宏祥北路83弄1-42號20幢118室；

法定代表人：李家祥；

注冊資本：人民幣2,000萬元；

經營范圍：許可項目：房地產開發經營（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）。

成立日期：2021年1月6日；

股權關系：公司全資子公司三木頤和（上海）健康管理有限公司持有其100%股權；

該公司為本公司全資子公司，信用狀況良好，不屬于失信被執行人。

2、財務數據

截至目前，該公司成立初期暫無財務數據。

四、擔保協議的主要內容

截至目前，相關擔保協議尚未簽署，擔保協議的主要內容將由公司、被擔保對象與金融機構協商確定，擔保金額、擔保期限等以實際簽署擔保合同或協議為準。公司將按照相關規定，在上述擔保事項實際發生后再根據實際情況履行相關的信息披露義務。

五、董事會意見

董事會認為，新增為子公司提供擔保額度是根據公司及子公司實際業務發展及融資需求，不會對公司產生不利影響，不會影響公司持續經營能力。對全資子公司進行擔保時，公司作為控股股東對于公司全資子公司日常經營活動具有絕對控制權，財務風險處于公司的可控范圍之內，且具備良好的償債能力，擔保風險較小，不會對公司及子公司生產經營產生不利影響，風險可控。本次新增為子公司提供擔保額度不存在損害公司及廣大投資者特別是中小投資者利益的情況。

六、獨立董事意見

公司獨立董事認為：本次新增為子公司提供擔保額度，是根據公司及子公司實際業務發展及融資需求，增強其資金配套能力，確保生產經營的持續、穩健發展。公司承擔的擔保風險可控。新增為子公司提供擔保額度的決策程序符合《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》以及《公司章程》等相關規定，不存在損害公司及廣大投資者特別是中小投資者利益的情況。我們同意新增為子公司提供擔保額度的事項，并提交公司股東大會審議批準。

七、累計對外擔保金額及逾期擔保的金額

截至2021年9月13日，公司及控股子公司對外擔保余額為44.695.00萬元；母公司為全資子公司擔保余額為301,468.14萬元；母公司為控股子公司擔保余額為97,597.50萬元；公司上述三項擔保合計金額為443,760.64萬元，占公司最近一期經審計凈資產的比例為318.34%。上述對外擔保事項中，無逾期擔保。

八、備查文件

1、公司第九屆董事會第三十五次會議決議；

2、獨立董事關于公司第九屆董事會第三十五次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

福建三木集團股份有限公司

董事會

2021年9月14日

證券代碼：000632 證券簡稱：三木集團 公告編號：2021-51

福建三木集團股份有限公司關于

召開2021年第六次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：福建三木集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年第六次臨時股東大會。

2、股東大會的召集人：公司第九屆董事會。

公司第九屆董事會于2021年9月13日召開第三十五次會議，審議通過了《關于召開2021年第六次臨時股東大會的議案》。

3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等規定。

4、會議召開的日期和時間：

（1）現場會議召開時間：2021年9月29日（星期三）下午14:30。

（2）網絡投票時間：

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2021年9月29日上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2021年9月29日9:15至15:00期間的任意時間。

5、會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

6、出席對象：

（1）在股權登記日持有公司股份的股東。

截止股權登記日2021年9月22日下午深圳證券交易所收市時，在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東，前述公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

（2）公司董事、監事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

7、會議地點：福建省福州市臺江區江濱西大道118號IFC福州國際金融中心41層公司會議室。

二、會議審議事項

1、提交股東大會表決的議案：

（1）《關于開展外匯衍生品交易業務的議案》；

（2）《關于新增為子公司提供擔保額度的議案》。

上述提案（1）為普通議案，須經出席會議股東所持有效表決權股份總數的二分之一以上通過；提案（2）為特別議案，須經出席會議股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

2、披露情況：

上述議案已經公司第九屆董事會第三十五次會議審議通過，詳見2021年9月14日披露在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

三、參加現場股東大會會議登記方法

1、登記方法：

（1）個人股東持本人身份證、股東賬戶卡、股權登記日的股份證明辦理登記手續。因故不能出席者，可親自簽署個人授權委托書委托代理人出席并行使表決權，代理人應出示身份證和授權委托書（附件一）。

（2）法人股東持股東賬戶卡、營業執照復印件（加蓋公章）、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持法定代表人授權委托書（附件一）及出席人身份證。

