證券代碼：002910 證券簡稱：莊園牧場 公告編號：2021-096
蘭州莊園牧場股份有限公司
關于使用部分閑置募集資金
暫時補充流動資金的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
蘭州莊園牧場股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年9月6日召開第四屆董事會第四次會議及第四屆監事會第四次會議，會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意使用不超過15,000萬元閑置募集資金（其中使用2020年非公開發行募集資金10,000萬元，使用2017年首次公開發行A股募集資金5,000萬元）暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。現將有關情況公告如下：
一、募集資金基本情況
1、首次公開發行A股股票募集資金
經中國證券監督管理委員會《關于核準蘭州莊園牧場股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2017]1779號）核準，并經深圳證券交易所《關于蘭州莊園牧場股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》（深圳上[2017]683號）同意，公司于2017年10月31日發行人民幣普通股股票（A股）在深圳證券交易所上市。本次發行A股股票共募集人民幣349,426,400元，扣除與募集資金相關的發行費用總計人民幣39,922,700元，募集資金凈額為309,503,700元。畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）對公司首次公開發行A股股票的資金到位情況進行了審驗，并于2017年10月24日出具了“畢馬威華振驗字第1700634號”《驗資報告》。
2、2020年非公開發行A股股票募集資金
經中國證券監督管理委員會《關于核準蘭州莊園牧場股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2020]1864號）核準，公司非公開發行人民幣普通股（A股）43,000,000股，每股面值1元，每股發行價格8.78元，募集資金總額為人民幣377,540,000.00元，扣除各項發行費用8,661,213.21元（不含增值稅），公司實際募集資金凈額為人民幣368,878,786.79元。大信會計師事務所（特殊普通合伙）于2020年11月30日出具了大信驗字[2020]第35-00010號《驗資報告》，驗證上述募集資金到位。
公司已將上述募集資金存放于募集資金專項賬戶，與保薦機構（主承銷商）、開戶銀行簽訂了募集資金三方監管協議，并按要求履行了關于簽訂募集資金三方監管協議的公告程序，共同監督募集資金的使用。
二、募集資金項目使用及結余情況
1、2017年首次公開發行A股股票募集資金
公司首次公開發行A股股票募集資金投資項目如下：
展開全文■
公司于2018年7月26日召開第三屆董事會第六次會議及第三屆監事會第四次會議，會議審議通過《關于變更部分募集資金用途用于收購西安東方乳業有限公司股權的議案》。公司將首次公開發行A股募集資金投資項目“1萬頭進口良種奶牛養殖建設項目”中的100,591,214.95元和“自助售奶機及配套設施建設項目”的全部資金49,408,785.05元，合計150,000,000元的用途變更為收購參股子公司西安東方乳業有限公司（以下簡稱“東方乳業”）82%股權，本次交易完成后，公司合計持有東方乳業100%股權。公司于2018年9月26日召開2018年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于收購子公司西安東方乳業有限公司股權的議案》等相關事宜。
2019年9月19日、2019年12月30日，公司分別召開第三屆董事會第二十五次會議和2019年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》，同意將原A股首發項目“1萬頭進口良種奶牛養殖建設項目”尚未使用的全部募集資金變更為“金川區萬頭奶牛養殖循環產業園項目”，涉及募集資金約107,031,161元（含利息收入），其中5,703.12萬元用于建筑工程施工，5,000.00萬元用于后續奶牛購買及飼養。募集資金變更前后的用途均為萬頭奶牛養殖建設項目，變更后項目的實施主體為公司全資子公司甘肅瑞嘉牧業有限公司。
2020年4月7日，公司在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《蘭州莊園牧場股份有限公司關于簽訂募集資金三方監管協議的公告》（公告編號：2020-030）：經2020年3月10日召開第三屆董事會第三十四次會議審議通過的《關于開設募集資金專項賬戶的議案》，公司全資子公司甘肅瑞嘉牧業有限公司在浙商銀行股份有限公司蘭州東部支行開設募集資金專項賬戶8210000110120100084325，該專戶僅用于金川區萬頭奶牛養殖循環產業園項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。
截至2021年9月3日，公司A股首發尚未使用的募集資金余額為5,007.89萬元，全部存放于募集資金專戶。
2、2020年非公開發行A股股票募集資金
公司2020年非公開發行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：
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公司嚴格按照中國證監會、深圳證券交易所相關規定和公司披露的非公開發行股票預案規范使用募集資金。截至2021年9月3日，公司已累計使用非公開發行募集資金23,354.47萬元，其中以募集資金置換前期已投入金川區萬頭奶牛養殖循環產業園項目的金額為10,070.83萬元，募投項目金川區萬頭奶牛養殖循環產業園項目使用金額為9,283.64萬元，募投項目之償還銀行貸款使用金額為4,000萬元。截至2021年9月3日，公司2020年非公開發行募集資金余額為13,646.42萬元（包括利息收入），全部存放于募集資金專戶。
