為滿足基金投資者的需求，為投資者提供多樣化的投資途徑，根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《招商中證煤炭等權指數證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）和《招商中證煤炭等權指數證券投資基金托管協議》（以下簡稱“《托管協議》”）的有關規定，經與基金托管人中國銀行股份有限公司協商一致，并報中國證監會備案，招商基金管理有限公司（以下簡稱“公司”）決定于2021年9月13日起對招商中證煤炭等權指數證券投資基金（以下簡稱“本基金”）增加C類基金份額，并對本基金的《基金合同》和《托管協議》作相應修改?，F將具體事宜告知如下：

一、新增C類基金份額類別基本情況

自2021年9月13日起，本基金將增加C類基金份額，注冊登記機構為招商基金管理有限公司，該類份額在申購時不收取申購費但從本類別基金資產中計提銷售服務費。C類基金份額通過場外方式銷售，不在交易所上市交易。

本基金增加C類基金份額后，將分別設置對應的基金代碼并分別計算各類基金份額凈值，投資者申購時可以自主選擇與A類基金份額、C類基金份額相對應的基金代碼進行申購。原有的基金份額在增加C類基金份額后，全部自動轉換為本基金A類基金份額，注冊登記機構仍為中國證券登記結算有限責任公司，該類份額的場內簡稱為“煤炭等權LOF”，場內份額將繼續在深圳證券交易所上市交易，申購贖回業務規則以及費率結構均保持不變。

申購、贖回價格以申請當日收市后計算的各類基金份額凈值為基準進行計算，C 類基金份額首筆申購當日的申購價格為當日A類基金份額的基金份額凈值。

本基金A類和C類基金份額的費率結構如下：

1、本基金A類基金份額（基金代碼：161724）收費模式

原有的基金份額自動轉換為本基金A類基金份額后的收費模式不變。

2、本基金C類基金份額（基金代碼：013596）收費模式

（1）C類基金份額申購費

本基金C類基金份額不收取申購費。

（2）C類基金份額銷售服務費

本基金C類基金份額的銷售服務費年費率為0.10%。

（3）C類基金份額贖回費

■

對于C類基金份額持有人收取的贖回費全額計入基金財產。

（4）本基金C類基金份額的管理費率、托管費率均與A類基金份額保持一致。

3、新增C類基金份額類別適用的銷售機構

（1） 直銷機構

展開全文

直銷機構：招商基金管理有限公司

招商基金客戶服務熱線：400-887-9555（免長途話費）

招商基金官網交易平臺

交易網站：www.cmfchina.com

客服電話：400-887-9555（免長途話費）

電話：（0755）83076995

傳真：（0755）83199059

聯系人：李璟

招商基金機構業務部

地址：北京市西城區月壇南街1號院3號樓1801

電話：（010）56937404

聯系人：賈曉航

地址：上海市浦東新區陸家嘴環路1088號上海招商銀行大廈南塔15樓

電話：（021）38577388

聯系人：胡祖望

地址：深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈23樓

電話：（0755）83190401

聯系人：張鵬

招商基金直銷交易服務聯系方式

地址：廣東省深圳市福田區深南大道7028號時代科技大廈7層招商基金客戶服務部直銷柜臺

電話：（0755）83196359 83196358

傳真：（0755）83196360

備用傳真：（0755）83199266

聯系人：馮敏

（2） 其他銷售機構

基金管理人可根據實際情況調整銷售機構。

4、投資者申購 C類基金份額，單個基金賬戶單筆最低申購金額起點為 1元人民幣（含申購費）。

二、《基金合同》的修訂內容

公司對《基金合同》中涉及增加C類基金份額類別的相關內容進行了修訂。本項修訂對原有基金份額持有人的利益無實質性不利影響，《基金合同》當事人權利義務關系也不發生重大變化，根據《基金合同》的規定無需召開基金份額持有人大會。

《基金合同》的修訂內容詳見附件一《招商中證煤炭等權指數證券投資基金基金合同》修改前后文對照表。

根據修訂的《基金合同》，相應修訂本基金的《托管協議》。

三、《招商中證煤炭等權指數證券投資基金招募說明書》及基金產品資料概要將根據《基金合同》、《托管協議》的內容進行相應修改，并按規定更新。

四、重要提示

此次增加C類基金份額對《基金合同》、《托管協議》的修訂，已履行了規定的程序，符合相關法律法規及《基金合同》的規定。投資者可訪問本公司網站(www.cmfchina.com)查閱修訂后的招商中證煤炭等權指數證券投資基金的《基金合同》、《托管協議》全文。本次修訂后的《基金合同》、《托管協議》將自2021年9月13日起生效。

投資者可通過以下途徑咨詢有關詳情：

招商基金全國統一客戶服務熱線：400-887-9555（免長途話費）

網址：www.cmfchina.com

風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機構根據法規要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分，并提出適當性匹配意見。投資者在投資基金前應認真閱讀基金合同、招募說明書、基金產品資料概要等基金法律文件，全面認識基金產品的風險收益特征，在了解產品情況及聽取銷售機構適當性意見的基礎上，根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標，對基金投資作出獨立決策，選擇合適的基金產品。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2021年9月13日

附件一：《招商中證煤炭等權指數證券投資基金基金合同》修改前后文對照表

■

■

■