2、登記時間：2021年9月23日上午9:00至下午17:00。

3、登記地點：福建省福州市臺江區江濱西大道118號IFC福州國際金融中心41層公司會議室。

四、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權，網絡投票具體操作流程見附件二。

五、其他事項

1、本次股東大會現場會議會期半天，出席會議者的食、宿、交通費自理。

2、聯系辦法：

地址：福建省福州市臺江區江濱西大道118號IFC福州國際金融中心41層

郵政編碼：350009

聯系人：吳森陽

電話：0591-38170632 傳真：0591-38173315

六、備查文件

公司第九屆董事會第三十五次會議決議。

特此公告。

福建三木集團股份有限公司

董事會

2021年9月14日

附件一：

授權委托書

茲委托 先生/女士代表本單位/本人出席福建三木集團股份有限公司2021年第六次臨時股東大會，并按照下列指示行使對會議議案的表決權。

委托人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃“√”）：

■

如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。

是□否□

委托方(簽字或蓋章)：___________________________________________

委托方居民身份證號碼（企業統一社會信用代碼）：__________________

委托方股東賬號：_______________________________________________

委托方持股數：_________________________________________________

受托人(簽字)：_________________________________________________

受托人身份證號碼：_____________________________________________

委托日期：_____________________________________________________

備注：

1、委托人應在授權委托書相應的選擇欄目上劃勾，單項選擇，多選無效；

2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。

附件二：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360632”，投票簡稱為“三木投票”。

2、議案設置及意見表決。

（1）議案設置。

股東大會議案對應“議案編碼”一覽表

■

股東大會對多項議案設置“總議案”，對應的議案編號為100。

（2）填報表決意見：同意、反對、棄權。

（3）股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。

在股東對同一提案出現總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

（4）對同一提案的投票以第一次有效投票為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2021年9月29日交易日上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2021年9月29日上午9:15，結束時間為2021年9月29日下午15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可在規定時間內通過深交所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）進行投票。

證券代碼:000632 證券簡稱:三木集團 公告編號:2021-52

福建三木集團股份有限公司

關于控股子公司增資安徽城滿電能源

科技有限公司暨對外投資的公告

本公司及董事會全體成員保證公告的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

重要提示：

1、投資標的：安徽城滿電能源科技有限公司，一家由星恒電源股份有限公司孵化的專業電池運營公司，為客戶提供租賃、充電、換電、回收等服務。

2、投資金額：人民幣500萬元。

3、特別風險提示：安徽城滿電能源科技有限公司尚處于早期創業階段，目前經營規模較小，存在不確定性，敬請投資者注意投資風險。

一、對外投資概述

1、福建三木集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司青島盈科匯金投資管理有限公司（以下簡稱“盈科匯金”或“乙方二”）擬與安徽城滿電能源科技有限公司（以下簡稱“城滿電能源”或“標的公司”或“甲方”）及星恒電源股份有限公司（以下簡稱“星恒電源”或“丙方”）簽訂投資協議，以自有資金認購城滿電能源本次新增注冊資本500萬元。

2、根據相關法律法規及《公司章程》、《公司投資管理制度》等規定，本次對外投資事項在公司執行總裁審批權限范圍內，無需提交公司董事會及股東大會審議批準。

3、本次投資不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、交易對方的基本情況介紹

（一）甲方：安徽城滿電能源科技有限公司

統一社會信用代碼：91341171MA2WUEHR0W；

住所：安徽省滁州市中新蘇滁高新技術產業開發區雙城路689號；

企業類型：其他有限責任公司；

法定代表人：馮笑；

注冊資本：人民幣8,000萬元；

成立時間：2021年03月22日；

經營范圍：電池銷售；機動車修理和維護；共享自行車服務；集中式快速充電站；五金產品零售；充電控制設備租賃；電子產品銷售；助動自行車、代步車及零配件銷售；電力電子元器件銷售；資源再生利用技術研發；資源循環利用服務技術咨詢；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；信息技術咨詢服務；充電樁銷售；新能源汽車廢舊動力蓄電池回收及梯次利用（不含危險廢物經營）；新能源汽車換電設施銷售；物聯網設備制造；機動車充電銷售；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；軟件開發；軟件銷售；人工智能硬件銷售；蓄電池租賃（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）。

主要股東：星恒電源持股62.5%，蘇州征城企業管理有限公司持股25%，欒威持股12.5。城滿電能源實際控制人為馮笑。

城滿電能源與公司以及公司控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員均不存在關聯關系或利益安排。

城滿電能源為星恒能源下屬的控股子公司。經對城滿電能源進行失信情況查詢，城滿電能源不屬于失信被執行人。

（二）丙方：星恒電源股份有限公司

統一社會信用代碼：9132050075643006XA；

住所：蘇州高新區科技城金沙江路181號；

企業類型：股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)；

法定代表人：馮笑；

注冊資本：人民幣26,250萬元；

成立時間：2003年12月18日；

經營范圍：研發、生產、銷售：鋰電池、動力電池。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）一般項目：蓄電池租賃；集中式快速充電站；資源再生利用技術研發（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）；

主要股東：泉州市啟源納川新能源產業股權投資合伙企業（有限合伙）持股21.72%，蘇州袍澤企業投資管理中心（有限合伙）持股7.67%等。星恒能源實際控制人為馮笑。

星恒能源與公司以及公司控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員均不存在關聯關系或利益安排。

經對星恒能源進行失信情況查詢，星恒能源不屬于失信被執行人。

（三）乙方一：淄博盈科嘉禮股權投資基金合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“淄博盈科”或“乙方一”）