三、前次使用閑置募集資金暫時補充流動資金及歸還情況
公司于2020年12月28日召開第三屆董事會第四十五次會議及第三屆監事 會第三十次會議，審議通過了《關于使用非公開發行部分閑置募集資金暫時補充 流動資金的議案》，獨立董事和持續督導機構均發表了獨立意見，同意使用非公開發行10,000萬元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。
截至2021年9月3日，公司已將暫時補充流動資金的10,000萬元人民幣全部歸還至公司募集資金專用賬戶，并將上述募集資金的歸還情況通知了公司的保薦機構華龍證券股份有限公司及保薦代表人。截至目前公司不存在暫時性補充流動資金尚未歸還的情形。
具體內容詳見公司于2021年9月4日在《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《蘭州莊園牧場股份有限公司關于提前歸還補充流動資金的募集資金的公告》（公告編號：2021-093）。
四、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金情況
根據募集資金投資項目的資金使用計劃，在確保不影響募集資金投資項目實施進度的前提下，為提高募集資金使用效率，降低財務費用，公司使用不超過15,000萬元閑置募集資金（其中使用2020年非公開發行募集資金10,000萬元，使用2017年首次公開發行A股募集資金5,000萬元）暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議批準之日起不超過12個月，到期日之前公司將及時、足額將該部分資金歸還到募集資金專用賬戶。公司本次使用不超過15,000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，按一年期貸款基準利率估算，預計可為公司減少利息支出約650萬元。在此期間內，如果因募集資金投資項目實施加速推進形成對募集資金使用的提前，公司負責提前將用于補充流動資金的閑置募集資金歸還募集資金專用賬戶。
本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金僅用于與公司主營業務相關的生產經營，不會變相改變募集資金用途，不會影響募集資金投資計劃的正常進行，不存在損害股東利益的情形，不會通過直接或者間接安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易。
公司本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金前十二個月內未進行風險投資。公司承諾，在未來12個月內不進行證券等風險投資、不對控股子公司以外的對象提供財務資助。
五、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的審議程序
1、董事會決議
公司于2021年9月6日召開第四屆董事會第四次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意使用不超過15,000萬元閑置募集資金（其中使用2020年非公開發行募集資金10,000萬元，使用2017年首次公開發行A股募集資金5,000萬元）暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。
2、獨立董事意見
公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財務費用，符合公司及股東的利益，不影響公司募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向的情形。公司所履行的程序符合法律、法規及公司制度的相關規定。同意公司使用不超過15,000萬元閑置募集資金（其中使用2020年非公開發行募集資金10,000萬元，使用2017年首次公開發行A股募集資金5,000萬元）暫時補充流動資金。使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月，到期分別歸還至募集資金專戶。
3、監事會意見
公司于2021年9月6日召開第四屆監事會第四次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。監事會認為，本次公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，能夠提高募集資金使用效率，降低公司財務費用，符合相關規范性文件對募集資金使用的要求，相關決策程序合法合規，不存在損害公司和中小股東利益的情形。同意公司使用不超過15,000萬元閑置募集資金（其中使用2020年非公開發行募集資金10,000萬元，使用2017年首次公開發行A股募集資金5,000萬元）暫時補充流動資金。使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月，到期分別歸還至募集資金專戶。
六、保薦機構核查意見
經核查，保薦機構認為：公司本次以部分閑置募集資金暫時補充流動資金事宜已經公司董事會審議通過，監事會、獨立董事發表了同意意見，公司已履行了必要的審批程序；公司已歸還前次用于暫時性補充流動資金的募集資金；公司本次以部分閑置募集資金暫時補充流動資金，不影響募集資金投資計劃的正常進行，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司股東利益的情況；公司本次以部分閑置募集資金暫時補充流動資金的時間將不超過12個月；公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金符合《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》、《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關法律法規的要求。綜上，保薦機構同意公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金。