統一社會信用代碼：91370303MA3RU3885H；

住所：山東省淄博市高新區世紀路218號醫藥創新中心B座2206；

企業類型：有限合伙企業；

執行事務合伙人：盈科創新資產管理有限公司；

注冊資本：人民幣30,000萬元；

成立時間：2020年04月20日；

經營范圍：從事對未上市企業的股權投資、對上市公司非公開發行股票的投資及相關咨詢服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）；

主要股東：賴滿英持股60%，盈嘉科達投資有限公司持股39%，盈科創新資產管理有限公司持股1%。淄博盈科實際控制人為賴滿英。

淄博盈科與公司以及公司控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員均不存在關聯關系或利益安排。

經對淄博盈科進行失信情況查詢，淄博盈科不屬于失信被執行人。

（四）乙方二：青島盈科匯金投資管理有限公司

統一社會信用代碼：913501053157063664；

住所：山東省青島市李滄區文昌路158號；

企業類型：其他有限責任公司；

法定代表人：詹志斌；

注冊資本：人民幣1,405.4795萬元；

成立時間：2015年02月15日；

經營范圍：投資管理；股權投資；受托資產管理；投資咨詢服務；企業管理咨詢；創業咨詢服務；風險投資咨詢；企業信息咨詢；財務咨詢服務；商務信息咨詢服務。（未經金融監管部門依法批準，不得從事向公眾吸收存款、融資擔保、代客理財等金融服務）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

主要股東：福建三木集團股份有限公司持股50.5038%，青島金水金融控股有限公司持股19%，盈科創新資產管理有限公司持股18.9%等。

經對盈科匯金進行失信情況查詢，盈科匯金不屬于失信被執行人。

三、投資標的的基本情況

1、出資方式：盈科匯金的自有資金

2、標的公司基本情況：

城滿電能源成立于2021年3月22日，是一家由星恒電源股份有限公司孵化的專業電池運營公司，其核心團隊有著豐富的行業經驗和市場營銷資源，主要業務是向客戶提供租賃、充電、換電、回收等服務。

本次城滿電能源因業務增長及資本運營的需要，擬以增加公司注冊資本的方式，引入新的投資者，助力公司未來持續穩定發展。

3、增資前的股權結構：

■

4、增資后的股權結構：

■

5、標的公司主要財務指標：

截至目前，該公司為創立初期暫無財務數據。

6、標的公司章程或其他文件中不存在法律法規之外其他限制股東權利的條款。

7、標的公司不屬于失信被執行人。

四、對外投資合同的主要內容

盈科匯金與城滿電能源及星恒能源擬簽署投資協議，主要內容如下：

1、協議各方

甲方：城滿電能源；

乙方一：淄博盈科、乙方二：盈科匯金（“乙方一”與“乙方二”無關聯關系，以下簡稱“乙方”）；

丙方：星恒能源。

2、認購方案

乙方以現金方式出資人民幣1,000萬元，認購甲方本次新增注冊資本人民幣1,000萬元，全部計入甲方注冊資本。其中，乙方一以現金方式出資人民幣500萬元，認購甲方本次新增注冊資本人民幣500萬元，全部計入甲方注冊資本；乙方二以現金方式出資人民幣500萬元，認購甲方本次新增注冊資本人民幣500萬元，全部計入甲方注冊資本。

3、各方同意，投資方按本協議約定支付完畢全部投資款后，出資義務即告完成，即成為公司股東，依照法律、本協議和公司章程的規定享有所有股東權利并承擔相應股東義務。

4、保障條款

（1）利潤和分紅：增資完成之日起，甲方的資本公積金、盈余公積金和未分配利潤由所有股東按投資完成后股權比例共同享有。

（2）知情權：乙方應享有的知情權，甲方應向乙方提供。

五、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

（一）對外投資的目的

2019年4月，盈科匯金已通過鹽城融盈新能源投資合伙企業（有限合伙）參投星恒電源股份有限公司。本次新增對其孵化的專業電池運營公司進行投資，更是看好星恒電源在夯實其硬件系統的同時搭建屬于自己的電池運營服務生態網絡，從制造端向服務端全面拓展，為用戶打造完整的能源服務生態體系。

盈科匯金的主營業務為投資，本次出資參投城滿電能源屬于日常經營行為，未來若能夠獲得合理的投資收益、實現投資增值將對公司未來財務狀況和經營成果具有積極影響，也將提升企業和股東的長期價值。

（二）可能存在的風險

城滿電能源尚處于早期創業階段，目前經營規模較小，具有不確定性，公司存在投資損失風險、股權投資減值風險等。

盈科匯金將采取如下風險控制措施：后續將密切關注城滿電能源業務經營情況，及時跟蹤本次投資事項的進展情況，并根據監管要求及時進行相關的信息披露。

（三）對公司的影響

本次投資在保證盈科匯金主營業務發展的前提下，利用專業投資機構的投資經驗，獲取合理的投資收益，并且積極提升其的長期價值和資產的內含價值。

六、備查文件

《關于安徽城滿電能源科技有限公司投資協議》（草案）。

特此公告。

福建三木集團股份有限公司董事會

2021年9月14日