七、備查文件
1、公司第四屆董事會第四次會議決議
2、公司第四屆監事會第四次會議決議
3、獨立董事關于公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的獨立意見
4、華龍證券股份有限公司關于蘭州莊園牧場股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見
特此公告。
蘭州莊園牧場股份有限公司董事會
2021年9月7日
證券代碼：002910 證券簡稱：莊園牧場 公告編號：2021-095
蘭州莊園牧場股份有限公司
第四屆監事會第四次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
1、蘭州莊園牧場股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第四次會議（以下簡稱“本次會議”）通知以書面或郵件方式及時向各位監事發出。
2、本次會議于2021年9月6日在公司總部會議室召開，會議采取現場表決的方式召開。
3、本次會議應到監事3名，實際出席并表決的監事3名（監事王鳳鳴、王學峰、杜魏均參加現場表決）。
4、會議由監事會主席王鳳鳴先生主持。
5、本次會議的通知、召集和召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《蘭州莊園牧場股份有限公司章程》的有關規定。
二、監事會會議審議情況
1、審議通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》
表決情況：3票同意、0票反對、0票棄權
經審核，監事會認為本次公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，能夠提高募集資金使用效率，降低公司財務費用，符合相關規范性文件對募集資金使用的要求，相關決策程序合法合規，不存在損害公司和中小股東利益的情形。同意公司使用不超過15,000萬元閑置募集資金（其中使用2020年非公開發行募集資金10,000萬元，使用2017年首次公開發行A股募集資金5,000萬元）暫時補充流動資金。使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月，到期分別歸還至募集資金專戶。
相關公告內容詳見公司披露于《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《蘭州莊園牧場股份有限公司關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》。
三、備查文件
1、公司第四屆監事會第四次會議決議
特此公告。
蘭州莊園牧場股份有限公司監事會
2021年9月7日
證券代碼：002910 證券簡稱：莊園牧場 公告編號：2021-094
蘭州莊園牧場股份有限公司
第四屆董事會第四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、蘭州莊園牧場股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第四次會議（以下簡稱“本次會議”）會議通知以書面或郵件方式及時向各位董事發出。會議由公司董事長姚革顯先生臨時召集。
2、本次會議于2021年9月6日在公司總部會議室召開，會議采取以現場表決和通訊表決相結合的方式召開。
3、本次會議應到董事9名，實際出席并表決的董事9名（其中董事姚革顯、張宇、楊毅、馬紅富、張騫予參加現場表決；董事連恩中、孫健、王海鵬、張玉寶以通訊表決方式出席會議）。
4、公司董事長姚革顯先生主持了會議。
5、本次會議的通知、召集和召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、 行政法規、部門規章、規范性文件及《蘭州莊園牧場股份有限公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》
表決情況：9票同意、0票反對、0票棄權、0票回避
董事會同意公司使用不超過15,000萬元閑置募集資金（其中使用2020年非公開發行募集資金10,000萬元，使用2017年首次公開發行A股募集資金5,000萬元）暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。
相關公告內容詳見公司披露于《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《蘭州莊園牧場股份有限公司關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》。
公司獨立董事對本事項發表了獨立意見，具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《蘭州莊園牧場股份有限公司獨立董事關于公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的獨立意見》。
保薦機構發表了核查意見，具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《華龍證券股份有限公司關于蘭州莊園牧場股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見》
三、備查文件
1、公司第四屆董事會第四次會議決議
2、獨立董事關于公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的獨立意見
3、華龍證券股份有限公司關于蘭州莊園牧場股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見
特此公告。
蘭州莊園牧場股份有限公司
董事會
2021年9月7日